Asset Allocation Strategies LLC
CIK 1922879 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $649.1M
- المراكز
- 177
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3217 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,51%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,23% تقدير المشتريات $83412281 · المبيعات $49892881
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 106
- انخفض
- 51
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 177 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7,82% | 577339 | $17021682 | صعود ×6 | ||
| RWL | $29021645 | 4,47% | 227158 | $-422361 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27599888 | 4,25% | 91098 | $4908776 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $26179199 | 4,03% | 889541 | $3667537 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 3,68% | 32393 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $21734903 | 3,35% | 685427 | $1431025 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $21582993 | 3,33% | 933117 | $173517 | صعود ×6 | ||
| IOO | $20080093 | 3,09% | 146999 | $3151453 | صعود ×3 | ||
| VEA | $19823153 | 3,05% | 278220 | $297544 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $19376318 | 2,99% | 699506 | $2295357 | صعود ×6 | ||
| FNDX | $17714565 | 2,73% | 569600 | $2022504 | صعود ×6 | ||
| VYM | $16566644 | 2,55% | 104832 | $2064815 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $16085790 | 2,48% | 135186 | $3560446 | صعود ×3 | ||
| IWY | $15756042 | 2,43% | 54215 | $3170726 | صعود ×5 | ||
| SCHG | $14637920 | 2,26% | 432563 | $2251563 | صعود ×6 | ||
| AGG | $13765731 | 2,12% | 139076 | $4685698 | صعود ×2 | ||
| IJR | $11247609 | 1,73% | 75839 | $2094504 | صعود ×1 | ||
| GTO | $10930027 | 1,68% | 233199 | $3756481 | صعود ×2 | ||
| IJH | $10783720 | 1,66% | 139849 | $-934681 | هبوط ×2 | ||
| FNDF | $10756228 | 1,66% | 203871 | $852308 | صعود ×6 | ||
| PAAA | $10039980 | 1,55% | 195826 | $1129034 | صعود ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9851808 | 1,52% | 106841 | $1123762 | صعود ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $9111494 | 1,40% | 179678 | $1435021 | صعود ×4 | ||
| SPHQ | $9049729 | 1,39% | 100441 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46138E111) | $8394854 | 1,29% | 309203 | $5561115 | صعود ×1 | ||
| OMFL | $7745001 | 1,19% | 113000 | $1150147 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $6053425 | 0,93% | 167546 | $1209100 | صعود ×6 | ||
| SCHH | $5986399 | 0,92% | 252804 | $650086 | صعود ×6 | ||
| SCHC | $5928780 | 0,91% | 123208 | $363652 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $5390359 | 0,83% | 95438 | $210268 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $4975734 | 0,77% | 51519 | $-3805855 | هبوط ×1 | ||
| IMFL | $4617064 | 0,71% | 134451 | $662730 | صعود ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4598697 | 0,71% | 168821 | $27061 | هبوط ×6 | ||
| SCHE | $4396558 | 0,68% | 121251 | $449170 | صعود ×6 | ||
| XLG | $4349535 | 0,67% | 71036 | $358893 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $4073979 | 0,63% | 75993 | $366941 | صعود ×1 | ||
| FVD | $4063653 | 0,63% | 84343 | $134043 | صعود ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3983787 | 0,61% | 49146 | $632668 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 33739E112) | $3764419 | 0,58% | 210538 | $177874 | صعود ×1 | ||
| ICLO | $3472193 | 0,53% | 135739 | $220634 | صعود ×4 | ||
| IVW | $3377756 | 0,52% | 24560 | $447572 | هبوط ×6 | ||
| FNDA | $3313452 | 0,51% | 87059 | $516850 | صعود ×6 | ||
| FTLS | $3156726 | 0,49% | 42774 | $-208694 | هبوط ×1 | ||
| SCHO | $2839587 | 0,44% | 117630 | $-19387 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $2831334 | 0,44% | 71354 | $143585 | صعود ×6 | ||
| HUSV | $2792709 | 0,43% | 71103 | $-254409 | هبوط ×1 | ||
| CGBL | $2590956 | 0,40% | 68255 | $643386 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2548326 | 0,39% | 8807 | $308095 | هبوط ×1 | ||
| GRPM | $2433654 | 0,37% | 18696 | $296956 | صعود ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2418737 | 0,37% | 23623 | $110300 | صعود ×1 | ||
| PHDG | $2409434 | 0,37% | 58853 | $2368 | هبوط ×6 | ||
| JMEE | $2274849 | 0,35% | 29154 | $400551 | صعود ×3 | ||
| BKLN | $2259772 | 0,35% | 110936 | $-1356532 | هبوط ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2250614 | 0,35% | 44806 | $-187529 | هبوط ×6 | ||
| IFLN | $2165209 | 0,33% | 118382 | $-1575533 | هبوط ×2 | ||
| IQDY | $2163645 | 0,33% | 50638 | $121334 | هبوط ×6 | ||
| XLE XLE | $2162849 | 0,33% | 40724 | $-237409 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $2126836 | 0,33% | 25674 | $-2308811 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2120631 | 0,33% | 2840 | $560986 | صعود ×2 | ||
| BUFR | $2064511 | 0,32% | 56515 | $-76082 | هبوط ×1 | ||
| MEAR | $2061683 | 0,32% | 40923 | $396556 | صعود ×1 | ||
| EVSM | $2043290 | 0,31% | 40614 | $407204 | صعود ×1 | ||
| MLPA | $2039450 | 0,31% | 38422 | $211071 | صعود ×4 | ||
| VOO | $1945242 | 0,30% | 2832 | $514455 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1934712 | 0,30% | 38251 | $608930 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $1872793 | 0,29% | 11804 | $145763 | صعود ×1 | ||
| JPST | $1745503 | 0,27% | 34517 | $-1153421 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1714524 | 0,26% | 8569 | $309024 | صعود ×1 | ||
| IWR | $1699923 | 0,26% | 15409 | $104835 | هبوط ×6 | ||
| FNDC | $1630355 | 0,25% | 33574 | $107744 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1579132 | 0,24% | 6674 | $17816 | هبوط ×6 | ||
| XLU XLU | $1574201 | 0,24% | 34720 | $3172 | صعود ×1 | ||
| FXU | $1417089 | 0,22% | 28721 | $-43732 | هبوط ×3 | ||
| WTMF | $1377685 | 0,21% | 33725 | $128151 | صعود ×3 | ||
| FTCB | $1340639 | 0,21% | 64284 | $321039 | صعود ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1277870 | 0,20% | 11124 | $503920 | صعود ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1271367 | 0,20% | 28410 | $-26453 | هبوط ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1235690 | 0,19% | 14756 | $278993 | هبوط ×6 | ||
| RDVI | $1230810 | 0,19% | 41864 | $371316 | صعود ×3 | ||
| VSS | $1170636 | 0,18% | 7587 | $161040 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1095666 | 0,17% | 1463 | $115734 | هبوط ×2 | ||
| MLPX | $1087336 | 0,17% | 14762 | $143639 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1057515 | 0,16% | 4437 | $171326 | صعود ×5 | ||
| IWL | $1033129 | 0,16% | 5586 | $77408 | هبوط ×6 | ||
| XSVM | $991621 | 0,15% | 14249 | $79592 | هبوط ×6 | ||
| AVEM | $974801 | 0,15% | 10103 | $-1975429 | هبوط ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $963681 | 0,15% | 15680 | $143229 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $951390 | 0,15% | 11453 | $46089 | صعود ×2 | ||
| DIA | $945725 | 0,15% | 1810 | $8476 | هبوط ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $932183 | 0,14% | 25359 | $-14108 | صعود ×6 | ||
| CGCP | $912379 | 0,14% | 40932 | $47567 | صعود ×2 | ||
| FDLO | $907342 | 0,14% | 13278 | $-11901 | هبوط ×6 | ||
| AFLG | $871275 | 0,13% | 20066 | $466920 | صعود ×1 | ||
| SCMB | $867806 | 0,13% | 33610 | $214118 | صعود ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $864877 | 0,13% | 45234 | $6112 | صعود ×6 | ||
| BIV | $852318 | 0,13% | 11112 | $108232 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778371 | 0,12% | 2087 | $155721 | صعود ×5 | ||
| SCYB | $765545 | 0,12% | 29242 | $10383 | صعود ×3 | ||
| SCHP | $765257 | 0,12% | 28878 | $-11765 | هبوط ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $734156 | 0,11% | 19841 | $325820 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7,82% | بزيادة ×6 |
| SCHX | $26179199 | 4,03% | بزيادة ×6 |
| SCHZ | $21582993 | 3,33% | بزيادة ×6 |
| IOO | $20080093 | 3,09% | بزيادة ×3 |
| SCHF | $19376318 | 2,99% | بزيادة ×6 |
| FNDX | $17714565 | 2,73% | بزيادة ×6 |
| VYM | $16566644 | 2,55% | بزيادة ×3 |
| SPYG | $16085790 | 2,48% | بزيادة ×3 |
| IWY | $15756042 | 2,43% | بزيادة ×5 |
| SCHG | $14637920 | 2,26% | بزيادة ×6 |
| FNDF | $10756228 | 1,66% | بزيادة ×6 |
| BOND | $9851808 | 1,52% | بزيادة ×5 |
| EVTR | $9111494 | 1,40% | بزيادة ×4 |
| SCHA | $6053425 | 0,93% | بزيادة ×6 |
| SCHH | $5986399 | 0,92% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 32393 | 3,68% |
| SPHQ | $9049729 | 100441 | 1,39% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 003022206) | $562283 | 15342 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 33733E207) | $333913 | 1347 | 0,05% |
| FTQI | $308533 | 13967 | 0,05% |
| COWZ | $285710 | 4593 | 0,04% |
| VUG | $281767 | 3271 | 0,04% |
| FEM | $276515 | 8644 | 0,04% |
| INTC | $271427 | 1944 | 0,04% |
| SPMO | $267829 | 1658 | 0,04% |
| VGT | $259047 | 2167 | 0,04% |
| LGOV | $241273 | 11274 | 0,04% |
| COWG | $224451 | 5591 | 0,03% |
| DE | $223878 | 353 | 0,03% |
| EFAA | $214129 | 3840 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +137K | +$17.0M |
| — | تم الشراء أكثر | +205K | +$5.6M |
| QQQM | تقليص | -4K | +$4.9M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +48K | +$4.7M |
| IEFA | تقليص | -45K | -$3.8M |
| GTO | تم الشراء أكثر | +80K | +$3.8M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.7M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.6M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.2M |
| IOO | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 30883 | $18541208 | |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 31432 | $18142206 | |
| GOVI | 31 مارس، 2026 | 340542 | $9381939 | |
| GOVI | 30 يونيو، 2025 | 287051 | $7985747 | |
| PXH | 31 مارس، 2025 | 242657 | $6551742 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 31 ديسمبر، 2025 | 87460 | $6426584 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 31 مارس، 2026 | 207571 | $3781936 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBDCXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 156904 | $2792883 | لم يعد يتم تتبعه |
| USHY | 30 يونيو، 2025 | 67841 | $2497228 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPEI | 31 مارس، 2025 | 97219 | $1728562 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 30 يونيو، 2025 | 96275 | $1693479 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 30 يونيو، 2026 | 20591 | $1037191 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 30 سبتمبر، 2025 | 15143 | $926903 | |
| GSY | 30 يونيو، 2025 | 13171 | $660144 | لم يعد يتم تتبعه |
| OMFS | 30 يونيو، 2025 | 16150 | $613545 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 31 مارس، 2026 | 17875 | $590233 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSLV | 31 مارس، 2026 | 23000 | $543950 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASCI | 30 يونيو، 2026 | 14893 | $494493 | |
| AVUV | 30 يونيو، 2025 | 3646 | $317804 | لم يعد يتم تتبعه |
| LGOV | 31 مارس، 2026 | 13059 | $285087 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTCS | 31 مارس، 2026 | 2915 | $269626 | |
| FDN | 31 مارس، 2026 | 980 | $263716 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVN | 30 يونيو، 2026 | 5138 | $258557 | 19,6% |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 3863 | $256209 | 87,7% |
| TSN | 30 سبتمبر، 2025 | 4474 | $250257 | 8,2% |
| VTEI | 31 مارس، 2026 | 2477 | $249756 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBBB | 31 مارس، 2026 | 5204 | $248231 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 مارس، 2026 | 671 | $235222 | 21,6% |
| UCON | 30 يونيو، 2026 | 9486 | $234957 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 8284 | $232621 | 15,6% |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 2756 | $218446 | 18,7% |
| LMBS | 31 مارس، 2026 | 4216 | $210775 | |
| GLTR | 30 يونيو، 2026 | 962 | $210409 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIVA | 30 سبتمبر، 2025 | 7093 | $208109 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 271 | $203962 | لم يعد يتم تتبعه |
| PTH | 30 يونيو، 2025 | 5072 | $200130 | |
| FSIG | 31 مارس، 2026 | 10263 | $196953 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 30 يونيو، 2025 | 10545 | $175363 | |
| YYY | 31 ديسمبر، 2025 | 14539 | $171705 | لم يعد يتم تتبعه |