توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Retail 0,3%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $21714237 11,41% 461416 $2483015 صعود ×2
AGG iShares Trust $21396646 11,24% 215692 $8793150 صعود ×2
DFSB Dimensional ETF Trust $17516915 9,20% 334101 $1136773 صعود ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11140181 5,85% 99537 $-1064583 هبوط ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $8088528 4,25% 79611 $-790508 هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7266970 3,82% 204358 $-192370 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6831682 3,59% 257411 $1128956 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6681453 3,51% 12099 $992267 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $6615868 3,48% 213277 $-1644911 هبوط ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $6105192 3,21% 127165 $1080475 صعود ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $5857278 3,08% 149230 $-1747692 هبوط ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4750301 2,50% 102554 $-1051340 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4682191 2,46% 50794 $452243 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $4450776 2,34% 103917 $-351165 هبوط ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $4088641 2,15% 138645 $-795177 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3617035 1,90% 78240 $336277 صعود ×2
CMF iShares Trust $2848203 1,50% 51098 $-170093 هبوط ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2830068 1,49% 32881 $438903 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2653846 1,39% 36043 $901549 صعود ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $2572824 1,35% 85789 $371224 صعود ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2526270 1,33% 38569 $20443 هبوط ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2293013 1,20% 35639 $-771867 هبوط ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2031885 1,07% 30102 $-405189 هبوط ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1863473 0,98% 19091 $125237 صعود ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1848442 0,97% 26119 $799228 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1771705 0,93% 8635 $691265 صعود ×1
GLOF iShares Trust $1728409 0,91% 35862 صعود ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1529266 0,80% 23787 $258348 صعود ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1424438 0,75% 33088 $101178 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1246012 0,65% 2505 $298152 هبوط ×1
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1244184 0,65% 27231 $180573 صعود ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1226174 0,64% 29015 $-1894 هبوط ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1150909 0,60% 22678 $-595471 هبوط ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $1112522 0,58% 20675 $-4342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1011810 0,53% 10565 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $917309 0,48% 9974 $68821
EMNT PIMCO ETF Trust $888885 0,47% 9000 $-18529 هبوط ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $885911 0,47% 33330 $-90897 هبوط ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $880761 0,46% 13734 $-73934 هبوط ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $714226 0,38% 16148 $-9878 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $656138 0,34% 2293 $66768
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $586864 0,31% 7030 $55044
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $530296 0,28% 2580 $-106573 هبوط ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $498115 0,26% 8295 $33480 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $495044 0,26% 1624 صعود ×1
EFA iShares Trust $492539 0,26% 5510 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $489184 0,26% 8149 $-64710 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $475175 0,25% 6537 $-11383 هبوط ×2
V Visa Inc. $461565 0,24% 1300 $5967
GDX VanEck Gold Miners ETF $430797 0,23% 8275 صعود ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $430720 0,23% 9329 $-9631 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409162 0,22% 1865 $58132 صعود ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $399218 0,21% 8139 $152100 صعود ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $354604 0,19% 7603 $-2991113 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $347276 0,18% 1971 $58099 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $319425 0,17% 3855 صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $315646 0,17% 796 $38697 هبوط ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $310748 0,16% 7885 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $304940 0,16% 1930 صعود ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $285968 0,15% 14199 $2390 صعود ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $283078 0,15% 4220 $21596 هبوط ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $277310 0,15% 5446 $12432 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244515 0,13% 247 $10907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $232987 0,12% 3690 $29705
IWB iShares Russell 1000 ETF $227172 0,12% 669 $21963
DFAU Dimensional ETF Trust $219425 0,12% 5180 $20306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216141 0,11% 1415 $-14377 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLOF $1728409 35862 0,91%
IEF $1011810 10565 0,53%
GLD $495044 1624 0,26%
EFA $492539 5510 0,26%
GDX $430797 8275 0,23%
SHY $319425 3855 0,17%
DFSI $310748 7885 0,16%
NVDA $304940 1930 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGG تم الشراء أكثر +88K +$8.8M
JCPB تم الشراء أكثر +53K +$2.5M
DFSU تقليص -63K -$1.7M
DFLV تقليص -57K -$1.6M
DFSB تم الشراء أكثر +16K +$1.1M
PYLD تم الشراء أكثر +41K +$1.1M
DFSD تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
BBUS تقليص -21K -$1.1M
JPIE تقليص -23K -$1.1M
QQQ تقليص -15 +$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BOX 30 يونيو، 2025 17000 $524620 3,4%
HYG 30 يونيو، 2025 6501 $512864
QUAL 30 يونيو، 2025 2557 $436966
JPEM 30 يونيو، 2025 7435 $391979
CWI 30 يونيو، 2025 11509 $340436
VUG 30 يونيو، 2025 875 $324468 26,0%
JPUS 30 يونيو، 2025 2596 $299059
SCHB 30 يونيو، 2025 13220 $284627 24,5%
ESGG 30 يونيو، 2025 1547 $262642
CMDT 30 يونيو، 2025 8940 $239324
VYM 30 يونيو، 2025 1649 $212606
DUK 30 يونيو، 2025 1692 $206373 -3,5%
VWO 30 يونيو، 2025 4513 $204258 22,5%