BCU Wealth Advisors, LLC
CIK 2003570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $301.1M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5162 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,90%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,16% تقدير المشتريات $16171668 · المبيعات $11846441
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 36
- انخفض
- 22
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Health Care
1,1%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $134545505 | 44,69% | 3033037 | $15689372 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $41890057 | 13,91% | 1124264 | $3764179 | صعود ×1 | ||
| DFSD | $19313104 | 6,41% | 404463 | $1406383 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $13171660 | 4,37% | 324106 | $1185936 | هبوط ×2 | ||
| DFCF | $12057562 | 4,00% | 285657 | $868333 | صعود ×6 | ||
| IVV | $10280293 | 3,41% | 13727 | $4698269 | صعود ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7976802 | 2,65% | 172845 | $2082110 | صعود ×2 | ||
| DFIP | $5265639 | 1,75% | 127636 | $426128 | صعود ×5 | ||
| DFAR | $4640793 | 1,54% | 177401 | $619385 | صعود ×1 | ||
| IVW | $4226568 | 1,40% | 30732 | $832715 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $4075473 | 1,35% | 59925 | $665402 | صعود ×1 | ||
| IVE | $3492007 | 1,16% | 15379 | $-383126 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $2415312 | 0,80% | 29156 | $-644922 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $2225777 | 0,74% | 17889 | $336568 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2009935 | 0,67% | 21265 | $59668 | صعود ×2 | ||
| BAI | $1966745 | 0,65% | 37305 | $430345 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $1928814 | 0,64% | 84671 | $99301 | صعود ×3 | ||
| MTUM | $1687847 | 0,56% | 4923 | $166154 | هبوط ×1 | ||
| TLH | $1639515 | 0,54% | 16338 | $-338062 | هبوط ×1 | ||
| EFV | $1536578 | 0,51% | 20073 | $-1388409 | هبوط ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1429258 | 0,47% | 28375 | $325770 | صعود ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1307970 | 0,43% | 46630 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1291980 | 0,43% | 5134 | $185087 | صعود ×6 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $1176736 | 0,39% | 32071 | صعود ×1 | |||
| THRO | $1164720 | 0,39% | 27017 | $-243015 | هبوط ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1113103 | 0,37% | 27129 | صعود ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1058955 | 0,35% | 33321 | $28799 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890167 | 0,30% | 2382 | $292736 | صعود ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $802085 | 0,27% | 7753 | $247197 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798532 | 0,27% | 1084 | $143795 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $709375 | 0,24% | 8729 | $50431 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686968 | 0,23% | 585 | $232658 | صعود ×1 | ||
| VIG | $626438 | 0,21% | 2647 | $-24656 | هبوط ×1 | ||
| MGC | $619959 | 0,21% | 2266 | $-44733 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $610074 | 0,20% | 3049 | $116522 | صعود ×1 | ||
| VTI | $605670 | 0,20% | 1637 | $81568 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595552 | 0,20% | 4356 | $-139076 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $473550 | 0,16% | 2158 | $-1356282 | هبوط ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $451052 | 0,15% | 21156 | $95823 | صعود ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $433249 | 0,14% | 4775 | $-54331 | صعود ×6 | ||
| MUB | $424205 | 0,14% | 3942 | $119473 | صعود ×1 | ||
| BINC | $415766 | 0,14% | 7944 | $-716151 | هبوط ×2 | ||
| IWY | $407686 | 0,14% | 1403 | $58939 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $400029 | 0,13% | 5278 | $-110953 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $386450 | 0,13% | 1094 | $82167 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $384704 | 0,13% | 2755 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $380649 | 0,13% | 2326 | $-82121 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $378532 | 0,13% | 5013 | $-43754 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $377799 | 0,13% | 2088 | $35621 | صعود ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $375577 | 0,12% | 5116 | $2599 | صعود ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $364189 | 0,12% | 3095 | $-3779 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $362202 | 0,12% | 4020 | $-44214 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $343110 | 0,11% | 1801 | $104064 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336868 | 0,11% | 1326 | $17233 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $336517 | 0,11% | 2971 | $-33597 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314264 | 0,10% | 1086 | $73125 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $308174 | 0,10% | 1293 | $54709 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307740 | 0,10% | 940 | $59603 | صعود ×5 | ||
| DSTL | $307671 | 0,10% | 5136 | $-35428 | هبوط ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $276007 | 0,09% | 333 | $30569 | صعود ×1 | ||
| ICVT | $258395 | 0,09% | 2123 | $-9358 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235594 | 0,08% | 632 | $-27160 | هبوط ×1 | ||
| SYSB | $202537 | 0,07% | 2283 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFSD | $19313104 | 6,41% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $12057562 | 4,00% | بزيادة ×6 |
| IVV | $10280293 | 3,41% | بزيادة ×4 |
| DFIP | $5265639 | 1,75% | بزيادة ×5 |
| GOVT | $1928814 | 0,64% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $1291980 | 0,43% | بزيادة ×6 |
| GE | $890167 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| BAX | $451052 | 0,15% | بزيادة ×4 |
| ABT | $433249 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| PM | $377799 | 0,13% | بزيادة ×6 |
| XLK | $343110 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| JNJ | $336868 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| JPM | $307740 | 0,10% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تقليص | -26K | +$15.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.7M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +51K | +$3.8M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +45K | +$2.1M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.4M |
| EFV | تقليص | -19K | -$1.4M |
| QUAL | تقليص | -7K | -$1.4M |
| DFEM | تقليص | -23K | +$1.2M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +21K | +$868K |
| IVW | تم الشراء أكثر | +727 | +$833K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 مارس، 2026 | 8125 | $2786552 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 23614 | $1181641 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 20950 | $1154141 | |
| DUSB | 31 مارس، 2025 | 20994 | $1062086 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 8959 | $815493 | |
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 3309 | $734987 | 54,8% |
| ITA | 31 مارس، 2026 | 2723 | $584601 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAU | 31 مارس، 2025 | 11773 | $476704 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAI | 31 مارس، 2025 | 13733 | $401007 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 3894 | $374887 | |
| STIP | 31 ديسمبر، 2025 | 2707 | $279753 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFRA | 30 يونيو، 2025 | 5651 | $254677 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1238 | $241342 | -3,1% |
| IYW | 31 ديسمبر، 2025 | 1158 | $226778 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 532 | $224358 | 28,7% |
| EFAV | 30 يونيو، 2026 | 2328 | $212667 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1255 | $208162 | 78,0% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 893 | $207590 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1231 | $205167 | 2,0% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1060 | $201932 | 117,7% |