NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.5M
- المراكز
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7755 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,14%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,43% تقدير المشتريات $22496690 · المبيعات $20373070
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 12
- انخفض
- 20
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
97,4%
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21241172 | 15,91% | 438167 | $-9468158 | هبوط ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12221934 | 9,16% | 264245 | $-1211891 | هبوط ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11119631 | 8,33% | 261783 | $-9169839 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $10493714 | 7,86% | 226494 | $-1022046 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $7480352 | 5,60% | 107936 | $-2619757 | هبوط ×1 | ||
| EVMO | $3941410 | 2,95% | 84161 | $-4475016 | هبوط ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3850562 | 2,88% | 89218 | $548769 | صعود ×2 | ||
| DBEF | $3693098 | 2,77% | 72382 | $68624 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $3370595 | 2,53% | 69369 | صعود ×1 | |||
| SIL SIL | $3019893 | 2,26% | 43240 | $-463460 | صعود ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2982340 | 2,23% | 55137 | $20168 | صعود ×5 | ||
| COPX | $2968977 | 2,22% | 42156 | $-256067 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2757206 | 2,07% | 68631 | $224376 | صعود ×5 | ||
| VTI | $2710543 | 2,03% | 7325 | $360610 | |||
| IWF | $2696975 | 2,02% | 23170 | $173113 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2465210 | 1,85% | 53042 | $-954049 | هبوط ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2188864 | 1,64% | 28938 | $70544 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $2169654 | 1,63% | 15859 | $361883 | صعود ×3 | ||
| SCHP | $2154192 | 1,61% | 87361 | صعود ×1 | |||
| AUSF | $2104158 | 1,58% | 46194 | $21095 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2030743 | 1,52% | 29763 | صعود ×1 | |||
| JPIE | $1984254 | 1,49% | 46259 | صعود ×1 | |||
| FJUN | $1957490 | 1,47% | 35163 | صعود ×1 | |||
| QJUN | $1956412 | 1,47% | 62357 | صعود ×1 | |||
| AGG | $1416699 | 1,06% | 15443 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $1339917 | 1,00% | 11523 | صعود ×1 | |||
| IWY | $1146203 | 0,86% | 4199 | $-1000289 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $1123201 | 0,84% | 11213 | صعود ×1 | |||
| IWV | $913349 | 0,68% | 2210 | $94146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826979 | 0,62% | 1159 | $161491 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $793289 | 0,59% | 18145 | $88174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728897 | 0,55% | 2905 | $23360 | صعود ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685267 | 0,51% | 24731 | $166188 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $641476 | 0,48% | 859 | $29506 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $599235 | 0,45% | 5372 | $62001 | هبوط ×6 | ||
| VEU | $559869 | 0,42% | 6685 | $57825 | |||
| DFUV | $525400 | 0,39% | 9551 | $62559 | |||
| DFUS | $483528 | 0,36% | 5901 | $50906 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415725 | 0,31% | 575 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403892 | 0,30% | 2756 | $-1543 | |||
| MDY | $400904 | 0,30% | 570 | $49351 | |||
| QMNV | $398756 | 0,30% | 17820 | $-2264087 | هبوط ×1 | ||
| FNOV | $394163 | 0,30% | 7658 | $-2273166 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383936 | 0,29% | 4491 | $37635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350013 | 0,26% | 5685 | $-73608 | |||
| JEPI | $329108 | 0,25% | 6325 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317601 | 0,24% | 2323 | $-76519 | |||
| XLU XLU | $313572 | 0,23% | 6916 | $-14726 | هبوط ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309530 | 0,23% | 8400 | $-129836 | هبوط ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304425 | 0,23% | 1792 | $84403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302918 | 0,23% | 889 | $13166 | |||
| IWM | $299249 | 0,22% | 996 | $-22407 | هبوط ×1 | ||
| VO | $290052 | 0,22% | 3772 | $19241 | صعود ×1 | ||
| IJR | $276598 | 0,21% | 1865 | $44760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268198 | 0,20% | 14388 | $36977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266023 | 0,20% | 6326 | $-55057 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264454 | 0,20% | 740 | $51659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260808 | 0,20% | 11077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250080 | 0,19% | 764 | $25341 | |||
| VB | $245830 | 0,18% | 811 | $33675 | صعود ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229243 | 0,17% | 3012 | $23011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224217 | 0,17% | 15410 | $2159 | |||
| IVV | $223170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208926 | 0,16% | 181 | صعود ×1 | |||
| DFAT | $203549 | 0,15% | 2912 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BINC | $3370595 | 69369 | 2,53% |
| SCHP | $2154192 | 87361 | 1,61% |
| BND | $2030743 | 29763 | 1,52% |
| JPIE | $1984254 | 46259 | 1,49% |
| FJUN | $1957490 | 35163 | 1,47% |
| QJUN | $1956412 | 62357 | 1,47% |
| AGG | $1416699 | 15443 | 1,06% |
| AVUV | $1339917 | 11523 | 1,00% |
| LQD | $1123201 | 11213 | 0,84% |
| AMAT | $415725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329108 | 6325 | 0,25% |
| IVV | $223170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203549 | 2912 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SLV | تقليص | -13K | -$9.5M |
| UITB | تقليص | -170K | -$9.2M |
| EVMO | تقليص | -83K | -$4.5M |
| GDX | تقليص | -2K | -$2.6M |
| USTB | تقليص | -1K | -$1.2M |
| JPST | تقليص | -1K | -$1.0M |
| IWY | تقليص | -4K | -$1.0M |
| LMBS | تقليص | -16K | -$954K |
| VFLO | تم الشراء أكثر | +6K | +$549K |
| SIL | تم الشراء أكثر | +5K | -$463K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 113509 | $10607392 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIIG | 31 مارس، 2026 | 385440 | $8171325 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 51941 | $4583821 | |
| BUFR | 31 ديسمبر، 2025 | 95575 | $3194118 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFQ | 31 ديسمبر، 2025 | 88474 | $3082436 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGS | 31 مارس، 2026 | 69256 | $2448258 | |
| FAB | 30 سبتمبر، 2025 | 21217 | $1724304 | |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 21813 | $1359168 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSG | 31 مارس، 2025 | 9548 | $1330514 | |
| FXR | 31 مارس، 2025 | 13491 | $1009262 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSLV | 30 يونيو، 2026 | 36452 | $889064 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2025 | 12316 | $879732 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEM | 31 مارس، 2025 | 16607 | $637211 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 31 مارس، 2025 | 2221 | $563445 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2025 | 5200 | $523484 | -0,1% |
| SPGM | 31 مارس، 2025 | 8150 | $516139 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSMP | 31 ديسمبر، 2025 | 17580 | $431151 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYH | 31 مارس، 2025 | 6510 | $379338 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHY | 31 مارس، 2025 | 30482 | $370051 | 30,5% |
| DIA | 31 مارس، 2025 | 836 | $355718 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2025 | 618 | $347255 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIB | 31 مارس، 2025 | 9204 | $301523 | لم يعد يتم تتبعه |
| QMFE | 30 يونيو، 2026 | 11973 | $265562 | لم يعد يتم تتبعه |
| FFEB | 30 يونيو، 2026 | 4699 | $262440 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSV | 31 مارس، 2025 | 2728 | $252586 | |
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 1364 | $237881 | 8,4% |
| QQQM | 31 مارس، 2025 | 1064 | $223919 | |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 454 | $219563 | 30,2% |
| SPTM | 31 ديسمبر، 2025 | 2681 | $216223 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 4660 | $211377 | 14,2% |
| BIL | 31 ديسمبر، 2025 | 2275 | $208732 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRNH | 31 مارس، 2025 | 10000 | $0 | لم يعد يتم تتبعه |