VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT BOND ETF (VTEC)
$94,28
▲ +0,73 (+0,78%)
تغير اليوم الواحد
$93,47 – $99,12
نطاق 52 أسبوعًا
26 يناير، 2024
التأسيس
صافي الأصول
$2.8B
الممتلكات
3829
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
نسبة المصروفات
0.06%
VTEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,09% | ▼ -3,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,38% | ▼ -4,13% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$209.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$513.4M
آخر 12 شهرًا
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3829 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | · | · | · | 004284ZH1 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DY8 | 0.000003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DZ5 | 0.0002162 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EA9 | 0.000164 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EB7 | 0.0001333 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EC5 | 0.000009008 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831ED3 | 0.00005225 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EE1 | 0.00007747 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EF8 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EG6 | 0.0001748 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | · | · | · | 011118CD6 | 0.0003351 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JM8 | 0.0006558 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JN6 | 0.0007387 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JP1 | 0.0004756 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JQ9 | 0.0006846 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JR7 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JS5 | 0.0005837 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JU0 | 0.001349 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MG7 | 0.0001207 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MH5 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MJ1 | 0.0007531 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869ML6 | 0.0007585 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869MM4 | 0.0009459 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | · | · | · | 010869AW5 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HC2 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HE8 | 0.00006666 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HJ7 | 0.0001261 | BOND | · | |
| ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | · | · | · | 022555UK0 | 0.00009909 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PX4 | 0.0001838 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PY2 | 0.0001081 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NT5 | 0.000391 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NU2 | 0.0004414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MA7 | 0.0002216 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MH2 | 0.0003135 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | · | · | · | 032556QF2 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBM0 | 0.00004324 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBN8 | 0.00004865 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBP3 | 0.00007927 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBR9 | 0.00005946 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBT5 | 0.00005765 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LHU6 | 0.00005405 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VL0 | 0.0002414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VN6 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKR2 | 0.0009963 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKS0 | 0.0005549 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKU5 | 0.001265 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKV3 | 0.0009008 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKW1 | 0.0005405 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | · | · | · | 03667PFF4 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | · | · | · | 03667PHA3 | 0.0003711 | BOND | · |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | وحدات/سهم: 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.00009616 → 0.0002162 (124,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.0001945 → 0.000164 (-15,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.00006038 → 0.0001333 (120,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | مركز جديد — 0.000009008 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.00006485 → 0.00005225 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.00009616 → 0.00007747 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.00002683 → 0.00008108 (202,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | وحدات/سهم: 0.000004472 → 0.0001748 (3807,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | وحدات/سهم: 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.0005412 → 0.000436 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.001051 → 0.0008648 (-17,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | وحدات/سهم: 0.0001006 → 0.00008108 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | وحدات/سهم: 0.00007156 → 0.00006666 (-6,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.0001789 → 0.0001676 (-6,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | وحدات/سهم: 0.000114 → 0.00009189 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | وحدات/سهم: 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.00004472 → 0.0006558 (1366,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.0009168 → 0.0007387 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.0005904 → 0.0004756 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.0008498 → 0.0006846 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | وحدات/سهم: 0.0007245 → 0.0005837 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | وحدات/سهم: 0.001228 → 0.001349 (9,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | وحدات/سهم: 0.0001498 → 0.0001207 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | وحدات/سهم: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | وحدات/سهم: 0.0009347 → 0.0007531 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | وحدات/سهم: 0.0009414 → 0.0007585 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | وحدات/سهم: 0.0007603 → 0.0009459 (24,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | وحدات/سهم: 0.0004159 → 0.0003351 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Allan Hancock CA Joint Community College GO | وحدات/سهم: 0.0001073 → 0.00009729 (-9,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | وحدات/سهم: 0.000123 → 0.00009909 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Alvord CA Unified School District GO | وحدات/سهم: 0.0001319 → 0.0001063 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.000246 → 0.0002216 (-9,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | وحدات/سهم: 0.0003556 → 0.0003135 (-11,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | وحدات/سهم: 0.0002683 → 0.000391 (45,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | وحدات/سهم: 0.0005479 → 0.0004414 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | وحدات/سهم: 0.0001342 → 0.0001081 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | وحدات/سهم: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00005367 → 0.00004324 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00006038 → 0.00004865 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00009839 → 0.00007927 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | وحدات/سهم: 0.001798 → 0.001449 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | وحدات/سهم: 0.0001208 → 0.000164 (35,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00007156 → 0.00005765 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | وحدات/سهم: 0.0001118 → 0.0001369 (22,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | وحدات/سهم: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | وحدات/سهم: 0.0002997 → 0.0002414 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | وحدات/سهم: 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | وحدات/سهم: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | وحدات/سهم: 0.0004607 → 0.0003711 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | وحدات/سهم: 0.001237 → 0.0009963 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | وحدات/سهم: 0.0006887 → 0.0005549 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | وحدات/سهم: 0.001346 → 0.001265 (-6,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | وحدات/سهم: 0.001118 → 0.0009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | وحدات/سهم: 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Antelope Valley-East Kern Water Agency Financing Authority | وحدات/سهم: 0.0008833 → 0.0008396 (-4,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | وحدات/سهم: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | وحدات/سهم: 0.00001565 → 0.0001748 (1016,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | وحدات/سهم: 0.0003265 → 0.000263 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | وحدات/سهم: 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | وحدات/سهم: 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0005031 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.0002594 → 0.0002108 (-18,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.00001342 → 0.00001441 (7,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | مركز جديد — 0.000007207 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.00001118 → 0.00001081 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.0001789 → 0.0001441 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.0000559 → 0.00004504 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | وحدات/سهم: 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.00008945 → 0.00007207 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0003131 → 0.0002721 (-13,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Bay Area Toll Authority | مركز جديد — 0.000001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0001185 → 0.00009549 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.00009168 → 0.00007747 (-15,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025 S | وحدات/سهم: 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | مركز جديد — 0.000001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00004472 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | وحدات/سهم: 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026A | وحدات/سهم: 0.004264 → 0.003436 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.00017 → 0.0001369 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.0003667 → 0.0003423 (-6,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.0004472 → 0.0004054 (-9,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.0008095 → 0.000654 (-19,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | وحدات/سهم: 0.0002035 → 0.000164 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0002288 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001351 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0002378 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.00009008 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0002974 → 0.0002396 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRIDGE REV BDS 2017 F | وحدات/سهم: 0.0004003 → 0.001153 (188,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0008073 → 0.0006504 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0001968 → 0.000164 (-16,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.00002013 → 0.00001622 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0001185 → 0.0003585 (202,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0001275 → 0.0001027 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) PUT | وحدات/سهم: 0.0001476 → 0.0001676 (13,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0003064 → 0.0002558 (-16,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.001831 → 0.001476 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0002527 → 0.0002036 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0002393 → 0.0001928 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0001767 → 0.0003856 (118,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.001375 → 0.001108 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.001295 → 0.001043 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | وحدات/سهم: 0.0005054 → 0.0004072 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | وحدات/سهم: 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.00003131 → 0.0001171 (274,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | مركز جديد — 0.0002703 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.0009034 → 0.0007279 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | وحدات/سهم: 0.00001565 → 0.00001441 (-7,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 A | وحدات/سهم: 0.0006664 → 0.0007009 (5,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 F | وحدات/سهم: 0.001543 → 0.001776 (15,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Bay Area Toll Authority | وحدات/سهم: 0.002511 → 0.003207 (27,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0003198 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.00004472 → 0.0002144 (379,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.0006932 → 0.0005585 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.0002997 → 0.0002504 (-16,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.0005255 → 0.0004234 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | وحدات/سهم: 0.00004249 → 0.00003423 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Bay Area Toll Authority | مركز جديد — 0.0008126 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — Bay Area Toll Authority | مركز جديد — 0.0006486 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BERKELEY CALIF GO BDS 2017 | وحدات/سهم: 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Beverly Hills CA Unified School District GO | وحدات/سهم: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — Beverly Hills CA Unified School District GO | وحدات/سهم: 0.000004472 → 0.000005405 (20,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | وحدات/سهم: 0.0001364 → 0.0005423 (297,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | وحدات/سهم: 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Beverly Hills CA Unified School District GO | وحدات/سهم: 0.0002191 → 0.0001766 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — Beverly Hills CA Unified School District GO | وحدات/سهم: 0.0005523 → 0.000445 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | وحدات/سهم: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | وحدات/سهم: 0.0001073 → 0.0001153 (7,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | وحدات/سهم: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS A | وحدات/سهم: 0.00005814 → 0.00009369 (61,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2024A | وحدات/سهم: 0.0004763 → 0.0003838 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2026 A | مركز جديد — 0.0001802 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0005031 → 0.0004054 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | وحدات/سهم: 0.0001655 → 0.0001333 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | وحدات/سهم: 0.0004651 → 0.0003747 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | وحدات/سهم: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | وحدات/سهم: 0.000966 → 0.0007819 (-19,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | وحدات/سهم: 0.0009526 → 0.001191 (25,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS U-4 | وحدات/سهم: 0.0005814 → 0.0004684 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.0000246 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00003802 وحدة/سهم | |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | وحدات/سهم: 0.0009101 → 0.0007333 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Educational Facilities Authority Revenue (Loma Linda University) | وحدات/سهم: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS 2017A | وحدات/سهم: 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2017 B | وحدات/سهم: 0.0002259 → 0.000182 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | وحدات/سهم: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | وحدات/سهم: 0.0002393 → 0.0003729 (55,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | وحدات/سهم: 0.0001342 → 0.0001315 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | وحدات/سهم: 0.0003153 → 0.000254 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | وحدات/سهم: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS SER V- | وحدات/سهم: 0.0002415 → 0.0002721 (12,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | وحدات/سهم: 0.001861 → 0.001843 (-0,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | وحدات/سهم: 0.001507 → 0.001394 (-7,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | وحدات/سهم: 0.0008073 → 0.000672 (-16,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V3 | وحدات/سهم: 0.0006977 → 0.0009351 (34,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-4 | وحدات/سهم: 0.001035 → 0.0008342 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-5 | وحدات/سهم: 0.001275 → 0.001182 (-7,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | وحدات/سهم: 0.0008833 → 0.0007117 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | وحدات/سهم: 0.002218 → 0.001787 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU REV BDS 2016B | وحدات/سهم: 0.00004025 → 0.00003243 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue (Bay Area Toll Bridges Seismic Retrofi | وحدات/سهم: 0.0006127 → 0.0004973 (-18,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | وحدات/سهم: 0.0003824 → 0.0003766 (-1,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | وحدات/سهم: 0.0002437 → 0.0002883 (18,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | وحدات/سهم: 0.0001901 → 0.0001531 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.00001565 → 0.00001261 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.00009616 → 0.00008288 (-13,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.000006709 → 0.000005405 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.0001856 → 0.0001495 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.0001252 → 0.0001027 (-18,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | مركز جديد — 0.000007207 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.00005143 → 0.00004144 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.00009168 → 0.00007387 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.0002728 → 0.0002198 (-19,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | وحدات/سهم: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 3948 تغييرات
التوزيعات 31 دفعة
3,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2600 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2560 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2620 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2580 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2580 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2570 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2510 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2630 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2720 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2710 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2740 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2800 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2440 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2720 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2770 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2410 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2050 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2610 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2830 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2470 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2570 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1510 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2490 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2300 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2420 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2380 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2170 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2090 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2060 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2870 |
الملاك المؤسسيون (13F) 212 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $420708496 | 44,55% | 4181993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $63777299 | 6,75% | 633969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42340812 | 4,48% | 420883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $26489771 | 2,80% | 263318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $24436033 | 2,59% | 244141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $23671205 | 2,51% | 235300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $22869599 | 2,42% | 227332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22076872 | 2,34% | 219452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $19067355 | 2,02% | 189536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $14165486 | 1,50% | 140810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $13823547 | 1,46% | 137411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $9600121 | 1,02% | 95428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $9266668 | 0,98% | 92114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $9221955 | 0,98% | 91669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8608270 | 0,91% | 85654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $7932428 | 0,84% | 78851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $7008942 | 0,74% | 69671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $5925476 | 0,63% | 58901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $5034817 | 0,53% | 50048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $5030000 | 0,53% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $4914813 | 0,52% | 48855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4805435 | 0,51% | 47768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $4711929 | 0,50% | 46838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4492573 | 0,48% | 44658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4370445 | 0,46% | 43500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NDWM LLC | $4353923 | 0,46% | 43280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $4190233 | 0,44% | 41652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $3984967 | 0,42% | 39612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $3779140 | 0,40% | 37566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3673994 | 0,39% | 36518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $3666829 | 0,39% | 36450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminvest Wealth Management LLC | $3558163 | 0,38% | 35370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $3275234 | 0,35% | 32557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $3180347 | 0,34% | 31614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $2937793 | 0,31% | 29203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2936111 | 0,31% | 29186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLC Capital Advisors | $2850903 | 0,30% | 28339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2678715 | 0,28% | 26627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $2662882 | 0,28% | 26470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2494935 | 0,26% | 25044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2432856 | 0,26% | 24183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $2432235 | 0,26% | 24267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $2321949 | 0,25% | 23081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FF Advisors,LLC | $2311687 | 0,24% | 22979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2302835 | 0,24% | 22891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2162260 | 0,23% | 21493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2085275 | 0,22% | 20834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAILARD, INC. | $2081414 | 0,22% | 20690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1968138 | 0,21% | 19564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1956239 | 0,21% | 19806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1956239 | 0,21% | 19806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $1940315 | 0,21% | 19287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1938375 | 0,21% | 19268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $1931520 | 0,20% | 19200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $1863473 | 0,20% | 19091 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $1810800 | 0,19% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1721870 | 0,18% | 17116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1680435 | 0,18% | 16704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1647627 | 0,17% | 16378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $1564972 | 0,17% | 15556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $1530307 | 0,16% | 15212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1528516 | 0,16% | 15194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1513628 | 0,16% | 15046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1502360 | 0,16% | 14934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1357798 | 0,14% | 13497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1322789 | 0,14% | 13149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariston Services Group | $1310365 | 0,14% | 13025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $1275620 | 0,14% | 12680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1273294 | 0,13% | 12657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1250156 | 0,13% | 12427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1208337 | 0,13% | 12011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1179535 | 0,12% | 11725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN STRUM & TOWNE INC. | $1171990 | 0,12% | 11650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1134366 | 0,12% | 11276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1113000 | 0,12% | 11067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $1084491 | 0,11% | 10780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raub Brock Capital Management LP | $1016563 | 0,11% | 10105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $1012338 | 0,11% | 10063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $954593 | 0,10% | 9489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $939454 | 0,10% | 9476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $932964 | 0,10% | 9274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $880652 | 0,09% | 8754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $873675 | 0,09% | 8685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $815262 | 0,09% | 8104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $801883 | 0,08% | 7971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $783070 | 0,08% | 7784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $753595 | 0,08% | 7491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $744742 | 0,08% | 7403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $744440 | 0,08% | 7400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC | $743635 | 0,08% | 7392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $709331 | 0,08% | 7051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $707637 | 0,07% | 7034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vanguard National Trust Co | $706514 | 0,07% | 7023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD GROUP INC | $704126 | 0,07% | 7023 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WorthPointe, LLC | $701182 | 0,07% | 6970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $687098 | 0,07% | 6830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $669695 | 0,07% | 6657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $648375 | 0,07% | 6445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $636194 | 0,07% | 6324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone Summit Wealth LLC | $602493 | 0,06% | 5989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |