الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +92.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +55.6%

سنويًا: +69.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 4,5%

توزيع القطاعات

04
Technology 67,4%
Communication Services 21,9%
Retail 5,5%
Financials 4,5%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 0,6%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252443502 34,40% 528600 $39051733 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $151646386 20,66% 424340 $24803670 هبوط ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $98430000 13,41% 102000 $58163340 هبوط ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $77687317 10,58% 1240417 $-49010484 هبوط ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $40283468 5,49% 528100
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $34169143 4,66% 292870 $-12614127 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33025740 4,50% 66000 عقد خيار البيع صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32250506 4,39% 161180 $3641930 هبوط ×5
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $6471400 0,88% 380000 عقد خيار الشراء $-17306840 هبوط ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $2274186 0,31% 133540 $-1330451 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) $2216000 0,30% 400000 صعود ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $1614515 0,22% 141500 $-1548010
GLW Corning Incorporated Common Stock $842919 0,11% 3300 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H572) $589032 0,08% 181800 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PDD $40283468 528100 5,49%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $33025740 66000 4,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) $2216000 400000 0,30%
GLW $842919 3300 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H572) $589032 181800 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STX تقليص -784 +$58.2M
CRCL تقليص -88K -$49.0M
TSM تقليص -103K +$39.1M
GOOGL تقليص -17K +$24.8M
BILI تقليص -674K -$17.3M
PLTR تقليص -27K -$12.6M
NVDA تقليص -3K +$3.6M
ETHU حركة السعر فقط +0 -$1.5M
BILI تقليص -26K -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EL 31 مارس، 2026 1400800 $146691776 30,0%
ATAT 31 مارس، 2026 1481837 $58384378 -12,7%
ORCL 31 مارس، 2026 247300 $48201243 -3,1%
MNSO 31 مارس، 2026 2290675 $42950156 -45,1%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 82000 $16823940 30,7%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 29000 $9212140 -14,8%
BABA 31 ديسمبر، 2025 28000 $5004440 -24,4%
ZOOZ 30 يونيو، 2026 8000000 $2408000 29,2%
PDD 31 مارس، 2026 16500 $1870935 -23,8%
HWM 31 مارس، 2026 7900 $1619658 -0,4%
ASML 30 يونيو، 2026 1140 $1505746 -6,5%
YMM 31 مارس، 2026 135200 $1450696 1,3%
ADI 31 مارس، 2026 4180 $1133616 31,7%
ZS 31 ديسمبر، 2025 2200 $659252 -10,3%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 2500 $563875 54,5%
INTC 31 مارس، 2026 12520 $461988 163,3%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 2600 $372268 0,9%
COIN 30 سبتمبر، 2025 700 $245343 -44,2%
TCOM 30 سبتمبر، 2025 3850 $225764 -48,4%
GDS 31 ديسمبر، 2025 5300 $205110 -16,1%