Cahill Wealth Management, LLC
CIK 1927960 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $196.5M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025
#6517 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,86%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2025: 0,76% تقدير المشتريات $8092482 · المبيعات $1486204
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 22
- انخفض
- 16
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Healthcare
3,3%
Technology
2,1%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
93,2%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70345625 | 35,80% | 125192 | $-2843176 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $20810822 | 10,59% | 630822 | $1722490 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $11976624 | 6,10% | 15 | $1762824 | |||
| IJR | $10027921 | 5,10% | 95897 | $-769980 | صعود ×1 | ||
| VTI | $9999744 | 5,09% | 36384 | $-574948 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $7719595 | 3,93% | 274231 | $-574266 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $7296775 | 3,71% | 233646 | $1590549 | صعود ×1 | ||
| IJH | $7245071 | 3,69% | 124166 | $-546875 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4173814 | 2,12% | 18790 | $-608246 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $3861729 | 1,97% | 6903 | $256115 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3199504 | 1,63% | 35148 | $529271 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3071163 | 1,56% | 41813 | $-254590 | هبوط ×1 | ||
| CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock | $2917176 | 1,48% | 245347 | $-842034 | صعود ×1 | ||
| AGG | $2658648 | 1,35% | 26877 | $72618 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $2618068 | 1,33% | 43817 | $1224444 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $2348705 | 1,20% | 84577 | $182540 | صعود ×1 | ||
| PRF | $1975410 | 1,01% | 48884 | $-17204 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1955634 | 1,00% | 3672 | $291190 | |||
| SPTM | $1791058 | 0,91% | 26335 | $-106511 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $1758105 | 0,89% | 22961 | $-191502 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $1622028 | 0,83% | 62651 | $128858 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $1602670 | 0,82% | 60570 | $-628 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1193913 | 0,61% | 55453 | $-61035 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1129675 | 0,57% | 2061 | $44414 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1120473 | 0,57% | 3010 | $-354292 | هبوط ×1 | ||
| VB | $871903 | 0,44% | 3932 | $-95574 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $824585 | 0,42% | 12979 | $33605 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $752692 | 0,38% | 19581 | $-41476 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $681419 | 0,35% | 1326 | $-30720 | صعود ×1 | ||
| VEA | $669705 | 0,34% | 13175 | $41324 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $646766 | 0,33% | 3399 | $-99024 | |||
| VOT | $640983 | 0,33% | 2620 | $-23110 | صعود ×1 | ||
| AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | $633305 | 0,32% | 218381 | $124043 | صعود ×1 | ||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $604645 | 0,31% | 8987 | $235533 | صعود ×1 | ||
| DFIS | $583215 | 0,30% | 22570 | $25031 | هبوط ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $514057 | 0,26% | 21286 | $-101414 | صعود ×1 | ||
| VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares | $511729 | 0,26% | 8060 | $152051 | صعود ×1 | ||
| DUSB | $503904 | 0,26% | 9933 | صعود ×1 | |||
| IWF | $501915 | 0,26% | 1390 | $-56281 | |||
| VEU | $457482 | 0,23% | 7542 | $13118 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $446643 | 0,23% | 5658 | $5262 | |||
| VBR | $385928 | 0,20% | 2072 | $-24631 | |||
| IWP | $328972 | 0,17% | 2800 | $-25928 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318927 | 0,16% | 337 | $28334 | صعود ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $242912 | 0,12% | 3200 | $3616 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $239534 | 0,12% | 1455 | $2705 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237474 | 0,12% | 2705 | $-49768 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $231553 | 0,12% | 3061 | $16437 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $224608 | 0,11% | 1452 | $-88069 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DUSB | $503904 | 9933 | 0,26% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +865 | -$2.8M |
| BRKA | حركة السعر فقط | +0 | +$1.8M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +79K | +$1.7M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.6M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.2M |
| CLPT | تم الشراء أكثر | +925 | -$842K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | -$770K |
| AAPL | تقليص | -306 | -$608K |
| VTI | تقليص | -104 | -$575K |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +5K | -$574K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ESGV | 31 مارس، 2025 | 1921 | $201511 | لم يعد يتم تتبعه |