Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
$48,17
▼ -0,12 (-0,25%)
تغير اليوم الواحد
$48,00 – $52,15
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EVTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -3,31% |
| 3M | ▼ -5,03% | ▼ -4,24% |
| 6M | ▼ -5,38% | ▼ -3,46% |
| منذ بداية العام | ▼ -6,47% | ▼ -3,45% |
| 1Y | ▼ -6,77% | ▼ -2,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,62% | ▲ +8,58% |
تقلب 1 سنة4,32%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات0,11
شارب 1 سنة*-1,61
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$241.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$640.4M
آخر 12 شهرًا
+$3.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 955 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F050676 | $602.6M | 10,80 | 613256000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CDJ7 | $333.6M | 5,98 | 386233000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $303.9M | 5,45 | 303942533 | STIV | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $254.4M | 4,56 | 288338000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052672 | $201.1M | 3,61 | 200443908 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UB2 | $198.3M | 3,55 | 205180000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $190.1M | 3,41 | 215000000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042673 | $180.9M | 3,24 | 188715175 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CMZ1 | $149.9M | 2,69 | 151523000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $127.2M | 2,28 | 128663000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFL0 | $121.3M | 2,17 | 122387000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060675 | $78.7M | 1,41 | 77000000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RN0 | $74.2M | 1,33 | 100000000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CAE1 | $57.9M | 1,04 | 66817000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FED5 | $54.5M | 0,98 | 54179220 | ABS-MBS | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $48.0M | 0,86 | 326282150 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3132DWNJ8 | $47.0M | 0,84 | 46676824 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $46.4M | 0,83 | 50538000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $40.6M | 0,73 | 41156000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $38.8M | 0,70 | 800000 | OTHER | US |
| FNMA | 31418FQG5 | $37.4M | 0,67 | 36536184 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FF44 | $35.2M | 0,63 | 34944916 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418FMK0 | $34.2M | 0,61 | 33451858 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $33.1M | 0,59 | 33145408 | STIV | US |
| United States of America | 912810SR0 | $31.7M | 0,57 | 50143000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCS8 | $30.1M | 0,54 | 34798000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFM3 | $29.9M | 0,54 | 30246000 | DBT | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004AC9 | $27.8M | 0,50 | 28547000 | DBT | CA |
| FHLMC Pool | 3132DWMY6 | $26.8M | 0,48 | 26591364 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RS9 | $26.2M | 0,47 | 38060000 | DBT | US |
| CI Financial Corp. | 125491AT7 | $25.7M | 0,46 | 24539000 | DBT | CA |
| United States of America | 91282CPJ4 | $25.6M | 0,46 | 26507000 | DBT | US |
| Nykredit Realkredit A/S | · | $25.2M | 0,45 | 169381282 | DBT | DK |
| FHLMC Pool | 3142J6BT9 | $23.6M | 0,42 | 23463764 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $23.3M | 0,42 | 23600000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AQ0 | $22.6M | 0,40 | 22626000 | DBT | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040677 | $22.5M | 0,40 | 24080000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TL2 | $21.1M | 0,38 | 24616000 | DBT | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834AN7 | $20.8M | 0,37 | 20187000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87971MCQ4 | $20.4M | 0,37 | 20370000 | DBT | CA |
| Magyarorszag | · | $20.0M | 0,36 | 6228000000 | STIV | HU |
| FHLMC Pool | 3132DWN82 | $20.0M | 0,36 | 19851802 | ABS-MBS | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $19.6M | 0,35 | 20283164 | ABS-O | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BL7 | $19.4M | 0,35 | 24001000 | DBT | US |
| FNMA | 31418FGY7 | $19.3M | 0,35 | 19215787 | ABS-MBS | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $19.0M | 0,34 | 19058008 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 060505GQ1 | $18.5M | 0,33 | 18865000 | DBT | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust | 148924AA1 | $18.2M | 0,33 | 18507236 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89117F8Z5 | $18.1M | 0,33 | 17544000 | DBT | CA |
| Global Atlantic Fin Co. | 37959GAF4 | $17.7M | 0,32 | 18538000 | DBT | US |
التوزيعات 31 دفعة
5,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,2210 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,2040 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,2120 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,2000 |
| 29 مايو، 2026 | $0,2050 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 31 مارس، 2026 | $0,2060 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1850 |
| 30 يناير، 2026 | $0,2070 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1990 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1990 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1890 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,1930 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,1860 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1960 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1930 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1950 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1950 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,1860 |
| 31 يناير، 2025 | $0,1880 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2050 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,2160 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,1900 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,1820 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,2180 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,2060 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,2250 |
| 31 مايو، 2024 | $0,2270 |
| 30 إبريل، 2024 | $0,1990 |
| 28 مارس، 2024 | $0,2580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 190 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1989438895 | 43,44% | 39231687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315442523 | 6,89% | 6218788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $215518044 | 4,71% | 4250011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $192425313 | 4,20% | 3794623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $191435105 | 4,18% | 3775096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $153615128 | 3,35% | 3029286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $127597981 | 2,79% | 2516229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115443587 | 2,52% | 2276545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112425318 | 2,45% | 2217002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107561589 | 2,35% | 2121112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80709405 | 1,76% | 1591588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71417058 | 1,56% | 1408343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70043188 | 1,53% | 1381250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58691611 | 1,28% | 1157397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32414759 | 0,71% | 639218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30275793 | 0,66% | 597038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27295466 | 0,60% | 538266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27126858 | 0,59% | 534941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24185590 | 0,53% | 476939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $23965714 | 0,52% | 472603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19438000 | 0,42% | 383302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18021031 | 0,39% | 355309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17039057 | 0,37% | 336009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16156838 | 0,35% | 318612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15506812 | 0,34% | 305794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14719351 | 0,32% | 290265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14304885 | 0,31% | 282092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14247329 | 0,31% | 280957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14078214 | 0,31% | 277622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13549350 | 0,30% | 267193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13505751 | 0,29% | 266333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12429832 | 0,27% | 245116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12295552 | 0,27% | 242468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12288808 | 0,27% | 242335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12254302 | 0,27% | 241592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11552446 | 0,25% | 231605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11293573 | 0,25% | 222709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10550146 | 0,23% | 208049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10450431 | 0,23% | 206082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10257872 | 0,22% | 202285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Systelligence, LLC | $9748896 | 0,21% | 192248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9493166 | 0,21% | 187205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9111494 | 0,20% | 179678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8742996 | 0,19% | 172412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8578915 | 0,19% | 169176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8466698 | 0,18% | 166963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8265853 | 0,18% | 163002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8184131 | 0,18% | 160768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6893816 | 0,15% | 135946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6636468 | 0,14% | 130871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6488801 | 0,14% | 127959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6474652 | 0,14% | 127680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6457911 | 0,14% | 127350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6426612 | 0,14% | 126733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6351560 | 0,14% | 124763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6325851 | 0,14% | 124746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6312080 | 0,14% | 124474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6234879 | 0,14% | 122952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6028301 | 0,13% | 118412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5870409 | 0,13% | 115742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5505339 | 0,12% | 108565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5505339 | 0,12% | 108565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4962295 | 0,11% | 97856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4959801 | 0,11% | 97807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4552358 | 0,10% | 89772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4517957 | 0,10% | 89094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4511839 | 0,10% | 88970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4474042 | 0,10% | 89124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4474042 | 0,10% | 89124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4183358 | 0,09% | 82496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4156783 | 0,09% | 81972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4145137 | 0,09% | 81742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4036871 | 0,09% | 79607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3880922 | 0,08% | 76532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $3847919 | 0,08% | 75881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3749497 | 0,08% | 73940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3708676 | 0,08% | 73135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3643500 | 0,08% | 71850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3625359 | 0,08% | 71492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3518142 | 0,08% | 69323 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3400487 | 0,07% | 67058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3399054 | 0,07% | 67029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3343209 | 0,07% | 65928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3225363 | 0,07% | 63604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3158188 | 0,07% | 62279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3093209 | 0,07% | 60998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2976097 | 0,06% | 58689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2953807 | 0,06% | 58249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $2910160 | 0,06% | 56508 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2899597 | 0,06% | 57180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2893882 | 0,06% | 57067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2875859 | 0,06% | 56712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2718802 | 0,06% | 53615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2681988 | 0,06% | 52889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2574281 | 0,06% | 50765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2430664 | 0,05% | 47576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Trust Co | $2286006 | 0,05% | 45080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $2280266 | 0,05% | 44277 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2268417 | 0,05% | 44733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2172569 | 0,05% | 42843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |