AIVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$2.9M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $386K 0,66 8100 EC JP
SWATCH GROUP AG (THE) · $386K 0,66 1574 EC CH
SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD · $372K 0,63 8100 EC JP
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $368K 0,63 11600 EC JP
SUMITOMO CORP · $362K 0,62 38000 EC JP
APA GROUP · $351K 0,60 49915 EC AU
HENKEL AG & CO. KGAA · $349K 0,59 4147 EP DE
AIB GROUP PLC · $348K 0,59 29595 EC IE
DEUTSCHE TELEKOM AG · $333K 0,57 12194 EC DE
UNICHARM CORP · $315K 0,54 54300 EC JP
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY · $310K 0,53 14800 EC JP
ORIX CORP · $310K 0,53 8200 EC JP
VICINITY CENTRES RE LTD · $296K 0,50 165576 EC AU
BP PLC · $283K 0,48 45644 EC GB
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA · $282K 0,48 238714 EC PT
UNILEVER PLC · $278K 0,47 4633 EC GB
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $260K 0,44 27300 EC JP
FANUC CORP · $249K 0,42 5500 EC JP
AISIN CORP · $248K 0,42 18400 EC JP
AGEAS SA/NV · $244K 0,42 3053 EC BE
FRESNILLO PLC · $239K 0,41 6578 EC GB
ISHARES TRUST 464288877 $236K 0,40 3078 EC US
HSBC HOLDINGS PLC · $234K 0,40 12342 EC GB
RENESAS ELECTRONICS CORP · $234K 0,40 7900 EC JP
KIOXIA HOLDINGS CORP · $221K 0,38 400 EC JP
AMADEUS IT GROUP SA · $217K 0,37 3718 EC ES
NEBIUS GROUP NV · $212K 0,36 769 EC NL
NESTLE' SA/AG · $212K 0,36 2062 EC CH
JX ADVANCED METALS CORP · $206K 0,35 7600 EC JP
GETLINK SE · $206K 0,35 9664 EC FR
RENAULT SA · $201K 0,34 7008 EC FR
ADVANTEST CORP · $199K 0,34 1000 EC JP
AEON CO LTD · $197K 0,34 23900 EC JP
NATWEST GROUP PLC · $194K 0,33 21934 EC GB
BASF SE · $193K 0,33 3607 EC DE
TOYOTA MOTOR CORP · $191K 0,33 11400 EC JP
KLEPIERRE SA · $188K 0,32 4492 EC FR
HOCHTIEF AG · $187K 0,32 322 EC DE
SONIC HEALTHCARE LTD · $186K 0,32 12876 EC AU
CARLSBERG A/S · $183K 0,31 1398 EC DK
STELLANTIS NV · $183K 0,31 32203 EC NL
DELIVERY HERO SE · $180K 0,31 4373 EC DE
ADMIRAL GROUP PLC · $176K 0,30 3732 EC GB
IBIDEN CO LTD · $176K 0,30 1200 EC JP
SMC CORP (JP) · $175K 0,30 400 EC JP
FUJIKURA LTD · $173K 0,29 4500 EC JP
OTSUKA CORP · $172K 0,29 10100 EC JP
PUBLICIS GROUPE SA · $172K 0,29 1739 EC FR
BARCLAYS PLC · $172K 0,29 25535 EC GB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $169K 0,29 2031 EC BE

التوزيعات 74 دفعة

08
5,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2750
25 يونيو، 2026$1,6300
26 مارس، 2026$0,0700
26 ديسمبر، 2025$0,9030
25 سبتمبر، 2025$0,3300
25 يونيو، 2025$1,0900
26 مارس، 2025$0,1200
26 ديسمبر، 2024$0,3320
25 سبتمبر، 2024$0,2900
25 يونيو، 2024$1,1300
22 مارس، 2024$0,1950
22 ديسمبر، 2023$0,3650
25 سبتمبر، 2023$0,3500
26 يونيو، 2023$0,9650
27 مارس، 2023$0,3650
23 ديسمبر، 2022$0,2520
26 سبتمبر، 2022$0,3600
24 يونيو، 2022$0,7650
25 مارس، 2022$0,1850
27 ديسمبر، 2021$0,3330
24 سبتمبر، 2021$1,0550
24 يونيو، 2021$0,5200
25 مارس، 2021$0,4070
21 ديسمبر، 2020$0,3330
22 سبتمبر، 2020$0,4450
23 يونيو، 2020$0,4300
24 مارس، 2020$0,2090
23 ديسمبر، 2019$0,3990
24 سبتمبر، 2019$0,4750
24 يونيو، 2019$0,6150
26 مارس، 2019$0,3500
24 ديسمبر، 2018$0,2910
25 سبتمبر، 2018$0,4000
25 يونيو، 2018$0,7050
20 مارس، 2018$0,1990
26 ديسمبر، 2017$0,3600
26 سبتمبر، 2017$0,3100
26 يونيو، 2017$0,7050
27 مارس، 2017$0,2100
23 ديسمبر، 2016$0,3210
26 سبتمبر، 2016$0,2400
20 يونيو، 2016$0,7400
21 مارس، 2016$0,1880
21 ديسمبر، 2015$0,2840
21 سبتمبر، 2015$0,3190
22 يونيو، 2015$0,8170
23 مارس، 2015$0,1900
19 ديسمبر، 2014$0,5420
22 سبتمبر، 2014$0,3040
23 يونيو، 2014$0,8760

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $2859423 20,63% 50789 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2640318 19,05% 46897 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $1915732 13,82% 34027 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863044 6,23% 15441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $828568 5,98% 14717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $549938 3,97% 9960 الأسهم 30 يونيو، 2026
XML Financial, LLC $503209 3,63% 8938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407499 2,94% 7238 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335548 2,42% 5960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $293379 2,12% 5211 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270906 1,95% 4812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256028 1,85% 4548 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233138 1,68% 4697 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232862 1,68% 4136 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225200 1,62% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210224 1,52% 3734 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $181738 1,31% 3228 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176472 1,27% 3261 الأسهم 31 مارس، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150828 1,09% 2679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $148037 1,07% 2629 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145080 1,05% 2600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $98698 0,71% 1753 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77521 0,56% 1377 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68123 0,49% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $55793 0,40% 991 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45694 0,33% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $37327 0,27% 663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14075 0,10% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11260 0,08% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $7375 0,05% 131 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5855 0,04% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0,04% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2685 0,02% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1182 0,01% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12002 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M