توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 4,8%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Communication Services 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 92,1%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $76705413 23,83% 111684 $11633376 صعود ×4
IGRO iShares Trust $40671434 12,64% 462543 $3518966 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40625502 12,62% 55168 $9164158 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $20357755 6,33% 252672 $2748318 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $20242585 6,29% 66781 $3083786 صعود ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18000056 5,59% 82596 $2170601 صعود ×6
STIP iShares Trust $15703824 4,88% 153718 $448039 صعود ×6
SMH SMH $15382438 4,78% 23453 $6191681 هبوط ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14648334 4,55% 180710 $2443522 صعود ×6
AOM iShares Trust $14123617 4,39% 283095 $1103217 صعود ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11475017 3,57% 148577 $429293 صعود ×5
PTRB PGIM ETF Trust $7846045 2,44% 189244 $294888 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5733758 1,78% 216205 $313376 صعود ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $3044405 0,95% 119670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3028665 0,94% 62460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1565932 0,49% 4784 $163033 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1492371 0,46% 5157 $170939 هبوط ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $1487110 0,46% 77941
SPY SPY $1359063 0,42% 1820 $178449 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1315179 0,41% 3680 $252650 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939993 0,29% 2520 $23002 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812263 0,25% 3408 $74154 هبوط ×1
V Visa Inc. $557120 0,17% 1624 $63113 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550427 0,17% 1561 $27236 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475721 0,15% 2378 $49781 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465657 0,14% 484 $-1362 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $434839 0,14% 869 $15060 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419263 0,13% 1075 $-82941 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $417858 0,13% 4755 $62924 صعود ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $351644 0,11% 11718 $-325 صعود ×1
IVV iShares Trust $276023 0,09% 369 $33292 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272726 0,08% 531 $7868 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232515 0,07% 1586 $-1510 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228460 0,07% 1462 $8931 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224702 0,07% 240 $-19288 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216847 0,07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144360 0,04% 46418 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $76705413 23,83% بزيادة ×4
IGRO $40671434 12,64% بزيادة ×6
QQQ $40625502 12,62% بزيادة ×6
VO $20357755 6,33% بزيادة ×4
VB $20242585 6,29% بزيادة ×4
VTV $18000056 5,59% بزيادة ×6
STIP $15703824 4,88% بزيادة ×6
RDVY $14648334 4,55% بزيادة ×6
VCRB $11475017 3,57% بزيادة ×5
PTRB $7846045 2,44% بزيادة ×6
PYLD $5733758 1,78% بزيادة ×3
SPY $1359063 0,42% بزيادة ×3
DVY $228460 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HYMB $3044405 119670 0,95%
FMHI $3028665 62460 0,94%
YLD $1487110 77941 0,46%
UNH $216847 522 0,07%
LPRO $144360 46418 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +3K +$11.6M
QQQ تم الشراء أكثر +659 +$9.2M
SMH تقليص -519 +$6.2M
IGRO تم الشراء أكثر +19K +$3.5M
VB تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
VO تم الشراء أكثر +191K +$2.7M
RDVY تم الشراء أكثر +2K +$2.4M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
AOM تم الشراء أكثر +8K +$1.1M
STIP تم الشراء أكثر +6K +$448K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SOXX 30 يونيو، 2025 25056 $4714845 146,7%
FMHI 31 مارس، 2026 60429 $2896645
HYMB 31 ديسمبر، 2025 104075 $2594590 -5,1%
YLD 31 مارس، 2026 74021 $1406763
IBM 30 سبتمبر، 2025 1870 $551243 -21,1%
PFRL 31 ديسمبر، 2025 5023 $251816
LLY 30 سبتمبر، 2025 314 $244666 49,8%
BPRE 31 مارس، 2026 16199 $242985 -23,6%
UNH 31 ديسمبر، 2025 631 $217735 12,7%
COST 31 ديسمبر، 2025 224 $207585 6,8%
GMED 30 يونيو، 2026 2399 $206698 -4,3%