توزيع القطاعات

04
Technology 6,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
أخرى/غير معينة 92,3%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16051705 9,61% 26212 $850086 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11159565 6,68% 23268 $760717 هبوط ×2
EFV iShares Trust $9722074 5,82% 143330 $-347441 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9394744 5,62% 158695 $2193280 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8748887 5,24% 117640 $-816018 هبوط ×1
IVV iShares Trust $8176838 4,89% 12217 $376471 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $8071923 4,83% 55420 $469306 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $7705896 4,61% 39619 $-228858 هبوط ×1
CMF iShares Trust $7257313 4,34% 127232 $-658826 هبوط ×2
OEF iShares Trust $6773294 4,05% 20350 $2719961 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6726881 4,03% 36071 $654095 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6571239 3,93% 25807 $1275208 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5569596 3,33% 102798 $956363 صعود ×3
EFG iShares Trust $3633000 2,17% 31902 $-2719864 هبوط ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $3220291 1,93% 31268 $691569 صعود ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3207045 1,92% 84708 $420135 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3133576 1,88% 11142 $697601
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2916376 1,75% 85374 $1447969 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2464502 1,47% 33867 $1149267 صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2457558 1,47% 52333 $278234 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2169828 1,30% 24852 $-23025 هبوط ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2097070 1,26% 39389 $286138 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1990802 1,19% 29489 $26706 هبوط ×3
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $1739687 1,04% 9080 $104025 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1702809 1,02% 34428 $218054 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1669530 1,00% 17308 $-324018 هبوط ×3
SHLD Global X Funds $1616012 0,97% 23007 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1563528 0,94% 15149 $73807 هبوط ×3
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1559680 0,93% 65204 $1155688 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1413274 0,85% 17114 $121656 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1136260 0,68% 2555 $324639
GOVT iShares Trust $1081715 0,65% 46787 $-164766 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1028083 0,62% 10806 $-32930 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1020940 0,61% 21857 $-168835 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1020877 0,61% 20389 $3014 هبوط ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $956384 0,57% 4883 $-1937745 هبوط ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $859579 0,51% 8050 $-282300 هبوط ×1
SPY SPY $748786 0,45% 1124 $54323
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $743518 0,44% 2266 $54962
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $739055 0,44% 7764 $82379 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $732840 0,44% 1468 $52950
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $682994 0,41% 23633 $-78778 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $618946 0,37% 4251 $17943 هبوط ×2
MUB iShares Trust $505082 0,30% 4743 $-99335 هبوط ×3
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $498491 0,30% 10134 صعود ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $492322 0,29% 3937 $-12368 هبوط ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $486252 0,29% 12276 $111131 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $462099 0,28% 7010 $34145 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $444982 0,27% 859 $36402 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $346155 0,21% 739 $32390
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326799 0,20% 445 $-1651
MBB iShares MBS ETF $291920 0,17% 3068 $-23926 هبوط ×3
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $285249 0,17% 6195 $12745 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255370 0,15% 213 $-29865
IXC iShares Global Energy ETF $223530 0,13% 5354 $-75192 هبوط ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $213128 0,13% 2062 صعود ×1
MTUM iShares Trust $209263 0,13% 816 صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock $199756 0,12% 16702 $18539

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
OEF $6773294 4,05% بزيادة ×3
VTV $6726881 4,03% بزيادة ×3
VWO $5569596 3,33% بزيادة ×3
TLH $3220291 1,93% بزيادة ×3
IAU $2464502 1,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SHLD $1616012 23007 0,97%
HIMU $498491 10134 0,30%
STIP $213128 2062 0,13%
MTUM $209263 816 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OEF تم الشراء أكثر +7K +$2.7M
EFG تقليص -25K -$2.7M
DYNF تم الشراء أكثر +26K +$2.2M
IYW تقليص -12K -$1.9M
BAI تم الشراء أكثر +34K +$1.4M
AAPL تقليص -6 +$1.3M
PWZ تم الشراء أكثر +48K +$1.2M
IAU تم الشراء أكثر +13K +$1.1M
VWO تم الشراء أكثر +10K +$956K
VOO تقليص -550 +$850K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVE 30 يونيو، 2025 21143 $4022456
SCHZ 30 سبتمبر، 2025 11571 $268910 -5,2%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 1004 $220268 14,7%