WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000052351 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$9.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$26.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1086 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI STAR REAL ESTATE CO LTD | — | $173K | 0,04 | 8400 | EC | JP |
| Pihlajalinna Oyj | — | $172K | 0,04 | 11559 | EC | FI |
| FIRST BANK OF TOYAMA LTD (THE) | — | $172K | 0,04 | 11700 | EC | JP |
| TOMY CO LTD | — | $172K | 0,04 | 10500 | EC | JP |
| Autobacs Seven Co Ltd | — | $171K | 0,04 | 17400 | EC | JP |
| Rorze Corp | — | $171K | 0,04 | 10600 | EC | JP |
| LA HOLDINGS CO LTD | — | $171K | 0,04 | 3100 | EC | JP |
| Praemium Ltd | — | $170K | 0,04 | 385452 | EC | AU |
| Elixirr International Plc | — | $169K | 0,04 | 21323 | EC | GB |
| Vertu Motors PLC | — | $168K | 0,04 | 220415 | EC | GB |
| SHINAGAWA REFRA CO LTD | — | $168K | 0,04 | 13100 | EC | JP |
| Toho Holdings Co Ltd. | — | $168K | 0,04 | 5600 | EC | JP |
| Immsi Spa | — | $168K | 0,04 | 308799 | EC | IT |
| Kurimoto Ltd | — | $167K | 0,04 | 17500 | EC | JP |
| Nipro Corp | — | $167K | 0,04 | 17100 | EC | JP |
| CVS Group PLC | — | $167K | 0,04 | 11315 | EC | GB |
| DAIEI KANKYO CO LTD | — | $166K | 0,04 | 6800 | EC | JP |
| Brooks Macdonald Group PLC | — | $166K | 0,04 | 9343 | EC | GB |
| JEOL LTD | — | $165K | 0,04 | 4600 | EC | JP |
| KSH Holdings Ltd | — | $165K | 0,04 | 635400 | EC | SG |
| House Foods Group Inc | — | $165K | 0,04 | 8600 | EC | JP |
| Heba Fastighets Ab | — | $164K | 0,04 | 56368 | EC | SE |
| Borussia Dortmund GmbH & Co . KGaA | — | $164K | 0,04 | 46855 | EC | DE |
| Garofalo Health Care Spa | — | $163K | 0,04 | 30653 | EC | IT |
| Phc Holdings Corporation | — | $162K | 0,04 | 23700 | EC | JP |
| Pullup Entertainment | — | $162K | 0,04 | 10708 | EC | FR |
| Essentra PLC | — | $162K | 0,04 | 135861 | EC | GB |
| Eurocell Plc | — | $162K | 0,04 | 116728 | EC | GB |
| Rejlers AB | — | $161K | 0,04 | 9755 | EC | SE |
| Autosports Group Ltd | — | $161K | 0,04 | 101625 | EC | AU |
| Cerillion Plc | — | $160K | 0,04 | 9447 | EC | GB |
| MOTORCYCLE HOLDINGS LTD | — | $159K | 0,04 | 106642 | EC | AU |
| RYODEN CORP | — | $159K | 0,04 | 7700 | EC | JP |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | — | $158K | 0,04 | 10500 | EC | JP |
| Zotefoams PLC | — | $158K | 0,04 | 35324 | EC | GB |
| Nippon Signal Co Ltd. | — | $158K | 0,04 | 15700 | EC | JP |
| Helical PLC | — | $157K | 0,04 | 68081 | EC | GB |
| Mizuno Corp | — | $157K | 0,04 | 7400 | EC | JP |
| Restore Plc | — | $157K | 0,04 | 49210 | EC | GB |
| Fintel Plc | — | $156K | 0,04 | 62776 | EC | GB |
| FUNAI SOKEN HOLDINGS INC | — | $156K | 0,04 | 21800 | EC | JP |
| Keihan Holdings Co Ltd | — | $156K | 0,04 | 7700 | EC | JP |
| Addnode Group AB | — | $156K | 0,04 | 22424 | EC | SE |
| MITSUI-SOKO HOLDING CO LTD | — | $156K | 0,04 | 6200 | EC | JP |
| ADV Med Solutions | — | $156K | 0,04 | 61450 | EC | GB |
| Shaver Shop Group Ltd | — | $155K | 0,04 | 175159 | EC | AU |
| Premier Miton Group Plc | — | $155K | 0,04 | 271779 | EC | GB |
| Thorpe(Fw) PLC | — | $155K | 0,04 | 48907 | EC | GB |
| ELCO LTD | — | $154K | 0,04 | 3693 | EC | IL |
| Boot(Henry) | — | $154K | 0,04 | 64188 | EC | GB |
التوزيعات 39 دفعة
$1,63
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,7650 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1000 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,3370 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,4250 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,7450 |
| 26 مارس، 2025 | $0,1250 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,3960 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2750 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,5250 |
| 22 مارس، 2024 | $0,2400 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2350 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,3350 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,4400 |
| 27 مارس، 2023 | $0,3300 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,2440 |
| 7 ديسمبر، 2022 | $0,3450 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,2950 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,6350 |
| 25 مارس، 2022 | $0,1100 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,2250 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,4000 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,4800 |
| 25 مارس، 2021 | $0,0140 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,3430 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,2750 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,2850 |
| 24 مارس، 2020 | $0,0710 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,3010 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,2150 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,6950 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,0390 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,4420 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,0820 |
| 26 سبتمبر، 2017 | $0,1250 |
| 26 يونيو، 2017 | $0,2350 |
| 27 مارس، 2017 | $0,0950 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,2510 |
| 26 سبتمبر، 2016 | $0,2050 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,4450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11238760 | 17,83% | 255125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | $10024821 | 15,91% | 227568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9422041 | 14,95% | 213885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $8328279 | 13,21% | 189056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5899229 | 9,36% | 133915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3580778 | 5,68% | 81285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2764792 | 4,39% | 69995 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LPL Financial LLC | $2259130 | 3,58% | 51283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTUITY, LLC | $1808269 | 2,87% | 41049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JT Stratford LLC | $1712865 | 2,72% | 38883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1222572 | 1,94% | 27753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1083255 | 1,72% | 24590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784979 | 1,25% | 17819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $533512 | 0,85% | 12111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $455424 | 0,72% | 11530 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $372635 | 0,59% | 8459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $266362 | 0,42% | 6047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $206964 | 0,33% | 4698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $162992 | 0,26% | 3700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $110614 | 0,18% | 2511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $101231 | 0,16% | 2298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92000 | 0,15% | 2086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $86518 | 0,14% | 1964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $77179 | 0,12% | 1752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $73868 | 0,12% | 1677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $56428 | 0,09% | 1281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $38545 | 0,06% | 875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38193 | 0,06% | 867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $37752 | 0,06% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $29591 | 0,05% | 672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27709 | 0,04% | 629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24326 | 0,04% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18105 | 0,03% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $16866 | 0,03% | 510 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13656 | 0,02% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13568 | 0,02% | 308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $13040 | 0,02% | 296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7712 | 0,01% | 175066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6432 | 0,01% | 148 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5110 | 0,01% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2851 | 0,00% | 64725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2203 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $881 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $269 | 0,00% | 6107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… | $434.2M |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $436.0M |
| GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $436.7M |
| JPME JPMorgan Diversified Return U.S… | $436.9M |
| IBHH iShares iBonds 2028 Term High Y… | $437.3M |
| CSMD Congress SMid Growth ETF | $433.3M |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $433.1M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… | $429.9M |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Incom… | $429.8M |