West Oak Capital, LLC
CIK 1387399 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.5M
- المراكز
- 279
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#9083 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 96.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,78%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 57,86%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 2,25% تقدير المشتريات $56797 · المبيعات $263102
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 77,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 30
- انخفض
- 110
- مغلق
- 43
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,3%
Industrials
10,4%
Financial Services
10,2%
Healthcare
8,4%
Retail
6,1%
Consumer products
3,7%
Financials
3,6%
Communication Services
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,2%
Utilities
1,3%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
25,0%
المحفظة الكاملة 279 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 233203281) | $126260 | 5,01% | 347345 | $7830 | صعود ×2 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $119789 | 4,75% | 183107 | $6796 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111200 | 4,41% | 59599 | $1556 | هبوط ×3 | ||
| AVGOXXXX | $107072 | 4,25% | 32455 | $10526 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $69860 | 2,77% | 24840 | $13136 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $66632 | 2,64% | 26168 | $8154 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $64754 | 2,57% | 12502 | $653 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64196 | 2,55% | 20352 | $6933 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 233203843) | $64048 | 2,54% | 93555 | $9601 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57848 | 2,29% | 23752 | $13373 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $54236 | 2,15% | 106912 | $-68203 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50128 | 1,99% | 22830 | $-3140 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $47328 | 1,88% | 179680 | $-7400 | هبوط ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $44104 | 1,75% | 15027 | $-4265 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $42762 | 1,70% | 52130 | $14064 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42461 | 1,68% | 5565 | $-2027 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42033 | 1,67% | 4541 | $-8226 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $40669 | 1,61% | 10037 | $2384 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $40115 | 1,59% | 12077 | $-1551 | هبوط ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $35350 | 1,40% | 8215 | $574 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $35084 | 1,39% | 26194 | $-597 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $34433 | 1,37% | 36067 | $2757 | صعود ×2 | ||
| CXXXX | $33641 | 1,33% | 33144 | $5093 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32853 | 1,30% | 21156 | $1629 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31753 | 1,26% | 42063 | $1824 | هبوط ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $31070 | 1,23% | 23685 | $-496 | صعود ×2 | ||
| WECXXXX | $31042 | 1,23% | 27090 | $2314 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30920 | 1,23% | 15102 | $2788 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $30236 | 1,20% | 12306 | $-649 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29856 | 1,18% | 3084 | $5037 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29300 | 1,16% | 19069 | $-1256 | هبوط ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $28636 | 1,14% | 10500 | $-1869 | هبوط ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $27579 | 1,09% | 21881 | $3116 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $27466 | 1,09% | 21418 | $1554 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $26783 | 1,06% | 5365 | $963 | هبوط ×1 | ||
| ACNXXXX | $26606 | 1,06% | 10789 | $-4296 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $25943 | 1,03% | 9193 | $-1582 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $24932 | 0,99% | 31189 | $-3146 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $24537 | 0,97% | 13355 | $-3274 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $24457 | 0,97% | 12336 | $-593 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22893 | 0,91% | 33460 | $3009 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $22445 | 0,89% | 4704 | $3143 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21627 | 0,86% | 19181 | $453 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $21019 | 0,83% | 47825 | $1085 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $20862 | 0,83% | 24857 | $750 | هبوط ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $20853 | 0,83% | 6337 | $20832 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $20717 | 0,82% | 5983 | $88 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19931 | 0,79% | 8608 | $2886 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19492 | 0,77% | 13879 | $1193 | صعود ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $19288 | 0,77% | 14330 | $586 | هبوط ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18625 | 0,74% | 36940 | $3458 | صعود ×2 | ||
| IPG | $18137 | 0,72% | 64985 | $5192 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 7612E1061) | $15978 | 0,63% | 17813 | $3609 | صعود ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $14394 | 0,57% | 9605 | $1367 | هبوط ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $13277 | 0,53% | 16125 | $3832 | صعود ×3 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $12562 | 0,50% | 9328 | $-2963 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $12116 | 0,48% | 44380 | $-4693 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $11483 | 0,46% | 6053 | $-248 | هبوط ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10239 | 0,41% | 1800 | $40 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $9677 | 0,38% | 4686 | $-741 | هبوط ×3 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $9277 | 0,37% | 17660 | $-3358 | هبوط ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8325 | 0,33% | 5365 | $287 | صعود ×1 | ||
| IVV | $8005 | 0,32% | 1196 | $1293 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $7954 | 0,32% | 1885 | $-291 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7843 | 0,31% | 1068 | $-3398 | هبوط ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7311 | 0,29% | 6545 | $-646 | هبوط ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7177 | 0,28% | 4515 | $817 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6953 | 0,28% | 3750 | $-20508 | هبوط ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6753 | 0,27% | 11875 | $-133 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5999 | 0,24% | 3585 | $560 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $5882 | 0,23% | 21084 | $-1264 | هبوط ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $5594 | 0,22% | 5450 | $40 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $5287 | 0,21% | 2450 | $-1109 | هبوط ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5225 | 0,21% | 7305 | $-242 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $5026 | 0,20% | 1048 | $432 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5003 | 0,20% | 1827 | $13 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4897 | 0,19% | 1735 | $-130 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4789 | 0,19% | 1970 | $-912 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $4685 | 0,19% | 20125 | $-2070 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $4441 | 0,18% | 4600 | $210 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4440 | 0,18% | 3960 | $-464 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4359 | 0,17% | 575 | $273 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4300 | 0,17% | 540 | $-477 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4275 | 0,17% | 5100 | $-664 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4250 | 0,17% | 1245 | $-2602 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $4228 | 0,17% | 841 | $-265 | هبوط ×2 | ||
| FNFXXXX | $3932 | 0,16% | 6500 | $288 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3908 | 0,16% | 5892 | $-261 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3904 | 0,15% | 2407 | $-771 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3902 | 0,15% | 424 | $-1094 | هبوط ×3 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $3772 | 0,15% | 16238 | $185 | |||
| ANETXXXX | $3497 | 0,14% | 2400 | $-421 | هبوط ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3312 | 0,13% | 2248 | $355 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3201 | 0,13% | 1900 | $-285 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $3196 | 0,13% | 1700 | $120 | |||
| LRCXXXXX | $3013 | 0,12% | 2250 | $433 | هبوط ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3010 | 0,12% | 1042 | $-223 | هبوط ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2933 | 0,12% | 4190 | $252 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2914 | 0,12% | 959 | $112 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2835 | 0,11% | 4300 | $-666 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 85308X101) | $1044 | 56754 | 0,04% |
| COLB | $282 | 1097 | 0,01% |
| IIPR | $268 | 500 | 0,01% |
| FIG | $156 | 300 | 0,01% |
| NPWR | $75 | 2500 | 0,00% |
| PSKY | $66 | 350 | 0,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921909818) | $57 | 78 | 0,00% |
| BKKT | $34 | 100 | 0,00% |
| ETHA | $27 | 87 | 0,00% |
| ETHU | $26 | 20 | 0,00% |
| HIVEXXXX | $20 | 500 | 0,00% |
| FICO | $15 | 1 | 0,00% |
| SMCI | $14 | 30 | 0,00% |
| MP | $7 | 10 | 0,00% |
| SYF | $2 | 3 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | تقليص | -135K | -$68K |
| JNJ | تقليص | -14K | -$21K |
| GLW | تقليص | -2K | +$14K |
| GOOG | تقليص | -1K | +$13K |
| ORCL | تقليص | -1K | +$13K |
| AVGOXXXX | تقليص | -3K | +$11K |
| — | تم الشراء أكثر | +8K | +$10K |
| COST | تقليص | -536 | -$8K |
| AAPL | تقليص | -2K | +$8K |
| — | تم الشراء أكثر | +5K | +$8K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 30 يونيو، 2025 | 5932 | $11961 | -14,7% |
| KLAC | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $3583 | -82,7% |
| JMUB | 30 سبتمبر، 2025 | 4700 | $2333 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUAI | 31 مارس، 2025 | 23532 | $1412 | 374,6% |
| VBK | 30 يونيو، 2025 | 490 | $1234 | لم يعد يتم تتبعه |
| NRG | 30 سبتمبر، 2025 | 700 | $1124 | -26,0% |
| VB | 30 سبتمبر، 2025 | 418 | $991 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANEW | 30 يونيو، 2025 | 1950 | $876 | لم يعد يتم تتبعه |
| FG | 30 يونيو، 2025 | 2393 | $863 | -29,4% |
| KKR | 30 يونيو، 2025 | 625 | $723 | -17,7% |
| HAL | 30 يونيو، 2025 | 2700 | $685 | 76,7% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $614 | 74,7% |
| WING | 31 مارس، 2025 | 200 | $568 | -46,8% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 95 | $473 | 52,8% |
| MOD | 30 يونيو، 2025 | 600 | $461 | 95,1% |
| LMAT | 30 يونيو، 2025 | 500 | $420 | -0,5% |
| CINF | 30 سبتمبر، 2025 | 270 | $402 | 6,1% |
| MPWR | 30 سبتمبر، 2025 | 55 | $402 | 42,2% |
| COWZ | 30 سبتمبر، 2025 | 700 | $386 | لم يعد يتم تتبعه |
| DINO | 30 سبتمبر، 2025 | 925 | $380 | 81,8% |
| BIT | 31 مارس، 2025 | 2500 | $365 | -17,1% |
| NTES | 30 سبتمبر، 2025 | 250 | $336 | -20,1% |
| WDAY | 30 سبتمبر، 2025 | 140 | $336 | -18,0% |
| PPLT | 30 سبتمبر، 2025 | 270 | $332 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 425 | $306 | -72,5% |
| ACI | 30 سبتمبر، 2025 | 1400 | $301 | -31,7% |
| ARCC | 30 سبتمبر، 2025 | 1300 | $285 | -2,6% |
| UBER | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $280 | -18,7% |
| COF | 31 مارس، 2025 | 150 | $267 | 19,1% |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $260 | -10,2% |
| JBL | 31 مارس، 2025 | 175 | $252 | 135,5% |
| BIZD | 30 سبتمبر، 2025 | 1450 | $236 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 160 | $233 | -2,5% |
| TRU | 30 سبتمبر، 2025 | 250 | $220 | 0,8% |
| AIG | 30 يونيو، 2025 | 250 | $217 | -11,8% |
| CTRA | 30 سبتمبر، 2025 | 802 | $204 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMS | 31 مارس، 2025 | 175 | $202 | 33,4% |
| WY | 30 سبتمبر، 2025 | 740 | $190 | -0,3% |
| SNEX | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $182 | -34,5% |
| CFG | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $179 | 31,8% |
| AEM | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $178 | 23,7% |
| SCHY | 30 سبتمبر، 2025 | 645 | $176 | لم يعد يتم تتبعه |
| TD | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $147 | 47,0% |
| DB | 30 يونيو، 2025 | 600 | $143 | 29,3% |
| MHO | 31 مارس، 2025 | 100 | $133 | 30,2% |
| ACMR | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $130 | 93,4% |
| ROOT | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $128 | -35,6% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 55 | $125 | 4,1% |
| LW | 31 مارس، 2025 | 176 | $118 | 1,6% |
| NBIS | 30 سبتمبر، 2025 | 23532 | $116 | 92,4% |
| OKLO | 31 مارس، 2025 | 500 | $106 | 92,5% |
| TSLQXXXX | 30 يونيو، 2025 | 200 | $92 | لم يعد يتم تتبعه |
| HTGC | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $91 | -10,3% |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 70 | $89 | -10,7% |
| BMRN | 30 سبتمبر، 2025 | 147 | $81 | 25,8% |
| SU | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $75 | 63,3% |
| MDTXXXX | 30 يونيو، 2025 | 65 | $58 | لم يعد يتم تتبعه |
| LVMUY | 30 سبتمبر، 2025 | 51 | $54 | لم يعد يتم تتبعه |
| NNE | 30 يونيو، 2025 | 200 | $53 | -46,4% |
| PBF | 31 مارس، 2025 | 200 | $53 | 287,8% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 210 | $53 | 14,8% |
| LSCC | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $49 | 60,4% |
| WOLF | 30 يونيو، 2025 | 1500 | $46 | |
| GTLB | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $45 | -6,9% |
| ON | 30 يونيو، 2025 | 100 | $41 | 43,2% |
| GBTC | 30 سبتمبر، 2025 | 64 | $31 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2025 | 15 | $27 | 28,6% |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $21 | -33,9% |
| VCSH | 31 مارس، 2025 | 25 | $20 | |
| SOFI | 30 يونيو، 2025 | 127 | $15 | 1,0% |
| MARA | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $12 | -42,4% |
| CIFR | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $10 | 25,1% |
| MU | 30 سبتمبر، 2025 | 4 | $5 | 458,4% |
| CORZQ | 30 سبتمبر، 2025 | 21 | $4 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAN | 30 يونيو، 2025 | 25 | $4 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAT | 30 يونيو، 2025 | 20 | $4 | -26,4% |
| HIMS | 30 سبتمبر، 2025 | 5 | $2 | -42,0% |
| TSRMF | 31 مارس، 2025 | 109 | $1 | لم يعد يتم تتبعه |
| VERX | 31 مارس، 2025 | 2 | $1 | -61,4% |