RSPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +7,43%▲ +7,48%
3M▲ +11,00%▲ +11,06%
6M▲ +46,81%▲ +46,98%
منذ بداية العام▲ +49,68%▲ +49,99%
1Y▲ +50,21%▲ +50,64%
3Y▲ +141,82%▲ +144,81%
5Y▲ +133,55%▲ +139,56%
الأقصىمنذ 7 نوفمبر، 2006▲ +1293,90%▲ +1505,68%
تقلب 1 سنة26,05%
التقلب 3 سنوات23,98%
أقصى تراجع 3 سنوات -26,71% 19 فبراير، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات1,52
شارب 1 سنة*1,70

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$44.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$195.7M
آخر 12 شهرًا +$156.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 76 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Everpure Inc P 1,77 ≈$106.9M 818124 74624M102 0.008918 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,64 ≈$99.1M 382140 22788C105 0.004167 EQUITY USD
Synopsys Inc SNPS 1,60 ≈$96.5M 201941 871607107 0.002201 EQUITY USD
Cadence Design Systems Inc CDNS 1,58 ≈$95.4M 279006 127387108 0.003041 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 1,58 ≈$95.0M 352491 23804L103 0.003843 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 1,55 ≈$93.5M 451687 G1151C101 0.004924 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1,52 ≈$91.5M 236969 697435105 0.002584 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$91.4M 152393 007903107 0.001662 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 1,49 ≈$90.1M 429798 64110D104 0.004688 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,46 ≈$88.3M 337893 573874104 0.003683 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,46 ≈$88.0M 505071 34959E109 0.00551 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1,46 ≈$87.9M 616084 69370C100 0.006716 EQUITY USD
Gartner Inc IT 1,46 ≈$87.9M 467955 366651107 0.005105 EQUITY USD
Monolithic Power Systems Inc MPWR 1,45 ≈$87.6M 65963 609839105 0.0007191 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1,45 ≈$87.4M 747443 458140100 0.008148 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 1,45 ≈$87.4M 239891 49338L103 0.002615 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,45 ≈$87.4M 169358 038222105 0.001846 EQUITY USD
ON Semiconductor Corp ON 1,45 ≈$87.3M 1118730 682189105 0.0122 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 1,44 ≈$86.8M 234941 171779309 0.002561 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,44 ≈$86.8M 468396 69608A108 0.005111 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 1,42 ≈$85.8M 217518 032654105 0.002371 EQUITY USD
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 1,41 ≈$85.1M 1348174 42824C109 0.0147 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 1,41 ≈$84.9M 196239 315616102 0.002139 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 1,41 ≈$84.8M 434128 482480100 0.004732 EQUITY USD
Zebra Technologies Corp ZBRA 1,40 ≈$84.3M 230278 989207105 0.00251 EQUITY USD
Skyworks Solutions Inc SWKS 1,40 ≈$84.1M 1037461 83088M102 0.01131 EQUITY USD
Teradyne Inc TER 1,39 ≈$83.9M 206966 880770102 0.002257 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,38 ≈$83.4M 251409 512807306 0.002741 EQUITY USD
Super Micro Computer Inc SMCI 1,38 ≈$83.3M 2039742 86800U302 0.02224 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1,38 ≈$83.2M 303555 882508104 0.003309 EQUITY USD
Microchip Technology Inc MCHP 1,38 ≈$83.2M 1087632 595017104 0.01186 EQUITY USD
NXP Semiconductors NV NXPI 1,38 ≈$83.2M 355581 N6596X109 0.003876 EQUITY USD
Seagate Technology Holdings PLC STX 1,37 ≈$82.7M 89637 G7997R103 0.0009775 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,37 ≈$82.6M 77252 595112103 0.0008426 EQUITY USD
TE Connectivity PLC TEL 1,37 ≈$82.3M 387953 G87052109 0.004229 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,36 ≈$82.0M 411589 040413205 0.004493 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 1,36 ≈$81.8M 80297 55024U109 0.0008753 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1,35 ≈$81.6M 976233 032095101 0.01064 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 1,35 ≈$81.4M 261665 19247G107 0.002852 EQUITY USD
ServiceNow Inc NOW 1,35 ≈$81.3M 605654 81762P102 0.006603 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 1,34 ≈$81.1M 251807 037833100 0.002746 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 1,34 ≈$81.0M 1364394 192446102 0.01487 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,34 ≈$80.7M 161520 594918104 0.001761 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1,33 ≈$80.2M 848379 380237107 0.00925 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1,33 ≈$79.9M 450154 747525103 0.004907 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,33 ≈$79.9M 355026 67066G104 0.003875 EQUITY USD
Teledyne Technologies Inc TDY 1,32 ≈$79.7M 133415 879360105 0.001454 EQUITY USD
Qnity Electronics Inc Q 1,31 ≈$79.2M 632880 74743L100 0.006899 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 1,31 ≈$79.1M 384318 052769106 0.004189 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 1,30 ≈$78.4M 45013 80004C200 0.0004909 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 75,6%
Industrials 14,5%
Communication Services 8,1%
أخرى/غير معينة 1,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.006991 → -0.006017 (-13,9%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.008516 → -0.006991 (-17,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.009908 → -0.008516 (-14,1%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.009927 → -0.009908 (-0,2%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.02257 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009674 → -0.009927 (-102720,4%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01859 → 0.02257 (21,4%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0002409 → 0.000009674 (-104,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01865 → 0.01859 (-0,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AAPL — Apple Inc 037833100 وحدات/سهم: 0.00275 → 0.002746 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — Adobe Inc 00724F101 وحدات/سهم: 0.003403 → 0.003398 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.001382 → 0.01865 (1249,4%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 وحدات/سهم: 0.001667 → 0.001662 (-0,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 وحدات/سهم: 0.004171 → 0.004167 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 وحدات/سهم: 0.001623 → 0.001618 (-0,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — Intuit Inc 461202103 وحدات/سهم: 0.002761 → 0.002758 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص MSFT — Microsoft Corp 594918104 وحدات/سهم: 0.001764 → 0.001761 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 وحدات/سهم: 0.00259 → 0.002584 (-0,2%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص SNDK — Sandisk Corp 80004C200 وحدات/سهم: 0.0004969 → 0.0004909 (-1,2%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 وحدات/سهم: 0.0009812 → 0.0009775 (-0,4%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص TER — Teradyne Inc 880770102 وحدات/سهم: 0.002259 → 0.002257 (-0,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009685 → -0.0002409 (-2587,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AAPL — Apple Inc 037833100 وحدات/سهم: 0.002863 → 0.00275 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ACN — Accenture PLC G1151C101 وحدات/سهم: 0.004897 → 0.004924 (0,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — Adobe Inc 00724F101 وحدات/سهم: 0.003577 → 0.003403 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — Analog Devices Inc 032654105 وحدات/سهم: 0.002126 → 0.002371 (11,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — Autodesk Inc 052769106 وحدات/سهم: 0.003773 → 0.004189 (11,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0487 → 0.001382 (-97,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 وحدات/سهم: 0.006424 → 0.007816 (21,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMAT — Applied Materials Inc 038222105 وحدات/سهم: 0.00168 → 0.001846 (9,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 وحدات/سهم: 0.001842 → 0.001667 (-9,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ANET — Arista Networks Inc 040413205 وحدات/سهم: 0.005501 → 0.004493 (-18,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095101 وحدات/سهم: 0.01119 → 0.01064 (-4,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — Broadcom Inc 11135F101 وحدات/سهم: 0.002241 → 0.002376 (6,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 وحدات/سهم: 0.00217 → 0.003041 (40,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CDW — CDW Corp/DE 12514G108 وحدات/سهم: 0.006457 → 0.006086 (-5,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CIEN — Ciena Corp 171779309 وحدات/سهم: 0.001921 → 0.002561 (33,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة COHR — Coherent Corp 19247G107 وحدات/سهم: 0.002357 → 0.002852 (21,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRM — Salesforce Inc 79466L302 وحدات/سهم: 0.004885 → 0.00355 (-27,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 وحدات/سهم: 0.005156 → 0.004171 (-19,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 وحدات/سهم: 0.007028 → 0.00791 (12,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 وحدات/سهم: 0.01611 → 0.01487 (-7,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DDOG — Datadog Inc 23804L103 وحدات/سهم: 0.003668 → 0.003843 (4,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 وحدات/سهم: 0.00226 → 0.001623 (-28,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FFIV — F5 Inc 315616102 وحدات/سهم: 0.002134 → 0.002139 (0,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FICO — Fair Isaac Corp 303250104 وحدات/سهم: 0.0006853 → 0.0008804 (28,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FLEX — Flex Ltd Y2573F102 وحدات/سهم: 0.005985 → 0.007682 (28,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FSLR — First Solar Inc 336433107 وحدات/سهم: 0.003346 → 0.004262 (27,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FTNT — Fortinet Inc 34959E109 وحدات/سهم: 0.006012 → 0.00551 (-8,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GDDY — GoDaddy Inc 380237107 وحدات/سهم: 0.0104 → 0.00925 (-11,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GEN — Gen Digital Inc 668771108 وحدات/سهم: 0.03391 → 0.02909 (-14,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GLW — Corning Inc 219350105 وحدات/سهم: 0.004965 → 0.005138 (3,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 وحدات/سهم: 0.01835 → 0.0147 (-19,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HPQ — HP Inc 40434L105 وحدات/سهم: 0.03381 → 0.02673 (-20,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IBM — International Business Machines Corp 459200101 وحدات/سهم: 0.003065 → 0.003608 (17,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة INTC — Intel Corp 458140100 وحدات/سهم: 0.0078 → 0.008148 (4,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — Intuit Inc 461202103 وحدات/سهم: 0.002937 → 0.002761 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IT — Gartner Inc 366651107 وحدات/سهم: 0.005389 → 0.005105 (-5,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة JBL — Jabil Inc 466313103 وحدات/سهم: 0.002369 → 0.00278 (17,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 وحدات/سهم: 0.002577 → 0.002615 (1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KLAC — KLA Corp 482480100 وحدات/سهم: 0.003909 → 0.004732 (21,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 وحدات/سهم: 0.0009799 → 0.0008753 (-10,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LRCX — Lam Research Corp 512807306 وحدات/سهم: 0.002594 → 0.002741 (5,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 وحدات/سهم: 0.009497 → 0.01186 (24,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 وحدات/سهم: 0.0005691 → 0.0007191 (26,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 وحدات/سهم: 0.003305 → 0.003683 (11,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MSFT — Microsoft Corp 594918104 وحدات/سهم: 0.002101 → 0.001764 (-16,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 وحدات/سهم: 0.002028 → 0.001882 (-7,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MU — Micron Technology Inc 595112103 وحدات/سهم: 0.0009336 → 0.0008426 (-9,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NOW — ServiceNow Inc 81762P102 وحدات/سهم: 0.007872 → 0.006603 (-16,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTAP — NetApp Inc 64110D104 وحدات/سهم: 0.005197 → 0.004688 (-9,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 وحدات/سهم: 0.004166 → 0.003875 (-7,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 وحدات/سهم: 0.002924 → 0.003876 (32,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ON — ON Semiconductor Corp 682189105 وحدات/سهم: 0.007578 → 0.0122 (60,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ORCL — Oracle Corp 68389X105 وحدات/سهم: 0.004148 → 0.005356 (29,1%)
21 سبتمبر، 2026 جديد P — Everpure Inc 74624M102 مركز جديد — 0.008918 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 وحدات/سهم: 0.003172 → 0.00259 (-18,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 وحدات/سهم: 0.006412 → 0.005111 (-20,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PTC — PTC Inc 69370C100 وحدات/سهم: 0.006181 → 0.006716 (8,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة Q — Qnity Electronics Inc 74743L100 وحدات/سهم: 0.005975 → 0.006899 (15,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 وحدات/سهم: 0.004367 → 0.004907 (12,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — Roper Technologies Inc 776696106 وحدات/سهم: 0.002499 → 0.002218 (-11,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 وحدات/سهم: 0.02852 → 0.02224 (-22,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SNDK — Sandisk Corp 80004C200 وحدات/سهم: 0.0005075 → 0.0004969 (-2,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SNPS — Synopsys Inc 871607107 وحدات/سهم: 0.001813 → 0.002201 (21,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 وحدات/سهم: 0.001022 → 0.0009812 (-4,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 وحدات/سهم: 0.01188 → 0.01131 (-4,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 وحدات/سهم: 0.001388 → 0.001454 (4,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TEL — TE Connectivity PLC G87052109 وحدات/سهم: 0.004133 → 0.004229 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TER — Teradyne Inc 880770102 وحدات/سهم: 0.002402 → 0.002259 (-5,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRMB — Trimble Inc 896239100 وحدات/سهم: 0.0165 → 0.01508 (-8,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TXN — Texas Instruments Inc 882508104 وحدات/سهم: 0.002961 → 0.003309 (11,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 وحدات/سهم: 0.00276 → 0.002526 (-8,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009092 → 0.000009685 (6,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VRSN — VeriSign Inc 92343E102 وحدات/سهم: 0.002898 → 0.003017 (4,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WDAY — Workday Inc 98138H101 وحدات/سهم: 0.006073 → 0.004655 (-23,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WDC — Western Digital Corp 958102105 وحدات/سهم: 0.001704 → 0.001795 (5,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 وحدات/سهم: 0.003851 → 0.00251 (-34,8%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04895 → 0.0487 (-0,5%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 وحدات/سهم: 0.002168 → 0.00217 (0,1%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص FSLR — First Solar Inc 336433107 وحدات/سهم: 0.003349 → 0.003346 (-0,1%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009121 → 0.000009092 (-0,3%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05199 → 0.04895 (-5,8%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 وحدات/سهم: 0.001845 → 0.001842 (-0,2%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — Broadcom Inc 11135F101 وحدات/سهم: 0.002244 → 0.002241 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة COHR — Coherent Corp 19247G107 وحدات/سهم: 0.002353 → 0.002357 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 وحدات/سهم: 0.002258 → 0.00226 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص FFIV — F5 Inc 315616102 وحدات/سهم: 0.002136 → 0.002134 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة FICO — Fair Isaac Corp 303250104 وحدات/سهم: 0.0006843 → 0.0006853 (0,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 وحدات/سهم: 0.0009785 → 0.0009799 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 وحدات/سهم: 0.0005668 → 0.0005691 (0,4%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص MU — Micron Technology Inc 595112103 وحدات/سهم: 0.000936 → 0.0009336 (-0,3%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص SNDK — Sandisk Corp 80004C200 وحدات/سهم: 0.0005081 → 0.0005075 (-0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص STX — Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 وحدات/سهم: 0.001023 → 0.001022 (-0,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة TYL — Tyler Technologies Inc 902252105 وحدات/سهم: 0.002757 → 0.00276 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009732 → 0.000009121 (-6,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.07037 → 0.05199 (-26,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0005277 → 0.000009732 (-98,2%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00002317 → 0.0005277 (2177,3%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06709 → 0.07037 (4,9%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000009719 → 0.00002317 (138,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05508 → 0.06709 (21,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04657 → 0.05508 (18,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — Amphenol Corp 032095101 وحدات/سهم: 0.005595 → 0.01119 (100,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.04625 → 0.04657 (0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005344 → 0.000009719 (81,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0454 → 0.04625 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.000005344 وحدة/سهم

التوزيعات 75 دفعة

08
0,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0330
22 يونيو، 2026$0,0430
23 مارس، 2026$0,0390
22 ديسمبر، 2025$0,0390
22 سبتمبر، 2025$0,0420
23 يونيو، 2025$0,0500
24 مارس، 2025$0,0440
23 ديسمبر، 2024$0,0380
23 سبتمبر، 2024$0,0410
24 يونيو، 2024$0,0420
18 مارس، 2024$0,0420
18 ديسمبر، 2023$0,0470
18 سبتمبر، 2023$0,0440
20 يونيو، 2023$0,0449
20 مارس، 2023$0,0464
19 ديسمبر، 2022$0,0510
19 سبتمبر، 2022$0,0417
21 يونيو، 2022$0,0391
21 مارس، 2022$0,0415
20 ديسمبر، 2021$0,0432
21 يونيو، 2021$0,0366
22 مارس، 2021$0,0465
21 ديسمبر، 2020$0,0909
21 سبتمبر، 2020$0,0366
22 يونيو، 2020$0,0781
23 مارس، 2020$0,0798
23 ديسمبر، 2019$0,0484
23 سبتمبر، 2019$0,0448
24 يونيو، 2019$0,0465
18 مارس، 2019$0,0430
24 ديسمبر، 2018$0,0420
24 سبتمبر، 2018$0,0413
15 يونيو، 2018$0,0333
16 مارس، 2018$0,0209
15 ديسمبر، 2017$0,0414
15 سبتمبر، 2017$0,0297
16 يونيو، 2017$0,0260
17 مارس، 2017$0,0233
16 ديسمبر، 2016$0,0211
16 سبتمبر، 2016$0,0229
17 يونيو، 2016$0,0251
18 مارس، 2016$0,0568
18 ديسمبر، 2015$0,0390
18 سبتمبر، 2015$0,0254
19 يونيو، 2015$0,0245
20 مارس، 2015$0,0201
19 ديسمبر، 2014$0,0490
19 سبتمبر، 2014$0,0199
20 يونيو، 2014$0,0218
21 مارس، 2014$0,0147

الملاك المؤسسيون (13F) 521 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260489455 9,82% 4038596 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $185218792 6,98% 2871608 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $164695297 6,21% 2553416 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $128561505 4,85% 1993202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $112394494 4,24% 1742550 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $94315835 3,56% 1462261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Davis Investment Partners, LLC $80728557 3,04% 1251606 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $78886000 2,97% 1223031 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77215314 2,91% 1197136 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $72446689 2,73% 1145221 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $60139283 2,27% 932392 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54978655 2,07% 852226 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $53528550 2,02% 829900 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49587923 1,87% 768805 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $44982987 1,70% 697411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $41091555 1,55% 637078 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Trail Advisors, LLC $39078377 1,47% 605866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $30402282 1,15% 471353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $26203706 0,99% 406259 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $25492716 0,96% 395236 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $25068719 0,95% 388662 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $24564643 0,93% 380847 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23868420 0,90% 370034 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21771733 0,82% 337546 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFP Financial Group LLC $20357445 0,77% 315619 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19115052 0,72% 296357 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17344088 0,65% 268901 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockport Wealth LLC $17251080 0,65% 267458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $16062136 0,61% 249025 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $14846618 0,56% 230180 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14274931 0,54% 221316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $14180971 0,53% 219860 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $13075453 0,49% 202720 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $12897936 0,49% 199968 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12114585 0,46% 187823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aventus Investment Advisors, Inc. $11798921 0,44% 182929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $11659532 0,44% 180768 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11274647 0,43% 174796 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $11021179 0,42% 170871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10806837 0,41% 167548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Anglin Financial, LLC $10769854 0,41% 264096 الأسهم 30 يونيو، 2025
Yoder Wealth Management, Inc. $10427006 0,39% 161659 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $9559085 0,36% 148202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Activest Wealth Management $9284889 0,35% 143952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $9225100 0,35% 143025 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $9092734 0,34% 200900 الأسهم 31 مارس، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8901645 0,34% 138010 الأسهم 30 يونيو، 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $8671650 0,33% 134444 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $8525355 0,32% 131869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8450275 0,32% 131012 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $8401903 0,32% 185636 الأسهم 31 مارس، 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $8161444 0,31% 126534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $8147718 0,31% 126321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $8073809 0,30% 125175 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $7842240 0,30% 121585 الأسهم 30 يونيو، 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7621127 0,29% 118157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $7617456 0,29% 118100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $7116067 0,27% 110326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $7067433 0,27% 109572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $6994373 0,26% 108439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Private Trust Co. $6920592 0,26% 107296 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6895082 0,26% 106900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Live Oak Investment Partners $6529087 0,25% 101226 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6523199 0,25% 101135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Advisors,llc $6306138 0,24% 97770 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisory Group LLC $6154848 0,23% 95424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $6031267 0,23% 93508 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6022383 0,23% 95883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arch Global Advisors, LLC $6019140 0,23% 93320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5826767 0,22% 90337 الأسهم 30 يونيو، 2026
Detalus Advisors, LLC $5805644 0,22% 90010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $5689569 0,21% 88210 الأسهم 30 يونيو، 2026
PW Nova Financial Services LLC $5537174 0,21% 85848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $5471830 0,21% 84835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Climber Capital SA $5382572 0,20% 91216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $5295497 0,20% 82101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $5252638 0,20% 81436 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $5077182 0,19% 78716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hartford Financial Management Inc. $5038805 0,19% 78121 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $4963734 0,19% 76957 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFSG, LLC $4959921 0,19% 76898 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $4888436 0,18% 75790 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4863094 0,18% 78640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apriem Advisors $4680445 0,18% 72565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patten Group, Inc. $4646110 0,18% 72033 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4552702 0,17% 70585 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4548115 0,17% 70513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $4392472 0,17% 68100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bawa N Mallick Trust $4133160 0,16% 64080 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $4125976 0,16% 63969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Biltmore Family Office, LLC $4084463 0,15% 63325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allen Capital Group, LLC $4056405 0,15% 62890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $4045274 0,15% 62717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $4018604 0,15% 62304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Asset Management, LLC $3954276 0,15% 87368 الأسهم 31 مارس، 2026
Cerity Partners LLC $3775001 0,14% 58527 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3729945 0,14% 57829 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $3698447 0,14% 57339 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hills Bank & Trust Co $3618321 0,14% 56098 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3529505 0,13% 54721 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… $6.2B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B