Garrett Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1729443 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $650.6M
- المراكز
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3212 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,40%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,87% تقدير المشتريات $38662830 · المبيعات $5282031
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 50
- انخفض
- 65
- مغلق
- 4
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
18,9%
Technology
6,6%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
64,6%
المحفظة الكاملة 150 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET Energy Transfer LP Common Units | $104776514 | 16,11% | 5479943 | $-974134 | صعود ×3 | ||
| EPS | $58553446 | 9,00% | 752712 | $7468732 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $49030870 | 7,54% | 412059 | $9062552 | صعود ×4 | ||
| PRF | $43506325 | 6,69% | 805225 | $5670619 | صعود ×1 | ||
| JHMM | $42904008 | 6,59% | 572359 | $5127207 | صعود ×6 | ||
| SPDW | $40615849 | 6,24% | 806030 | $4402778 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $26630289 | 4,09% | 461770 | $4531901 | صعود ×1 | ||
| CGNG | $23532504 | 3,62% | 628204 | $4536008 | صعود ×4 | ||
| HELO | $20835426 | 3,20% | 308308 | $2172572 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $20611924 | 3,17% | 497752 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17991369 | 2,77% | 62176 | $2118062 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $14157969 | 2,18% | 64522 | $1674148 | هبوط ×6 | ||
| EVSM | $14086389 | 2,17% | 279990 | $1203637 | صعود ×3 | ||
| MTUM | $13852245 | 2,13% | 40406 | $4063736 | هبوط ×6 | ||
| USMV | $10360185 | 1,59% | 107404 | $222079 | هبوط ×6 | ||
| QUS | $9972528 | 1,53% | 53368 | $217118 | هبوط ×2 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $8004916 | 1,23% | 107636 | $174781 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7193712 | 1,11% | 20360 | $1348177 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6664998 | 1,02% | 33310 | $726329 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $6527087 | 1,00% | 13044 | $-18785 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6099976 | 0,94% | 44617 | $-1601703 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4702687 | 0,72% | 19731 | $566028 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $4344691 | 0,67% | 18361 | $375113 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3743956 | 0,58% | 10037 | $141130 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3348772 | 0,51% | 3145 | $1131544 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2548024 | 0,39% | 15372 | $-668060 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2485151 | 0,38% | 6954 | $488622 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2303926 | 0,35% | 6099 | $219215 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2224885 | 0,34% | 3830 | $1444934 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2192575 | 0,34% | 4304 | $-405744 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2051396 | 0,32% | 18112 | $-252713 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2007566 | 0,31% | 3564 | $170430 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2001940 | 0,31% | 6116 | $120525 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1923119 | 0,30% | 4438 | $979383 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1804121 | 0,28% | 6633 | $196640 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1801544 | 0,28% | 1502 | $409932 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1769244 | 0,27% | 8024 | $-131286 | هبوط ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1662225 | 0,26% | 21437 | $-346575 | هبوط ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1631881 | 0,25% | 1389 | $419423 | |||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1502552 | 0,23% | 43426 | $210154 | هبوط ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1474090 | 0,23% | 5660 | $28425 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1422018 | 0,22% | 5651 | $89239 | هبوط ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1352451 | 0,21% | 7694 | $-170928 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1255706 | 0,19% | 3545 | $26707 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1241611 | 0,19% | 2952 | $72085 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1205043 | 0,19% | 3512 | $107846 | هبوط ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1175641 | 0,18% | 49731 | صعود ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1115054 | 0,17% | 6596 | $-121948 | هبوط ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1078444 | 0,17% | 4380 | $83150 | هبوط ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1041741 | 0,16% | 90038 | $621968 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1025149 | 0,16% | 6991 | $5269 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $999234 | 0,15% | 988 | $172702 | صعود ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $950867 | 0,15% | 40566 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $947804 | 0,15% | 821 | $710605 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $944352 | 0,15% | 3130 | $482015 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902098 | 0,14% | 6662 | $-131585 | صعود ×2 | ||
| IVV | $886071 | 0,14% | 1183 | $110088 | هبوط ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $878997 | 0,14% | 5998 | $-858 | صعود ×2 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $877397 | 0,13% | 38098 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $855658 | 0,13% | 1666 | $-74709 | هبوط ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $837070 | 0,13% | 5731 | $-1335 | هبوط ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $830767 | 0,13% | 5803 | $76523 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $824763 | 0,13% | 1727 | $241123 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $820087 | 0,13% | 6382 | $54441 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $798480 | 0,12% | 6308 | $-25953 | صعود ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $789374 | 0,12% | 9080 | $-6769 | صعود ×2 | ||
| SPMD | $787185 | 0,12% | 11652 | $124917 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $777394 | 0,12% | 1824 | $78574 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $737371 | 0,11% | 1001 | $153081 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $713621 | 0,11% | 3945 | $86880 | صعود ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $708540 | 0,11% | 980 | $370168 | هبوط ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $706453 | 0,11% | 2508 | $-48329 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $663575 | 0,10% | 5552 | $179357 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $641025 | 0,10% | 6660 | $-28912 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $639078 | 0,10% | 1710 | $99064 | هبوط ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $614483 | 0,09% | 29282 | صعود ×1 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $613455 | 0,09% | 27988 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $591625 | 0,09% | 3202 | $184602 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $577875 | 0,09% | 911 | $323827 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569147 | 0,09% | 2241 | $-8465 | هبوط ×1 | ||
| SPGM | $563504 | 0,09% | 6578 | $62971 | هبوط ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $548973 | 0,08% | 5281 | $-172107 | هبوط ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $544966 | 0,08% | 4671 | $-193163 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $534177 | 0,08% | 6201 | $97600 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $534001 | 0,08% | 4546 | $184673 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $531350 | 0,08% | 8838 | $-2525 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $525199 | 0,08% | 1762 | $187007 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $501192 | 0,08% | 6167 | $-22869 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $481417 | 0,07% | 1712 | صعود ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $480876 | 0,07% | 2791 | $-41137 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $474372 | 0,07% | 4428 | $-16516 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $465105 | 0,07% | 3010 | $155441 | صعود ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $463780 | 0,07% | 2602 | $21696 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $455054 | 0,07% | 3259 | صعود ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $453742 | 0,07% | 9760 | $-46180 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450149 | 0,07% | 1276 | $-70604 | هبوط ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $422415 | 0,06% | 3780 | $77267 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $405994 | 0,06% | 434 | $-31439 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $385943 | 0,06% | 10499 | $64341 | صعود ×1 | ||
| DLN | $373010 | 0,06% | 3873 | $18520 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ET | $104776514 | 16,11% | بزيادة ×3 |
| SPYG | $49030870 | 7,54% | بزيادة ×4 |
| JHMM | $42904008 | 6,59% | بزيادة ×6 |
| CGNG | $23532504 | 3,62% | بزيادة ×4 |
| EVSM | $14086389 | 2,17% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $3743956 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| UNP | $1804121 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| MSIF | $1041741 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| DUK | $798480 | 0,12% | بزيادة ×6 |
| SPMD | $787185 | 0,12% | بزيادة ×6 |
| PM | $713621 | 0,11% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVIG | $20611924 | 497752 | 3,17% |
| BSMR | $1175641 | 49731 | 0,18% |
| BSMS | $950867 | 40566 | 0,15% |
| BSMT | $877397 | 38098 | 0,13% |
| BSMV | $614483 | 29282 | 0,09% |
| BSMU | $613455 | 27988 | 0,09% |
| IBM | $481417 | 1712 | 0,07% |
| INTC | $455054 | 3259 | 0,07% |
| SMH | $334504 | 510 | 0,05% |
| WTAI | $317954 | 6698 | 0,05% |
| PANW | $244511 | 717 | 0,04% |
| WDC | $235049 | 368 | 0,04% |
| RF | $233567 | 7734 | 0,04% |
| MS | $223464 | 1069 | 0,03% |
| SNDK | $213731 | 94 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تم الشراء أكثر | +4K | +$9.1M |
| EPS | تم الشراء أكثر | +3K | +$7.5M |
| PRF | تم الشراء أكثر | +9K | +$5.7M |
| JHMM | تم الشراء أكثر | +10K | +$5.1M |
| CGNG | تم الشراء أكثر | +26K | +$4.5M |
| SPSM | تم الشراء أكثر | +4K | +$4.5M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.4M |
| MTUM | تقليص | -381 | +$4.1M |
| HELO | تم الشراء أكثر | +16K | +$2.2M |
| AAPL | تقليص | -369 | +$2.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PGX | 30 يونيو، 2025 | 534289 | $5994730 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTI | 30 يونيو، 2025 | 87282 | $2494532 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPL | 31 مارس، 2026 | 6021 | $1729352 | -18,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 11761 | $697200 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTEN | 30 يونيو، 2026 | 63461 | $687283 | 33,1% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 1447 | $559815 | -22,4% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 20135 | $510228 | 14,8% |
| SPAB | 31 مارس، 2026 | 19326 | $497658 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 يونيو، 2025 | 3924 | $478802 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1658 | $439220 | 10,2% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 4903 | $424863 | 20,3% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 8570 | $269270 | -4,9% |
| TIP | 31 مارس، 2026 | 2409 | $264774 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 1265 | $263309 | 23,2% |
| AGG | 31 مارس، 2026 | 2581 | $257790 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2509 | $257553 | 26,6% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3679 | $243055 | 15,0% |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 1370 | $237341 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDY | 31 ديسمبر، 2025 | 373 | $222319 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 30 يونيو، 2026 | 2740 | $218131 | 3,1% |
| SDY | 31 مارس، 2026 | 1513 | $210498 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 950 | $209891 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 31 مارس، 2026 | 10602 | $207535 | |
| NEU | 31 ديسمبر، 2025 | 250 | $207053 | 34,9% |
| NVS | 31 مارس، 2026 | 1485 | $204726 | 4,1% |
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 431 | $201775 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 يونيو، 2025 | 1306 | $201489 | -15,1% |
| AAL | 30 سبتمبر، 2025 | 15003 | $168334 | 21,2% |