PTH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,02%▼ -2,02%
3M▼ -0,58%▼ -0,58%
6M▲ +21,14%▲ +21,14%
منذ بداية العام▲ +21,14%▲ +21,14%
1Y▲ +34,72%▲ +38,70%
3Y▲ +84,01%▲ +89,55%
5Y▲ +12,15%▲ +15,53%
الأقصىمنذ 12 أكتوبر، 2006▲ +625,69%▲ +661,04%
تقلب 1 سنة25,86%
التقلب 3 سنوات26,09%
أقصى تراجع 3 سنوات -27,51% 11 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,62
شارب 1 سنة*1,28

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$105.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$99.5M
آخر 12 شهرًا +$99.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 66 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4,88 ≈$14.0M 987622 462260100 0.2045 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4,37 ≈$12.6M 141802 88025U109 0.02936 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3,89 ≈$11.2M 54464 76155X100 0.01128 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3,84 ≈$11.1M 63393 40131M109 0.01312 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3,82 ≈$11.0M 26940 632307104 0.005578 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3,72 ≈$10.7M 57067 90184D100 0.01182 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3,68 ≈$10.6M 298531 G76279101 0.06181 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3,55 ≈$10.2M 40336 88033G407 0.008351 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3,46 ≈$10.0M 91963 457669307 0.01904 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2,70 ≈$7.8M 13023 58506Q109 0.002696 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,43 ≈$7.0M 26306 452327109 0.005446 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2,40 ≈$6.9M 70557 433313103 0.01461 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2,34 ≈$6.7M 116260 30161Q104 0.02407 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,29 ≈$6.6M 116008 89422G107 0.02402 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2,27 ≈$6.5M 47094 74366E102 0.00975 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2,21 ≈$6.4M 344038 75943R102 0.07123 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2,19 ≈$6.3M 158276 05463X106 0.03277 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,18 ≈$6.3M 58695 40637H109 0.01215 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2,09 ≈$6.0M 91120 14167L103 0.01887 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2,00 ≈$5.8M 20123 159864107 0.004166 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1,95 ≈$5.6M 188213 687793109 0.03897 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1,94 ≈$5.6M 99086 55287L101 0.02051 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1,90 ≈$5.5M 62115 252828108 0.01286 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1,89 ≈$5.4M 132733 69380Q107 0.02748 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1,75 ≈$5.0M 45819 501575104 0.009486 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,58 ≈$4.6M 40038 218352102 0.008289 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1,57 ≈$4.5M 66243 156944100 0.01371 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1,44 ≈$4.1M 333987 05356F105 0.06915 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1,41 ≈$4.1M 730564 67080N101 0.1513 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1,36 ≈$3.9M 96973 28036F105 0.02008 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1,36 ≈$3.9M 220212 64049M209 0.04559 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,30 ≈$3.7M 186574 03168L105 0.03863 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1,27 ≈$3.7M 308369 53228F101 0.06384 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1,26 ≈$3.6M 74149 42238D107 0.01535 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1,25 ≈$3.6M 334953 00091E109 0.06935 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1,24 ≈$3.6M 153433 67080M103 0.03177 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1,21 ≈$3.5M 65104 04963C209 0.01348 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1,13 ≈$3.2M 24487 697947109 0.00507 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,08 ≈$3.1M 13870 635906100 0.002872 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1,06 ≈$3.1M 131294 N90064101 0.02718 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1,06 ≈$3.1M 61521 74587B101 0.01274 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1,06 ≈$3.0M 31096 45720N103 0.006438 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1,04 ≈$3.0M 118475 02157Q109 0.02453 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1,04 ≈$3.0M 116107 58502B106 0.02404 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1,03 ≈$3.0M 56840 29772L108 0.01177 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0,98 ≈$2.8M 114101 98401F105 0.02362 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0,89 ≈$2.6M 122821 45257U108 0.02543 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0,88 ≈$2.5M 601135 18914F103 0.1245 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0,87 ≈$2.5M 61423 40145W101 0.01272 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0,87 ≈$2.5M 204436 640491106 0.04233 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Healthcare 97,5%
Financials 2,0%
أخرى/غير معينة 0,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص ABSI — Absci Corp 00091E109 وحدات/سهم: 0.0742 → 0.06935 (-6,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AGL 00857U206 تم الخروج من المركز — كان 0.01307 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.03689 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ALKS G01767105 تم الخروج من المركز — كان 0.01301 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AMN 001744101 تم الخروج من المركز — كان 0.0141 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 وحدات/سهم: 0.03539 → 0.03863 (9,1%)
1 أكتوبر، 2026 جديد ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 مركز جديد — 0.02453 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 وحدات/سهم: 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ARWR 04280A100 تم الخروج من المركز — كان 0.01381 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ASTH 03763A207 تم الخروج من المركز — كان 0.01184 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد ATRC — AtriCure Inc 04963C209 مركز جديد — 0.01348 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 مركز جديد — 0.06915 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AXGN — Axogen Inc 05463X106 وحدات/سهم: 0.02833 → 0.03277 (15,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 وحدات/سهم: 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%)
1 أكتوبر، 2026 جديد BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 مركز جديد — 0.02467 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 وحدات/سهم: 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CDNA — CareDx Inc 14167L103 مركز جديد — 0.01887 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 مركز جديد — 0.02829 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد CGON — CG oncology Inc 156944100 مركز جديد — 0.01371 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 وحدات/سهم: 0.1009 → 0.1245 (23,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CNC 15135B101 تم الخروج من المركز — كان 0.01665 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 وحدات/سهم: 0.008685 → 0.008289 (-4,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 مركز جديد — 0.004166 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CYTK 23282W605 تم الخروج من المركز — كان 0.01422 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DNLI 24823R105 تم الخروج من المركز — كان 0.02453 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 مركز جديد — 0.01286 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ELVN 29337E102 تم الخروج من المركز — كان 0.01797 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ERAS 29479A108 تم الخروج من المركز — كان 0.09394 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ESTA G31249108 تم الخروج من المركز — كان 0.00946 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 مركز جديد — 0.01177 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 مركز جديد — 0.02008 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.02407 (67,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GH — Guardant Health Inc 40131M109 وحدات/سهم: 0.01784 → 0.01312 (-26,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01272 (8,8%)
1 أكتوبر، 2026 جديد HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 مركز جديد — 0.01215 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج HIMS 433000106 تم الخروج من المركز — كان 0.03289 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد HNGE — Hinge Health Inc 433313103 مركز جديد — 0.01461 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 مركز جديد — 0.01535 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج HUM 444859102 تم الخروج من المركز — كان 0.002829 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص ILMN — Illumina Inc 452327109 وحدات/سهم: 0.005879 → 0.005446 (-7,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد IMNM — Immunome Inc 45257U108 مركز جديد — 0.02543 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 مركز جديد — 0.006438 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد INSM — Insmed Inc 457669307 مركز جديد — 0.01904 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 مركز جديد — 0.2045 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج IRON 254604101 تم الخروج من المركز — كان 0.006717 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج JAZZ G50871105 تم الخروج من المركز — كان 0.004431 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج KRYS 501147102 تم الخروج من المركز — كان 0.001983 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 مركز جديد — 0.009486 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 مركز جديد — 0.06384 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 وحدات/سهم: 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص LQDA — Liquidia Corp 53635D202 وحدات/سهم: 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 وحدات/سهم: 0.01347 → 0.02051 (52,3%)
1 أكتوبر، 2026 جديد MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 مركز جديد — 0.02404 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 مركز جديد — 0.002696 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص MRNA — Moderna Inc 60770K107 وحدات/سهم: 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 وحدات/سهم: 0.04088 → 0.04559 (11,5%)
1 أكتوبر، 2026 جديد NEOG — Neogen Corp 640491106 مركز جديد — 0.04233 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة NHC — National HealthCare Corp 635906100 وحدات/سهم: 0.002838 → 0.002872 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 جديد NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 مركز جديد — 0.03177 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد NTRA — Natera Inc 632307104 مركز جديد — 0.005578 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 وحدات/سهم: 0.0975 → 0.1513 (55,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج NVCR G6674U108 تم الخروج من المركز — كان 0.02409 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 وحدات/سهم: 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص OSCR — Oscar Health Inc 687793109 وحدات/سهم: 0.03904 → 0.03897 (-0,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PACS — PACS Group Inc 69380Q107 وحدات/سهم: 0.0168 → 0.02748 (63,5%)
1 أكتوبر، 2026 جديد PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 مركز جديد — 0.01274 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 مركز جديد — 0.00975 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 مركز جديد — 0.00507 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة QURE — uniQure NV N90064101 وحدات/سهم: 0.02001 → 0.02718 (35,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص REPL — Replimune Group Inc 76029N106 وحدات/سهم: 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 وحدات/سهم: 0.06933 → 0.07123 (2,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 وحدات/سهم: 0.08469 → 0.06181 (-27,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 وحدات/سهم: 0.01527 → 0.01128 (-26,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 وحدات/سهم: 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج TGTX 88322Q108 تم الخروج من المركز — كان 0.01175 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 مركز جديد — 0.008351 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص TNGX — Tango Therapeutics Inc 87583X109 وحدات/سهم: 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص TRVI — Trevi Therapeutics Inc 89532M101 وحدات/سهم: 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 وحدات/سهم: 0.02241 → 0.02402 (7,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 وحدات/سهم: 0.01007 → 0.01182 (17,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 وحدات/سهم: 0.02786 → 0.02936 (5,4%)
1 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.2953 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج VCYT 92337F107 تم الخروج من المركز — كان 0.01362 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص VTRS — Viatris Inc 92556V106 وحدات/سهم: 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد XNCR — Xencor Inc 98401F105 مركز جديد — 0.02362 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ZVRA 488445206 تم الخروج من المركز — كان 0.03929 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03657 → 0.03689 (0,9%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04594 → 0.03657 (-20,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ARWR 04280A100 وحدات/سهم: 0.01383 → 0.01381 (-0,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص HUM 444859102 وحدات/سهم: 0.002837 → 0.002829 (-0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص JAZZ G50871105 وحدات/سهم: 0.00444 → 0.004431 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة KRYS 501147102 وحدات/سهم: 0.001978 → 0.001983 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 وحدات/سهم: 0.003527 → 0.00352 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص NHC — National HealthCare Corp 635906100 وحدات/سهم: 0.002849 → 0.002838 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04684 → 0.04594 (-1,9%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.0004203 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05883 → 0.04684 (-20,4%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05802 → 0.05883 (1,4%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004248 وحدة/سهم
18 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05814 → 0.05802 (-0,2%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05848 → 0.05814 (-0,6%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05181 → 0.05848 (12,9%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00003164 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06933 → 0.05181 (-25,3%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%)
14 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.002277 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGL 00857U206 وحدات/سهم: 0.01309 → 0.01307 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.06933 (254,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ASTH 03763A207 وحدات/سهم: 0.01187 → 0.01184 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 وحدات/سهم: 0.01098 → 0.01096 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 وحدات/سهم: 0.03918 → 0.03913 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CNC 15135B101 وحدات/سهم: 0.01668 → 0.01665 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 وحدات/سهم: 0.008696 → 0.008685 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ELVN 29337E102 وحدات/سهم: 0.01799 → 0.01797 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ERAS 29479A108 وحدات/سهم: 0.09407 → 0.09394 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ESTA G31249108 وحدات/سهم: 0.009477 → 0.00946 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HUM 444859102 وحدات/سهم: 0.00282 → 0.002837 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ILMN — Illumina Inc 452327109 وحدات/سهم: 0.005889 → 0.005879 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JAZZ G50871105 وحدات/سهم: 0.004426 → 0.00444 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص KRYS 501147102 وحدات/سهم: 0.001989 → 0.001978 (-0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 وحدات/سهم: 0.003517 → 0.003527 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص LQDA — Liquidia Corp 53635D202 وحدات/سهم: 0.0208 → 0.02077 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 وحدات/سهم: 0.01349 → 0.01347 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MRNA — Moderna Inc 60770K107 وحدات/سهم: 0.02008 → 0.02006 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NHC — National HealthCare Corp 635906100 وحدات/سهم: 0.002875 → 0.002849 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 وحدات/سهم: 0.01646 → 0.01643 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص REPL — Replimune Group Inc 76029N106 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09989 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 وحدات/سهم: 0.01529 → 0.01527 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 وحدات/سهم: 0.01188 → 0.01186 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص TGTX 88322Q108 وحدات/سهم: 0.01177 → 0.01175 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 وحدات/سهم: 0.01008 → 0.01007 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 وحدات/سهم: 0.0279 → 0.02786 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.000000002141 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02226 → 0.01954 (-12,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HUM 444859102 وحدات/سهم: 0.002824 → 0.00282 (-0,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.000000002141 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02285 → 0.02226 (-2,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000000004505 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص VCYT 92337F107 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.01362 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02275 → 0.02285 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300,0%)

التوزيعات 9 دفعات

08
2,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$1,5260
24 يونيو، 2024$0,0250
20 ديسمبر، 2013$0,0113
20 سبتمبر، 2013$0,0027
21 يونيو، 2013$0,0367
21 ديسمبر، 2012$0,1090
15 يونيو، 2012$0,0083
18 ديسمبر، 2009$0,0193
19 يونيو، 2009$0,0083

الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $8160151 16,35% 136548 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6619171 13,26% 110763 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4590969 9,20% 76823 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4233000 8,48% 70834 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $3363472 6,74% 56283 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2391861 4,79% 40024 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $2293046 4,60% 38371 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $2208491 4,43% 36956 الأسهم 30 يونيو، 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1967138 3,94% 32917 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1550583 3,11% 25947 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1474160 2,95% 24668 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1409141 2,82% 23580 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982170 1,97% 16435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639432 1,28% 10700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615707 1,23% 10303 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $567225 1,14% 9492 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514799 1,03% 8614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $421368 0,84% 7051 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $400329 0,80% 6699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortune Financial Group, Inc. $397225 0,80% 6647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $388440 0,78% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358789 0,72% 6004 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352741 0,71% 5903 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343181 0,69% 5905 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331190 0,66% 5542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $326599 0,65% 5964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $315977 0,63% 5287 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $264259 0,53% 4422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concentrum Wealth Management $241012 0,48% 4033 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $226192 0,45% 3785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $217312 0,44% 3636 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211849 0,42% 3545 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $201467 0,40% 3371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116891 0,23% 1956 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85158 0,17% 1425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $84414 0,17% 1391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $80174 0,16% 1342 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72429 0,15% 1212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $71712 0,14% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $70824 0,14% 1425 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $68757 0,14% 1154 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57370 0,11% 960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $53784 0,11% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53559 0,11% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Realta Investment Advisors $46015 0,09% 770 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $44820 0,09% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $43039 0,09% 720 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $39659 0,08% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36932 0,07% 618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $36753 0,07% 615 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35976 0,07% 602 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $25921 0,05% 529 الأسهم 31 مارس، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24382 0,05% 408 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24203 0,05% 405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darwin Wealth Management, LLC $22361 0,04% 374 الأسهم 30 يونيو، 2026
Armor Investment Advisors, LLC $19721 0,04% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17928 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $17883 0,04% 299 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13526 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11653 0,02% 195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westside Investment Management, Inc. $8964 0,02% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8247 0,02% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8068 0,02% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $7171 0,01% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quaker Wealth Management, LLC $6813 0,01% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4482 0,01% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3000 0,01% 50198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1912 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coston, McIsaac & Partners $23 0,00% 401 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M