Cauble & Harre Wealth Management, Inc.

CIK 2064807 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$124.7M
#7930 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.0%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,75%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
26,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,55% تقدير المشتريات $6947684 · المبيعات $5692276

مراكز جديدة
3
زيادة
23
انخفض
22
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,4%
Industrials
2,2%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,7%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,1%
Communications
1,0%
Financials
0,8%
Materials
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
84,1%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUV $13359266 10,72% 107080 $834459 صعود ×1
CGSD $8765657 7,03% 340536 $-69847 هبوط ×2
IAU $7545790 6,05% 99931 $-2218786 هبوط ×2
CGMU $6302994 5,06% 229441 $160946 صعود ×2
CGDV $6249380 5,01% 126436 $313790 صعود ×1
JPST $5635146 4,52% 111433 $231080 صعود ×1
JPIE $4775815 3,83% 103709 $16873 صعود ×2
AVLV $4298089 3,45% 47123 $680090 صعود ×2
COWZ $4240472 3,40% 68175 $2774 صعود ×1
XLE XLE $3730327 2,99% 70238 $-242676 صعود ×1
AVDE $3599480 2,89% 40353 $-620 صعود ×2
VOO $3521496 2,82% 5127 $-16629 هبوط ×1
PHYS $3517437 2,82% 116587 $-1544846 هبوط ×2
IHI $2903735 2,33% 58768 صعود ×1
JAVA $2406038 1,93% 30299 $92839 هبوط ×2
CGSM $2261053 1,81% 85683 $-68754 هبوط ×1
TRTY $2077016 1,67% 68753 $29367 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2018038 1,62% 5410 $-190852 هبوط ×2
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $1836578 1,47% 189729 $72747 صعود ×1
IVV $1816807 1,46% 2426 $-16453 هبوط ×1
SYLD $1583952 1,27% 20028 $-24310 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1543694 1,24% 7715 $-176182 هبوط ×2
CGCB $1472808 1,18% 56257 $3008 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1450394 1,16% 1362 $162452 هبوط ×2
SGOL $1261284 1,01% 32992 $-613574 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1245663 1,00% 10605 $192693
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $1240257 0,99% 14481 $236685 صعود ×1
DGRO $1150492 0,92% 15180 $109964 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1083343 0,87% 25089 صعود ×1
AVEM $986857 0,79% 10228 $382043 صعود ×1
VYM $953039 0,76% 6031 $-23272 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $920639 0,74% 3182 $-22025 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $908411 0,73% 2571 $-78390
VIG $836338 0,67% 3535 $-30362 هبوط ×2
GLD $822224 0,66% 2232 $-246247 هبوط ×2
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $795704 0,64% 131088 $-147295 هبوط ×2
JMUB $780087 0,63% 15400 $6083
METL Sprott Active Metals & Miners ETF $718231 0,58% 27925 صعود ×1
TIP $690776 0,55% 6312 $-26323 هبوط ×1
SPY SPY $688780 0,55% 920 $9654
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673843 0,54% 1312 $18092
EYLD $660443 0,53% 14544 $1981 صعود ×1
BRKB $609475 0,49% 1218 $18794
BSV $574820 0,46% 7378 $-443
AVUS $567394 0,46% 4430 $-36383 هبوط ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $547008 0,44% 9472 $62610
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $517109 0,41% 2961 $36391
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $511216 0,41% 1562 $35062
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $490368 0,39% 2814 $-44039 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $486235 0,39% 5280 $1320
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $472571 0,38% 2305 $-582505 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467559 0,38% 1841 $59182 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $423841 0,34% 1186 $-35556
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421940 0,34% 3262 $55389
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $410968 0,33% 1240 $8356
ITOT $387677 0,31% 2360 $7387
NEM Newmont Corporation $334419 0,27% 4581 $-93953 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $333820 0,27% 1327 $58428 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $326761 0,26% 2085 $17847
GSLC $316698 0,25% 2232 $4687
ABT Abbott Laboratories Common Stock $293018 0,24% 3229 $20762 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $287025 0,23% 768 $58583
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286359 0,23% 1954 $-78707
SCHB $285808 0,23% 9869 $5906 صعود ×1
CGCP $280163 0,22% 12569 $-377
HELO $277551 0,22% 4107 $12516 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $251360 0,20% 3042 $-216123 هبوط ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $248441 0,20% 4861 $-766392 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245014 0,20% 1028 $-28249
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $244268 0,20% 464 $-3471
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225669 0,18% 192 $19849
ENB Enbridge Inc Common Stock $217707 0,17% 4016 $-2530

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IHI $2903735 58768 2,33%
PYPL $1083343 25089 0,87%
METL $718231 27925 0,58%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IAU تقليص -10K -$2.2M
PHYS تقليص -25K -$1.5M
AVUV تم الشراء أكثر +1K +$834K
DOX تقليص -11K -$766K
AVLV تم الشراء أكثر +6K +$680K
SGOL تقليص -9K -$614K
ADBE تقليص -2K -$583K
AVEM تم الشراء أكثر +4K +$382K
CGDV تم الشراء أكثر +1K +$314K
GLD تقليص -236 -$246K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ACN 30 يونيو، 2026 5420 $920153 46,7%
XOM 30 يونيو، 2026 2219 $334248 21,7%
PINK 31 مارس، 2026 8313 $304263 لم يعد يتم تتبعه
PSLV 30 يونيو، 2026 9636 $270868 لم يعد يتم تتبعه
QGRO 31 مارس، 2026 2350 $269122 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 31 مارس، 2026 2664 $243607
AAAU 30 يونيو، 2026 5150 $239475 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 مارس، 2026 3848 $221903 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2026 2386 $213452 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2026 620 $207919 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2026 7935 $205278 16,5%
ADP 31 مارس، 2026 788 $204037 37,3%