FlexShares Trust (QLVE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065839 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.9M
- الممتلكات
- 180
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,4
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 180 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.4M | 14,79 | 35000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $881K | 5,52 | 5925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | — | $542K | 3,40 | 5090 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | — | $516K | 3,23 | 595 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $448K | 2,81 | 7500 | EC | HK |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $352K | 2,21 | 2670 | EC | US |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $271K | 1,70 | 2540 | EC | KR |
| HDFC Bank Ltd. | — | $229K | 1,43 | 28135 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | — | $168K | 1,05 | 6450 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | — | $168K | 1,05 | 260000 | EC | HK |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $162K | 1,01 | 180000 | EC | HK |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | — | $160K | 1,01 | 26000 | EC | HK |
| China Coal Energy Co. Ltd. | — | $146K | 0,91 | 78000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | — | $139K | 0,87 | 5850 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $137K | 0,86 | 7210 | EC | IN |
| Guangdong Investment Ltd. | — | $136K | 0,85 | 130000 | EC | HK |
| Public Bank Bhd. | — | $134K | 0,84 | 114000 | EC | MY |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $133K | 0,83 | 19500 | EC | BR |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | — | $131K | 0,82 | 14065 | EC | TR |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $129K | 0,81 | 35500 | EC | BR |
| Manila Electric Co. | — | $129K | 0,81 | 12150 | EC | PH |
| Krafton, Inc. | — | $129K | 0,81 | 720 | EC | KR |
| Asian Paints Ltd. | — | $127K | 0,80 | 4940 | EC | IN |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | — | $127K | 0,79 | 42500 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | — | $126K | 0,79 | 42915 | EC | AE |
| Samsung SDS Co. Ltd. | — | $122K | 0,77 | 1090 | EC | KR |
| Aboitiz Power Corp. | — | $121K | 0,76 | 163000 | EC | PH |
| Jarir Marketing Co. | — | $120K | 0,75 | 29965 | EC | SA |
| Marico Ltd. | — | $118K | 0,74 | 14455 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp. | — | $118K | 0,74 | 105000 | EC | HK |
| Britannia Industries Ltd. | — | $117K | 0,74 | 1945 | EC | IN |
| Eicher Motors Ltd. | — | $117K | 0,73 | 1560 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp. | — | $115K | 0,72 | 47000 | EC | TW |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | — | $114K | 0,71 | 74000 | EC | HK |
| MediaTek, Inc. | — | $113K | 0,71 | 1370 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | — | $110K | 0,69 | 8710 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | — | $109K | 0,69 | 1600 | EC | TW |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $109K | 0,69 | 120000 | EC | TW |
| LafargeHolcim Maroc SA | — | $109K | 0,68 | 545 | EC | MA |
| Qatar Fuel QSC | — | $107K | 0,67 | 27285 | EC | QA |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | — | $107K | 0,67 | 25000 | EC | TW |
| Want Want China Holdings Ltd. | — | $107K | 0,67 | 190000 | EC | HK |
| Salik Co. PJSC | — | $107K | 0,67 | 70045 | EC | AE |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | — | $107K | 0,67 | 97850 | EC | PH |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | — | $106K | 0,66 | 250750 | EC | AE |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $105K | 0,66 | 7255 | EC | IN |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | — | $105K | 0,66 | 4755 | EC | IN |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | — | $105K | 0,66 | 125000 | EC | TW |
| Muthoot Finance Ltd. | — | $103K | 0,64 | 2845 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | — | $102K | 0,64 | 182500 | EC | TH |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
97,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |