Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PTH)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013104 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,20
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,15 (+0,31%)
تغير اليوم الواحد
$33,56 – $54,48
نطاق 52 أسبوعًا
صافي التدفقات (30d): +$89.2M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $120.9M
- الممتلكات
- 61
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PTH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | — |
| 3M | ▼ -6,04% | — |
| 6M | ▲ +22,27% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +27,83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +4,79% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,51%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,14
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$5.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 61 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $27.7M | 22,92 | 27706338 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $10.7M | 8,83 | 10675160 | STIV | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $6.1M | 5,08 | 19267 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $5.6M | 4,65 | 197099 | EC | BM |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $4.2M | 3,43 | 7268 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $3.7M | 3,04 | 20745 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | 880881107 | $3.5M | 2,86 | 65368 | EC | US |
| Tango Therapeutics Inc. | 87583X109 | $3.4M | 2,85 | 159490 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $3.4M | 2,78 | 7728 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3.2M | 2,64 | 15385 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.1M | 2,57 | 36570 | EC | US |
| Celcuity Inc. | 15102K100 | $3.1M | 2,53 | 25182 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $2.9M | 2,37 | 38394 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $2.7M | 2,26 | 81402 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $2.7M | 2,25 | 8829 | EC | US |
| Alumis Inc. | 022307102 | $2.6M | 2,12 | 103872 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $2.4M | 1,99 | 18363 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc. | 50015M109 | $2.4M | 1,99 | 55223 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2.4M | 1,98 | 49825 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $2.3M | 1,92 | 11426 | EC | IE |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $2.3M | 1,90 | 50080 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2.3M | 1,90 | 23165 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $2.3M | 1,88 | 152008 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $2.2M | 1,80 | 24726 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $2.1M | 1,78 | 32708 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $2.1M | 1,73 | 11223 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $2.1M | 1,71 | 21763 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $2.1M | 1,71 | 194096 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $2.0M | 1,62 | 8520 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $1.9M | 1,60 | 28323 | EC | US |
| CG Oncology, Inc. | 156944100 | $1.9M | 1,55 | 28115 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $1.9M | 1,54 | 53591 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $1.8M | 1,50 | 367216 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $1.8M | 1,49 | 24120 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1.8M | 1,46 | 21835 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1.8M | 1,45 | 30064 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1.7M | 1,42 | 43673 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc. | 112463104 | $1.7M | 1,41 | 118923 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $1.7M | 1,37 | 38310 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $1.6M | 1,33 | 36251 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $1.6M | 1,31 | 51209 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $1.6M | 1,30 | 114114 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $1.4M | 1,19 | 22459 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc. | 28414H103 | $1.4M | 1,16 | 62951 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $1.4M | 1,13 | 105574 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $1.4M | 1,12 | 77358 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $1.4M | 1,12 | 23663 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.3M | 1,10 | 5073 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $1.3M | 1,07 | 31343 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $1.1M | 0,94 | 44685 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
75,3%
أخرى/غير معينة
24,7%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03963 → 0.02884 (-27,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00000462 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002342 → 0.0000002315 (-1,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04011 → 0.03963 (-1,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002358 → 0.0000002342 (-0,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0425 → 0.04011 (-5,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.003521 → 0.003517 (-0,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002445 → 0.0000002358 (-3,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04316 → 0.0425 (-1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.00443 → 0.004426 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
وحدات/سهم: 0.001987 → 0.001989 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002469 → 0.0000002445 (-1,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000000002469 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04302 → 0.04316 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0001355 → -0.000000002469 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0001355 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04285 → 0.04302 (0,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04424 → 0.04285 (-3,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
وحدات/سهم: 0.01186 → 0.01187 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002525 → 0.0000002469 (-2,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.046 → 0.04424 (-3,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04842 → 0.046 (-5,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
HUM — Humana Inc
444859102
|
وحدات/سهم: 0.002827 → 0.002824 (-0,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
وحدات/سهم: 0.006724 → 0.006717 (-0,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
وحدات/سهم: 0.002868 → 0.002872 (0,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002632 → 0.0000002525 (-4,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05426 → 0.04842 (-10,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000000289 → 0.0000002632 (-8,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06868 → 0.05426 (-21,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
HUM — Humana Inc
444859102
|
وحدات/سهم: 0.002833 → 0.002827 (-0,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
وحدات/سهم: 0.004437 → 0.00443 (-0,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
وحدات/سهم: 0.001984 → 0.001987 (0,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.003525 → 0.003521 (-0,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
وحدات/سهم: 0.002861 → 0.002868 (0,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000003534 → 0.000000289 (-18,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0001761 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06664 → 0.06868 (3,1%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.01487 → -0.0001761 (-101,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.01487 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00008428 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ABSI — Absci Corp
00091E109
|
مركز جديد — 0.0742 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGL — agilon health Inc
00857U206
|
مركز جديد — 0.01309 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.06664 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
مركز جديد — 0.01301 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
مركز جديد — 0.0141 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
مركز جديد — 0.03539 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc
03969K108
|
مركز جديد — 0.03299 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
مركز جديد — 0.01383 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
مركز جديد — 0.01186 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXGN — Axogen Inc
05463X106
|
مركز جديد — 0.02833 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
مركز جديد — 0.01098 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BTSG — BrightSpring Health Services Inc
10950A106
|
مركز جديد — 0.03918 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CLOV — Clover Health Investments Corp
18914F103
|
مركز جديد — 0.1009 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
مركز جديد — 0.01668 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
مركز جديد — 0.008696 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CYTK — Cytokinetics Inc
23282W605
|
مركز جديد — 0.01422 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
مركز جديد — 0.02453 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ELVN — Enliven Therapeutics Inc
29337E102
|
مركز جديد — 0.01799 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ERAS — Erasca Inc
29479A108
|
مركز جديد — 0.09407 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ESTA — Establishment Labs Holdings Inc
G31249108
|
مركز جديد — 0.009477 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
مركز جديد — 0.0144 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
مركز جديد — 0.01784 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc
40145W101
|
مركز جديد — 0.01169 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HIMS — Hims & Hers Health Inc
433000106
|
مركز جديد — 0.03289 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HUM — Humana Inc
444859102
|
مركز جديد — 0.002833 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
مركز جديد — 0.005889 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
مركز جديد — 0.006724 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
مركز جديد — 0.004437 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
مركز جديد — 0.001984 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
مركز جديد — 0.003525 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
مركز جديد — 0.0208 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MBX — MBX Biosciences Inc
55287L101
|
مركز جديد — 0.01349 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
مركز جديد — 0.02008 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NEO — NeoGenomics Inc
64049M209
|
مركز جديد — 0.04088 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
مركز جديد — 0.002861 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NUVB — Nuvation Bio Inc
67080N101
|
مركز جديد — 0.0975 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
مركز جديد — 0.02409 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
مركز جديد — 0.01646 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OSCR — Oscar Health Inc
687793109
|
مركز جديد — 0.03904 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PACS — PACS Group Inc
69380Q107
|
مركز جديد — 0.0168 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
مركز جديد — 0.02001 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
REPL — Replimune Group Inc
76029N106
|
مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RLAY — Relay Therapeutics Inc
75943R102
|
مركز جديد — 0.06933 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
مركز جديد — 0.08469 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
مركز جديد — 0.01529 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SYRE — Spyre Therapeutics Inc
00773J202
|
مركز جديد — 0.01188 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
مركز جديد — 0.01177 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TNGX — Tango Therapeutics Inc
87583X109
|
مركز جديد — 0.0461 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
مركز جديد — 0.03721 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
مركز جديد — 0.02241 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
مركز جديد — 0.01008 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TXG — 10X Genomics Inc
88025U109
|
مركز جديد — 0.0279 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.00008428 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
مركز جديد — 0.01364 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
مركز جديد — 0.06022 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
مركز جديد — 0.03929 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000003534 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8160070 | 19,75% | 136547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4590969 | 11,11% | 76823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4386478 | 10,62% | 73402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3363472 | 8,14% | 56283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2293046 | 5,55% | 38371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2208491 | 5,34% | 36956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1967138 | 4,76% | 32917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1474160 | 3,57% | 24668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1409141 | 3,41% | 23580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982170 | 2,38% | 16435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $917236 | 2,22% | 22908 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $789688 | 1,91% | 13214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639432 | 1,55% | 10700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615707 | 1,49% | 10303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $567225 | 1,37% | 9492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514799 | 1,25% | 8614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421368 | 1,02% | 7051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400329 | 0,97% | 6699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397225 | 0,96% | 6647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388440 | 0,94% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358789 | 0,87% | 6004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352741 | 0,85% | 5903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343181 | 0,83% | 5905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331190 | 0,80% | 5542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326599 | 0,79% | 5964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315977 | 0,76% | 5287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264259 | 0,64% | 4422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241012 | 0,58% | 4033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226192 | 0,55% | 3785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217312 | 0,53% | 3636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211849 | 0,51% | 3545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201467 | 0,49% | 3371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116891 | 0,28% | 1956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85158 | 0,21% | 1425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81572 | 0,20% | 1365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $80174 | 0,19% | 1342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $72432 | 0,18% | 1527 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72429 | 0,18% | 1212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71712 | 0,17% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $70824 | 0,17% | 1425 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68757 | 0,17% | 1154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57370 | 0,14% | 960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53784 | 0,13% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53559 | 0,13% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46015 | 0,11% | 770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45000 | 0,11% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44820 | 0,11% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43039 | 0,10% | 720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39659 | 0,10% | 664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36932 | 0,09% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $36753 | 0,09% | 615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35976 | 0,09% | 602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $25921 | 0,06% | 529 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24382 | 0,06% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24203 | 0,06% | 405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22361 | 0,05% | 374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19721 | 0,05% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17928 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17883 | 0,04% | 299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13526 | 0,03% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11653 | 0,03% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8964 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8247 | 0,02% | 138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8068 | 0,02% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $7171 | 0,02% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6813 | 0,02% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4482 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3526 | 0,01% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,01% | 50198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1912 | 0,00% | 32 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0,00% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0,00% | 5 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |