الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +50.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +13.7%

سنويًا: +38.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 51,9%

توزيع القطاعات

04
Industrials 28,1%
Retail 9,7%
Health Care 6,4%
Financials 4,1%
Technology 3,2%
Communication Services 2,7%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Real Estate 1,1%
Energy 0,9%
Consumer products 0,5%
أخرى/غير معينة 39,8%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $156821700 19,28% 2100 عقد خيار البيع $33257100 صعود ×2
IWM iShares Trust $105157500 12,93% 3500 عقد خيار البيع $5957500 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $28133600 3,46% 400 عقد خيار البيع $-8872000 هبوط ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $22048165 2,71% 136041 $10136409 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $20671228 2,54% 117237 $5008629 هبوط ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $14711180 1,81% 78661 $7112420 صعود ×2
MTUM iShares Trust $13713200 1,69% 400 عقد خيار البيع صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12816015 1,58% 125340 $1258414
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $12603161 1,55% 136857 $-113926 هبوط ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11034869 1,36% 41326 $2613085 صعود ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10904891 1,34% 97548 $2548929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10305345 1,27% 43238 $1300167
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9606990 1,18% 28693 $1487697 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9098954 1,12% 25752 $1711735
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $8774987 1,08% 46905 $-719013 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8633921 1,06% 17221 $824984 صعود ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $8180000 1,01% 800 عقد خيار البيع $-1041000 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7950275 0,98% 14114 $-918884 هبوط ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $7883750 0,97% 265000 $680561 هبوط ×1
CR Crane Company Common Stock $7762836 0,95% 34800 $1522362 هبوط ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $7656121 0,94% 33506 $1267511 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7367200 0,91% 800 عقد خيار البيع $-1863800 هبوط ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7313583 0,90% 43120 $1790617 هبوط ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $7109910 0,87% 27000 صعود ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $6936968 0,85% 281876 $2704325 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6889408 0,85% 28924 $1473100
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6829950 0,84% 15000 $1251715 هبوط ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6617968 0,81% 592 عقد خيار البيع $1478368 هبوط ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $6426059 0,79% 15258 $1595900 صعود ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6295415 0,77% 21500 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $6104423 0,75% 15475 $387383 هبوط ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6011608 0,74% 21457 $901453 هبوط ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5919433 0,73% 62613 $765522 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5849771 0,72% 71891 $1630451 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5768894 0,71% 14525 $1513370 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5741484 0,71% 5508 $832442 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $5687901 0,70% 19039 $-88275 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5677266 0,70% 24730 $-33299 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5676460 0,70% 16486 $415593 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5400499 0,66% 14804 $1192200 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5386915 0,66% 50345 $1429673 صعود ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $5369400 0,66% 57000 $4402013 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $5359295 0,66% 33866 $1033591
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5336960 0,66% 155 عقد خيار البيع $-272665 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $5215397 0,64% 31288 $559217 صعود ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $5030149 0,62% 35235 $135740 هبوط ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $4736536 0,58% 13712 $984659
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4700385 0,58% 8931 $-598800 هبوط ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $4630071 0,57% 61858 $600022
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $4532000 0,56% 400000
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $4406000 0,54% 50000 $2433559 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4316000 0,53% 65000 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4221538 0,52% 14987 $-1182572 هبوط ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $4170570 0,51% 43000 $41478 هبوط ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4110080 0,51% 19000 $2029484 صعود ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3884500 0,48% 170 عقد خيار البيع $195500 هبوط ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $3825900 0,47% 45000 $-597223 هبوط ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $3724560 0,46% 42000 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3614560 0,44% 205 عقد خيار البيع $-4598190 هبوط ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3543302 0,44% 16361 $49467 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3533300 0,43% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3407728 0,42% 15014 $-1438935 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $3330434 0,41% 5171 $-1552215 هبوط ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3324691 0,41% 46363 $-705264 هبوط ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3295740 0,41% 8453 $-688468 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3215565 0,40% 135 عقد خيار البيع $-436005 هبوط ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3114800 0,38% 40000 صعود ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3112185 0,38% 31153 $-695291 هبوط ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3082250 0,38% 25000 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $3012364 0,37% 25363 $-28213 هبوط ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3005200 0,37% 40000 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2902400 0,36% 40000 $1496166 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2886400 0,35% 40000
GUSH Direxion Shares ETF Trust $2878141 0,35% 93720 $-664765 صعود ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $2812800 0,35% 20000 صعود ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2806200 0,35% 150 عقد خيار البيع $-968000 هبوط ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $2715650 0,33% 35000 $-603958 هبوط ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $2586053 0,32% 7642 $471512
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2586000 0,32% 30000 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2548808 0,31% 15944 $-215160 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2383400 0,29% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2295700 0,28% 100 عقد خيار البيع
XPO XPO, Inc. Common Stock $2291242 0,28% 11161 $532121 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2176800 0,27% 300 عقد خيار الشراء $157800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1939740 0,24% 5500 $-1290289 هبوط ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1928201 0,24% 11807 $669751 صعود ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1922000 0,24% 25000 صعود ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1850100 0,23% 30000 صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $1805804 0,22% 42640 $685831 صعود ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1720100 0,21% 10000 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1666900 0,20% 100 عقد خيار البيع
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1622006 0,20% 4918 $-67844 هبوط ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1603000 0,20% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1502640 0,18% 18000
TEX Terex Corporation Common Stock $1447800 0,18% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1442086 0,18% 20068 $-339102 صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $1406400 0,17% 100 عقد خيار الشراء صعود ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1193500 0,15% 25000 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1144252 0,14% 7817 $41195
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1140822 0,14% 61 عقد خيار البيع $-2755978 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTUM $13713200 400 1,69%
ZBRA $7109910 27000 0,87%
GNRC $6295415 21500 0,77%
TTI $4532000 400000 0,56%
BWA $4316000 65000 0,53%
VLTO $3724560 42000 0,46%
GOOG $3533300 100 0,43%
KNX $3114800 40000 0,38%
SXT $3082250 25000 0,38%
KGS $3005200 40000 0,37%
UBER $2886400 40000 0,35%
CDW $2812800 20000 0,35%
SIG $2586000 30000 0,32%
AMZN $2383400 100 0,29%
AJG $2295700 100 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +200 +$33.3M
FLEX تقليص -46K +$10.1M
MDY تقليص -200 -$8.9M
TTMI تم الشراء أكثر +661 +$7.1M
IWM تقليص -500 +$6.0M
APH تقليص -7K +$5.0M
APH تقليص -445 -$4.6M
PTC تقليص -18K -$2.8M
TTMI تقليص -339 -$2.8M
ELAN تم الشراء أكثر +105K +$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 57679 $7436553 -25,8%
UNM 30 سبتمبر، 2025 89453 $7224224 16,1%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 35551 $6401313 -17,6%
PYPL 30 يونيو، 2025 96639 $6305695 -23,3%
RSP 31 مارس، 2026 300 $5746800 10,0%
TRMB 31 مارس، 2026 70000 $5484500 -2,7%
ROST 31 مارس، 2026 300 $5404200 5,8%
VMC 31 مارس، 2026 17663 $5037841 -3,9%
ITRI 30 يونيو، 2026 36904 $4641299 1,3%
AIR 30 يونيو، 2025 41204 $4524216 38,5%
AIR 31 ديسمبر، 2025 50000 $4483500 15,1%
CRS 31 ديسمبر، 2025 18100 $4444274 -9,6%
HNGE 31 ديسمبر، 2025 90000 $4417200 140,1%
XYL 31 مارس، 2026 300 $4085400 -9,0%
PRI 31 ديسمبر، 2025 14677 $4074188 6,2%
WSBC 30 يونيو، 2026 118115 $4073786 0,1%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 42785 $3937504 6,7%
ALK 31 ديسمبر، 2025 75000 $3733500 -31,6%
GMED 30 سبتمبر، 2025 10521 $3665142 42,2%
HEI 30 يونيو، 2026 3100 $3564600 -16,5%
KNF 31 ديسمبر، 2025 43953 $3378667 -24,5%
AON 30 يونيو، 2026 100 $3227800 -8,5%
TTI 31 مارس، 2026 340000 $3185800 -37,4%
TEAM 30 يونيو، 2025 150 $3183150 12,1%
DAL 30 يونيو، 2025 69149 $3014896 56,1%
TSCO 30 يونيو، 2026 62324 $2823277 5,7%
AVY 31 مارس، 2026 15000 $2728200 5,3%
SCI 30 سبتمبر، 2025 32000 $2604800 0,1%
BIRK 31 مارس، 2026 40231 $2580790 -9,1%
ICUI 30 يونيو، 2025 9090 $2499480 26,1%
VNT 30 يونيو، 2026 70000 $2482900 18,5%
CHE 30 سبتمبر، 2025 5000 $2434650 14,6%
ALH 31 مارس، 2026 118344 $2408300 2,7%
CHWY 30 سبتمبر، 2025 55038 $2345720 -45,8%
PRMB 30 يونيو، 2025 66069 $2344789 -33,5%
AMRZ 30 سبتمبر، 2025 45000 $2229750 -18,7%
NCNO 31 ديسمبر، 2025 80000 $2169600 -9,6%
FUN 30 سبتمبر، 2025 71035 $2161595 -70,2%
GAP 30 يونيو، 2025 98782 $2035897 2,3%
CART 30 يونيو، 2025 500 $1994500 24,8%
SCHW 30 يونيو، 2026 21109 $1983824 -1,8%
FTDR 30 يونيو، 2025 20843 $1941862 43,1%
ITB 31 مارس، 2026 20000 $1926000
AZZ 30 سبتمبر، 2025 200 $1889600 21,3%
FROG 31 مارس، 2026 30000 $1873800 114,4%
MUSA 30 يونيو، 2025 3951 $1856219 31,4%
BURL 31 مارس، 2026 6000 $1733100 -23,9%
SKWD 30 سبتمبر، 2025 29702 $1716479 27,0%
RBRK 31 ديسمبر، 2025 20000 $1645000 68,3%
WH 31 ديسمبر، 2025 20000 $1598000 -4,2%
GRDN 30 سبتمبر، 2025 70210 $1496175 50,4%
LHX 31 مارس، 2026 5000 $1467850 -26,4%
MRCY 31 مارس، 2026 200 $1460200 2,7%
BCO 30 يونيو، 2026 13713 $1421078 17,8%
AAMI 31 مارس، 2026 30000 $1410000 69,7%
DOCS 30 يونيو، 2026 60002 $1398047 61,0%
OSIS 30 سبتمبر، 2025 6000 $1348560 -20,8%
BRO 31 ديسمبر، 2025 14000 $1313060 -8,4%
TREX 31 ديسمبر، 2025 25020 $1292783 43,6%
BBWI 30 يونيو، 2025 39515 $1198095 -30,1%
TRUP 31 ديسمبر، 2025 26872 $1163020 -21,5%
FTAI 30 يونيو، 2025 100 $1110300 34,2%
ICLR 31 مارس، 2026 6000 $1093320 67,4%
SARO 30 يونيو، 2026 41564 $1073598 -27,2%
SN 30 يونيو، 2026 100 $1059000 29,0%
CCL 30 يونيو، 2026 400 $1035200 -8,6%
PRKS 31 ديسمبر، 2025 20000 $1034000 -16,5%
REZI 30 يونيو، 2026 30000 $1011300
UBER 31 مارس، 2026 12000 $980520 -7,3%
CCI 31 ديسمبر، 2025 10000 $964900 -3,3%
BHB 30 سبتمبر، 2025 31700 $949732 لم يعد يتم تتبعه
PAHC 31 مارس، 2026 25000 $934000 -29,8%
PTON 31 ديسمبر، 2025 100000 $900000 -12,8%
MD 30 سبتمبر، 2025 54007 $775000 74,9%
DNOW 30 سبتمبر، 2025 50000 $741500 2,9%
KN 31 ديسمبر، 2025 30000 $699300 50,1%
IESC 31 ديسمبر، 2025 1638 $651351 9,8%
PBI 30 يونيو، 2025 59270 $536394 59,0%
NICE 30 يونيو، 2026 4814 $530792 33,4%
GL 31 ديسمبر، 2025 3500 $500395 10,7%
WAL 31 مارس، 2026 5124 $430775 7,4%
ARMK 30 سبتمبر، 2025 10000 $418700 36,9%
MTZ 31 مارس، 2026 1500 $326055 -46,8%
VSCO 30 سبتمبر، 2025 10460 $193719 لم يعد يتم تتبعه
SCHL 31 ديسمبر، 2025 5278 $144512 29,9%