Victory Portfolios II (CDL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000049907 · عرض على SEC EDGAR ↗
$80,55
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,09 (-0,11%)
تغير اليوم الواحد
$67,30 – $81,75
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CDL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,35% | — |
| 3M | ▲ +8,35% | — |
| 6M | ▲ +5,42% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,12% | — |
| 1Y | ▲ +16,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +36,95% | — |
- تقلب 1 سنة
- 14,76%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,91
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$7.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$7.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $3.6M | 0,95 | 16419 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $3.5M | 0,94 | 48442 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $3.5M | 0,93 | 17793 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $3.4M | 0,92 | 38257 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $3.4M | 0,91 | 57386 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $3.4M | 0,91 | 131593 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3.4M | 0,91 | 73460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.4M | 0,90 | 48797 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $3.3M | 0,88 | 140782 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $3.3M | 0,88 | 27382 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $3.3M | 0,88 | 20069 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $3.3M | 0,88 | 54492 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $3.3M | 0,88 | 31882 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $3.3M | 0,87 | 27339 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $3.3M | 0,87 | 154223 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $3.2M | 0,86 | 207012 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $3.2M | 0,86 | 86817 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $3.2M | 0,86 | 69433 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3.2M | 0,84 | 32927 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $3.0M | 0,80 | 33792 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $3.0M | 0,80 | 64395 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $3.0M | 0,79 | 117092 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $2.9M | 0,78 | 19597 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $2.9M | 0,78 | 25538 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $2.9M | 0,78 | 8321 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $2.9M | 0,77 | 127497 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $2.8M | 0,76 | 44386 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $2.8M | 0,75 | 147874 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $2.8M | 0,75 | 28834 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $2.8M | 0,75 | 26726 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $2.8M | 0,75 | 106916 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $2.8M | 0,73 | 38336 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.7M | 0,73 | 11329 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $2.7M | 0,72 | 7478 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $2.7M | 0,72 | 68254 | EC | JE |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $2.6M | 0,69 | 98475 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $2.6M | 0,68 | 12960 | EC | IE |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.6M | 0,68 | 19932 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $2.5M | 0,68 | 50463 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $2.5M | 0,67 | 12754 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $2.5M | 0,67 | 12909 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $2.4M | 0,63 | 48951 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $2.3M | 0,62 | 57185 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $2.3M | 0,61 | 21118 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $2.2M | 0,57 | 28714 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $2.1M | 0,56 | 40022 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $2.1M | 0,56 | 29546 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.0M | 0,53 | 7410 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2.0M | 0,53 | 49963 | EC | IE |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $1.9M | 0,51 | 210460 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23,51% | 616389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14,53% | 381018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8,14% | 213493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5,98% | 156681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4,22% | 110510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4,07% | 106787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4,06% | 106380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3,74% | 97936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3,69% | 95636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3,58% | 93806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3,42% | 106477 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1,85% | 48395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1,69% | 44354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1,68% | 44103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1,63% | 42779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1,54% | 40311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1,05% | 27506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0,99% | 25918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0,95% | 24993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0,84% | 22076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0,74% | 19521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0,68% | 17842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0,67% | 17674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0,67% | 17656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0,64% | 16681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0,58% | 15816 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0,56% | 14344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0,32% | 8416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0,31% | 8200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $606171 | 0,30% | 7814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0,25% | 6425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0,23% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0,23% | 5926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0,20% | 5193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0,20% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0,19% | 4931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0,18% | 4713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0,17% | 5685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0,16% | 4224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0,16% | 4119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0,14% | 3735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0,13% | 3425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0,13% | 3778 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0,13% | 3342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0,13% | 3338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0,11% | 3002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0,11% | 2846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0,11% | 2768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0,09% | 2408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0,08% | 2028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0,07% | 1946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0,05% | 1306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $58001 | 0,03% | 748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0,02% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0,02% | 462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0,01% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0,01% | 254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0,01% | 245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0,01% | 233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0,00% | 62 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0,00% | 14536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |