ProShares Trust (SDS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006832 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $433.1M
- الممتلكات
- 21
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 132,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$33.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$146.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$223.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92,47 | 4000000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12,70 | 55000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6,90 | 30000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6,88 | 30000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5,73 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2,36 | 10225377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2,30 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1,49 | 6434734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1,11 | 4826051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0,82 | 3539104 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.2M | -0,50 | -4861 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.7M | -0,62 | -10247 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.7M | -1,08 | -176 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6.9M | -1,60 | -8445 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8.2M | -1,89 | -8891 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15.7M | -3,62 | -10027 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19.0M | -4,38 | -7717 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25.1M | -5,80 | -10070 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$28.0M | -6,48 | -7012 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34.0M | -7,85 | -32219 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34.7M | -8,00 | -6630 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36086664 | 27,47% | 479557 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19631524 | 14,94% | 345200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13507762 | 10,28% | 237520 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12358534 | 9,41% | 164233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7671763 | 5,84% | 134900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $7269010 | 5,53% | 127818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3933584 | 2,99% | 69168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3654751 | 2,78% | 64265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3183583 | 2,42% | 55980 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3180037 | 2,42% | 55917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2341452 | 1,78% | 41172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1905145 | 1,45% | 33500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750459 | 1,33% | 30780 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1369800 | 1,04% | 20000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $1342132 | 1,02% | 23600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1332692 | 1,01% | 23434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXS Investments LLC | $1257964 | 0,96% | 22120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $993522 | 0,76% | 17470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797374 | 0,61% | 14021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796180 | 0,61% | 14000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $588548 | 0,45% | 10349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580813 | 0,44% | 10213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $544189 | 0,41% | 9569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505392 | 0,38% | 34711 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494769 | 0,38% | 8700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $423424 | 0,32% | 7444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378527 | 0,29% | 6656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365902 | 0,28% | 6434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $327173 | 0,25% | 5753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318472 | 0,24% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297999 | 0,23% | 5240 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $295781 | 0,23% | 5201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222874 | 0,17% | 3919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216944 | 0,17% | 14900 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208315 | 0,16% | 3663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $204220 | 0,16% | 3591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195650 | 0,15% | 2600 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186368 | 0,14% | 12800 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170610 | 0,13% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144500 | 0,11% | 10000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Colonial Trust Advisors | $95257 | 0,07% | 1675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37625 | 0,03% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $36966 | 0,03% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29781 | 0,02% | 523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29091 | 0,02% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28435 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24113 | 0,02% | 424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14218 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8246 | 0,01% | 145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5582 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $4663 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2290 | 0,00% | 40263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1820 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1575 | 0,00% | 23 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1422 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1137 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1124 | 0,00% | 19767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |