Closed-End Fund Advisors, Inc.
CIK 2103520 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $102.4M
- المراكز
- 163
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8315 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 43,90%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 84,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,22% تقدير المشتريات $8268623 · المبيعات $6243865
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 66
- انخفض
- 65
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financial Services
15,4%
N/A
3,1%
Healthcare
0,8%
Technology
0,6%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
80,0%
المحفظة الكاملة 163 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $4302997 | 4,20% | 311135 | $-19745 | صعود ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2713196 | 2,65% | 208547 | $-247968 | صعود ×2 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $2623624 | 2,56% | 466837 | $1139994 | صعود ×2 | ||
| EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2284586 | 2,23% | 349860 | $225687 | هبوط ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1912030 | 1,87% | 44601 | $-436774 | هبوط ×2 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1899202 | 1,86% | 170332 | $260642 | صعود ×2 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $1872741 | 1,83% | 143176 | $-3672 | صعود ×1 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $1844521 | 1,80% | 135328 | $52990 | هبوط ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $1703943 | 1,66% | 204065 | $35542 | صعود ×2 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1690288 | 1,65% | 237067 | $346588 | صعود ×2 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $1676964 | 1,64% | 110327 | $3926 | هبوط ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1665271 | 1,63% | 234876 | $50603 | هبوط ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $1650690 | 1,61% | 159487 | $-448870 | هبوط ×1 | ||
| VFL | $1642857 | 1,60% | 158424 | $111856 | صعود ×2 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $1594632 | 1,56% | 97293 | $-111370 | هبوط ×2 | ||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $1569006 | 1,53% | 126329 | $386593 | صعود ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $1564906 | 1,53% | 209212 | $-63817 | صعود ×1 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1521254 | 1,49% | 118848 | $-17671 | هبوط ×2 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1502118 | 1,47% | 116624 | $22546 | صعود ×2 | ||
| NML | $1447384 | 1,41% | 142740 | $-17426 | صعود ×2 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1319690 | 1,29% | 157106 | $-3039 | صعود ×2 | ||
| PBDC | $1301073 | 1,27% | 47816 | $527647 | صعود ×1 | ||
| GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1287764 | 1,26% | 80586 | $-336027 | هبوط ×2 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $1209032 | 1,18% | 242291 | $-138500 | هبوط ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1146539 | 1,12% | 22885 | $-60504 | صعود ×1 | ||
| BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund | $1068408 | 1,04% | 54650 | $-261465 | هبوط ×1 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1062119 | 1,04% | 78501 | $570188 | صعود ×1 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1054718 | 1,03% | 96941 | $230253 | صعود ×2 | ||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1050976 | 1,03% | 66771 | $115312 | صعود ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1044021 | 1,02% | 50509 | $160941 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) | $996436 | 0,97% | 56777 | $105979 | صعود ×1 | ||
| JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $982769 | 0,96% | 116580 | $168808 | صعود ×2 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $969588 | 0,95% | 51519 | $-19478 | هبوط ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $938047 | 0,92% | 104576 | $605 | هبوط ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $928803 | 0,91% | 74186 | $-14856 | هبوط ×2 | ||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $911994 | 0,89% | 64361 | $132902 | صعود ×2 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $877144 | 0,86% | 94929 | $20758 | صعود ×1 | ||
| PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $852270 | 0,83% | 82825 | $66805 | صعود ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $845470 | 0,83% | 47259 | $92813 | هبوط ×2 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $822435 | 0,80% | 78104 | $-258273 | هبوط ×2 | ||
| JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest | $800928 | 0,78% | 61800 | $89877 | صعود ×1 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $786306 | 0,77% | 46527 | $38194 | صعود ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $775774 | 0,76% | 49193 | $334963 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) | $775074 | 0,76% | 20735 | صعود ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $757818 | 0,74% | 34337 | $-509 | هبوط ×2 | ||
| MINT | $732385 | 0,72% | 7265 | $-47435 | هبوط ×2 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $709797 | 0,69% | 32293 | $33517 | هبوط ×2 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $702005 | 0,69% | 61097 | $135678 | صعود ×2 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $700843 | 0,68% | 67977 | $82668 | صعود ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $692461 | 0,68% | 60689 | $22433 | هبوط ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $678068 | 0,66% | 40996 | $154778 | صعود ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $676478 | 0,66% | 104718 | $17802 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $653930 | 0,64% | 43050 | $71550 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $634507 | 0,62% | 1701 | $4848 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $617085 | 0,60% | 100339 | $14048 | |||
| AEF | $612673 | 0,60% | 63820 | $65722 | هبوط ×2 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $612602 | 0,60% | 40516 | $14542 | هبوط ×2 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $603914 | 0,59% | 40695 | $770 | هبوط ×1 | ||
| HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest | $603722 | 0,59% | 30171 | $172518 | صعود ×1 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $594889 | 0,58% | 52645 | $3482 | هبوط ×1 | ||
| RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $577551 | 0,56% | 38401 | $13440 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $576448 | 0,56% | 48441 | $-31679 | هبوط ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $564494 | 0,55% | 46691 | $25624 | هبوط ×2 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $561576 | 0,55% | 51426 | $-116605 | هبوط ×2 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $561299 | 0,55% | 58226 | $45026 | هبوط ×1 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $561169 | 0,55% | 53855 | $-23249 | هبوط ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $552285 | 0,54% | 29629 | $34313 | هبوط ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $548358 | 0,54% | 31937 | ||||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $537969 | 0,53% | 23647 | $-4016 | هبوط ×2 | ||
| CET | $537105 | 0,52% | 10240 | $16887 | هبوط ×2 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $522529 | 0,51% | 91033 | $76193 | صعود ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $516499 | 0,50% | 21784 | $-217559 | هبوط ×2 | ||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $502017 | 0,49% | 39748 | $44144 | صعود ×2 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $491180 | 0,48% | 21126 | $-86055 | هبوط ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $490509 | 0,48% | 38083 | $-12739 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $479772 | 0,47% | 400 | $111864 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $463206 | 0,45% | 19487 | $-213401 | هبوط ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $427113 | 0,42% | 33684 | $-1002 | هبوط ×2 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $412398 | 0,40% | 23039 | $1314 | هبوط ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $410344 | 0,40% | 17672 | $95681 | هبوط ×1 | ||
| EIPI | $396068 | 0,39% | 18135 | $-11788 | |||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $395982 | 0,39% | 70585 | $7827 | صعود ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $395714 | 0,39% | 41742 | $19788 | هبوط ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $370367 | 0,36% | 19987 | $-106190 | هبوط ×2 | ||
| ERC | $364384 | 0,36% | 39564 | $33879 | صعود ×1 | ||
| JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | $361969 | 0,35% | 20710 | $-15316 | هبوط ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $359110 | 0,35% | 81616 | $204871 | صعود ×1 | ||
| IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $357420 | 0,35% | 36103 | $20602 | صعود ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $346150 | 0,34% | 27043 | $12710 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $343088 | 0,34% | 30881 | $18529 | |||
| WDI Western Asset Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $342892 | 0,33% | 25287 | $14082 | صعود ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $332307 | 0,32% | 32967 | $-48426 | هبوط ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $331240 | 0,32% | 12964 | $-20650 | هبوط ×2 | ||
| CEFS | $329500 | 0,32% | 12851 | $44197 | صعود ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $329035 | 0,32% | 36438 | $183947 | صعود ×2 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $327449 | 0,32% | 32040 | $8390 | صعود ×1 | ||
| OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $326741 | 0,32% | 42324 | $15071 | صعود ×2 | ||
| NBH | $326164 | 0,32% | 30916 | $12367 | |||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $325489 | 0,32% | 20471 | $71262 | صعود ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $317330 | 0,31% | 10567 | $78528 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MFM | تم الشراء أكثر | +192K | +$1.1M |
| KBDC | تم الشراء أكثر | +43K | +$570K |
| PBDC | تم الشراء أكثر | +20K | +$528K |
| OTF | تقليص | -10K | -$449K |
| TYG | تقليص | -3K | -$437K |
| NCDL | تم الشراء أكثر | +33K | +$387K |
| HFRO | تم الشراء أكثر | +2K | +$347K |
| GUG | تقليص | -26K | -$336K |
| HTGC | تم الشراء أكثر | +19K | +$335K |
| BANX | تقليص | -15K | -$261K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OBDC | 31 مارس، 2026 | 370782 | $4608820 | 3,1% |
| SLRC | 31 مارس، 2026 | 260893 | $4033406 | -10,7% |
| SAR | 31 مارس، 2026 | 141470 | $3263713 | -14,1% |
| PSBD | 31 مارس، 2026 | 220334 | $2685871 | 4,9% |
| XFLT | 31 مارس، 2026 | 232964 | $1118227 | 13,0% |
| CXE | 30 يونيو، 2026 | 274770 | $1019397 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNNT | 31 مارس، 2026 | 150093 | $894554 | -16,7% |
| FDUS | 31 مارس، 2026 | 38831 | $749438 | 13,7% |
| TSLX | 31 مارس، 2026 | 34249 | $743888 | 2,3% |
| GLAD | 31 مارس، 2026 | 26694 | $551498 | 13,8% |
| DIAX | 31 مارس، 2026 | 34829 | $531491 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABNB | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $315700 | 30,1% |
| PFLT | 31 مارس، 2026 | 30683 | $284432 | -7,9% |
| IIM | 31 مارس، 2026 | 22641 | $278937 | 3,3% |
| FBDC | 31 مارس، 2026 | 13562 | $263027 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCSL | 30 يونيو، 2026 | 22787 | $257493 | 9,9% |
| ASA | 31 مارس، 2026 | 4217 | $251628 | 0,6% |
| BFK | 31 مارس، 2026 | 24435 | $245083 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACP | 31 مارس، 2026 | 43953 | $237786 | 1,8% |
| BYM | 31 مارس، 2026 | 20892 | $228558 | لم يعد يتم تتبعه |
| NCLO | 31 مارس، 2026 | 8705 | $218060 | لم يعد يتم تتبعه |
| MVT | 31 مارس، 2026 | 19445 | $210200 | لم يعد يتم تتبعه |
| TY | 31 مارس، 2026 | 6338 | $206995 | 13,1% |
| MCR | 30 يونيو، 2026 | 30841 | $186896 | لم يعد يتم تتبعه |
| NCV | 31 مارس، 2026 | 11835 | $179300 | 13,8% |
| NAD | 31 مارس، 2026 | 14125 | $169783 | 2,2% |
| BXMX | 31 مارس، 2026 | 10353 | $152189 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEA | 31 مارس، 2026 | 12608 | $146631 | 0,5% |
| NRO | 31 مارس، 2026 | 45529 | $138408 | لم يعد يتم تتبعه |
| MHN | 31 مارس، 2026 | 13196 | $134995 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXJ | 30 يونيو، 2026 | 10849 | $133443 | لم يعد يتم تتبعه |
| CXH | 30 يونيو، 2026 | 15498 | $123829 | لم يعد يتم تتبعه |
| MYD | 31 مارس، 2026 | 10718 | $112432 | لم يعد يتم تتبعه |
| MVF | 31 مارس، 2026 | 15007 | $103999 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRW | 31 مارس، 2026 | 14310 | $100313 | -4,0% |
| GDL | 30 يونيو، 2026 | 11368 | $94695 | -0,7% |
| ZTR | 31 مارس، 2026 | 10522 | $66289 | 2,3% |
| MRCC | 30 يونيو، 2026 | 12825 | $58995 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIX | 31 مارس، 2026 | 12020 | $50003 | 0,0% |
| CMU | 30 يونيو، 2026 | 13091 | $46866 | لم يعد يتم تتبعه |