AIVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$2.9M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $1.7M 2,96 56500 EC SG
TOTALENERGIES SE · $1.6M 2,73 20588 EC FR
SWEDBANK AB · $1.6M 2,72 42688 EC SE
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.3M 2,29 21685 EC GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $1.3M 2,17 48633 EC AU
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $1.2M 2,11 64600 EC SG
DNB BANK ASA · $1.2M 2,06 40616 EC NO
SHELL PLC · $1.1M 1,94 29288 EC GB
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $1.1M 1,87 39417 EC IT
STANDARD LIFE PLC · $1.1M 1,86 98879 EC GB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $1.1M 1,82 53708 EC SE
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP · $1.0M 1,79 151200 EC JP
VINCI SA · $1.0M 1,72 6899 EC FR
BRIDGESTONE CORP · $999K 1,70 47600 EC JP
BAYER AG · $983K 1,68 17768 EC DE
SWISS RE AG · $982K 1,67 6167 EC CH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $979K 1,67 39135 EC ES
GSK PLC · $943K 1,61 35856 EC GB
DREY INST PREF GOV MM-M · $941K 1,60 940675 STIV US
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $898K 1,53 19701 EC ES
M&G PLC · $890K 1,52 199470 EC GB
BANCA MEDIOLANUM SPA · $783K 1,33 31428 EC IT
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $782K 1,33 1054 EC CH
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $745K 1,27 11275 EC IL
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $744K 1,27 42809 EC GB
KOMATSU LTD · $707K 1,21 18300 EC JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $672K 1,14 45601 EC SE
IMPERIAL BRANDS PLC · $661K 1,13 17845 EC GB
AXA SA · $638K 1,09 12722 EC FR
POSTE ITALIANE SPA · $631K 1,08 19291 EC IT
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $628K 1,07 9631 EC GB
EIFFAGE SA · $627K 1,07 4247 EC FR
INTESA SANPAOLO SPA · $627K 1,07 91490 EC IT
SOFTBANK GROUP CORP · $620K 1,06 16900 EC JP
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $598K 1,02 12285 EC IT
SYENSQO SA/NV · $580K 0,99 7856 EC BE
HOLCIM AG · $551K 0,94 6094 EC CH
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $537K 0,91 27200 EC JP
ITALGAS SPA · $525K 0,89 45324 EC IT
KUBOTA CORP · $522K 0,89 31600 EC JP
TRANSURBAN GROUP · $520K 0,89 52218 EC AU
MAKITA CORP · $513K 0,87 14400 EC JP
CAPGEMINI SE · $491K 0,84 4884 EC FR
SCENTRE GROUP LTD · $448K 0,76 167508 EC AU
DANSKE BANK A/S · $443K 0,75 8262 EC DK
MAPFRE SA · $418K 0,71 84359 EC ES
AGC INC · $416K 0,71 9700 EC JP
AENA SME SA · $393K 0,67 12897 EC ES
SANOFI SA · $392K 0,67 4561 EC FR
EVONIK INDUSTRIES AG · $389K 0,66 21409 EC DE

التوزيعات 74 دفعة

08
5,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2750
25 يونيو، 2026$1,6300
26 مارس، 2026$0,0700
26 ديسمبر، 2025$0,9030
25 سبتمبر، 2025$0,3300
25 يونيو، 2025$1,0900
26 مارس، 2025$0,1200
26 ديسمبر، 2024$0,3320
25 سبتمبر، 2024$0,2900
25 يونيو، 2024$1,1300
22 مارس، 2024$0,1950
22 ديسمبر، 2023$0,3650
25 سبتمبر، 2023$0,3500
26 يونيو، 2023$0,9650
27 مارس، 2023$0,3650
23 ديسمبر، 2022$0,2520
26 سبتمبر، 2022$0,3600
24 يونيو، 2022$0,7650
25 مارس، 2022$0,1850
27 ديسمبر، 2021$0,3330
24 سبتمبر، 2021$1,0550
24 يونيو، 2021$0,5200
25 مارس، 2021$0,4070
21 ديسمبر، 2020$0,3330
22 سبتمبر، 2020$0,4450
23 يونيو، 2020$0,4300
24 مارس، 2020$0,2090
23 ديسمبر، 2019$0,3990
24 سبتمبر، 2019$0,4750
24 يونيو، 2019$0,6150
26 مارس، 2019$0,3500
24 ديسمبر، 2018$0,2910
25 سبتمبر، 2018$0,4000
25 يونيو، 2018$0,7050
20 مارس، 2018$0,1990
26 ديسمبر، 2017$0,3600
26 سبتمبر، 2017$0,3100
26 يونيو، 2017$0,7050
27 مارس، 2017$0,2100
23 ديسمبر، 2016$0,3210
26 سبتمبر، 2016$0,2400
20 يونيو، 2016$0,7400
21 مارس، 2016$0,1880
21 ديسمبر، 2015$0,2840
21 سبتمبر، 2015$0,3190
22 يونيو، 2015$0,8170
23 مارس، 2015$0,1900
19 ديسمبر، 2014$0,5420
22 سبتمبر، 2014$0,3040
23 يونيو، 2014$0,8760

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $2859423 20,63% 50789 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2640318 19,05% 46897 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $1915732 13,82% 34027 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863044 6,23% 15441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $828568 5,98% 14717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $549938 3,97% 9960 الأسهم 30 يونيو، 2026
XML Financial, LLC $503209 3,63% 8938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407499 2,94% 7238 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335548 2,42% 5960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $293379 2,12% 5211 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270906 1,95% 4812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256028 1,85% 4548 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233138 1,68% 4697 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232862 1,68% 4136 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225200 1,62% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210224 1,52% 3734 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $181738 1,31% 3228 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176472 1,27% 3261 الأسهم 31 مارس، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150828 1,09% 2679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $148037 1,07% 2629 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145080 1,05% 2600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $98698 0,71% 1753 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77521 0,56% 1377 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68123 0,49% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $55793 0,40% 991 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45694 0,33% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $37327 0,27% 663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14075 0,10% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11260 0,08% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $7375 0,05% 131 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5855 0,04% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0,04% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2685 0,02% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1182 0,01% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12002 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $59.1M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M