Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $300.2M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5170 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,45%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,42% تقدير المشتريات $33163073 · المبيعات $17987029
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 18
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
97,9%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36,08% | 144614 | $30524449 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $38924289 | 12,97% | 403026 | $4350248 | صعود ×6 | ||
| SPMO | $30531759 | 10,17% | 189004 | $10863067 | صعود ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27787288 | 9,26% | 251810 | $-266564 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $13013184 | 4,33% | 101602 | $1649143 | هبوط ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10519738 | 3,50% | 104497 | $-1056887 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $10174219 | 3,39% | 115774 | $1182070 | هبوط ×6 | ||
| AVDV | $7927102 | 2,64% | 76925 | $293604 | صعود ×3 | ||
| AVUV | $7736841 | 2,58% | 62014 | $3764561 | صعود ×2 | ||
| IAU | $7375062 | 2,46% | 97670 | $-1431769 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $6361142 | 2,12% | 81647 | $137976 | صعود ×6 | ||
| SPAB | $4279588 | 1,43% | 167695 | $147082 | صعود ×4 | ||
| GOVT | $4217058 | 1,40% | 185121 | $125630 | صعود ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3353968 | 1,12% | 100750 | $288705 | صعود ×4 | ||
| VO | $2779343 | 0,93% | 34496 | $84159 | صعود ×1 | ||
| VTI | $2487039 | 0,83% | 6721 | $-13240671 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $2486011 | 0,83% | 84472 | $314816 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1540700 | 0,51% | 17886 | $238629 | صعود ×1 | ||
| VTV | $1221716 | 0,41% | 5606 | $121819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950109 | 0,32% | 3283 | $642262 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834881 | 0,28% | 4518 | $253053 | |||
| SPY SPY | $761670 | 0,25% | 1020 | $95102 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703513 | 0,23% | 4798 | $3910 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661641 | 0,22% | 1774 | $123784 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608148 | 0,20% | 7359 | $18318 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476059 | 0,16% | 3482 | $-114697 | |||
| DFUV | $432599 | 0,14% | 7864 | $149156 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385137 | 0,13% | 523 | $147916 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371083 | 0,12% | 1038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368800 | 0,12% | 3978 | $-17742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355869 | 0,12% | 1078 | $41438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329212 | 0,11% | 1645 | $77204 | صعود ×1 | ||
| VOO | $295982 | 0,10% | 431 | $40857 | صعود ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261650 | 0,09% | 5000 | $13700 | |||
| VGT | $261032 | 0,09% | 2184 | صعود ×1 | |||
| DFUS | $252293 | 0,08% | 3079 | $33961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235461 | 0,08% | 1739 | $-34588 | |||
| SCHD | $227466 | 0,08% | 7173 | $13810 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207200 | 0,07% | 633 | صعود ×1 | |||
| VBR | $204355 | 0,07% | 841 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36,08% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $38924289 | 12,97% | بزيادة ×6 |
| SPMO | $30531759 | 10,17% | بزيادة ×4 |
| AVDV | $7927102 | 2,64% | بزيادة ×3 |
| BSV | $6361142 | 2,12% | بزيادة ×6 |
| SPAB | $4279588 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $4217058 | 1,40% | بزيادة ×4 |
| IBIT | $3353968 | 1,12% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +26K | +$30.5M |
| SPMO | تم الشراء أكثر | +14K | +$10.9M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +21K | +$4.4M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +26K | +$3.8M |
| AVUS | تقليص | -611 | +$1.6M |
| IAU | تقليص | -2K | -$1.4M |
| SPYM | تقليص | -2K | +$1.2M |
| SGOV | تقليص | -11K | -$1.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$642K |
| SCHX | تقليص | -208 | +$315K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 مارس، 2025 | 13743 | $449119 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 855 | $369685 | 38,2% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 969 | $303297 | 18,9% |
| CTAS | 31 ديسمبر، 2025 | 1444 | $296395 | 7,8% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 5036 | $276980 | 28,1% |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1950 | $261910 | 100,1% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 987 | $261466 | 10,1% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 952 | $231412 | 33,1% |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 8102 | $221348 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 411 | $210116 | |
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 7864 | $208396 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 707 | $204751 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2323 | $203758 | 21,0% |
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 6855 | $200238 | لم يعد يتم تتبعه |