الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +19.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -2.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 43,3%
Healthcare 15,5%
Technology 11,6%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 7,8%
Consumer products 3,5%
Communication Services 2,5%
Materials 2,3%
Retail 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 0,9%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $10044471 3,03% 60197 $-123800 هبوط ×2
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $6818118 2,05% 685238 $-228744 هبوط ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $6205620 1,87% 312311 $-762851 هبوط ×2
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $6002817 1,81% 241077 $2061606 صعود ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5818624 1,75% 113645 $-1532917 هبوط ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $5374624 1,62% 111553 صعود ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $5090432 1,53% 630004 $77579 هبوط ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $5018867 1,51% 52897 $1160329 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4808819 1,45% 50742 $124580 صعود ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4806470 1,45% 57597 $113337 صعود ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $4665683 1,41% 200158 $207893 هبوط ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4616860 1,39% 23067 $149412 هبوط ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4603844 1,39% 29061 $412207 هبوط ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $4571961 1,38% 71170 $-572705 هبوط ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4570986 1,38% 218394 $174231 صعود ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $4385958 1,32% 33290 $-858767 هبوط ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4281615 1,29% 202824 $-498041 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4207455 1,27% 19425 $13557 هبوط ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $4147245 1,25% 78309 $600253 صعود ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $4074415 1,23% 37528 $385501 صعود ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4074307 1,23% 146769 $432942 صعود ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $4073733 1,23% 264700 $-873622 هبوط ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3994706 1,20% 38359 $-1225026 صعود ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $3831944 1,15% 104956 $101099 هبوط ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $3761037 1,13% 494223 $-2185110 هبوط ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $3756129 1,13% 123354 $1280149 صعود ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $3723584 1,12% 153297 $238000 صعود ×3
AIN Albany International Corporation Common Stock $3701312 1,12% 69443 $-794442 صعود ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3700048 1,11% 167423 $-1116608 صعود ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3685453 1,11% 14229 $-510186 هبوط ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $3624014 1,09% 47553 $-105128 هبوط ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock $3616285 1,09% 17066 $-689419 هبوط ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3575538 1,08% 392485 $-1033471 هبوط ×2
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $3513237 1,06% 28360 $123683 هبوط ×2
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $3494536 1,05% 160447 $-4768373 هبوط ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $3482149 1,05% 47753 $-1167401 هبوط ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3460177 1,04% 37031 $-2114291 هبوط ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $3412877 1,03% 46624 صعود ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $3409395 1,03% 19814 $-419838 هبوط ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3391365 1,02% 9984 $59393 هبوط ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $3357228 1,01% 33522 $-1253696 هبوط ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $3327000 1,00% 8512 $-346802 هبوط ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $3318603 1,00% 101954 صعود ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3304487 1,00% 44837 $-1822585 هبوط ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3271008 0,99% 21798 $-117882 صعود ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $3198877 0,96% 24836 $-1972034 هبوط ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3144843 0,95% 71425 $-415547 هبوط ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3097256 0,93% 24384 $-318971 هبوط ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $3096139 0,93% 14666 $522587 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $2999813 0,90% 79109 صعود ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2951761 0,89% 28437 $318749 صعود ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $2948883 0,89% 163645 $1278409 صعود ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $2904832 0,88% 28085 $-786245 هبوط ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $2897520 0,87% 32342 صعود ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2892768 0,87% 30942 $-937659 هبوط ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $2875012 0,87% 23458 $536000 صعود ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $2863440 0,86% 105623 $-2639210 هبوط ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $2860271 0,86% 83220 $239364 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2829947 0,85% 13298 $1066508 صعود ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2814431 0,85% 13307 $-1182000 هبوط ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $2795064 0,84% 25014 $-416870 هبوط ×1
AZZ AZZ Inc. $2792309 0,84% 25587 $-669060 هبوط ×2
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $2779422 0,84% 48363 $-1777218 هبوط ×2
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $2763151 0,83% 53005 $663310 هبوط ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2736412 0,82% 19729 $-1194212 هبوط ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2720012 0,82% 52642 $-1359195 هبوط ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2688349 0,81% 9626 $-990903 هبوط ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2673285 0,81% 19352 $-828680 هبوط ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $2639477 0,80% 68826 $-1574173 هبوط ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $2634874 0,79% 18242 $-430935 هبوط ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2630028 0,79% 102137 صعود ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $2563328 0,77% 209765 $-2156277 هبوط ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $2533844 0,76% 10873 $-1662768 هبوط ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $2432177 0,73% 19151
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $2412949 0,73% 31390 $-148343 صعود ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2404893 0,72% 14361 $-1344290 هبوط ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2285831 0,69% 74047 $-2958084 هبوط ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $2244646 0,68% 7543 $-500027 هبوط ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2161043 0,65% 16257 $-656173 هبوط ×3
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $2127519 0,64% 28588 صعود ×1
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $2004686 0,60% 196924 $16829 هبوط ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $1996254 0,60% 72119 $-924450 هبوط ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $1980242 0,60% 10602 $-289642 هبوط ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1900290 0,57% 3500 $-704170 هبوط ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1883340 0,57% 10215 $-485871 هبوط ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $1814480 0,55% 21079 $-3555217 هبوط ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1778916 0,54% 4066 $144747 صعود ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1775053 0,53% 486316 $-1834876 هبوط ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1716162 0,52% 69228 $-859123 هبوط ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1693859 0,51% 4340 صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $1663145 0,50% 8485 $-1617981 هبوط ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $1661658 0,50% 31293 $-3015211 هبوط ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1655558 0,50% 16050 $-3679904 هبوط ×3
OS OneStream, Inc. - Class A Common Stock $1625508 0,49% 88199 صعود ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1470879 0,44% 14951 $1262884 صعود ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1332953 0,40% 28403 $833843 هبوط ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1196329 0,36% 66685 $-196054 هبوط ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $947274 0,29% 4330 $158832 صعود ×1
TBI TrueBlue, Inc. Common Stock $914424 0,28% 149172 $-439423 هبوط ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $864507 0,26% 4971 $136548 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FOXF $3723584 1,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HROW $5374624 111553 1,62%
TRNS $3412877 46624 1,03%
UTI $3318603 101954 1,00%
WAY $2999813 79109 0,90%
RHP $2897520 32342 0,87%
STVN $2630028 102137 0,79%
ROAD $2432177 19151 0,73%
GSHD $2127519 28588 0,64%
RBC $1693859 4340 0,51%
OS $1625508 88199 0,49%
EBS $405156 45936 0,12%
KURA $380178 42958 0,11%
RIGL $334407 11804 0,10%
CDNA $307725 21164 0,09%
KROS $285693 18059 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MGNI تقليص -182K -$4.8M
SN تقليص -38K -$3.7M
WK تقليص -57K -$3.6M
BL تقليص -51K -$3.0M
DAR تقليص -64K -$3.0M
NCNO تقليص -91K -$2.6M
SWIM تقليص -438K -$2.2M
CERT تقليص -194K -$2.2M
AAON تقليص -39K -$2.1M
PRVA تم الشراء أكثر +70K +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GO 30 يونيو، 2025 462461 $6465205 -8,1%
ROAD 30 يونيو، 2025 57863 $4158614 -11,7%
GMS 30 يونيو، 2025 55222 $4040594 لم يعد يتم تتبعه
DRS 30 يونيو، 2025 118051 $3881517 -20,9%
BOOT 30 سبتمبر، 2025 23136 $3516672 -25,0%
LKQ 30 يونيو، 2025 82384 $3504615 -39,5%
FSS 30 سبتمبر، 2025 32819 $3492598 -0,7%
CMPR 30 يونيو، 2025 63595 $2876402 56,7%
AGYS 30 سبتمبر، 2025 23728 $2720178 -6,1%
PAY 30 سبتمبر، 2025 77944 $2552666 3,6%
UPWK 30 يونيو، 2025 182816 $2385749 -37,8%
ZWS 30 سبتمبر، 2025 62955 $2302264 1,7%
AZEK 30 يونيو، 2025 36266 $1773045 لم يعد يتم تتبعه
DV 30 يونيو، 2025 125042 $1671812 -10,0%
COLL 30 سبتمبر، 2025 15531 $459252 -37,5%
CSTL 30 سبتمبر، 2025 16021 $327149 46,5%
KNSA 30 سبتمبر، 2025 11020 $304923 98,5%
TBBK 30 يونيو، 2025 4773 $252205 -15,0%
BANF 30 يونيو، 2025 2279 $250394 -13,6%
SFBS 30 يونيو، 2025 3021 $249369 -0,1%
INDB 30 يونيو، 2025 3904 $244586 26,2%
XNCR 30 يونيو، 2025 21760 $243681 209,9%
TCBI 30 يونيو، 2025 3252 $242924 17,1%
ONB 30 يونيو، 2025 11396 $241481 16,7%
TOWN 30 يونيو، 2025 6954 $237757 3,6%
FFIN 30 يونيو، 2025 6609 $237395 -11,3%
FRME 30 يونيو، 2025 5852 $236655 3,6%
UMBF 30 يونيو، 2025 2336 $236170 23,7%
HOMB 30 يونيو، 2025 8330 $235340 0,3%
GTM 30 يونيو، 2025 22364 $235046 -63,9%
BOH 30 يونيو، 2025 3407 $234981 -0,3%
GBCI 30 يونيو، 2025 5258 $232509 1,2%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 يونيو، 2025 2478 $229808 9,7%
MNKD 30 يونيو، 2025 45394 $228332 -0,8%
CATY 30 يونيو، 2025 5296 $227887 32,1%
SFNC 30 يونيو، 2025 10974 $225296 19,1%
CBU 30 يونيو، 2025 3937 $223858 4,8%
BKU 30 يونيو، 2025 6476 $223033 20,5%
FFBC 30 يونيو، 2025 8796 $219724 29,3%
HWC 30 يونيو، 2025 4166 $218507 26,7%
ABCB 30 يونيو، 2025 3792 $218184 23,6%
UCB 30 يونيو، 2025 7711 $216874 13,2%
WSFS 30 يونيو، 2025 4173 $216454 38,0%
CVBF 30 يونيو، 2025 11678 $215576 10,6%
ASB 30 يونيو، 2025 9523 $214553 18,5%
AX 30 يونيو، 2025 3321 $214271 17,1%
FULT 30 يونيو، 2025 11831 $214023 24,2%
IBOC 30 يونيو، 2025 3367 $212323 3,6%
CADE 30 يونيو، 2025 6930 $210395 لم يعد يتم تتبعه
UBSI 30 يونيو، 2025 6034 $209199 26,4%
SBCF 30 يونيو، 2025 8112 $208722 17,4%
FBP 30 يونيو، 2025 10832 $207649 28,8%
LGND 30 سبتمبر، 2025 1823 $207239 67,6%
FIBK 30 يونيو، 2025 7079 $202813 23,2%
PRK 30 يونيو، 2025 1331 $201513 لم يعد يتم تتبعه
FOLD 30 سبتمبر، 2025 35082 $201020 لم يعد يتم تتبعه
HUT 30 يونيو، 2025 11345 $131828 395,8%
GYRE 30 يونيو، 2025 13663 $105478 -3,7%