VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT BOND ETF (VTES)
$98,60
▲ +0,52 (+0,53%)
تغير اليوم الواحد
$98,02 – $100,96
نطاق 52 أسبوعًا
7 مارس، 2023
التأسيس
صافي الأصول
$2.1B
الممتلكات
3372
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
نسبة المصروفات
0.05%
VTES مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,15% | ▼ -1,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,19% | ▼ -1,98% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$98.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$245.7M
آخر 12 شهرًا
+$954.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3372 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO AND REF BDS 2017 A | · | · | · | 0054823B8 | 0.0001181 | BOND | · | |
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2021 A | · | · | · | 0054823T9 | 0.000216 | BOND | · | |
| ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2025 | · | · | · | 0054824G6 | 0.00007787 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | · | · | · | 006449GX4 | 0.0001256 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | · | · | · | 006449HB1 | 0.00002261 | BOND | · | |
| ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO BDS 2025 | · | · | · | 006449HS4 | 0.0003717 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DV9 | 0.0001055 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DW7 | 0.000103 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DY3 | 0.0001105 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268DZ0 | 0.0002035 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | · | · | · | 010268EA4 | 0.0003366 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV BDS 2016 A | · | · | · | 010268AZ3 | 0.0002637 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS A | · | · | · | 010268BX7 | 0.0002336 | BOND | · | |
| ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS B | · | · | · | 010268CC2 | 0.000221 | BOND | · | |
| ALABAMA ST GO REF BDS 2016C | · | · | · | 010411BR6 | 0.00004772 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AA0 | 0.0002035 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AD4 | 0.0001507 | BOND | · | |
| ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | · | · | · | 010559AF9 | 0.00009294 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FE0 | 0.0001683 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FF7 | 0.0007485 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FG5 | 0.0004772 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FH3 | 0.0002587 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FJ9 | 0.0005124 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FK6 | 0.0003491 | BOND | · | |
| ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | · | · | · | 010609FL4 | 0.0008691 | BOND | · | |
| ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | · | · | · | 011415TK2 | 0.0002411 | BOND | · | |
| ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | · | · | · | 011415TM8 | 0.0002436 | BOND | · | |
| ALLEN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2025A | · | · | · | 018106ZC1 | 0.0004747 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2019 C | · | · | · | 02765UPT5 | 0.0003014 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2021A | · | · | · | 02765URC0 | 0.00001005 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URN6 | 0.00009042 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URP1 | 0.000113 | BOND | · | |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | · | · | · | 02765URQ9 | 0.0003667 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBN8 | 0.00003014 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBR9 | 0.0001507 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | · | · | · | 03667PFF4 | 0.0002512 | BOND | · | |
| ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | · | · | · | 040319X26 | 0.0001783 | BOND | · | |
| ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | · | · | · | 040319X34 | 0.0002763 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2024 A | · | · | · | 04052FEN1 | 0.0001532 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2026A | · | · | · | 04052FFG5 | 0.00117 | BOND | · | |
| ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR EQUITABLE BDS 2023A | · | · | · | 04052FDU6 | 0.0007736 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YG4 | 0.0001331 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YH2 | 0.0002914 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YJ8 | 0.0001181 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YK5 | 0.0001984 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YL3 | 0.0001532 | BOND | · | |
| ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | · | · | · | 040654YM1 | 0.00006028 | BOND | · | |
| ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | · | · | · | 040664NB6 | 0.0002587 | BOND | · | |
| ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | · | · | · | 040664NC4 | 0.0002311 | BOND | · | |
| ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN QUALITY REF BDS 2024 | · | · | · | 040688PD9 | 0.00007033 | BOND | · |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO AND REF BDS 2017 A | وحدات/سهم: 0.00008571 → 0.0001181 (37,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2021 A | وحدات/سهم: 0.0002428 → 0.000216 (-11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT GO BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | وحدات/سهم: 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO AND REF BDS B | وحدات/سهم: 0.00002571 → 0.00002261 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ADAMS 12 FIVE STAR SCHS COLO GO BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.0004228 → 0.0003717 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV BDS 2016 A | وحدات/سهم: 0.0003 → 0.0002637 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority Special Obligation Revenue | وحدات/سهم: 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS A | وحدات/سهم: 0.0002571 → 0.0002336 (-9,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority Special Obligation Revenue | وحدات/سهم: 0.0001114 → 0.00009796 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S REV REF BDS B | وحدات/سهم: 0.0002057 → 0.000221 (7,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.0001143 → 0.0001055 (-7,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.0001171 → 0.000103 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.00007713 → 0.0001105 (43,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.0002314 → 0.0002035 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.0003828 → 0.0003366 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST GO REF BDS 2016C | وحدات/سهم: 0.00005428 → 0.00004772 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.0002314 → 0.0002035 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.0001428 → 0.0001507 (5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST HWY AUTH SPL OBLIG BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.0001057 → 0.00009294 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alabama Public School & College Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.00009142 → 0.00008038 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0001914 → 0.0001683 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0008513 → 0.0007485 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0004857 → 0.0004772 (-1,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0002943 → 0.0002587 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0005771 → 0.0005124 (-11,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0003971 → 0.0003491 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A CAP IMPT REF BDS 2020 A | وحدات/سهم: 0.0009885 → 0.0008691 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | وحدات/سهم: 0.0002743 → 0.0002411 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST MAINTENANCE TAX NTS 2022 | وحدات/سهم: 0.0002343 → 0.0002436 (4,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Allegheny County PA GO | وحدات/سهم: 0.00004 → 0.00003517 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Allegheny County PA GO | وحدات/سهم: 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALLEN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2025A | وحدات/سهم: 0.0005314 → 0.0004747 (-10,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2019 C | وحدات/سهم: 0.0003428 → 0.0003014 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2021A | وحدات/سهم: 0.00001143 → 0.00001005 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | وحدات/سهم: 0.0001028 → 0.00009042 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | وحدات/سهم: 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2023A | وحدات/سهم: 0.0001543 → 0.0003667 (137,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00003428 → 0.00003014 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | وحدات/سهم: 0.0004628 → 0.0004069 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | وحدات/سهم: 0.0001257 → 0.0001105 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | وحدات/سهم: 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Antelope Valley-East Kern Water Agency Financing Authority | وحدات/سهم: 0.0004657 → 0.0004094 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | وحدات/سهم: 0.0002028 → 0.0001783 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST VARIABLE RATE UNLTD TAX 2025 B | وحدات/سهم: 0.0003143 → 0.0002763 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR EQUITABLE BDS 2023A | وحدات/سهم: 0.0008542 → 0.0007736 (-9,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2024 A | وحدات/سهم: 0.0001743 → 0.0001532 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA SR BDS 2026A | وحدات/سهم: 0.001331 → 0.00117 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Arizona COP | وحدات/سهم: 0.00018 → 0.0001733 (-3,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Arizona COP | وحدات/سهم: 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Arizona COP | وحدات/سهم: 0.0004428 → 0.0003893 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Arizona COP | وحدات/سهم: 0.0004514 → 0.0003969 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Arizona Lottery Revenue | وحدات/سهم: 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0001514 → 0.0001331 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0003228 → 0.0002914 (-9,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.00009142 → 0.0001181 (29,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0002057 → 0.0001984 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0001743 → 0.0001532 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV REF BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | وحدات/سهم: 0.0002571 → 0.0002587 (0,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA ST UNIV REVS SYS BDS 2025A | وحدات/سهم: 0.0002628 → 0.0002311 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN QUALITY REF BDS 2024 | وحدات/سهم: 0.00007999 → 0.00007033 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | وحدات/سهم: 0.0001257 → 0.0001105 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | وحدات/سهم: 0.0002285 → 0.0002035 (-11,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | وحدات/سهم: 0.00009999 → 0.00008791 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | وحدات/سهم: 0.0001371 → 0.0001206 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA ARPT REV GEN REF BDS 2020A | وحدات/سهم: 0.00018 → 0.0001582 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | وحدات/سهم: 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00002571 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00014 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN BDS 2024 | وحدات/سهم: 0.0004371 → 0.0003843 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN BDS 2024 | وحدات/سهم: 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | مركز جديد — 0.0002512 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | مركز جديد — 0.0001507 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | مركز جديد — 0.0002085 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUBORDINATE LIEN REF BDS 2026 | مركز جديد — 0.000422 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AURORA COLO WTR REV FIRST LIEN WTR REF BDS 2016 | وحدات/سهم: 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AURORA COLO WTR REV FIRST LIEN WTR REF BDS 2016 | وحدات/سهم: 0.0001371 → 0.0001206 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AUSTIN TEX REF PUB IMPT BDS 2025 | وحدات/سهم: 0.0005714 → 0.0005225 (-8,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2022 B | وحدات/سهم: 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY REF BDS 2022 | وحدات/سهم: 0.0001857 → 0.0001633 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY REF IMPT BDS 2024 | وحدات/سهم: 0.00007142 → 0.00006531 (-8,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | وحدات/سهم: 0.0003428 → 0.0003014 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | وحدات/سهم: 0.00005714 → 0.00005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV SR BDS 2023 B | وحدات/سهم: 0.0001143 → 0.0001005 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | مركز جديد — 0.0003466 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | وحدات/سهم: 0.0008571 → 0.0007535 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | وحدات/سهم: 0.0002 → 0.0001758 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026A | وحدات/سهم: 0.001568 → 0.001379 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRIDGE REV BDS 2017 F | وحدات/سهم: 0.00006285 → 0.00005526 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.00005714 → 0.00009294 (62,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0001486 → 0.0001306 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0002485 → 0.0002185 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0001857 → 0.0001633 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0003428 → 0.000324 (-5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) PUT | وحدات/سهم: 0.0002828 → 0.0002487 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0001057 → 0.000108 (2,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.0001943 → 0.0001708 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.0001314 → 0.0001155 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 A | وحدات/سهم: 0.0006571 → 0.0005777 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | مركز جديد — 0.00004019 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.00007713 → 0.00007535 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.00001428 → 0.00001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.0002485 → 0.0002185 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAYONNE N J GO SCH REF BDS 2016 | وحدات/سهم: 0.00008856 → 0.00007787 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.001334 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0005714 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Birmingham AL Water Works Board Water Revenue | وحدات/سهم: 0.0006771 → 0.0006204 (-8,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C GO BDS 2024 | وحدات/سهم: 0.0003514 → 0.000309 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BRANDON S D SALES TAX REV BDS 2019 B | وحدات/سهم: 0.00003143 → 0.00002763 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2019 A | وحدات/سهم: 0.0002714 → 0.0002386 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2019 A | وحدات/سهم: 0.0007713 → 0.0006782 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | وحدات/سهم: 0.0001828 → 0.0001909 (4,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | وحدات/سهم: 0.0005257 → 0.0004622 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS CTFS PARTN 2020A | وحدات/سهم: 0.0009713 → 0.000854 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2025 A | وحدات/سهم: 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS 2025 A | وحدات/سهم: 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS COPS C | وحدات/سهم: 0.0002228 → 0.0001959 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00004285 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS SER V- | مركز جديد — 0.00008038 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-4 | وحدات/سهم: 0.0001943 → 0.0001708 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue (Bay Area Toll Bridges Seismic Retrofi | وحدات/سهم: 0.0006399 → 0.0007862 (22,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | وحدات/سهم: 0.0003971 → 0.0003491 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | وحدات/سهم: 0.0002085 → 0.0001834 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC REF BDS 2023A | وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC BDS 2024A | وحدات/سهم: 0.0001771 → 0.0001557 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN WTR ST REVOLVING F 2017 | وحدات/سهم: 0.00008571 → 0.00007535 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN WTR ST REVOLVING F 2018 | مركز جديد — 0.0001532 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV BDS 2017 | وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Municipal Finance Authority Revenue (Pomona College) | وحدات/سهم: 0.00001714 → 0.00001507 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV BDS 2026B | مركز جديد — 0.001489 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001086 → 0.00009545 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001381 (-11,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001571 → 0.0001381 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0003828 → 0.0003366 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0005885 → 0.0005174 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001686 → 0.0001482 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0007942 → 0.0006983 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0005714 → 0.0005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.001074 → 0.0009444 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0003057 → 0.0002688 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001343 → 0.0001181 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.00006856 → 0.00006028 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.001408 → 0.001238 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0002057 → 0.0001808 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001971 → 0.000535 (171,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0007656 → 0.0006782 (-11,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001514 → 0.0001331 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST GO BDS | وحدات/سهم: 0.0004514 → 0.0003969 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0007056 → 0.0006606 (-6,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001571 → 0.0001381 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.00009428 → 0.00008289 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001114 → 0.00009796 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0002685 → 0.0002361 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001086 → 0.00009545 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.000002857 → 0.000002512 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST GO VAR PURP BDS | وحدات/سهم: 0.0005742 → 0.0005049 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0005342 → 0.0004697 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0003085 → 0.0002713 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.00007142 → 0.0000628 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VETERANS GO BDS CL | وحدات/سهم: 0.0001457 → 0.0001281 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001143 → 0.0001005 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0001571 → 0.0001633 (3,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0002143 → 0.0001884 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0005714 → 0.0005024 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0001714 → 0.0001507 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0003257 → 0.0002863 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0004914 → 0.000432 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0002857 → 0.0002512 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.00007142 → 0.0000628 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0003257 → 0.0002863 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VARIOUS PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.001457 → 0.001281 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.00007428 → 0.00006531 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001571 → 0.0001658 (5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001428 → 0.0001256 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001286 → 0.0001356 (5,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.00007713 → 0.00006782 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0001828 → 0.0002009 (9,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0005085 → 0.0004471 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0007913 → 0.0007661 (-3,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO REF BDS | وحدات/سهم: 0.0005971 → 0.000525 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.00009999 → 0.00008791 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — California GO | مركز جديد — 0.00007535 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0007256 → 0.000638 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0003685 → 0.000324 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0006485 → 0.0005727 (-11,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST VAR PURP GO BDS | وحدات/سهم: 0.0002028 → 0.0001783 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0001686 → 0.0001482 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.0003942 → 0.0003466 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California GO | وحدات/سهم: 0.001288 → 0.001133 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA ST GO VARIOUS PURPOSE BDS 2017 R | وحدات/سهم: 0.0001286 → 0.000113 (-12,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — California GO | مركز جديد — 0.0001206 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 3492 تغييرات
التوزيعات 43 دفعة
2,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2140 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2190 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2260 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2190 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2300 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2230 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2360 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2250 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2320 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2340 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2360 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2380 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2380 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2260 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2440 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2340 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2260 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2330 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2470 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2290 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2440 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2460 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2500 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2570 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2540 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2470 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2540 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2540 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2430 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2480 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2530 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2530 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2540 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2360 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1860 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2160 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2200 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2210 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2080 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2290 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1610 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1290 |
| 31 مارس، 2023 | $0,1290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 309 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $127099011 | 14,22% | 1254555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $74933778 | 8,38% | 739648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41462541 | 4,64% | 409264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $31699124 | 3,55% | 312892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $23806230 | 2,66% | 234984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $20083917 | 2,25% | 198242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19186464 | 2,15% | 189383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $18326440 | 2,05% | 181064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17038130 | 1,91% | 168178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $15960985 | 1,79% | 157546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12168853 | 1,36% | 120115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10331128 | 1,16% | 101975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10184216 | 1,14% | 100525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10051573 | 1,12% | 99216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9840657 | 1,10% | 97134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $9741361 | 1,09% | 96154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $9678246 | 1,08% | 95531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9621411 | 1,08% | 94970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9615997 | 1,08% | 94954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Capital Advisors LLC | $9545833 | 1,07% | 94224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S.A. Mason LLC | $9363577 | 1,05% | 92425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9152183 | 1,02% | 90508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $9015683 | 1,01% | 88991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $8882257 | 0,99% | 87674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8472436 | 0,95% | 83629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $8248964 | 0,92% | 81423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $8148978 | 0,91% | 80436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7799729 | 0,87% | 76988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7194176 | 0,80% | 71012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6739251 | 0,75% | 66517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6489040 | 0,73% | 64172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAYPORT, LLC | $6469158 | 0,72% | 63855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6299861 | 0,70% | 62184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $6236948 | 0,70% | 61563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $6207163 | 0,69% | 61269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $6202889 | 0,69% | 61227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenTrust, LLC | $5945230 | 0,66% | 58684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Services of America, Inc. | $5390705 | 0,60% | 53210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5243787 | 0,59% | 51760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5202000 | 0,58% | 51351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $5188744 | 0,58% | 51216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Firestone Capital Management | $5173993 | 0,58% | 51071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $4748000 | 0,53% | 46945 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $4589231 | 0,51% | 45299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4425295 | 0,49% | 43681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4232631 | 0,47% | 41779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $4129396 | 0,46% | 40760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Levi Garrett | $4075397 | 0,46% | 40227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4001340 | 0,45% | 39496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $3853326 | 0,43% | 38035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3615525 | 0,40% | 35688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $3510999 | 0,39% | 34656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $3510160 | 0,39% | 34648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3487398 | 0,39% | 34423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $3480562 | 0,39% | 34356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $3469868 | 0,39% | 34250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $3414755 | 0,38% | 33706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3354464 | 0,38% | 33111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $3168774 | 0,35% | 31278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $3135038 | 0,35% | 30945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $3094312 | 0,35% | 30543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3001976 | 0,34% | 29632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Americana Partners, LLC | $2998776 | 0,34% | 29600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2751966 | 0,31% | 27209 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2718071 | 0,30% | 26829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2642874 | 0,30% | 26087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $2631021 | 0,29% | 25970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $2570665 | 0,29% | 25374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $2548454 | 0,29% | 25155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2522252 | 0,28% | 24896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2468857 | 0,28% | 24369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2468576 | 0,28% | 24367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $2360624 | 0,26% | 23301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2287686 | 0,26% | 22581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $2278766 | 0,25% | 22493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $2267912 | 0,25% | 22386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $2218790 | 0,25% | 21901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $2153227 | 0,24% | 21254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2059429 | 0,23% | 20328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $2016171 | 0,23% | 19901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1998340 | 0,22% | 19725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IF Advisors, LLC | $1965414 | 0,22% | 19400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $1893299 | 0,21% | 18639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1866333 | 0,21% | 18422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1862078 | 0,21% | 18380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $1852839 | 0,21% | 18289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1848976 | 0,21% | 18250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC | $1791870 | 0,20% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1773332 | 0,20% | 17504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $1759686 | 0,20% | 17369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1751816 | 0,20% | 17292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1700561 | 0,19% | 16786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNB Advisors LLC | $1655252 | 0,19% | 16400 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| BROWN ADVISORY INC | $1635751 | 0,18% | 16146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1565123 | 0,18% | 15449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Investment Advisors, LLC | $1556399 | 0,17% | 15363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1545183 | 0,17% | 15160 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1491688 | 0,17% | 14724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $1453596 | 0,16% | 14348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $1451931 | 0,16% | 14332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |