Virtus International Dividend ETF (VDI)
VDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,29% | ▼ -4,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,24% | ▼ -4,28% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 113 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $529K | 3,24 | 320 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $414K | 2,54 | 19512 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $335K | 2,05 | 765 | EP | CH |
| BNP PARIBAS SA | · | $329K | 2,01 | 2599 | EC | FR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $298K | 1,82 | 2482 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $287K | 1,76 | 6700 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $282K | 1,73 | 56000 | EC | KY |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $279K | 1,71 | 800 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $271K | 1,66 | 2754 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $269K | 1,65 | 35679 | EC | IT |
| BHP GROUP LTD | · | $269K | 1,65 | 6338 | EC | AU |
| ALLIANZ SE | · | $260K | 1,60 | 522 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $258K | 1,58 | 10814 | EC | ES |
| RIO TINTO PLC | · | $255K | 1,56 | 2637 | EC | GB |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $253K | 1,55 | 62516 | EC | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $246K | 1,51 | 2799 | EC | CA |
| ENGIE SA | · | $243K | 1,49 | 7785 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $224K | 1,37 | 5000 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $217K | 1,33 | 3526 | EC | GB |
| AKER BP ASA | · | $214K | 1,31 | 6063 | EC | NO |
| OMV AG | · | $212K | 1,30 | 2907 | EC | AT |
| ORIX CORP | · | $205K | 1,26 | 5100 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $205K | 1,26 | 79852 | EC | NO |
| ENEL SPA | · | $205K | 1,26 | 18135 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $203K | 1,24 | 266 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $202K | 1,24 | 9000 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $200K | 1,23 | 13103 | EC | SE |
| NORDEA BANK ABP | · | $199K | 1,22 | 9873 | EC | FI |
| VAR ENERGI ASA | · | $199K | 1,22 | 39960 | EC | NO |
| SWEDBANK AB | · | $196K | 1,20 | 4896 | EC | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $196K | 1,20 | 10754 | EC | IT |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $194K | 1,19 | 17100 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $189K | 1,16 | 14202 | EC | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $189K | 1,16 | 7070 | EC | IT |
| NN GROUP NV | · | $187K | 1,15 | 1989 | EC | NL |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | · | $187K | 1,14 | 11968 | EC | NO |
| MITSUBISHI CORP | · | $186K | 1,14 | 6200 | EC | JP |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $184K | 1,13 | 3629 | EC | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $181K | 1,11 | 18900 | EC | JP |
| STANDARD LIFE PLC | · | $181K | 1,11 | 14514 | EC | GB |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $168K | 1,03 | 159992 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $164K | 1,00 | 34005 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $163K | 1,00 | 800 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $159K | 0,98 | 12242 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $159K | 0,97 | 2230 | EC | DE |
| WH GROUP LTD | · | $158K | 0,97 | 146500 | EC | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $155K | 0,95 | 6966 | EC | FR |
| NOVARTIS AG | · | $147K | 0,90 | 938 | EC | CH |
| TELUS CORP | 87971M103 | $146K | 0,89 | 15240 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $145K | 0,89 | 2668 | EC | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,3700 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,6030 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $14165328 | 95,09% | 400465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381631 | 2,56% | 10789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337132 | 2,26% | 9531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13265 | 0,09% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |