Certus Wealth Management, LLC

CIK 1989526 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $167.1M
المراكز: 58
حتى تاريخ: 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 55,69%
وزن أكبر 25 مقتنية: 85,38%
المراكز فوق 1%: 26
العدد الفعلي للمراكز: 24,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 7,41% تقدير المشتريات $12393152 · المبيعات $11946434

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 4
زيادة: 17
انخفض: 28
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

6,1%

Consumer Discretionary

0,8%

Industrials

0,4%

Communication Services

0,3%

أخرى/غير معينة

92,3%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

					فترة متتالية
VOO	$16051705	9,61%	26212	$850086	هبوط ×3
VUG	$11159565	6,68%	23268	$760717	هبوط ×2
EFV	$9722074	5,82%	143330	$-347441	هبوط ×1
DYNF	$9394744	5,62%	158695	$2193280	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8748887	5,24%	117640	$-816018	هبوط ×1
IVV	$8176838	4,89%	12217	$376471	هبوط ×2
ITOT	$8071923	4,83%	55420	$469306	هبوط ×3
QUAL	$7705896	4,61%	39619	$-228858	هبوط ×1
CMF	$7257313	4,34%	127232	$-658826	هبوط ×2
OEF	$6773294	4,05%	20350	$2719961	صعود ×3
VTV	$6726881	4,03%	36071	$654095	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6571239	3,93%	25807	$1275208	هبوط ×1
VWO	$5569596	3,33%	102798	$956363	صعود ×3
EFG	$3633000	2,17%	31902	$-2719864	هبوط ×3
TLH	$3220291	1,93%	31268	$691569	صعود ×3
THRO	$3207045	1,92%	84708	$420135	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3133576	1,88%	11142	$697601
BAI	$2916376	1,75%	85374	$1447969	صعود ×1
IAU	$2464502	1,47%	33867	$1149267	صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2457558	1,47%	52333	$278234	صعود ×2
IEFA	$2169828	1,30%	24852	$-23025	هبوط ×3
BINC	$2097070	1,26%	39389	$286138	صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1990802	1,19%	29489	$26706	هبوط ×3
VFMO	$1739687	1,04%	9080	$104025	هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1702809	1,02%	34428	$218054	صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1669530	1,00%	17308	$-324018	هبوط ×3
SHLD	$1616012	0,97%	23007		صعود ×1
IXN	$1563528	0,94%	15149	$73807	هبوط ×3
PWZ	$1559680	0,93%	65204	$1155688	صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1413274	0,85%	17114	$121656	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1136260	0,68%	2555	$324639
GOVT	$1081715	0,65%	46787	$-164766	هبوط ×1
USMV	$1028083	0,62%	10806	$-32930	هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1020940	0,61%	21857	$-168835	هبوط ×1
VTEB	$1020877	0,61%	20389	$3014	هبوط ×1
IYW	$956384	0,57%	4883	$-1937745	هبوط ×2
SUB	$859579	0,51%	8050	$-282300	هبوط ×1
SPY SPY	$748786	0,45%	1124	$54323
VTI	$743518	0,44%	2266	$54962
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$739055	0,44%	7764	$82379	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$732840	0,44%	1468	$52950
SPTI	$682994	0,41%	23633	$-78778	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$618946	0,37%	4251	$17943	هبوط ×2
MUB	$505082	0,30%	4743	$-99335	هبوط ×3
HIMU	$498491	0,30%	10134		صعود ×1
VLUE	$492322	0,29%	3937	$-12368	هبوط ×1
HEFA	$486252	0,29%	12276	$111131	صعود ×1
IEMG	$462099	0,28%	7010	$34145	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$444982	0,27%	859	$36402	صعود ×1
IWF	$346155	0,21%	739	$32390
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$326799	0,20%	445	$-1651
MBB iShares MBS ETF	$291920	0,17%	3068	$-23926	هبوط ×3
IGEB	$285249	0,17%	6195	$12745	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$255370	0,15%	213	$-29865
IXC	$223530	0,13%	5354	$-75192	هبوط ×3
STIP	$213128	0,13%	2062		صعود ×1
MTUM	$209263	0,13%	816
F Ford Motor Company Common Stock	$199756	0,12%	16702	$18539
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
OEF	$6773294	4,05%	بزيادة ×3
VTV	$6726881	4,03%	بزيادة ×3
VWO	$5569596	3,33%	بزيادة ×3
TLH	$3220291	1,93%	بزيادة ×3
IAU	$2464502	1,47%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SHLD	$1616012	23007	0,97%
HIMU	$498491	10134	0,30%
STIP	$213128	2062	0,13%
MTUM	$209263	816	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
OEF	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.7M
EFG	تقليص	-25K	-$2.7M
DYNF	تم الشراء أكثر	+26K	+$2.2M
IYW	تقليص	-12K	-$1.9M
BAI	تم الشراء أكثر	+34K	+$1.4M
AAPL	تقليص	-6	+$1.3M
PWZ	تم الشراء أكثر	+48K	+$1.2M
IAU	تم الشراء أكثر	+13K	+$1.1M
VWO	تم الشراء أكثر	+10K	+$956K
VOO	تقليص	-550	+$850K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IVE	30 يونيو، 2025	21143	$4022456	لم يعد يتم تتبعه
TLT	31 مارس، 2025	15493	$1378877
IFRA	31 مارس، 2025	18765	$897155	لم يعد يتم تتبعه
SCHZ	30 سبتمبر، 2025	11571	$268910	لم يعد يتم تتبعه
AMZN	30 سبتمبر، 2025	1004	$220268	19,7%
MTUM	31 مارس، 2025	905	$205507	لم يعد يتم تتبعه
VB	31 مارس، 2025	824	$204517	لم يعد يتم تتبعه