الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -9.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -46.5%

سنويًا: -7.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 8,5%
Consumer products 5,8%
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 1,4%
Health Care 1,3%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 75,0%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $13244002017 74,90% 334867308 صعود ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1498584247 8,47% 160276390 $-199869150 صعود ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1023910981 5,79% 499468771 $9989376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491778089 2,78% 22991028 صعود ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227059726 1,28% 11059899 $-39594439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165790556 0,94% 49637891 $-85873551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139868314 0,79% 292875 $23655758 هبوط ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109616034 0,62% 8204793 $4818599 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88156755 0,50% 1588410 $15847609 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88057596 0,50% 1094427 $17908229 هبوط ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73769129 0,42% 119592 $-19537606 هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73091839 0,41% 125823 $23474245 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69028984 0,39% 289624 صعود ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65228155 0,37% 1478426 $-26197709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58296269 0,33% 154325 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49596397 0,28% 445570 $2823045 صعود ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33676055 0,19% 75495 $6065188 صعود ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33015662 0,19% 208130 $4835552 صعود ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28266748 0,16% 683432 $22533906 صعود ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19637244 0,11% 56100 صعود ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16587046 0,09% 377751 $-8083273 هبوط ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15094544 0,09% 51841 $-23837800 هبوط ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14690980 0,08% 100775 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13198016 0,07% 44305 $-33862521 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04339D105) $9699136 0,05% 210211 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9076018 0,05% 27020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7965000 0,05% 1125000 $-213750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7533775 0,04% 38750 $-2140379 هبوط ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3011005 0,02% 3623787 $-73856216 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $2453000 0,01% 50000 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1365341 0,01% 1025 $-18868942 هبوط ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657044 0,00% 379794 $-596852 هبوط ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576623 0,00% 1985 $-23214951 هبوط ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494684 0,00% 1900 $270389

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SNPS $33676055 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $13244002017 334867308 74,90%
LUNR $491778089 22991028 2,78%
AMZN $69028984 289624 0,39%
AVGO $58296269 154325 0,33%
ESE $19637244 56100 0,11%
AER $14690980 100775 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04339D105) $9699136 210211 0,05%
MDB $9076018 27020 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $2453000 50000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NIQ تم الشراء أكثر +10.9M -$199.9M
CINT حركة السعر فقط +0 -$85.9M
WAY حركة السعر فقط +0 -$39.6M
MRVL تقليص -431K -$33.9M
NCSM حركة السعر فقط +0 -$26.2M
GPI تقليص -66K -$23.8M
TSM تقليص -51K +$23.7M
AMD تقليص -118K +$23.5M
STEP تم الشراء أكثر +563K +$22.5M
CRS تقليص -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCC 31 ديسمبر، 2025 37342526 $340190412 -17,5%
FWRG 31 ديسمبر، 2025 5289784 $82732222 -29,9%
GFL 30 يونيو، 2026 823010 $34335977 14,1%
ESTC 30 يونيو، 2025 262436 $23383048 11,4%
WDAY 30 يونيو، 2026 88480 $11495322 52,1%
INTU 30 يونيو، 2026 23000 $9944740 7,7%
MDB 30 يونيو، 2025 56110 $9841694 70,5%
VSEC 30 يونيو، 2025 80000 $9599200 27,7%
ATIP 30 سبتمبر، 2025 2316613 $2084952 لم يعد يتم تتبعه
EQH 30 يونيو، 2026 12810 $475379 20,0%
ABG 30 يونيو، 2025 1945 $429534 -26,3%
FLUT 30 يونيو، 2025 1895 $419837 -73,8%
OWL 30 يونيو، 2026 29675 $270933 3,8%