Victory Portfolios II (UEVM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065158 · عرض على SEC EDGAR ↗
$60,35
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,62 (+1,03%)
تغير اليوم الواحد
$52,98 – $61,50
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UEVM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,52% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -2,47% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +7,74% | — |
| 1Y | ▲ +9,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,61% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,20%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,15
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$9.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 209 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Southern Airlines Company Limited | — | $779K | 0,33 | 1566000 | EC | CN |
| YAGEO CORPORATION | — | $777K | 0,33 | 102000 | EC | TW |
| Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd. | — | $751K | 0,32 | 116000 | EC | TW |
| TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | — | $751K | 0,32 | 271514 | EC | PL |
| 3SBio Inc. | — | $748K | 0,32 | 259051 | EC | KY |
| Transcend Information, Inc. | — | $747K | 0,32 | 113166 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Company Limited | — | $743K | 0,32 | 169553 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $739K | 0,31 | 515169 | EC | CN |
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | — | $732K | 0,31 | 138700 | EC | BR |
| Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | — | $707K | 0,30 | 30296 | EC | CN |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI | — | $700K | 0,30 | 87597 | EC | TR |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | — | $699K | 0,30 | 476002 | EC | KY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $693K | 0,29 | 22145800 | OTHER | TW |
| PT Aneka Tambang Tbk | — | $689K | 0,29 | 3342761 | EC | ID |
| KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. | — | $686K | 0,29 | 84000 | EC | TW |
| XD INC. | — | $680K | 0,29 | 88139 | EC | KY |
| FORCE MOTORS LIMITED | — | $673K | 0,29 | 3291 | EC | IN |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC. | — | $673K | 0,29 | 115000 | EC | TW |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | — | $668K | 0,28 | 116053 | EC | KY |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | — | $666K | 0,28 | 71800 | EC | CN |
| EMBRAER S.A. | — | $665K | 0,28 | 44746 | EC | BR |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $663K | 0,28 | 663093 | STIV | US |
| MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | — | $661K | 0,28 | 183000 | EC | TW |
| China National Building Material Company Limited | — | $654K | 0,28 | 1078000 | EC | CN |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | — | $653K | 0,28 | 40000 | EC | TW |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $648K | 0,28 | 8010 | EC | CL |
| Shanghai Conant Optical Co Ltd | — | $642K | 0,27 | 107900 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corporation Limited | — | $631K | 0,27 | 1418000 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | — | $624K | 0,26 | 151208 | EC | CN |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | — | $617K | 0,26 | 2220000 | EC | JE |
| Jiangxi Copper Company Limited | — | $610K | 0,26 | 140225 | EC | CN |
| ZTE Corporation | — | $602K | 0,26 | 216618 | EC | CN |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $563K | 0,24 | 300000 | EC | TW |
| CMOC Group Limited | — | $556K | 0,24 | 271020 | EC | CN |
| Ezconn Corporation | — | $554K | 0,24 | 9321 | EC | TW |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | — | $543K | 0,23 | 54865 | EC | HK |
| Marfrig Global Foods S.A. | — | $531K | 0,23 | 126989 | EC | BR |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $526K | 0,22 | 359000 | EC | HK |
| Winbond Electronics Corporation | — | $449K | 0,19 | 159000 | EC | TW |
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | — | $441K | 0,19 | 71000 | EC | TW |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | — | $351K | 0,15 | 130000 | EC | TW |
| INDIAN RUPEE | — | $6K | 0,00 | 601341 | OTHER | IN |
| HONG KONG DOLLAR | — | $6K | 0,00 | 46619 | OTHER | HK |
| HUNGARIAN FORINT | — | $37 | 0,00 | 12215 | OTHER | HU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 37552 | EC | RU |
| TCS GROUP HOLDING PLC | 87238U203 | $0 | 0,00 | 15868 | EC | CY |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | — | $0 | 0,00 | 177888 | EC | RU |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $189493100 | 87,96% | 3267652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6587848 | 3,06% | 113602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6299686 | 2,92% | 108634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2982340 | 1,38% | 55137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2189609 | 1,02% | 37758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1331579 | 0,62% | 22962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1300381 | 0,60% | 22424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1188865 | 0,55% | 20501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1143227 | 0,53% | 19714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1068647 | 0,50% | 18428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $921123 | 0,43% | 15884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $478480 | 0,22% | 8251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $394879 | 0,18% | 6810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15773 | 0,01% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10844 | 0,01% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10844 | 0,01% | 187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8469 | 0,00% | 146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $5799 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $628 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $115 | 0,00% | 1990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |