توزيع القطاعات

04
Financials 10,1%
Technology 1,9%
Real Estate 0,9%
Energy 0,6%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 85,1%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFCF Dimensional ETF Trust $28874740 13,70% 675275 $1527644 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21033820 9,98% 41838 $1062181 صعود ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $18447996 8,75% 507510 $1936507 صعود ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $18006865 8,54% 476750 $1484701 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13210326 6,27% 157060 $2379997 صعود ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $12013391 5,70% 126165 $1407096 صعود ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $10327748 4,90% 215251 $2878 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9872546 4,68% 16122 $679683 هبوط ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $8573630 4,07% 77674 $512734 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7791613 3,70% 41780 $481626 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7526623 3,57% 125611 $375160 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7174037 3,40% 294018 $692505 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5619907 2,67% 22101 $304807 هبوط ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5488287 2,60% 72582 صعود ×1
IVV iShares Trust $5390023 2,56% 8053 $371261 هبوط ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5328768 2,53% 223428 $239909 صعود ×2
EFA iShares Trust $3068536 1,46% 32864 $108716 هبوط ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2503206 1,19% 78054 $634875 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1935218 0,92% 5897 $284451 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1852071 0,88% 30467 $75129 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1772132 0,84% 3421 $190130 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1644303 0,78% 6458 $401485 صعود ×2
SPY SPY $1465237 0,69% 2199 $107920 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1274544 0,60% 28520 $41828 هبوط ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $1245001 0,59% 14044 $127501 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1133841 0,54% 43112 $53739 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $869803 0,41% 7714 $38468 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $601271 0,29% 3223 $95302 صعود ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $525372 0,25% 5154 $310138 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $510810 0,24% 5390 $15846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $475270 0,23% 5982 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474779 0,23% 3090 $-17520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462139 0,22% 770 $37353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391414 0,19% 966 $37240
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $378967 0,18% 636 $19248 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $351496 0,17% 5300 $-23479
DFAS Dimensional ETF Trust $347024 0,16% 5069 $24078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305517 0,14% 612 $22075
DFSI Dimensional ETF Trust $303038 0,14% 7400 $11448 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288904 0,14% 5600 صعود ×1
ACWV iShares, Inc. $284450 0,13% 2372 $3202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $265562 0,13% 884 $39285
DFAT Dimensional ETF Trust $253920 0,12% 4362 صعود ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $243176 0,12% 3000 $16826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242128 0,11% 858 $30487 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234049 0,11% 2271 $11991
AIVI WisdomTree Trust $233138 0,11% 4697 $6920
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $215101 0,10% 448 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFCF $28874740 13,70% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $21033820 9,98% بزيادة ×3
DFAI $18447996 8,75% بزيادة ×3
VCIT $13210326 6,27% بزيادة ×3
VIOV $12013391 5,70% بزيادة ×3
IVOO $8573630 4,07% بزيادة ×3
SCHO $7174037 3,40% بزيادة ×3
DFEM $2503206 1,19% بزيادة ×3
XOM $869803 0,41% بزيادة ×3
NVDA $601271 0,29% بزيادة ×3
MDY $378967 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBIL $5488287 72582 2,60%
SBR $475270 5982 0,23%
BAC $288904 5600 0,14%
DFAT $253920 4362 0,12%
VUG $215101 448 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VCIT تم الشراء أكثر +26K +$2.4M
DFAI تم الشراء أكثر +30K +$1.9M
DFCF تم الشراء أكثر +28K +$1.5M
DUHP تم الشراء أكثر +12K +$1.5M
VIOV تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +725 +$1.1M
SCHO تم الشراء أكثر +28K +$693K
VOO تقليص -62 +$680K
DFEM تم الشراء أكثر +15K +$635K
IVOO تم الشراء أكثر +889 +$513K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VHT 30 يونيو، 2025 30375 $8041266
SCHD 30 يونيو، 2025 183904 $5141950 25,3%
LDOS 30 يونيو، 2025 1534 $206998 -24,3%