VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BOND ETF (VGMS)
$49,52
▼ -0,04 (-0,07%)
تغير اليوم الواحد
$49,47 – $51,12
نطاق 52 أسبوعًا
9 يونيو، 2025
التأسيس
صافي الأصول
$235.0M
الممتلكات
1034
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
نسبة المصروفات
0.3%
VGMS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,72% | ▼ -2,29% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$12.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$31.7M
آخر 12 شهرًا
+$172.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1034 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAR0 | 0.0005981 | BOND | · | |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAT6 | 0.001877 | BOND | · | |
| 1261229 BC Ltd. | · | · | · | 68288AAA5 | 0.002599 | BOND | · | |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | · | · | · | 00039UAA6 | 0.001237 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBS3 | 0.001382 | BOND | · | |
| ADI Escrow Issuer LLC | · | · | · | 00092YAA2 | 0.0002681 | BOND | · | |
| ADI Global Distribution Funding LLC | · | · | · | Xa8ede239627 | 0.00008249 | BOND | · | |
| ADT Security Corp. | · | · | · | 00109LAB9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AMC Global Media Inc. | · | · | · | 00164VAF0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | · | · | · | 00179UAA6 | 0.001629 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAB3 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | · | · | · | 66982GAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| APLD ComputeCo 2 LLC | · | · | · | 03772CAA1 | 0.00066 | BOND | · | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | · | · | · | 03881HAA8 | 0.001093 | BOND | · | |
| ATI Inc. | · | · | · | 01741RAP7 | 0.0001856 | BOND | · | |
| Abu Dhabi Government International Bond | · | · | · | Xd0b2ac1f139 | 0.003094 | BOND | · | |
| Academy Ltd. | · | · | · | 00401YAB6 | 0.001134 | BOND | · | |
| Acushnet Co. | · | · | · | 005095AB0 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAE6 | 0.0001444 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAK2 | 0.001609 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAL0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAW5 | 0.0007012 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBM6 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBP9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBR5 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Aercap Funding DAC | · | · | · | 00784MAA1 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAX6 | 0.0008249 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAN8 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAQ1 | 0.000495 | BOND | · | |
| Air Canada | ACACN | · | · | · | 008911BK4 | 0.002372 | BOND | · |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AC5 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AD3 | 0.0001031 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ACI | · | · | · | 01309QAA6 | 0.00008249 | BOND | · |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAC2 | 0.0009074 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAD0 | 0.0009899 | BOND | · | |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | · | · | · | 01627AAF5 | 0.0007012 | BOND | · | |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AF4 | 0.0007837 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AG2 | 0.0004125 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | · | · | · | 019736AH0 | 0.0002269 | BOND | · | |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B | · | · | · | 02007G6Q1 | 0.0007563 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAD8 | 0.0009561 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAB4 | 0.0004516 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAD0 | 0.001837 | BOND | · | |
| Alumina Pty Ltd. | · | · | · | 02220AAB3 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AmWINS Group Inc. | · | · | · | 031921AC3 | 0.001774 | BOND | · | |
| Amazon.com Inc. | · | · | · | 023135DX1 | 0.0006393 | BOND | · | |
| Amcor Flexibles North America Inc. | · | · | · | 02344AAG3 | 0.003197 | BOND | · | |
| Amcor Group Finance plc | · | · | · | 02344BAA4 | 0.0002475 | BOND | · | |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | AMCAR_23-2 | · | · | · | 03065UAF6 | 0.001547 | BOND | · |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | وحدات/سهم: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | AAL | تم الخروج من المركز — كان 0.0025 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ACACN — Air Canada | وحدات/سهم: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | وحدات/سهم: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AEP — Appalachian Power Co. | وحدات/سهم: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AEP — Ohio Power Co. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | وحدات/سهم: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | وحدات/سهم: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ALSN — Allison Transmission Inc. | وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ALSN — Allison Transmission Inc. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | وحدات/سهم: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | AMGN — Amgen Inc. | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | AMPBEV | تم الخروج من المركز — كان 0.0002586 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | APO — Apollo Management Holdings LP | وحدات/سهم: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | وحدات/سهم: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | وحدات/سهم: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | مركز جديد — 0.001134 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | وحدات/سهم: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | وحدات/سهم: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ATHENA — AthenaHealth Group Inc. | وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | BA — Boeing Co. | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BA — Boeing Co. | وحدات/سهم: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | BA | تم الخروج من المركز — كان 0.0007542 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BA — Boeing Co. | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BAC — Bank of America Corp. | وحدات/سهم: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BAC — Bank of America Corp. | وحدات/سهم: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | BAC | تم الخروج من المركز — كان 0.0007542 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | BALL — Ball Corp. | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BALL — Ball Corp. | وحدات/سهم: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BATSLN — BAT Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | BATSLN — BAT Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001341 (24,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BATSLN — BAT Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BATSLN — BAT Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BAX — Baxter International Inc. | وحدات/سهم: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | BBWI — Bath & Body Works Inc. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.001485 (72,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BBWI — Bath & Body Works Inc. | وحدات/سهم: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BBWI — Bath & Body Works Inc. | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | وحدات/سهم: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BIGSKY — Boyne USA Inc. | وحدات/سهم: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. | وحدات/سهم: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BLD — TopBuild Corp. | وحدات/سهم: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BLD — TopBuild Corp. | وحدات/سهم: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | BLDR — Builders FirstSource Inc. | مركز جديد — 0.000165 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BLDR — Builders FirstSource Inc. | وحدات/سهم: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BMCAUS — Standard Industries Inc./NY | وحدات/سهم: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds | وحدات/سهم: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BWXT — BWX Technologies Inc. | وحدات/سهم: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BWXT — BWX Technologies Inc. | وحدات/سهم: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | وحدات/سهم: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | C — Citigroup Inc. | وحدات/سهم: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CABO — Cable One Inc. | وحدات/سهم: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CACC — Credit Acceptance Corp. | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CAG — Conagra Brands Inc. | وحدات/سهم: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | وحدات/سهم: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CATMED — CommonSpirit Health | وحدات/سهم: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CC — Chemours Co. | وحدات/سهم: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | CCI | تم الخروج من المركز — كان 0.000862 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CDP — COPT Defense Properties LP | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHDN — Churchill Downs Inc. | وحدات/سهم: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | CHDN — Churchill Downs Inc. | وحدات/سهم: 0.001638 → 0.001939 (18,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHDN — Churchill Downs Inc. | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | وحدات/سهم: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | وحدات/سهم: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | وحدات/سهم: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | وحدات/سهم: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | وحدات/سهم: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CIVI — SM Energy Co. | وحدات/سهم: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CIVI — SM Energy Co. | وحدات/سهم: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CLH — Clean Harbors Inc. | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CLH — Clean Harbors Inc. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | CMC — Commercial Metals Co. | وحدات/سهم: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CNC — Centene Corp. | وحدات/سهم: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CNC — Centene Corp. | وحدات/سهم: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | وحدات/سهم: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 | مركز جديد — -0.0003522 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CNX — CNX Resources Corp. | وحدات/سهم: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | COF | تم الخروج من المركز — كان 0.0005172 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | COF — Capital One Financial Corp. | وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001547 (43,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | COLOM — Colombia Government International Bond | وحدات/سهم: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CRBG — Corebridge Financial Inc. | وحدات/سهم: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | وحدات/سهم: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CSCHLD — CSC Holdings LLC | وحدات/سهم: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CSCHLD — CSC Holdings LLC | وحدات/سهم: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CVS — CVS Health Corp. | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | وحدات/سهم: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CZR — Caesars Entertainment Inc. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | CZR — Caesars Entertainment Inc. | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | D | تم الخروج من المركز — كان 0.000862 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DAR — Darling Ingredients Inc. | وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DISH — DISH Network Corp. | وحدات/سهم: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | DO | تم الخروج من المركز — كان 0.00122 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DOMREP — Dominican Republic International Bond | وحدات/سهم: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DOMREP — Dominican Republic International Bond | وحدات/سهم: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | وحدات/سهم: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DUK — Duke Energy Corp. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | مركز جديد — -0.0009988 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | DVA — DaVita Inc. | وحدات/سهم: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ECOPET — Ecopetrol SA | وحدات/سهم: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | ECOPET — Ecopetrol SA | مركز جديد — 0.001567 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ECUA — Ecuador Government International Bond | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ECUA — Ecuador Government International Bond | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ECUA — Ecuador Government International Bond | وحدات/سهم: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | EGYPT — Egypt Government International Bond | وحدات/سهم: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ENR — Energizer Holdings Inc. | وحدات/سهم: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ENR — Energizer Holdings Inc. | وحدات/سهم: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ENTG — Entegris Inc. | وحدات/سهم: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ESI — Element Solutions Inc. | وحدات/سهم: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | EXC — Exelon Corp. | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FE — FirstEnergy Transmission LLC | وحدات/سهم: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FE — FirstEnergy Corp. | وحدات/سهم: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | FITB | تم الخروج من المركز — كان 0.0007327 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FMC — FMC Corp. | وحدات/سهم: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FOXA — Fox Corp. | وحدات/سهم: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | وحدات/سهم: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | وحدات/سهم: -0.03188 → -0.03886 (21,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | وحدات/سهم: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | وحدات/سهم: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GGAMFI — GGAM Finance Ltd. | وحدات/سهم: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | GM | تم الخروج من المركز — كان 0.001077 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | GM — General Motors Financial Co. Inc. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.001237 (43,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GPK — Graphic Packaging International LLC | وحدات/سهم: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GPK — Graphic Packaging International LLC | وحدات/سهم: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GRA — WR Grace Holdings LLC | وحدات/سهم: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GRA — WR Grace Holdings LLC | وحدات/سهم: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | وحدات/سهم: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | وحدات/سهم: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | GUATEM | تم الخروج من المركز — كان 0.001293 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | GWCN — Garda World Security Corp. | وحدات/سهم: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | وحدات/سهم: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HIW — Highwoods Realty LP | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | وحدات/سهم: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HNDA — American Honda Finance Corp. | وحدات/سهم: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HNDLIN — Novelis Corp. | وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HNDLIN — Novelis Corp. | وحدات/سهم: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | HP — Helmerich & Payne Inc. | وحدات/سهم: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | HSBC — HSBC Holdings plc | مركز جديد — 0.0002062 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | IM — Ingram Micro Inc. | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INDON — Indonesia Government International Bond | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INDON — Indonesia Government International Bond | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INTC — Intel Corp. | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INTC — Intel Corp. | وحدات/سهم: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INTC — Intel Corp. | وحدات/سهم: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | INTC | تم الخروج من المركز — كان 0.0002155 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | INTC — Intel Corp. | وحدات/سهم: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | INTC — Intel Corp. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.002062 (139,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | INTC | تم الخروج من المركز — كان 0.000431 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | IQV — Quintiles IMS Inc. | وحدات/سهم: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | IVYCST — Ivory Coast Government International Bond | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | وحدات/سهم: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | وحدات/سهم: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | JORDAN — Jordan Government International Bond | مركز جديد — 0.0008249 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | JORDAN — Jordan Government International Bond | وحدات/سهم: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | JPM — JPMorgan Chase & Co. | وحدات/سهم: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | JPM — JPMorgan Chase & Co. | وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | KEY — KeyCorp | وحدات/سهم: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | KHC — Kraft Heinz Foods Co. | وحدات/سهم: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | KSA — KSA Sukuk Ltd. | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | LAMR — Lamar Media Corp. | وحدات/سهم: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | LAMR — Lamar Media Corp. | وحدات/سهم: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | وحدات/سهم: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة | LYV — Live Nation Entertainment Inc. | وحدات/سهم: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MCFE — McAfee Corp. | وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MEX — Mexico Government International Bond | وحدات/سهم: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MOROC — Morocco Government International Bond | وحدات/سهم: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MS — Morgan Stanley | وحدات/سهم: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | MS — Morgan Stanley | مركز جديد — 0.0002887 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | وحدات/سهم: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | NAVI — Navient Corp. | مركز جديد — 0.0001237 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NAVI — Navient Corp. | وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NAVI — Navient Corp. | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NEP — NextEra Energy Operating Partners LP | وحدات/سهم: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NRG — NRG Energy Inc. | وحدات/سهم: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | NTRS | تم الخروج من المركز — كان 0.000668 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NWG — Royal Bank of Scotland Group plc | وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NWL — Newell Brands Inc. | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NWL — Newell Brands Inc. | وحدات/سهم: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | NXST — Nexstar Media Inc. | وحدات/سهم: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج | OEM6 | تم الخروج من المركز — كان -0.008172 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | جديد | OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 | مركز جديد — -0.005438 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | وحدات/سهم: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. | وحدات/سهم: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | OMF — OneMain Finance Corp. | وحدات/سهم: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص | ORCL — Oracle Corp. | وحدات/سهم: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 2132 تغييرات
التوزيعات 16 دفعة
5,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,2150 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2280 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2340 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2230 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2290 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2190 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2320 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2040 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2300 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,3390 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2120 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2220 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2030 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2220 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11484708 | 19,22% | 223917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9961344 | 16,67% | 194919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4399400 | 7,36% | 85775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $4389149 | 7,35% | 85575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $4291316 | 7,18% | 83668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GSG Advisors LLC | $3177236 | 5,32% | 61946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3022240 | 5,06% | 59255 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2147923 | 3,59% | 41878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1866000 | 3,12% | 36387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1305268 | 2,18% | 25449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1125741 | 1,88% | 21949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1077600 | 1,80% | 21010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1015709 | 1,70% | 19803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969717 | 1,62% | 18968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $896704 | 1,50% | 17483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867142 | 1,45% | 16907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854492 | 1,43% | 16660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818076 | 1,37% | 15950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719086 | 1,20% | 14020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $681336 | 1,14% | 13284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611330 | 1,02% | 11919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534955 | 0,90% | 10430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $422189 | 0,71% | 8231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402781 | 0,67% | 7853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $398010 | 0,67% | 7760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371237 | 0,62% | 7238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $303586 | 0,51% | 5919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299978 | 0,50% | 5849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289907 | 0,49% | 5661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263612 | 0,44% | 5193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203057 | 0,34% | 3959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154896 | 0,26% | 3020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150895 | 0,25% | 2942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $99509 | 0,17% | 1951 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87910 | 0,15% | 1714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22969 | 0,04% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20516 | 0,03% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17490 | 0,03% | 341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11899 | 0,02% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $6155 | 0,01% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5796 | 0,01% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 7431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |