توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Industrials 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 97,0%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $247186302 35,86% 667332 $31191353 هبوط ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $47216952 6,85% 946137 $2693200 هبوط ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $42637479 6,19% 849268 $2098492 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40502825 5,88% 554009 $-18086600 هبوط ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32378737 4,70% 421187 $20831234 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $30877753 4,48% 339708 $4103482 صعود ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $25887684 3,76% 895179 $1078227 صعود ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $24941221 3,62% 272895 $15746648 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $24633301 3,57% 296966 $2404091 صعود ×1
MUB iShares Trust $24199122 3,51% 225728 $1630648 صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22745534 3,30% 382829 $1711355 هبوط ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21812944 3,16% 376832 $2975248 هبوط ×1
REET iShares Trust $18796873 2,73% 679938 $1642493 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15901481 2,31% 81134 $1596231 هبوط ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $10614869 1,54% 79946 $1651042 صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $8973982 1,30% 36406 $1329197 هبوط ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6805653 0,99% 44087 $55935 هبوط ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5543619 0,80% 109873 $257650 صعود ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3752645 0,54% 72835 $368985 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $3486333 0,51% 42746 $347079 هبوط ×3
NUBD Nushares ETF Trust $3304995 0,48% 149955 $333572 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3073264 0,45% 61986 $144702 صعود ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3062437 0,44% 102413 $149754 صعود ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $2371556 0,34% 42387 $448011 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $2030238 0,29% 42429 $2429 هبوط ×1
DSI iShares Trust $1609978 0,23% 11312 $230356 صعود ×4
ESML iShares Trust $1040222 0,15% 18625 $136623 هبوط ×1
BCI abrdn ETFs $1037896 0,15% 46616 $-78314
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $912097 0,13% 9637 $77643 صعود ×1
AOA iShares Trust $827412 0,12% 8480 $77280 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $823760 0,12% 15405 $76966 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $763540 0,11% 3523 $30122
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $740628 0,11% 700 $376748 هبوط ×1
SPY SPY $670460 0,10% 898 $128593 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594300 0,09% 1542 $27979 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495136 0,07% 1679 $-295992 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $452974 0,07% 1867 $53347 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $452580 0,07% 1219 $132030 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $441065 0,06% 1234 $85846 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $433444 0,06% 2768 $79072 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $431076 0,06% 2012 $54097 صعود ×2
AOR iShares Trust $407692 0,06% 5877 $31717 صعود ×1
NYF iShares Trust $399124 0,06% 7430 $7253 صعود ×5
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $393225 0,06% 8960 $7054 صعود ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $380018 0,06% 8716 $-32706
GLD SPDR Gold Shares $355119 0,05% 946 $-56251
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $303606 0,04% 6288 $-69320 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $270464 0,04% 5132 $-29704 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $253876 0,04% 3599 $50480 صعود ×1
WOOD iShares Trust $249027 0,04% 3765 $-16549 صعود ×1
EFA iShares Trust $246668 0,04% 2392 $26033 صعود ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $232650 0,03% 1611 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $227181 0,03% 6644 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $221638 0,03% 2063 $-33451
VGT Vanguard Information Tech ETF $212139 0,03% 1800 صعود ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $204238 0,03% 1400 صعود ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $204027 0,03% 2475 $-17346 صعود ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $164995 0,02% 15165 $68224
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $154594 0,02% 21084 $10230 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IAGG $42637479 6,19% بزيادة ×5
SPTS $25887684 3,76% بزيادة ×5
MUB $24199122 3,51% بزيادة ×3
REET $18796873 2,73% بزيادة ×5
JMUB $5543619 0,80% بزيادة ×4
NUBD $3304995 0,48% بزيادة ×5
VTIP $3073264 0,45% بزيادة ×4
SPSB $3062437 0,44% بزيادة ×5
DSI $1609978 0,23% بزيادة ×4
SPY $670460 0,10% بزيادة ×5
NYF $399124 0,06% بزيادة ×5
XLE $270464 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FYX $232650 1611 0,03%
SCHG $227181 6644 0,03%
VGT $212139 1800 0,03%
FNX $204238 1400 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -721 +$31.2M
VCRB تم الشراء أكثر +271K +$20.8M
BND تقليص -244K -$18.1M
BIL تم الشراء أكثر +172K +$15.7M
SPTM تم الشراء أكثر +4K +$4.1M
SPSM تقليص -10K +$3.0M
SPDW تقليص -14K +$2.7M
VEU تم الشراء أكثر +5K +$2.4M
IAGG تم الشراء أكثر +36K +$2.1M
VWO تقليص -5K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 31 ديسمبر، 2025 78686 $7220000
SLV 30 يونيو، 2026 3390 $229757 3,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 695 $208000 -21,6%
XLE 30 يونيو، 2025 2256 $206000 50,5%
DM 30 سبتمبر، 2025 159682 $0 لم يعد يتم تتبعه