Asempa Wealth Advisors

CIK 2099967 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$132.0M
#7779 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.4%
المراكز
119
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
53,46%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
54,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,44% تقدير المشتريات $13550030 · المبيعات $4250295

مراكز جديدة
10
زيادة
58
انخفض
31
مغلق
6

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
2,7%
Technology
2,7%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Communication Services
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
89,3%

المحفظة الكاملة 119 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $8527882 6,46% 11387 $1102241 صعود ×1
OEF $5655910 4,29% 15459 $728587 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5522330 4,18% 72557 $799521 صعود ×2
SPYM $5102881 3,87% 58066 $1566929 صعود ×2
IVW $3975808 3,01% 28909 $971818 صعود ×2
ILCG $3108028 2,35% 26560 $762191 صعود ×2
VUG $3006331 2,28% 34901 $332902 صعود ×1
ITOT $2755301 2,09% 16773 $417353 صعود ×2
VTV $2601602 1,97% 11938 $256830 صعود ×1
GOVT $2598495 1,97% 114069 $407087 صعود ×2
EFV $2351838 1,78% 30723 $9513 هبوط ×2
QUAL $2269821 1,72% 10344 $275245 هبوط ×2
IWB $2116798 1,60% 5169 $258110 هبوط ×2
VV $2036373 1,54% 5921 $259440 صعود ×1
DYNF $2010147 1,52% 29557 $467454 صعود ×2
IYW $1910045 1,45% 7573 $463791 هبوط ×2
IWF $1840531 1,39% 14823 $-26354 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1831215 1,39% 5192 $120046
ILCV $1738107 1,32% 17168 $111803 هبوط ×2
VEU $1674483 1,27% 19994 $152948 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1613068 1,22% 11798 $-271137 صعود ×2
BAI $1604787 1,22% 30440 $782207 صعود ×2
VIG $1596911 1,21% 6749 $17531 هبوط ×2
VB $1581102 1,20% 5216 $219661 صعود ×2
IVE $1530913 1,16% 6742 $448132 صعود ×2
IEV $1510683 1,14% 20737 $80455 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1434047 1,09% 4956 $163856 هبوط ×2
IWD $1431436 1,08% 5905 $122766 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1378459 1,04% 29869 $264196 صعود ×2
IWS $1345091 1,02% 8172 $129078 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1311960 0,99% 3517 $13509 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1272956 0,96% 11974 $195464 صعود ×1
IYE $1265103 0,96% 22356 $-103033 صعود ×1
IEMG $1225427 0,93% 14793 $142142 هبوط ×2
IAU $1223603 0,93% 16205 $-395168 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1205677 0,91% 32942 $521887 صعود ×1
IXN $1171118 0,89% 8106 $347213 صعود ×1
VBR $1161750 0,88% 4781 $120880 صعود ×1
FBND $1155408 0,88% 25399 $-259 صعود ×2
SPMO $1082743 0,82% 6703 $416516 صعود ×2
THRO $1058636 0,80% 24557 $203910 صعود ×2
IGM $1042267 0,79% 6372 $267126 هبوط ×1
EFG $1016786 0,77% 8172 $100623 صعود ×1
VYM $971595 0,74% 6148 $63176 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958410 0,73% 900 $301122
IAT $942139 0,71% 15144 $118248 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $925591 0,70% 7881 $3142 صعود ×2
IVLU $921671 0,70% 22039 $10310 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $916894 0,69% 3847 $103673 هبوط ×2
LCTU $913263 0,69% 11393 $106266 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873687 0,66% 2445 $146757 صعود ×1
AVEM $850419 0,64% 8814 $238609 صعود ×1
VEA $834778 0,63% 11716 $73656 صعود ×2
IDV $829399 0,63% 20019 $-35084 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $802009 0,61% 11548 $159016
MGK $773542 0,59% 8799 $119847 صعود ×2
SPYV $773188 0,59% 12719 $-22121 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $753099 0,57% 5394 $494047
EEM $740839 0,56% 10829 $121449 صعود ×1
SCHZ $739790 0,56% 31984 $164351 صعود ×2
IYH $738617 0,56% 11022 $52939 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $734731 0,56% 7182 $164458 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $717213 0,54% 4569 $80672 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $699506 0,53% 4274 $90816 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $694785 0,53% 3026 $40040
JMOM $694533 0,53% 8127 $143847 صعود ×2
IJH $692248 0,52% 8977 $81701 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $655332 0,50% 13010 $339686 صعود ×1
IWP $641701 0,49% 4383 $-654935 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $628366 0,48% 6729 $27780 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $618269 0,47% 515 $126679
IAGG $591009 0,45% 11680 $77404 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $589556 0,45% 21018 صعود ×1
XAR $570134 0,43% 2009 صعود ×1
SUSA $564738 0,43% 3660 $77336
BINC $551559 0,42% 10538 $-138892 هبوط ×1
VO $550318 0,42% 6830 $62971 صعود ×2
VBK $549236 0,42% 1502 $91483
SPY SPY $545232 0,41% 730 $66867
VOE $534030 0,40% 2703 $-59332 هبوط ×1
GNR $525715 0,40% 7810 $-55035 صعود ×1
IJR $519805 0,39% 3505 $82626 صعود ×2
EMGF $509816 0,39% 6959 $84962 صعود ×2
LQD $470476 0,36% 4314 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464323 0,35% 4100 $28708 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $397191 0,30% 3945 $17215 صعود ×1
FBCG $396001 0,30% 6376 $71090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387948 0,29% 1100 عقد خيار البيع صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385413 0,29% 1088 $4036
IFRA $371280 0,28% 5890 $32039 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360049 0,27% 3741 $-1159
GGOV $360026 0,27% 7159 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346621 0,26% 1282 $-47207
VOO $340155 0,26% 495 $42540 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $324017 0,25% 636 $-68802
GLDM $320460 0,24% 4035 $-94554 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $319316 0,24% 1683 $-8398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306102 0,23% 9195 $30483 صعود ×2
BRKB $304237 0,23% 608 $13309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $299668 0,23% 5479 $48028 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $589556 21018 0,45%
XAR $570134 2009 0,43%
LQD $470476 4314 0,36%
HD $387948 1100 0,29%
GGOV $360026 7159 0,27%
SPY $298708 400 0,23%
IEF $210040 2221 0,16%
LUMN $178230 23207 0,14%
EFA $114268 1100 0,09%
EEM $88933 1300 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +12K +$1.6M
IVV تم الشراء أكثر +103 +$1.1M
IVW تم الشراء أكثر +3K +$972K
ACWX تم الشراء أكثر +4K +$800K
BAI تم الشراء أكثر +6K +$782K
ILCG تم الشراء أكثر +2K +$762K
OEF تم الشراء أكثر +79 +$729K
IWP تقليص -6K -$655K
SHLD تقليص -7K -$541K
CORO تم الشراء أكثر +12K +$522K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AGG 31 مارس، 2026 7361 $735180 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2026 7897 $681165
XTEN 30 يونيو، 2026 7670 $350221 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 مارس، 2026 4353 $258049 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2026 1262 $257791 8,8%
EAGG 30 يونيو، 2026 5211 $247054 لم يعد يتم تتبعه
FDVV 31 مارس، 2026 4151 $235312 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2026 615 $221092 4,0%
IWN 31 مارس، 2026 1135 $205647 لم يعد يتم تتبعه
CGCB 31 مارس، 2026 7601 $201574 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 1015 $200371 25,4%