توزيع القطاعات

04
Technology 7,7%
Financials 7,6%
Communication Services 6,1%
Retail 2,6%
Healthcare 2,5%
Industrials 2,1%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 65,1%

المحفظة الكاملة 140 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12491259 5,50% 254612 $2358873 صعود ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10362209 4,57% 223806 $2124062 صعود ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7129656 3,14% 141546 $488358 صعود ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7064992 3,11% 152724 $297196 صعود ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $6967995 3,07% 174374 $1854001 صعود ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $6548218 2,89% 132394 $1093043 صعود ×6
IWR iShares Trust $6287207 2,77% 57271 $1173841 صعود ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6211669 2,74% 281071 $295590 صعود ×6
IVV iShares Trust $6053262 2,67% 8043 $963692 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5949942 2,62% 16879 $978534 هبوط ×3
DGRO iShares Trust $5790333 2,55% 74995 $915238 صعود ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5753568 2,54% 221717 $-101117 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5648458 2,49% 56181 $442824 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5168256 2,28% 16288 $1638033 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4703276 2,07% 62502 $-618591 صعود ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $4685801 2,06% 145026 $780634 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4172724 1,84% 5863 $946520 صعود ×5
GL Globe Life Inc. Common Stock $4021451 1,77% 22514 $1044744 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3838159 1,69% 111834 $722139 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3748274 1,65% 9587 $613578 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3509291 1,55% 37230 $812160 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3463768 1,53% 5274 $559149 صعود ×1
FLTR VanEck ETF Trust $3423428 1,51% 133885 $130081 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3256509 1,43% 104812 $516547 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3137188 1,38% 48616 $296429 صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2991417 1,32% 24631 $344013 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2437275 1,07% 21234 $-92141 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2207999 0,97% 6600 $811189 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2196288 0,97% 10791 $681386 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2001480 0,88% 8093 $431124 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1949587 0,86% 13491 $-748177 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1856571 0,82% 22036 $121598 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1822061 0,80% 48796 $342926 صعود ×6
SUB iShares Trust $1805772 0,80% 16994 $-49875 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1781729 0,79% 18469 $82242 صعود ×4
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1726899 0,76% 67273 $-8073
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1686323 0,74% 5810 $444377 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1682032 0,74% 2443 $168930 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1654174 0,73% 27801 $300448 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1648550 0,73% 60210 $13848
IJH iShares Trust $1618026 0,71% 21505 $165802
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1578700 0,70% 59890 $4791
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1574021 0,69% 3168 $85147 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1492588 0,66% 3781 $186630 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1404792 0,62% 1189 $576518 صعود ×2
SPY SPY $1389069 0,61% 1854 $169601 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1335596 0,59% 61977 $-520826 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1303045 0,57% 10927 $459254 صعود ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $1286963 0,57% 15155 $110394 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1196149 0,53% 22888 $3828 صعود ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $1144514 0,50% 2819 $655728
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $1139048 0,50% 14344 $32117 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1116231 0,49% 4330 $94190 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1005988 0,44% 1080 $371208 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $983347 0,43% 23040 $-217979 هبوط ×1
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF $983140 0,43% 9893 $78137
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967263 0,43% 2519 $252146 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $960823 0,42% 6476 $108681 صعود ×6
AGG iShares Trust $959708 0,42% 9822 $-19988 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $944919 0,42% 2803 $-13078 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $888020 0,39% 7000 $2546 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $875130 0,39% 9116 $-50401 هبوط ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $849961 0,37% 11060 $105623
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $830936 0,37% 9478 $76870 صعود ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $817343 0,36% 18392 $110854 صعود ×1
XLU XLU $786201 0,35% 17196 $-2923
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714219 0,31% 1241 $289962
IWN iShares Trust $708791 0,31% 3225 $97363
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694768 0,31% 7861 $5802 صعود ×6
IEFA iShares Trust $684609 0,30% 7120 $30600 هبوط ×1
MUB iShares Trust $651556 0,29% 6095 $4572
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $629112 0,28% 2602 $63827
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $623083 0,27% 8186 $33507 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $608747 0,27% 4908 $75219 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $597589 0,26% 1148 $-108307 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $595777 0,26% 3238 $136119 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $591858 0,26% 5514 $160950 صعود ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $584607 0,26% 5710 $123074 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $583495 0,26% 7434 $64973
C Citigroup, Inc. Common Stock $551556 0,24% 3920 $108739 صعود ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $543959 0,24% 32225 $-3536
MOAT VanEck ETF Trust $528511 0,23% 4968 $48137
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $527872 0,23% 1600 $186016
INTC Intel Corporation - Common Stock $509042 0,22% 4936 $291198
DVY iShares Select Dividend ETF $506988 0,22% 3159 $11120 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $503239 0,22% 1604 $-68074
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $502146 0,22% 2770 $134013
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495973 0,22% 3814 $-72617 هبوط ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $485192 0,21% 13652 $55291
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $468735 0,21% 2188 $48814
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $464839 0,20% 2298 $41364
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $455389 0,20% 5286 $70577 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $453949 0,20% 263 $106571
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $441550 0,19% 5946 $-139429 هبوط ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $437901 0,19% 808 $-286269 هبوط ×4
TIP iShares Trust $435417 0,19% 4035 $-9886
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435050 0,19% 3141 $-63254 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427180 0,19% 1567 $776 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $408562 0,18% 779 $47737
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $405793 0,18% 3683 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGDV $12491259 5,50% بزيادة ×6
CGGR $10362209 4,57% بزيادة ×6
USTB $7129656 3,14% بزيادة ×4
UITB $7064992 3,11% بزيادة ×5
CGGO $6967995 3,07% بزيادة ×4
SPDW $6548218 2,89% بزيادة ×6
IWR $6287207 2,77% بزيادة ×6
CGCP $6211669 2,74% بزيادة ×6
MINT $5648458 2,49% بزيادة ×5
CGMM $4685801 2,06% بزيادة ×5
QQQ $4172724 1,84% بزيادة ×5
SCHA $3838159 1,69% بزيادة ×6
MSFT $3748274 1,65% بزيادة ×6
EMXC $3509291 1,55% بزيادة ×5
NVDA $2196288 0,97% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KMB $405793 3683 0,18%
NUE $349034 1498 0,15%
ORCL $298124 2266 0,13%
TJX $284037 1887 0,13%
GEV $267948 257 0,12%
CMI $261105 393 0,12%
ETN $227610 565 0,10%
NVO $227427 4615 0,10%
RTX $225456 1148 0,10%
BA $216372 1004 0,10%
PM $212985 1182 0,09%
ABBV $211406 852 0,09%
NSC $210640 643 0,09%
TXN $207947 696 0,09%
IWM $206903 705 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +16K +$2.4M
CGGR تم الشراء أكثر +19K +$2.1M
CGGO تم الشراء أكثر +21K +$1.9M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
IWR تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
SPDW تم الشراء أكثر +13K +$1.1M
GL تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
GOOGL تقليص -409 +$979K
IVV تم الشراء أكثر +251 +$964K
QQQ تم الشراء أكثر +273 +$947K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PRA 30 يونيو، 2026 66500 $1643880 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 51773 $667876
XYL 30 يونيو، 2026 3743 $447292 -13,9%
CRM 31 مارس، 2026 1686 $446673 25,7%
DKNG 31 مارس، 2026 12751 $439399 -14,0%
RTX 30 سبتمبر، 2025 2938 $429070 10,4%
PSKY 31 ديسمبر، 2025 20040 $379155 -29,1%
GIL 30 يونيو، 2025 8178 $361631 -16,7%
MZTI 30 يونيو، 2025 2049 $358591 -42,4%
ISRG 30 يونيو، 2026 734 $338367 -1,4%
LW 30 سبتمبر، 2025 6450 $334436 -24,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1061 $298525 -27,0%
GILD 30 يونيو، 2025 2658 $297803 30,5%
KHC 31 ديسمبر، 2025 10917 $284291 -8,5%
TFC 31 ديسمبر، 2025 5900 $269726 -5,6%
RH 30 سبتمبر، 2025 1373 $259511 -40,7%
AMAT 30 يونيو، 2025 1719 $249492 195,0%
BMY 30 يونيو، 2025 3920 $239081 32,1%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5033 $237799 41,2%
COF 31 مارس، 2026 969 $234847 6,7%
LRCX 30 يونيو، 2025 3200 $232640 257,0%
BMY 30 يونيو، 2026 3829 $232229 6,1%
GIS 30 يونيو، 2025 3820 $228398 -38,2%
COP 30 يونيو، 2026 1728 $228136 21,9%
BX 30 يونيو، 2025 1538 $214982 -25,3%
SHOP 30 يونيو، 2026 1765 $209364 32,6%
PM 30 سبتمبر، 2025 1144 $208357 15,6%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 515 $208178 -50,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8170 $208172 11,6%
NKE 30 سبتمبر، 2025 2884 $204914 -51,4%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2486 $204697 5,2%
SNAP 31 ديسمبر، 2025 17628 $135912 -30,9%