AJ Advisors, LLC
CIK 1951167 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $321.8M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4978 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,86%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,22% تقدير المشتريات $30463331 · المبيعات $643495
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 20
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
4,8%
Technology
0,9%
Financials
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
92,2%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $76705413 | 23,83% | 111684 | $11633376 | صعود ×4 | ||
| IGRO | $40671434 | 12,64% | 462543 | $3518966 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40625502 | 12,62% | 55168 | $9164158 | صعود ×6 | ||
| VO | $20357755 | 6,33% | 252672 | $2748318 | صعود ×4 | ||
| VB | $20242585 | 6,29% | 66781 | $3083786 | صعود ×4 | ||
| VTV | $18000056 | 5,59% | 82596 | $2170601 | صعود ×6 | ||
| STIP | $15703824 | 4,88% | 153718 | $448039 | صعود ×6 | ||
| SMH SMH | $15382438 | 4,78% | 23453 | $6191681 | هبوط ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14648334 | 4,55% | 180710 | $2443522 | صعود ×6 | ||
| AOM | $14123617 | 4,39% | 283095 | $1103217 | صعود ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11475017 | 3,57% | 148577 | $429293 | صعود ×5 | ||
| PTRB | $7846045 | 2,44% | 189244 | $294888 | صعود ×6 | ||
| PYLD | $5733758 | 1,78% | 216205 | $313376 | صعود ×3 | ||
| HYMB | $3044405 | 0,95% | 119670 | ||||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3028665 | 0,94% | 62460 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1565932 | 0,49% | 4784 | $163033 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1492371 | 0,46% | 5157 | $170939 | هبوط ×2 | ||
| YLD | $1487110 | 0,46% | 77941 | ||||
| SPY SPY | $1359063 | 0,42% | 1820 | $178449 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1315179 | 0,41% | 3680 | $252650 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $939993 | 0,29% | 2520 | $23002 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $812263 | 0,25% | 3408 | $74154 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $557120 | 0,17% | 1624 | $63113 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $550427 | 0,17% | 1561 | $27236 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $475721 | 0,15% | 2378 | $49781 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $465657 | 0,14% | 484 | $-1362 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $434839 | 0,14% | 869 | $15060 | هبوط ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $419263 | 0,13% | 1075 | $-82941 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $417858 | 0,13% | 4755 | $62924 | صعود ×1 | ||
| SPSB | $351644 | 0,11% | 11718 | $-325 | صعود ×1 | ||
| IVV | $276023 | 0,09% | 369 | $33292 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $272726 | 0,08% | 531 | $7868 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232515 | 0,07% | 1586 | $-1510 | هبوط ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $228460 | 0,07% | 1462 | $8931 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224702 | 0,07% | 240 | $-19288 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $216847 | 0,07% | 522 | ||||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $144360 | 0,04% | 46418 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $76705413 | 23,83% | بزيادة ×4 |
| IGRO | $40671434 | 12,64% | بزيادة ×6 |
| QQQ | $40625502 | 12,62% | بزيادة ×6 |
| VO | $20357755 | 6,33% | بزيادة ×4 |
| VB | $20242585 | 6,29% | بزيادة ×4 |
| VTV | $18000056 | 5,59% | بزيادة ×6 |
| STIP | $15703824 | 4,88% | بزيادة ×6 |
| RDVY | $14648334 | 4,55% | بزيادة ×6 |
| VCRB | $11475017 | 3,57% | بزيادة ×5 |
| PTRB | $7846045 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| PYLD | $5733758 | 1,78% | بزيادة ×3 |
| SPY | $1359063 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| DVY | $228460 | 0,07% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$11.6M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +659 | +$9.2M |
| SMH | تقليص | -519 | +$6.2M |
| IGRO | تم الشراء أكثر | +19K | +$3.5M |
| VB | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +191K | +$2.7M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.4M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.2M |
| AOM | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.1M |
| STIP | تم الشراء أكثر | +6K | +$448K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 مارس، 2025 | 89140 | $8637671 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 30 يونيو، 2025 | 25056 | $4714845 | 116,0% |
| FMHI | 31 مارس، 2026 | 60429 | $2896645 | |
| HYMB | 31 ديسمبر، 2025 | 104075 | $2594590 | لم يعد يتم تتبعه |
| YLD | 31 مارس، 2026 | 74021 | $1406763 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1870 | $551243 | -16,7% |
| PFRL | 31 ديسمبر، 2025 | 5023 | $251816 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 314 | $244666 | 68,8% |
| BPRE | 31 مارس، 2026 | 16199 | $242985 | -27,3% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 631 | $217735 | 19,6% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 224 | $207585 | 13,0% |
| GMED | 30 يونيو، 2026 | 2399 | $206698 | 11,7% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 464 | $206332 | -29,4% |