توزيع القطاعات

04
Utilities 2,3%
Retail 1,3%
Financials 1,0%
Energy 0,9%
Industrials 0,7%
Technology 0,4%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 93,3%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $46242437 34,71% 1040325 $5354185 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $8718972 6,54% 106355 $937464 هبوط ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $8115018 6,09% 218087 $481698 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $8033920 6,03% 114468 $1044345 صعود ×2
IVV iShares Trust $6265809 4,70% 8345 $1062337 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5609540 4,21% 136409 $329649 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4827106 3,62% 54176 $538726 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $4464105 3,35% 122053 $263755 هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $3936572 2,95% 100040 $559842 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3339360 2,51% 80157 $299396 هبوط ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $3297056 2,47% 79009 $621332 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3002028 2,25% 34542 $-208277 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2747059 2,06% 21477 $477845 صعود ×2
AGG iShares Trust $2734332 2,05% 27747 $233798 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2355558 1,77% 25094 $440828 صعود ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2149046 1,61% 42640 $-221633 هبوط ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1713019 1,29% 20831 $220350 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1692819 1,27% 7590 $-85442
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1276510 0,96% 15404 $67447 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1013289 0,76% 7988 $104215 هبوط ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1006096 0,76% 21431 $7065 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $982618 0,74% 979 $283999 صعود ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $925907 0,69% 23667 $126808 صعود ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $876581 0,66% 18764 $12333 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $679289 0,51% 2238 $71017 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560133 0,42% 15300 $-16371
DFSV Dimensional ETF Trust $532263 0,40% 13641 $57296 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $521085 0,39% 994 $58000
DVY iShares Select Dividend ETF $473864 0,36% 3010 $17729
DFAR Dimensional ETF Trust $467069 0,35% 17705 $46314 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $462270 0,35% 673 $55518
CVX Chevron Corporation Common Stock $426419 0,32% 2562 $-78019 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $360398 0,27% 717 $19813 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $292794 0,22% 5530 $-31928 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281095 0,21% 956 $43979 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $256307 0,19% 5370 $668 صعود ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $241529 0,18% 7144 $9167 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239605 0,18% 2775 $6803 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229147 0,17% 593 صعود ×1
IWO iShares Trust $217968 0,16% 553 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215909 0,16% 601 صعود ×1
IJK iShares Trust $214986 0,16% 1840 صعود ×1
IJH iShares Trust $214894 0,16% 2795 صعود ×1
IWN iShares Trust $213883 0,16% 960 صعود ×1
IDEV iShares Trust $210455 0,16% 2374 صعود ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $202890 0,15% 3000 صعود ×1
ITOT iShares Trust $201981 0,15% 1228 صعود ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $194250 0,15% 35000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $229147 593 0,17%
IWO $217968 553 0,16%
GOOGL $215909 601 0,16%
IJK $214986 1840 0,16%
IJH $214894 2795 0,16%
IWN $213883 960 0,16%
IDEV $210455 2374 0,16%
HELO $202890 3000 0,15%
ITOT $201981 1228 0,15%
NUAI $194250 35000 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تقليص -356 +$5.4M
IVV تم الشراء أكثر +467 +$1.1M
DFAT تم الشراء أكثر +3K +$1.0M
DFUS تقليص -2K +$937K
DEHP تم الشراء أكثر +288 +$621K
DFAE تم الشراء أكثر +856 +$560K
AVDE تم الشراء أكثر +4K +$539K
DFIC تم الشراء أكثر +6K +$482K
AVUS تم الشراء أكثر +1K +$478K
AVEM تم الشراء أكثر +2K +$441K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CSR 31 مارس، 2026 21196 $1397414 -5,1%
FSLR 31 مارس، 2026 772 $211791 -11,5%