PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
$31,62
▲ +0,03 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$31,31 – $36,86
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CMDT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,58% | ▼ -9,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$6.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$45.7M
آخر 12 شهرًا
+$278.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 468 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 72201R833 | $44.4M | 5,91 | 440115 | EC | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $20.6M | 2,74 | 20600000 | RA | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $15.3M | 2,04 | 15300000 | RA | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BK6 | $10.9M | 1,45 | 15400000 | DBT | CA |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $10.8M | 1,43 | 57410000 | DBT | BR |
| BANK OF MONTREAL | 06368D3U6 | $10.3M | 1,37 | 14400000 | DBT | CA |
| London Metal Exchange | · | $10.1M | 1,35 | -1034 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | · | $10.1M | 1,34 | -1773 | DCO | GB |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89353ZCF3 | $8.6M | 1,15 | 12200000 | DBT | CA |
| HCA Inc | 40412DGG8 | $8.1M | 1,08 | 8100000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780086VK7 | $7.7M | 1,03 | 10800000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3136BVKH0 | $7.1M | 0,94 | 7046565 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $7.0M | 0,94 | 7100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NNT1 | $7.0M | 0,93 | 6909624 | ABS-MBS | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2N4 | $6.8M | 0,90 | 6800000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $6.7M | 0,89 | 6700000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini BV | 05634FGW3 | $6.6M | 0,88 | 6600000 | STIV | US |
| Penske Truck Leasing Co LP | 70962BGV0 | $6.3M | 0,84 | 6300000 | STIV | US |
| Golden Credit Card Trust | 380881FB3 | $6.2M | 0,82 | 6200000 | ABS-O | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $6.2M | 0,82 | 6200000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137GBBQ7 | $5.9M | 0,79 | 5900000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FZ2 | $5.6M | 0,75 | 8000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GF5 | $5.6M | 0,75 | 7900000 | DBT | US |
| PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX | · | $5.5M | 0,74 | 3576 | STIV | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $5.5M | 0,73 | 5500000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUJ76 | $5.4M | 0,72 | 5346044 | ABS-MBS | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BH2 | $5.4M | 0,71 | 5400000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $5.2M | 0,70 | 5182000 | DBT | IE |
| London Metal Exchange | · | $5.0M | 0,67 | 541 | DCO | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVF7 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | DE |
| Southern California Edison Co | 8424C1G85 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607HV66 | $4.9M | 0,65 | 6800000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $4.7M | 0,63 | 4700000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $4.6M | 0,61 | 4600000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271KGH1 | $4.6M | 0,61 | 4600000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48124BAG0 | $4.6M | 0,61 | 6500000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BY4 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | DBT | US |
| Nissan Auto Lease Trust | 65481HAC7 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | ABS-O | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 57978DG29 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | STIV | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGH8 | $4.3M | 0,57 | 4300000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp | 10114BG76 | $4.2M | 0,56 | 4200000 | STIV | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $4.1M | 0,55 | 4100000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | · | $4.0M | 0,54 | 4000000 | DBT | JP |
| Providus CLO | · | $4.0M | 0,53 | 3500000 | ABS-CBDO | IE |
| HCA INC | 404119CH0 | $4.0M | 0,53 | 4000000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $3.9M | 0,53 | 4000000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $3.9M | 0,52 | 3900000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DF3 | $3.9M | 0,52 | 3900000 | DBT | GB |
التوزيعات 14 دفعة
1,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1900 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2200 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2000 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,9300 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,7600 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3100 |
| 11 ديسمبر، 2023 | $0,0320 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3210 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $179777983 | 39,20% | 5861688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 19,91% | 2977136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 15,59% | 2330325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 8,29% | 1178239 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 3,09% | 461835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9447709 | 2,06% | 308044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,02% | 302449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,23% | 184183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,09% | 162627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 0,95% | 141845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 0,91% | 152591 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 0,89% | 132502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 0,72% | 108378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,40% | 59196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1561659 | 0,34% | 45057 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,33% | 48595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,32% | 47262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,20% | 30399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,20% | 29555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,19% | 28625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,14% | 20518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,14% | 20424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,13% | 18767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,12% | 18558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,11% | 18785 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,11% | 16149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,10% | 15415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,10% | 14987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,09% | 13995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,09% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,09% | 13127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,08% | 12121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,07% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,07% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,06% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,06% | 8355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,05% | 8187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $247000 | 0,05% | 8048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,05% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,05% | 6993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,05% | 6941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,04% | 6719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,04% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,03% | 5029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $143382 | 0,03% | 4675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,02% | 3675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,01% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $53084 | 0,01% | 1924 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,01% | 1670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,01% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46623 | 0,01% | 1520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,00% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,00% | 621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |