توزيع القطاعات

04
Technology 1,8%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 95,4%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50783294 46,36% 137237 $6249594 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9390501 8,57% 109843 $2002755 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6813486 6,22% 92814 $519927 صعود ×2
SPY SPY $4182276 3,82% 5600 $474298 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4064891 3,71% 13410 $642103 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2589483 2,36% 50824 $1500707 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2208905 2,02% 71026 $300192 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2199364 2,01% 8933 $352151 هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1734674 1,58% 20713 $179756 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1420317 1,30% 14729 $79350 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $1378524 1,26% 54595 $-71036 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1287152 1,18% 4448 $158438 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1062191 0,97% 4874 $105912
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $999151 0,91% 3262 $96367 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $883932 0,81% 4154 $86620
SGOV iShares Trust $805058 0,73% 7997 $-88199 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $774841 0,71% 9617 $84176 صعود ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $762508 0,70% 12453 $92536 صعود ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $752261 0,69% 11663 $237475 صعود ×2
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF $735200 0,67% 27965 $364043 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $718785 0,66% 2090 $94177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701733 0,64% 6108 $65122 هبوط ×1
IVV iShares Trust $638502 0,58% 853 $80270 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632036 0,58% 1694 $23343 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $621099 0,57% 18354 $127229 صعود ×1
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $604979 0,55% 23003 $146304 صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603007 0,55% 12094 $-49860 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $503124 0,46% 13657 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $492621 0,45% 5107 $18998
VGT Vanguard Information Tech ETF $453830 0,41% 3797 $130088 صعود ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $390294 0,36% 3326 صعود ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373257 0,34% 2467 $20550
EFIV SPDR SERIES TRUST $366036 0,33% 5019 $52463 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360632 0,33% 1009 $70453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358051 0,33% 1410 $13435
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $356576 0,33% 12313 $47775 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $353949 0,32% 4109
IJR iShares Trust $331918 0,30% 2238 $53712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324587 0,30% 20440 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $301038 0,27% 706 $8942 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $292699 0,27% 1237 $26670
DE Deere & Company Common Stock $289083 0,26% 456 $32370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287488 0,26% 3200 $44786 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $271179 0,25% 791 صعود ×1
IJH iShares Trust $269885 0,25% 3500 $33530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269028 0,25% 6354 $-49943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266407 0,24% 807 $31021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261965 0,24% 246 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $252486 0,23% 9115 $26890
XLY XLY $250979 0,23% 2140 $17762
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249764 0,23% 4938 $3407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248282 0,23% 207 $-12933 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $247858 0,23% 10702 $-1071
IBDS iShares Trust $240674 0,22% 9937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230951 0,21% 969 $29137
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $222908 0,20% 3296 $18919
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $220172 0,20% 440 $9324
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $219648 0,20% 1002 $15450
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $216420 0,20% 2725 $-36160
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $212711 0,19% 6708 $6910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208030 0,19% 500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAX $503124 13657 0,46%
VIOV $390294 3326 0,36%
VUG $353949 4109 0,32%
PDBC $324587 20440 0,30%
MTUM $271179 791 0,25%
CAT $261965 246 0,24%
MTZ $208030 500 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$6.2M
VXUS تم الشراء أكثر +14K +$2.0M
PVAL تم الشراء أكثر +27K +$1.5M
VB تم الشراء أكثر +342 +$642K
BND تم الشراء أكثر +7K +$520K
SPY تقليص -102 +$474K
IBIF تم الشراء أكثر +14K +$364K
VXF تقليص -43 +$352K
FNDX تم الشراء أكثر +2K +$300K
RSPT تم الشراء أكثر +289 +$237K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEA 30 يونيو، 2026 8207 $525935
VWO 30 يونيو، 2026 7827 $423046 1,5%
VUG 31 مارس، 2026 777 $379271 26,5%
IAU 30 يونيو، 2026 3965 $349554 3,1%
MMM 31 مارس، 2026 1914 $306431 12,4%
VOO 30 يونيو، 2026 367 $219301 3,7%
XLRE 31 مارس، 2026 5341 $215509 لم يعد يتم تتبعه