توزيع القطاعات

04
Technology 0,6%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 97,3%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73194370 31,44% 106571 $10644380 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34013101 14,61% 443456 $454089 صعود ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26002385 11,17% 516023 $2925220 صعود ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17188311 7,38% 69812 $3139758 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14607251 6,27% 169576 $2715523 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9277297 3,98% 42570 $1238512 صعود ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8866966 3,81% 171243 $1017913 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6895171 2,96% 85580 $961317 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5971399 2,56% 123300 $148682 صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3389131 1,46% 144588 $109080 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3155265 1,36% 10409 $518083 صعود ×4
IBDR iShares Trust $2626842 1,13% 108413 $98271 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2469063 1,06% 31691 $26417 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2326738 1,00% 14723 $218732 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2261485 0,97% 6139 $-225591 صعود ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2238371 0,96% 33289 $88648 صعود ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2217720 0,95% 32174 $43893 صعود ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1910414 0,82% 176237 $84067 صعود ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1554404 0,67% 15829 $107755 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1492602 0,64% 31886 $105775 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1436609 0,62% 28601 $29836 صعود ×4
NYF iShares Trust $1279773 0,55% 23741 $28623 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1182365 0,51% 14306 $90895 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495841 0,21% 1329 $30739 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440372 0,19% 1522 $79007 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359655 0,15% 1509 $52665 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354161 0,15% 1770 $70062 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332551 0,14% 1144 $-54331 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329264 0,14% 6510 $10079 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04609E107) $298242 0,13% 405 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292805 0,13% 3368 $-50306 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270123 0,12% 2102 $11753 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267473 0,11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247609 0,11% 702 $23713 صعود ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246769 0,11% 1248 $-17680 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245989 0,11% 1104 $-16128 هبوط ×5
V Visa Inc. $240851 0,10% 702 $25353 هبوط ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240793 0,10% 4076 $33614 صعود ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239506 0,10% 1888
SO Southern Company (The) Common Stock $232393 0,10% 2428 $-16404 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231365 0,10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224609 0,10% 1531 $-20848 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223076 0,10% 396 $1649 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219625 0,09% 781
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513E109) $213531 0,09% 1125 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208424 0,09% 662 $3384 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208226 0,09% 880 $-812 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205276 0,09% 1622 $-21866 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204439 0,09% 2516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202181 0,09% 1479 $-238508 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIV $34013101 14,61% بزيادة ×3
VUG $14607251 6,27% بزيادة ×6
VTV $9277297 3,98% بزيادة ×4
VO $6895171 2,96% بزيادة ×4
SPHY $3389131 1,46% بزيادة ×6
VB $3155265 1,36% بزيادة ×4
BSV $2469063 1,06% بزيادة ×4
GLD $2261485 0,97% بزيادة ×4
VWOB $2238371 0,96% بزيادة ×4
BLV $2217720 0,95% بزيادة ×4
VMBS $1492602 0,64% بزيادة ×4
VTIP $1436609 0,62% بزيادة ×4
MSFT $495841 0,21% بزيادة ×3
META $223076 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04609E107) $298242 405 0,13%
LLY $267473 223 0,11%
AAON $239506 1888 0,10%
JPM $231365 707 0,10%
IBM $219625 781 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513E109) $213531 1125 0,09%
KO $204439 2516 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$10.6M
VXF تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
SPDW تم الشراء أكثر +10K +$2.9M
VUG تم الشراء أكثر +142K +$2.7M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
SPEM تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
VO تم الشراء أكثر +65K +$961K
VB تم الشراء أكثر +340 +$518K
BIV تم الشراء أكثر +9K +$454K
XOM تقليص -1K -$239K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 124268 $3130311
SCHB 30 يونيو، 2025 23336 $502424 24,5%
BND 30 يونيو، 2025 5203 $382160
OKE 30 يونيو، 2025 3380 $335372 7,7%
TMO 30 يونيو، 2025 661 $328774 61,5%
PG 30 سبتمبر، 2025 2057 $327777 -5,7%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2910 $298944 -31,1%
HON 30 سبتمبر، 2025 1218 $283648 7,9%
DGRO 31 ديسمبر، 2025 4094 $278720
JNJ 30 سبتمبر، 2025 1752 $267618 38,1%
LLY 31 مارس، 2026 247 $265446 24,3%
VZ 30 يونيو، 2026 5253 $263701 8,5%
APD 30 سبتمبر، 2025 905 $255264 1,8%
SUB 31 ديسمبر، 2025 2307 $246381
BAH 30 سبتمبر، 2025 2350 $244684 -32,6%
QQQ 30 يونيو، 2025 514 $241025 35,0%
AAON 30 يونيو، 2025 2963 $231499 12,9%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1719 $230243 -22,2%
BRO 31 مارس، 2026 2867 $228525 -8,1%
VEA 30 يونيو، 2025 4429 $225126
TMO 31 مارس، 2026 388 $224997 33,2%
BLK 31 ديسمبر، 2025 192 $223847 -1,0%
IBM 31 مارس، 2026 751 $222454 -8,1%
AAON 31 مارس، 2026 2881 $219686 0,6%
QCOM 31 مارس، 2026 1226 $209659 43,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 554 $207335 36,9%
JPM 31 مارس، 2026 643 $207047 13,0%
KO 31 ديسمبر، 2025 3073 $203801 22,5%
ADI 30 يونيو، 2026 635 $202153 5,0%
RTX 30 يونيو، 2026 1038 $200316 -2,7%