توزيع القطاعات

04
Energy 18,9%
Technology 6,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 63,6%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ET Energy Transfer LP Common Units $104776514 16,11% 5479943 $-974134 صعود ×3
EPS WisdomTree Trust $58553446 9,00% 752712 $7468732 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $49030870 7,54% 412059 $9062552 صعود ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $43506325 6,69% 805225 $5670619 صعود ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $42904008 6,59% 572359 $5127207 صعود ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $40615849 6,24% 806030 $4402778 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26630289 4,09% 461770 $4531901 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $23532504 3,62% 628204 $4536008 صعود ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20835426 3,20% 308308 $2172572 صعود ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20611924 3,17% 497752 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17991369 2,77% 62176 $2118062 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $14157969 2,18% 64522 $1674148 هبوط ×6
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $14086389 2,17% 279990 $1203637 صعود ×3
MTUM iShares Trust $13852245 2,13% 40406 $4063736 هبوط ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10360185 1,59% 107404 $222079 هبوط ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $9972528 1,53% 53368 $217118 هبوط ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $8004916 1,23% 107636 $174781 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7193712 1,11% 20360 $1348177 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6664998 1,02% 33310 $726329 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6527087 1,00% 13044 $-18785 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6099976 0,94% 44617 $-1601703 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4702687 0,72% 19731 $566028 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4344691 0,67% 18361 $375113 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3743956 0,58% 10037 $141130 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3348772 0,51% 3145 $1131544 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2548024 0,39% 15372 $-668060 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2485151 0,38% 6954 $488622 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2303926 0,35% 6099 $219215 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2224885 0,34% 3830 $1444934 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2192575 0,34% 4304 $-405744 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2051396 0,32% 18112 $-252713 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2007566 0,31% 3564 $170430 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001940 0,31% 6116 $120525 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1923119 0,30% 4438 $979383 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1804121 0,28% 6633 $196640 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1801544 0,28% 1502 $409932 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1769244 0,27% 8024 $-131286 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1662225 0,26% 21437 $-346575 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1631881 0,25% 1389 $419423
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1502552 0,23% 43426 $210154 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1474090 0,23% 5660 $28425 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1422018 0,22% 5651 $89239 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1352451 0,21% 7694 $-170928 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1255706 0,19% 3545 $26707 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1241611 0,19% 2952 $72085 هبوط ×1
V Visa Inc. $1205043 0,19% 3512 $107846 هبوط ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1175641 0,18% 49731 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1115054 0,17% 6596 $-121948 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1078444 0,17% 4380 $83150 هبوط ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1041741 0,16% 90038 $621968 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1025149 0,16% 6991 $5269 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $999234 0,15% 988 $172702 صعود ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $950867 0,15% 40566 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $947804 0,15% 821 $710605 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $944352 0,15% 3130 $482015 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $902098 0,14% 6662 $-131585 صعود ×2
IVV iShares Trust $886071 0,14% 1183 $110088 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $878997 0,14% 5998 $-858 صعود ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $877397 0,13% 38098 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $855658 0,13% 1666 $-74709 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $837070 0,13% 5731 $-1335 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $830767 0,13% 5803 $76523 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $824763 0,13% 1727 $241123
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $820087 0,13% 6382 $54441 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798480 0,12% 6308 $-25953 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789374 0,12% 9080 $-6769 صعود ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $787185 0,12% 11652 $124917 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $777394 0,12% 1824 $78574 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737371 0,11% 1001 $153081 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $713621 0,11% 3945 $86880 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $708540 0,11% 980 $370168 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $706453 0,11% 2508 $-48329 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $663575 0,10% 5552 $179357 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $641025 0,10% 6660 $-28912 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $639078 0,10% 1710 $99064 هبوط ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $614483 0,09% 29282 صعود ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $613455 0,09% 27988 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $591625 0,09% 3202 $184602 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $577875 0,09% 911 $323827 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569147 0,09% 2241 $-8465 هبوط ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $563504 0,09% 6578 $62971 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $548973 0,08% 5281 $-172107 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $544966 0,08% 4671 $-193163 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $534177 0,08% 6201 $97600 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $534001 0,08% 4546 $184673 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $531350 0,08% 8838 $-2525 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $525199 0,08% 1762 $187007 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501192 0,08% 6167 $-22869 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $481417 0,07% 1712 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $480876 0,07% 2791 $-41137 هبوط ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $474372 0,07% 4428 $-16516
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $465105 0,07% 3010 $155441 صعود ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $463780 0,07% 2602 $21696 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $455054 0,07% 3259 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $453742 0,07% 9760 $-46180 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450149 0,07% 1276 $-70604 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $422415 0,06% 3780 $77267 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $405994 0,06% 434 $-31439 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $385943 0,06% 10499 $64341 صعود ×1
DLN WisdomTree Trust $373010 0,06% 3873 $18520 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ET $104776514 16,11% بزيادة ×3
SPYG $49030870 7,54% بزيادة ×4
JHMM $42904008 6,59% بزيادة ×6
CGNG $23532504 3,62% بزيادة ×4
EVSM $14086389 2,17% بزيادة ×3
MSFT $3743956 0,58% بزيادة ×3
UNP $1804121 0,28% بزيادة ×3
MSIF $1041741 0,16% بزيادة ×3
DUK $798480 0,12% بزيادة ×6
SPMD $787185 0,12% بزيادة ×6
PM $713621 0,11% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVIG $20611924 497752 3,17%
BSMR $1175641 49731 0,18%
BSMS $950867 40566 0,15%
BSMT $877397 38098 0,13%
BSMV $614483 29282 0,09%
BSMU $613455 27988 0,09%
IBM $481417 1712 0,07%
INTC $455054 3259 0,07%
SMH $334504 510 0,05%
WTAI $317954 6698 0,05%
PANW $244511 717 0,04%
WDC $235049 368 0,04%
RF $233567 7734 0,04%
MS $223464 1069 0,03%
SNDK $213731 94 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +4K +$9.1M
EPS تم الشراء أكثر +3K +$7.5M
PRF تم الشراء أكثر +9K +$5.7M
JHMM تم الشراء أكثر +10K +$5.1M
CGNG تم الشراء أكثر +26K +$4.5M
SPSM تم الشراء أكثر +4K +$4.5M
SPDW تم الشراء أكثر +13K +$4.4M
MTUM تقليص -381 +$4.1M
HELO تم الشراء أكثر +16K +$2.2M
AAPL تقليص -369 +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PGX 30 يونيو، 2025 534289 $5994730
SPTI 30 يونيو، 2025 87282 $2494532 -5,5%
TPL 31 مارس، 2026 6021 $1729352 -27,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 11761 $697200 -8,3%
PTEN 30 يونيو، 2026 63461 $687283 25,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1447 $559815 -32,3%
PFE 30 يونيو، 2025 20135 $510228 13,1%
SPAB 31 مارس، 2026 19326 $497658 -5,3%
ITOT 30 يونيو، 2025 3924 $478802 24,6%
CRM 31 مارس، 2026 1658 $439220 23,1%
MDT 30 يونيو، 2026 4903 $424863 12,5%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 8570 $269270 -23,0%
TIP 31 مارس، 2026 2409 $264774
ALL 31 مارس، 2026 1265 $263309 8,4%
AGG 31 مارس، 2026 2581 $257790
ABT 30 يونيو، 2026 2509 $257553 10,3%
MO 31 ديسمبر، 2025 3679 $243055 17,7%
RSP 30 يونيو، 2025 1370 $237341 16,2%
MDY 31 ديسمبر، 2025 373 $222319
WFC 30 يونيو، 2026 2740 $218131 -1,5%
SDY 31 مارس، 2026 1513 $210498
BSCQ 31 مارس، 2026 10602 $207535
NEU 31 ديسمبر، 2025 250 $207053 34,5%
NVS 31 مارس، 2026 1485 $204726 -7,7%
IWF 31 ديسمبر، 2025 431 $201775 8,5%
PAYX 30 يونيو، 2025 1306 $201489 -31,4%
AAL 30 سبتمبر، 2025 15003 $168334 14,1%