الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +16.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -4.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,1% · الخيارات مستثناة: 44,7%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 23,4%
Industrials 19,8%
Communication Services 10,0%
Technology 9,9%
Retail 7,0%
Consumer products 6,7%
Consumer Staples 2,5%
Materials 0,9%
Health Care 0,5%
أخرى/غير معينة 19,4%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289470400 7,02% 5100800 عقد خيار الشراء $106476538 صعود ×1
SPY SPY $268004214 6,50% 402300 عقد خيار البيع $-57726306 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241528851 5,86% 402300 عقد خيار البيع $-267359049 هبوط ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216067071 5,24% 2239037 $87521556 صعود ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147789349 3,58% 1305329 $71510207 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131618247 3,19% 516900 عقد خيار الشراء صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128538239 3,12% 2264991 $36243412 صعود ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124001240 3,01% 3568381 $12903840 صعود ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121353247 2,94% 4330951 $-30476720 هبوط ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114920814 2,79% 164643 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $100459232 2,44% 660916 $20257844 صعود ×1
IWM iShares Trust $97340508 2,36% 402300 عقد خيار البيع $-101725767 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94657939 2,30% 371747 صعود ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89598990 2,17% 631290 $32307438 صعود ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89549216 2,17% 3097517 $2402130 هبوط ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85040118 2,06% 965049 $41307684 صعود ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79299917 1,92% 255493 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76905217 1,87% 1102900 عقد خيار الشراء $48062977 صعود ×1
XLP XLP $75630969 1,83% 965050 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75506477 1,83% 861651 صعود ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75491370 1,83% 1516500 عقد خيار الشراء $-58411406 هبوط ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74750238 1,81% 737400 عقد خيار البيع
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73480594 1,78% 100058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71132722 1,73% 130101 $57757280 صعود ×1
ARKK ARK ETF Trust $69428350 1,68% 804500 عقد خيار البيع $-2822741 هبوط ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68156702 1,65% 2767223 $37355823 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64468653 1,56% 344660 صعود ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61029760 1,48% 586599 $53837277 صعود ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59708285 1,45% 1476101 $2652081 صعود ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57180576 1,39% 551457 $100346 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56333278 1,37% 108762 $-74860599 هبوط ×1
T AT&T Inc. $54604666 1,32% 1933593 $-3857144 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54233626 1,32% 391296 صعود ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53320281 1,29% 413592 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52265748 1,27% 919039 صعود ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $46218334 1,12% 536300 عقد خيار البيع صعود ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45209528 1,10% 4022200 عقد خيار البيع $851258 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42784928 1,04% 1340800 عقد خيار البيع صعود ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39629122 0,96% 689322 $-38834135 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38991951 0,95% 164523 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38189708 0,93% 110292 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36862072 0,89% 341917 $-4513006 هبوط ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31962390 0,78% 241262 صعود ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31785971 0,77% 6066025 صعود ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29890049 0,73% 1033900 عقد خيار الشراء صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23398798 0,57% 168920 صعود ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23178144 0,56% 827200 عقد خيار الشراء صعود ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19012544 0,46% 335200 عقد خيار البيع $-33544311 هبوط ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18016776 0,44% 361928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17201825 0,42% 68348 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15273720 0,37% 110200 عقد خيار الشراء صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10852021 0,26% 290161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7553538 0,18% 42524 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6813853 0,17% 80542 $-40931516 هبوط ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6772500 0,16% 1750000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AAPL $131618247 516900 3,19%
SPOT $114920814 164643 2,79%
AAPL $94657939 371747 2,30%
MDB $79299917 255493 1,92%
XLP $75630969 965050 1,83%
CHD $75506477 861651 1,83%
DECK $74750238 737400 1,81%
META $73480594 100058 1,78%
HSY $64468653 344660 1,56%
GPC $54233626 391296 1,32%
MHK $53320281 413592 1,29%
TSCO $52265748 919039 1,27%
XRT $46218334 536300 1,12%
LUV $42784928 1340800 1,04%
CRM $38991951 164523 0,95%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -520K -$267.4M
DAL تم الشراء أكثر +1.4M +$106.5M
IWM تقليص -520K -$101.7M
UAL تم الشراء أكثر +625K +$87.5M
MSFT تقليص -155K -$74.9M
TPR تم الشراء أكثر +437K +$71.5M
ALK تقليص -1.2M -$58.4M
SPY تقليص -125K -$57.7M
NKE تم الشراء أكثر +697K +$48.1M
EL تم الشراء أكثر +424K +$41.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 30 يونيو، 2025 2546100 $200861829
AMZN 30 سبتمبر، 2025 722954 $158608878 14,6%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 118342 $158475322 -94,4%
UBER 30 يونيو، 2025 1483900 $108116954 -27,0%
SNOW 30 سبتمبر، 2025 452632 $101285463 51,2%
WBA 30 سبتمبر، 2025 8399764 $96429291 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2025 165542 $95411787 -1,4%
LULU 30 يونيو، 2025 325900 $92249254 -60,2%
KDP 30 سبتمبر، 2025 2706213 $89467402 19,1%
EIX 30 سبتمبر، 2025 1623651 $83780392 -2,5%
XHB 30 سبتمبر، 2025 811900 $80028983 -12,7%
VFC 30 يونيو، 2025 5004953 $77676871 22,0%
DKS 30 سبتمبر، 2025 372101 $73605299 -38,8%
SOLV 30 سبتمبر، 2025 947174 $71833676 20,3%
KR 30 يونيو، 2025 1053066 $71282038 -17,7%
MMM 30 سبتمبر، 2025 439760 $66949062 4,3%
XLI 30 يونيو، 2025 509200 $66740844 15,2%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 3163636 $66214901 6,0%
CMG 30 يونيو، 2025 1303400 $65443714 -42,4%
RBA 30 سبتمبر، 2025 608898 $64658879 -24,4%
FICO 30 سبتمبر، 2025 35022 $64018815 -55,8%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 197600 $62769616 -16,7%
HD 30 سبتمبر، 2025 171151 $62750803 -30,2%
AZO 30 سبتمبر، 2025 14688 $54525234 -34,9%
TGT 30 سبتمبر، 2025 527200 $52008280 73,9%
SFM 30 سبتمبر، 2025 310718 $51156612 -40,7%
SIG 30 سبتمبر، 2025 632533 $50318000 4,9%
PM 30 سبتمبر، 2025 270620 $49288021 15,6%
SJM 30 يونيو، 2025 410560 $48614410 19,3%
CSGP 30 سبتمبر، 2025 596098 $47926279 -67,5%
PINS 30 يونيو، 2025 1527600 $47355600 -46,3%
RCL 30 يونيو، 2025 210220 $43187597 -11,3%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 196828 $43032506 -49,4%
MCO 30 سبتمبر، 2025 82201 $41231200 -7,4%
XRT 30 يونيو، 2025 586600 $40528194 7,2%
BFAM 30 سبتمبر، 2025 319569 $39495533 -40,8%
DECK 30 يونيو، 2025 318400 $35600304 -23,2%
NOW 30 يونيو، 2025 42000 $33437880 -34,6%
ITB 30 سبتمبر، 2025 338276 $31517175
ACI 30 يونيو، 2025 1429095 $31425799 -45,4%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 385137 $29998321 -4,3%
JBS 30 سبتمبر، 2025 2029657 $29653289 -21,8%
KO 30 يونيو، 2025 410534 $29402445 21,1%
IGV 30 سبتمبر، 2025 263500 $28853250 -7,8%
TEAM 30 يونيو، 2025 135431 $28739813 -7,5%
RDDT 30 يونيو، 2025 260600 $27336940 -1,8%
MGM 30 يونيو، 2025 891100 $26412204 -11,4%
MTCH 30 سبتمبر، 2025 854502 $26395567 14,2%
BRBR 30 سبتمبر، 2025 439756 $25475065 -79,6%
URBN 30 يونيو، 2025 436628 $22879307 11,4%
TRU 30 يونيو، 2025 269839 $22393939 -27,9%
CVNA 30 سبتمبر، 2025 65900 $22205664 -83,1%
PAYC 30 سبتمبر، 2025 60104 $13908066 6,2%
DLTR 30 يونيو، 2025 173019 $12988536 13,2%
ENPH 30 يونيو، 2025 191000 $11851550 -15,6%
BBY 30 يونيو، 2025 156404 $11512898 31,0%
RH 30 يونيو، 2025 44500 $10431245 -36,3%
SGI 30 يونيو، 2025 168917 $10114750 -8,9%
GTM 30 سبتمبر، 2025 992944 $10048593 -66,0%
CBRL 30 سبتمبر، 2025 144338 $8816165 26,6%
DKNG 30 يونيو، 2025 251519 $8352946 -56,7%
HAS 30 سبتمبر، 2025 92210 $6806942 18,0%
EAT 30 سبتمبر، 2025 29139 $5254636 59,5%