FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$33,12 – $34,90
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات37,89%
العدد الفعلي للمراكز28,6
المراكز فوق 1%15
صافي الأصول
$16.8M
الممتلكات
170
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QLVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.5M | 15,11 | 33900 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.1M | 6,48 | 5925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | · | $616K | 3,66 | 5920 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | · | $518K | 3,08 | 430 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $424K | 2,52 | 7000 | EC | HK |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $340K | 2,02 | 2540 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $228K | 1,35 | 227587 | RA | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $221K | 1,31 | 1810 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | · | $207K | 1,23 | 26385 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | · | $189K | 1,12 | 15950 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $184K | 1,09 | 21500 | EC | BR |
| Bank of China Ltd. | · | $183K | 1,09 | 260000 | EC | HK |
| United Microelectronics Corp. | · | $176K | 1,05 | 47000 | EC | TW |
| Samsung SDS Co. Ltd. | · | $175K | 1,04 | 1210 | EC | KR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $172K | 1,02 | 180000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $161K | 0,95 | 10000 | EC | TW |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $158K | 0,94 | 19500 | EC | BR |
| Marico Ltd. | · | $151K | 0,90 | 16565 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $151K | 0,90 | 1370 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $147K | 0,88 | 7135 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | · | $145K | 0,86 | 253000 | EC | TH |
| Jarir Marketing Co. | · | $145K | 0,86 | 32795 | EC | SA |
| Eicher Motors Ltd. | · | $145K | 0,86 | 1765 | EC | IN |
| Asian Paints Ltd. | · | $143K | 0,85 | 4965 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | · | $143K | 0,85 | 5760 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $142K | 0,85 | 6820 | EC | IN |
| First Financial Holding Co. Ltd. | · | $142K | 0,84 | 125000 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | · | $142K | 0,84 | 42915 | EC | AE |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $141K | 0,84 | 35500 | EC | BR |
| Guangdong Investment Ltd. | · | $140K | 0,83 | 130000 | EC | HK |
| PetroChina Co. Ltd. | · | $139K | 0,83 | 110000 | EC | HK |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | · | $138K | 0,82 | 42500 | EC | TW |
| Public Bank Bhd. | · | $128K | 0,76 | 101000 | EC | MY |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | · | $127K | 0,76 | 84000 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp. | · | $123K | 0,73 | 105000 | EC | HK |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $123K | 0,73 | 27500 | EC | TH |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | · | $116K | 0,69 | 21000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | · | $115K | 0,68 | 5235 | EC | IN |
| Korea Electric Power Corp. | · | $113K | 0,67 | 4635 | EC | KR |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $113K | 0,67 | 40787 | EC | KW |
| Ecopetrol SA | · | $111K | 0,66 | 130930 | EC | CO |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $109K | 0,65 | 6430 | EC | IN |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | · | $108K | 0,64 | 25000 | EC | TW |
| China Coal Energy Co. Ltd. | · | $107K | 0,63 | 78000 | EC | HK |
| Maruti Suzuki India Ltd. | · | $105K | 0,62 | 705 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | · | $105K | 0,62 | 1680 | EC | SA |
| KT&G Corp. | · | $104K | 0,62 | 830 | EC | KR |
| Amorepacific Corp. | · | $104K | 0,62 | 1140 | EC | KR |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | · | $104K | 0,62 | 73730 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | · | $103K | 0,61 | 7300 | EC | IN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 26 دفعة
3,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3400 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2410 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0060 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,4320 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2050 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1970 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0850 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,5240 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,1590 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,0860 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,4000 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1550 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0600 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0620 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3200 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,1680 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2470 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,2420 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,1840 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0270 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2370 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1690 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0070 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2250 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,1060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |