ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $210.8M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#6293 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,55%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 0,18% تقدير المشتريات $14507956 · المبيعات $356153
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 23
- انخفض
- 8
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
95,1%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28874740 | 13,70% | 675275 | $1527644 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $21033820 | 9,98% | 41838 | $1062181 | صعود ×3 | ||
| DFAI | $18447996 | 8,75% | 507510 | $1936507 | صعود ×3 | ||
| DUHP | $18006865 | 8,54% | 476750 | $1484701 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13210326 | 6,27% | 157060 | $2379997 | صعود ×3 | ||
| VIOV | $12013391 | 5,70% | 126165 | $1407096 | صعود ×3 | ||
| DFNM | $10327748 | 4,90% | 215251 | $2878 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $9872546 | 4,68% | 16122 | $679683 | هبوط ×1 | ||
| IVOO | $8573630 | 4,07% | 77674 | $512734 | صعود ×3 | ||
| VTV | $7791613 | 3,70% | 41780 | $481626 | صعود ×1 | ||
| VEA | $7526623 | 3,57% | 125611 | $375160 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $7174037 | 3,40% | 294018 | $692505 | صعود ×3 | ||
| VB | $5619907 | 2,67% | 22101 | $304807 | هبوط ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5488287 | 2,60% | 72582 | صعود ×1 | |||
| IVV | $5390023 | 2,56% | 8053 | $371261 | هبوط ×2 | ||
| DFAR | $5328768 | 2,53% | 223428 | $239909 | صعود ×2 | ||
| EFA | $3068536 | 1,46% | 32864 | $108716 | هبوط ×3 | ||
| DFEM | $2503206 | 1,19% | 78054 | $634875 | صعود ×3 | ||
| VTI | $1935218 | 0,92% | 5897 | $284451 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1852071 | 0,88% | 30467 | $75129 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1772132 | 0,84% | 3421 | $190130 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1644303 | 0,78% | 6458 | $401485 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1465237 | 0,69% | 2199 | $107920 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $1274544 | 0,60% | 28520 | $41828 | هبوط ×3 | ||
| SLYV | $1245001 | 0,59% | 14044 | $127501 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $1133841 | 0,54% | 43112 | $53739 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869803 | 0,41% | 7714 | $38468 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601271 | 0,29% | 3223 | $95302 | صعود ×3 | ||
| VTES | $525372 | 0,25% | 5154 | $310138 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510810 | 0,24% | 5390 | $15846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475270 | 0,23% | 5982 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474779 | 0,23% | 3090 | $-17520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462139 | 0,22% | 770 | $37353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391414 | 0,19% | 966 | $37240 | |||
| MDY | $378967 | 0,18% | 636 | $19248 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351496 | 0,17% | 5300 | $-23479 | |||
| DFAS | $347024 | 0,16% | 5069 | $24078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305517 | 0,14% | 612 | $22075 | |||
| DFSI | $303038 | 0,14% | 7400 | $11448 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288904 | 0,14% | 5600 | صعود ×1 | |||
| ACWV | $284450 | 0,13% | 2372 | $3202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265562 | 0,13% | 884 | $39285 | |||
| DFAT | $253920 | 0,12% | 4362 | صعود ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243176 | 0,12% | 3000 | $16826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242128 | 0,11% | 858 | $30487 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234049 | 0,11% | 2271 | $11991 | |||
| AIVI | $233138 | 0,11% | 4697 | $6920 | |||
| VUG | $215101 | 0,10% | 448 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28874740 | 13,70% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $21033820 | 9,98% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $18447996 | 8,75% | بزيادة ×3 |
| VCIT | $13210326 | 6,27% | بزيادة ×3 |
| VIOV | $12013391 | 5,70% | بزيادة ×3 |
| IVOO | $8573630 | 4,07% | بزيادة ×3 |
| SCHO | $7174037 | 3,40% | بزيادة ×3 |
| DFEM | $2503206 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| XOM | $869803 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $601271 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| MDY | $378967 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.4M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.9M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.5M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.5M |
| VIOV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +725 | +$1.1M |
| SCHO | تم الشراء أكثر | +28K | +$693K |
| VOO | تقليص | -62 | +$680K |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +15K | +$635K |
| IVOO | تم الشراء أكثر | +889 | +$513K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.