YLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -2,42%
3M▼ -3,30%▼ -1,54%
6M▼ -1,55%▲ +2,04%
منذ بداية العام▼ -2,92%▲ +1,82%
1Y▼ -5,14%▲ +2,03%
3Y▲ +2,22%▲ +26,57%
5Y▼ -11,87%▲ +23,35%
الأقصىمنذ 13 يوليو، 2015▼ -7,93%▲ +72,56%
تقلب 1 سنة4,98%
التقلب 3 سنوات6,10%
أقصى تراجع 3 سنوات -7,39% 29 نوفمبر، 2024 → 7 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,22
شارب 1 سنة*-1,04

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$28.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$74.7M
آخر 12 شهرًا +$260.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 150 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund, Class R-6 742537228 $20.8M 3,64 20836840 STIV US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $19.8M 3,45 19767020 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $11.6M 2,02 11490000 DBT US
MATADOR RESOURCES CO 576485AH9 $11.2M 1,96 11285000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 $8.8M 1,54 8970000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $8.7M 1,52 8879000 DBT IE
FREEDOM MORTGAGE HOLD 35641AAB4 $8.6M 1,49 8281000 DBT US
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 13005HAA8 $8.6M 1,49 8532000 DBT GB
AMERITEX HOLDCO INTERMED 030727AB7 $8.5M 1,49 8161000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAG4 $8.4M 1,47 8554000 DBT US
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 37960JAC2 $8.4M 1,47 8275000 DBT KY
SMYRNA READY MIX CONCRET 85236FAA1 $8.4M 1,46 8342000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $8.3M 1,45 8103000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $8.3M 1,44 9677000 DBT US
CARVANA CO 146869AN2 $8.2M 1,43 7921000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROU 829259BH2 $8.1M 1,42 7895000 DBT US
UBS GROUP AG 225401BH0 $8.0M 1,41 7911000 DBT CH
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $7.8M 1,36 7258000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $7.7M 1,35 7376000 DBT CA
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAC6 $7.3M 1,27 7051000 DBT US
DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 $7.2M 1,26 7025000 DBT XX
ARBOR REALTY SR INC 03881NAJ6 $7.2M 1,26 7682000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 $7.1M 1,24 7662000 DBT US
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 $7.0M 1,22 7173000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $6.9M 1,20 7069000 DBT US
MAXIM CRANE WORKS LLC 57779EAA6 $6.8M 1,19 6567000 DBT US
CREDIT ACCEPTANC 225310AQ4 $6.5M 1,14 6245000 DBT US
TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 $6.5M 1,13 6477000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICE 20600DAA1 $6.3M 1,11 6125000 DBT US
TREKOR METALS LTD 876511AG1 $6.3M 1,11 6067000 DBT CA
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $6.1M 1,07 5954000 DBT US
TRUENOORD CAPITAL DAC 89785GAA6 $6.1M 1,06 5864000 DBT IE
B&G FOODS INC 05508WAC9 $5.9M 1,04 5925000 DBT US
VOLTAGRID LLC 92874BAA3 $5.8M 1,02 5610000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 92769XAP0 $5.8M 1,01 6085000 DBT GB
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $5.7M 0,99 5266189 DBT US
VIASAT INC 92552VAR1 $5.7M 0,99 5622000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $5.7M 0,99 5512000 DBT US
ADAMS HOMES INC 00623PAB7 $5.6M 0,97 5395000 DBT US
VICTRA HLDG/VICTRA FIN 92648DAA4 $5.5M 0,96 5341000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAC1 $5.5M 0,96 5613000 DBT US
ALTICE FRANCE SA 02090DAA6 $5.5M 0,95 5378125 DBT FR
VERITIV OPERATING CO 92339LAA0 $5.4M 0,95 5325000 DBT US
WATCO COS LLC/FINANCE CO 941130AD8 $5.4M 0,95 5297000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRU 83419YAA4 $5.3M 0,92 5235000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $5.2M 0,90 5038000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAG5 $5.2M 0,90 4881000 DBT US
NCR ATLEOS LLC 638962AA8 $5.1M 0,90 4821000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $5.1M 0,89 4840000 DBT GB
DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 $5.0M 0,87 4817000 DBT US

التوزيعات 132 دفعة

08
6,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1130
3 أغسطس، 2026$0,1160
1 يوليو، 2026$0,1150
1 يونيو، 2026$0,1100
1 مايو، 2026$0,1140
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1120
2 فبراير، 2026$0,1160
29 ديسمبر، 2025$0,1390
1 ديسمبر، 2025$0,1180
3 نوفمبر، 2025$0,1180
1 أكتوبر، 2025$0,1090
2 سبتمبر، 2025$0,1030
1 أغسطس، 2025$0,1090
1 يوليو، 2025$0,1160
2 يونيو، 2025$0,1170
1 مايو، 2025$0,1160
1 إبريل، 2025$0,1100
3 مارس، 2025$0,1170
3 فبراير، 2025$0,1200
27 ديسمبر، 2024$0,1260
2 ديسمبر، 2024$0,1210
1 نوفمبر، 2024$0,1190
1 أكتوبر، 2024$0,1150
3 سبتمبر، 2024$0,1110
1 أغسطس، 2024$0,1080
1 يوليو، 2024$0,1140
3 يونيو، 2024$0,1110
1 مايو، 2024$0,1110
1 إبريل، 2024$0,1110
1 مارس، 2024$0,1100
1 فبراير، 2024$0,1090
27 ديسمبر، 2023$0,1150
1 ديسمبر، 2023$0,1020
1 نوفمبر، 2023$0,1070
2 أكتوبر، 2023$0,1020
1 سبتمبر، 2023$0,1030
1 أغسطس، 2023$0,1030
3 يوليو، 2023$0,1040
1 يونيو، 2023$0,0960
1 مايو، 2023$0,0900
3 إبريل، 2023$0,0920
1 مارس، 2023$0,0900
1 فبراير، 2023$0,1150
28 ديسمبر، 2022$0,1330
1 ديسمبر، 2022$0,0980
1 نوفمبر، 2022$0,1000
3 أكتوبر، 2022$0,0910
1 سبتمبر، 2022$0,0900
1 أغسطس، 2022$0,0870

الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $91734189 17,98% 4807872 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $82703821 16,21% 4334582 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $61892068 12,13% 3253825 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $39824407 7,81% 2086927 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36641840 7,18% 1920432 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29127463 5,71% 1526597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21227583 4,16% 1112557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $18137037 3,55% 950578 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16523406 3,24% 866006 الأسهم 30 يونيو، 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $16416510 3,22% 860404 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9893807 1,94% 518546 الأسهم 30 يونيو، 2026
McAdam, LLC $8338493 1,63% 437028 الأسهم 30 يونيو، 2026
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $8269580 1,62% 433302 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $7009000 1,37% 367334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $6736785 1,32% 353081 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $6300481 1,23% 330214 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5794294 1,14% 303525 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $5788266 1,13% 303329 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4973590 0,97% 260642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manske Wealth Management $3329021 0,65% 174477 الأسهم 30 يونيو، 2026
NICOLET BANKSHARES INC $2724471 0,53% 143202 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2148494 0,42% 112605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1984449 0,39% 104007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1907580 0,37% 99978 الأسهم 30 يونيو، 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1674767 0,33% 87776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1510350 0,30% 79159 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1489592 0,29% 78071 الأسهم 30 يونيو، 2026
AJ Advisors, LLC $1487110 0,29% 77941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1386009 0,27% 72642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1347951 0,26% 70647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $933157 0,18% 48882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenline Wealth Management LLC $733418 0,14% 38439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $695072 0,14% 36239 الأسهم 31 مارس، 2025
Hobart Private Capital, LLC $677755 0,13% 35522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $665441 0,13% 34876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $657370 0,13% 34453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transcendent Capital Group LLC $630779 0,12% 33060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brueske Advisory Services, LLC $625156 0,12% 32143 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
PFG Investments, LLC $493639 0,10% 25872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $484360 0,09% 25386 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $449639 0,09% 23566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Milestones Private Investment Advisors LLC $425751 0,08% 22314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $367844 0,07% 19279 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $355346 0,07% 18624 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $346359 0,07% 18153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $341818 0,07% 17915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $338514 0,07% 17742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $306416 0,06% 16059 الأسهم 30 يونيو، 2026
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $291777 0,06% 15002 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Belpointe Asset Management LLC $246666 0,05% 12928 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $240788 0,05% 12620 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $222778 0,04% 11676 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $217460 0,04% 11397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $209975 0,04% 11005 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $205462 0,04% 10768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $201622 0,04% 10567 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $118201 0,02% 6195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $82198 0,02% 4308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $72028 0,01% 3775 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $61857 0,01% 3242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $58366 0,01% 3059 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39432 0,01% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $25350 0,00% 1337 الأسهم 31 مارس، 2026
COMERICA BANK $23946 0,00% 1260 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CoreCap Advisors, LLC $17210 0,00% 902 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $9826 0,00% 515 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1507 0,00% 79 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $934 0,00% 48975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $782 0,00% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 14823 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $191 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $27 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M