ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2012511 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$156.3M
#7252 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.8%
المراكز
64
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
85,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,63%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
7,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,21% تقدير المشتريات $12561367 · المبيعات $1781155

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
20
انخفض
12
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
91,4%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $39384523 25,20% 52589 $5356111 صعود ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $29556887 18,91% 381018 $1616616 صعود ×6
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $28589654 18,29% 384423 $1357658 صعود ×1
IVW $9321315 5,96% 67776 $1644698 هبوط ×1
VGT $8254853 5,28% 69066 $3017456 صعود ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $6698198 4,29% 146408 $1322368 صعود ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5659536 3,62% 140972 $988307 صعود ×6
COWZ $2636144 1,69% 42381 $82644 صعود ×2
PPA $1815610 1,16% 10278 $885867 صعود ×4
VBK $1619101 1,04% 4427 $222282 هبوط ×1
BRKB $1582719 1,01% 3163 $67009
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1320506 0,84% 4563 $162324
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1116969 0,71% 5587 $142400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $872087 0,56% 3659 $123098 صعود ×2
BIV $871850 0,56% 11367 $-28148 هبوط ×2
AGG $816883 0,52% 8253 $10811 صعود ×1
SPY SPY $657846 0,42% 880 $83005 هبوط ×1
GLD $570254 0,36% 1548 $-64422 صعود ×2
VOO $569756 0,36% 829 صعود ×1
DGRO $547962 0,35% 7230 $40559
VIG $502108 0,32% 2122 $45750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497081 0,32% 675 $177893 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $440733 0,28% 1790 $69501 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $434457 0,28% 7193 $60349
ENB Enbridge Inc Common Stock $430698 0,28% 7945 $555
VYM $422731 0,27% 2675 $-12091 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413425 0,26% 1643 $114594 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $391867 0,25% 6345 $20875
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $391207 0,25% 8229 $53406 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $390365 0,25% 2355 $-554341 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $384569 0,25% 3911 $24287
RWL $366927 0,23% 2872 $36905
SNY Sanofi - American Depositary Shares $358429 0,23% 8402 $-46379
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $356092 0,23% 6377 $-97880 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $355286 0,23% 4569 $-216433 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $348737 0,22% 987 $65578
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325806 0,21% 2405 $7913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324743 0,21% 13486 $-53944
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $319706 0,20% 7375 $70116 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313782 0,20% 7411 $-58250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $310951 0,20% 292 $104081
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $307629 0,20% 2272 $-45190
TRP TC Energy Corporation Common Stock $293864 0,19% 4433 $16358
SCHD $290876 0,19% 9173 $-46236 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $278263 0,18% 2383 $2383
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $274963 0,18% 3318 $-5739
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $274232 0,18% 652 $-17219 هبوط ×1
XLB XLB $274229 0,18% 5395 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $265965 0,17% 1626 $27804 صعود ×1
NOBL $260807 0,17% 4644 $-103231 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257481 0,16% 3258 $6193 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $257046 0,16% 1164 $-86742
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250755 0,16% 1981 $-8637
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242058 0,15% 1338 $20833
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239937 0,15% 643 $-76641 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $238132 0,15% 3044 صعود ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $237831 0,15% 1069 صعود ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $225982 0,14% 19006 $-41545 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223626 0,14% 397 $-3511
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $218853 0,14% 815 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $215821 0,14% 4332 $-78709 هبوط ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $214005 0,14% 8442 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $204432 0,13% 2142 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $202785 0,13% 3373 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CDL $29556887 18,91% بزيادة ×6
VGT $8254853 5,28% بزيادة ×4
VFLO $6698198 4,29% بزيادة ×6
COWG $5659536 3,62% بزيادة ×6
PPA $1815610 1,16% بزيادة ×4
FE $391207 0,25% بزيادة ×3
ETHA $225982 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VOO $569756 829 0,36%
XLB $274229 5395 0,18%
MDT $238132 3044 0,15%
DVA $237831 1069 0,15%
AIZ $218853 815 0,14%
KIM $214005 8442 0,14%
IXUS $204432 2142 0,13%
UL $202785 3373 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +495 +$5.4M
VGT تم الشراء أكثر +62K +$3.0M
IVW تقليص -92 +$1.6M
CDL تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
CDC تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VFLO تم الشراء أكثر +10K +$1.3M
COWG تم الشراء أكثر +3K +$988K
PPA تم الشراء أكثر +5K +$886K
CVX تقليص -2K -$554K
VBK تقليص -194 +$222K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IEUR 30 سبتمبر، 2025 10388 $687734 لم يعد يتم تتبعه
NUSI 31 مارس، 2025 17717 $461705 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 220 $410316 121,2%
BMY 30 يونيو، 2025 5921 $361122 42,7%
PM 30 يونيو، 2025 2145 $340476 4,2%
TTE 31 مارس، 2025 5087 $277242 40,5%
XEL 30 يونيو، 2026 3106 $246741 -2,2%
JNJ 31 مارس، 2026 1177 $243580 9,3%
O 31 مارس، 2026 4267 $240530 3,2%
XOM 30 يونيو، 2026 1332 $225987 21,7%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 13030 $225028 -1,1%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1999 $224888 7,1%
AMGN 30 يونيو، 2026 639 $224832 20,4%
GSK 31 مارس، 2026 4510 $221170 -6,3%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1950 $216196 30,5%
LYB 30 يونيو، 2025 2996 $210918 18,2%
BMO 31 مارس، 2026 1568 $203511 30,0%
COTY 31 مارس، 2025 19853 $138177 -50,3%