Catalio Capital Management, LP
CIK 1958125 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $532.1M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3622 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,43%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 45,9% تقدير المشتريات $231956199 · المبيعات $257171975
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 15
- انخفض
- 8
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +34.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,0% · الخيارات مستثناة: 0,3%
توزيع القطاعات
Healthcare
73,9%
أخرى/غير معينة
26,1%
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05348Y105) | $55168324 | 10,37% | 1675830 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $35288116 | 6,63% | 138946 | ||||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $34024499 | 6,39% | 269309 | $11181059 | صعود ×1 | ||
| BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | $33891454 | 6,37% | 455041 | $1810094 | صعود ×1 | ||
| SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $26575158 | 4,99% | 1215698 | $2195027 | صعود ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $26468091 | 4,97% | 562672 | $6850193 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $23794813 | 4,47% | 412961 | $-1722280 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) | $22554057 | 4,24% | 824043 | صعود ×1 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $22308032 | 4,19% | 82181 | $8127341 | صعود ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $21722837 | 4,08% | 191627 | $4583491 | صعود ×1 | ||
| SEPN Septerna, Inc. - Common Stock | $17955730 | 3,37% | 536152 | $10882259 | صعود ×1 | ||
| MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | $17502520 | 3,29% | 648722 | $5608899 | صعود ×2 | ||
| HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | $17106834 | 3,21% | 583055 | $7287538 | صعود ×2 | ||
| CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16148467 | 3,03% | 1080888 | $3099487 | صعود ×1 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $14842438 | 2,79% | 276550 | $2533170 | صعود ×2 | ||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13091421 | 2,46% | 106799 | صعود ×1 | |||
| IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock | $11657346 | 2,19% | 159384 | $3794133 | صعود ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $11287418 | 2,12% | 124778 | $-292711 | هبوط ×2 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10569658 | 1,99% | 43182 | صعود ×1 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $10559654 | 1,98% | 316252 | $-7264543 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 482931102) | $10326563 | 1,94% | 468750 | صعود ×1 | |||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $9192153 | 1,73% | 940855 | $4191914 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) | $8566168 | 1,61% | 457839 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) | $8470760 | 1,59% | 31759 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 485925101) | $7453125 | 1,40% | 312500 | صعود ×1 | |||
| ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $6678580 | 1,26% | 1695071 | $1627947 | صعود ×3 | ||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6267678 | 1,18% | 471254 | صعود ×1 | |||
| MANE Veradermics, Incorporated Common Stock | $5637537 | 1,06% | 45856 | $-5324166 | هبوط ×1 | ||
| DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5439873 | 1,02% | 244929 | $309917 | هبوط ×2 | ||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $4900454 | 0,92% | 6168749 | $2386278 | صعود ×1 | ||
| IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares | $4700429 | 0,88% | 148045 | $2157216 | صعود ×1 | ||
| DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3211089 | 0,60% | 32941 | $-43809958 | هبوط ×5 | ||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2426261 | 0,46% | 318407 | ||||
| TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1986965 | 0,37% | 520148 | $-1034960 | هبوط ×4 | ||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $1782055 | 0,33% | 1320041 | $356411 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $1037442 | 0,19% | 196858 | $340565 | |||
| MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $629502 | 0,12% | 528993 | $-79349 | |||
| OM Outset Medical, Inc. - Common Stock | $510965 | 0,10% | 118279 | $56774 | |||
| SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $367950 | 0,07% | 14718 | $-95961 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ELDN | $6678580 | 1,26% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05348Y105) | $55168324 | 1675830 | 10,37% |
| JNJ | $35288116 | 138946 | 6,63% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) | $22554057 | 824043 | 4,24% |
| PTGX | $13091421 | 106799 | 2,46% |
| AXSM | $10569658 | 43182 | 1,99% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 482931102) | $10326563 | 468750 | 1,94% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) | $8566168 | 457839 | 1,61% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) | $8470760 | 31759 | 1,59% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 485925101) | $7453125 | 312500 | 1,40% |
| FDMT | $6267678 | 471254 | 1,18% |
| BBOT | $2426261 | 318407 | 0,46% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GILD | تم الشراء أكثر | +105K | +$11.2M |
| SEPN | تم الشراء أكثر | +242K | +$10.9M |
| NTRA | تم الشراء أكثر | +11K | +$8.1M |
| HTFL | تم الشراء أكثر | +179K | +$7.3M |
| RARE | تقليص | -535K | -$7.3M |
| DFTX | تقليص | -475K | +$6.9M |
| MLYS | تم الشراء أكثر | +210K | +$5.6M |
| MANE | تقليص | -128K | -$5.3M |
| INCY | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.6M |
| KPTI | تم الشراء أكثر | +43K | +$4.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 203965 | $46720223 | 39,4% |
| ABBV | 31 ديسمبر، 2025 | 154834 | $35850264 | 15,5% |
| SWTX | 30 يونيو، 2025 | 758533 | $33474061 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBIO | 31 ديسمبر، 2025 | 622729 | $32344544 | 8,0% |
| BBOT | 31 مارس، 2026 | 410700 | $31414443 | 3,9% |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 390932 | $30574792 | 14,9% |
| ASND | 30 يونيو، 2026 | 129111 | $29531559 | -3,3% |
| BMY | 31 مارس، 2025 | 499151 | $28231981 | 8,3% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 25923 | $27858930 | 35,9% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 226875 | $25153631 | 30,5% |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 120840 | $25007838 | 9,3% |
| BPMC | 31 مارس، 2025 | 284654 | $24827522 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGN | 31 مارس، 2026 | 29797 | $22999410 | 8,4% |
| VCYT | 30 يونيو، 2025 | 762225 | $22599971 | 53,2% |
| TERN | 30 يونيو، 2026 | 409031 | $21564114 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVST | 31 مارس، 2025 | 1019529 | $19666714 | 56,3% |
| TEVA | 30 سبتمبر، 2025 | 1170372 | $19615435 | 84,0% |
| SLNO | 30 يونيو، 2026 | 577808 | $19345012 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 299318 | $18782205 | 15,8% |
| CORT | 30 سبتمبر، 2025 | 239125 | $17551775 | 47,6% |
| EXAS | 31 مارس، 2025 | 309103 | $17368498 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 27209 | $15410089 | -19,0% |
| LIVN | 30 يونيو، 2025 | 381648 | $14991133 | 73,8% |
| MASI | 31 مارس، 2025 | 87377 | $14443418 | لم يعد يتم تتبعه |
| CYTK | 30 يونيو، 2026 | 215501 | $14203671 | -9,1% |
| INSP | 30 يونيو، 2025 | 85877 | $13678489 | -53,2% |
| EXAS | 31 ديسمبر، 2025 | 248987 | $13622079 | لم يعد يتم تتبعه |
| RNA | 31 ديسمبر، 2025 | 263256 | $11470064 | -81,8% |
| IRON | 31 مارس، 2025 | 179815 | $11400271 | 57,7% |
| ADMA | 31 مارس، 2026 | 564461 | $10295769 | 8,9% |
| ACLX | 31 مارس، 2026 | 156109 | $10178307 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADPT | 30 يونيو، 2026 | 722784 | $10032242 | 16,9% |
| HALO | 30 سبتمبر، 2025 | 191529 | $9963339 | 46,1% |
| ADMA | 31 مارس، 2025 | 512724 | $8793217 | -50,6% |
| OCUL | 31 مارس، 2026 | 714501 | $8674042 | 33,1% |
| KALV | 30 يونيو، 2026 | 426551 | $8586472 | لم يعد يتم تتبعه |
| QURE | 30 يونيو، 2026 | 491116 | $8029747 | 7,3% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 12261 | $7776294 | 59,6% |
| NARI | 31 مارس، 2025 | 132545 | $6766422 | لم يعد يتم تتبعه |
| OLMA | 31 مارس، 2026 | 267058 | $6676450 | -25,0% |
| BSX | 31 مارس، 2025 | 72925 | $6513661 | -51,0% |
| WGS | 30 سبتمبر، 2025 | 61507 | $5677711 | -24,5% |
| ABVX | 30 يونيو، 2026 | 47193 | $5254941 | -10,4% |
| CDTX | 31 ديسمبر، 2025 | 53333 | $5107168 | لم يعد يتم تتبعه |
| KROS | 30 يونيو، 2025 | 389384 | $3967823 | -18,1% |
| KYTX | 31 ديسمبر، 2025 | 586909 | $3521454 | -11,8% |
| SUPN | 30 يونيو، 2026 | 62019 | $3205762 | 2,0% |
| REPL | 30 سبتمبر، 2025 | 330337 | $3068831 | 249,0% |
| PHAT | 30 يونيو، 2026 | 247767 | $2752691 | -19,7% |
| NAMS | 30 يونيو، 2026 | 83554 | $2674564 | -17,4% |
| GRAL | 31 مارس، 2026 | 30313 | $2594490 | 49,1% |
| TYRA | 30 يونيو، 2026 | 67285 | $2577016 | -17,4% |
| FULC | 31 مارس، 2026 | 201301 | $2276714 | -49,4% |
| BLLN | 31 مارس، 2026 | 25505 | $2087329 | 20,5% |
| ZBIO | 30 سبتمبر، 2025 | 215314 | $2086393 | 43,7% |
| VIR | 30 سبتمبر، 2025 | 388303 | $1957047 | 64,8% |
| KPTIXXXX | 31 مارس، 2025 | 2334375 | $1578738 | لم يعد يتم تتبعه |
| FULC | 30 سبتمبر، 2025 | 188304 | $1295532 | -57,8% |
| PVLA | 31 مارس، 2026 | 10452 | $1094011 | 16,2% |
| MLTX | 31 ديسمبر، 2025 | 133131 | $954549 | 20,3% |
| BCAX | 30 سبتمبر، 2025 | 97800 | $908562 | 55,2% |
| MRSN | 30 سبتمبر، 2025 | 1567413 | $463954 | لم يعد يتم تتبعه |