الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +0.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -8.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 15,4%
Healthcare 0,8%
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 83,0%

المحفظة الكاملة 163 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4302997 4,20% 311135 $-19745 صعود ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2713196 2,65% 208547 $-247968 صعود ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2623624 2,56% 466837 $1139994 صعود ×2
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $2284586 2,23% 349860 $225687 هبوط ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1912030 1,87% 44601 $-436774 هبوط ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1899202 1,86% 170332 $260642 صعود ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1872741 1,83% 143176 $-3672 صعود ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $1844521 1,80% 135328 $52990 هبوط ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $1703943 1,66% 204065 $35542 صعود ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1690288 1,65% 237067 $346588 صعود ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1676964 1,64% 110327 $3926 هبوط ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1665271 1,63% 234876 $50603 هبوط ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1650690 1,61% 159487 $-448870 هبوط ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1642857 1,60% 158424 $111856 صعود ×2
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $1594632 1,56% 97293 $-111370 هبوط ×2
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1569006 1,53% 126329 $386593 صعود ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $1564906 1,53% 209212 $-63817 صعود ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1521254 1,49% 118848 $-17671 هبوط ×2
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1502118 1,47% 116624 $22546 صعود ×2
NML CUSIP: 64129H104 $1447384 1,41% 142740 $-17426 صعود ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1319690 1,29% 157106 $-3039 صعود ×2
PBDC Putnam BDC Income ETF $1301073 1,27% 47816 $527647 صعود ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $1287764 1,26% 80586 $-336027 هبوط ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1209032 1,18% 242291 $-138500 هبوط ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1146539 1,12% 22885 $-60504 صعود ×1
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $1068408 1,04% 54650 $-261465 هبوط ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1062119 1,04% 78501 $570188 صعود ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1054718 1,03% 96941 $230253 صعود ×2
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1050976 1,03% 66771 $115312 صعود ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1044021 1,02% 50509 $160941 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98400T304) $996436 0,97% 56777 $105979 صعود ×1
JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $982769 0,96% 116580 $168808 صعود ×2
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $969588 0,95% 51519 $-19478 هبوط ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $938047 0,92% 104576 $605 هبوط ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $928803 0,91% 74186 $-14856 هبوط ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $911994 0,89% 64361 $132902 صعود ×2
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $877144 0,86% 94929 $20758 صعود ×1
PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $852270 0,83% 82825 $66805 صعود ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $845470 0,83% 47259 $92813 هبوط ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $822435 0,80% 78104 $-258273 هبوط ×2
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $800928 0,78% 61800 $89877 صعود ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $786306 0,77% 46527 $38194 صعود ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $775774 0,76% 49193 $334963 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $775074 0,76% 20735 صعود ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $757818 0,74% 34337 $-509 هبوط ×2
MINT PIMCO ETF Trust $732385 0,72% 7265 $-47435 هبوط ×2
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $709797 0,69% 32293 $33517 هبوط ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $702005 0,69% 61097 $135678 صعود ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $700843 0,68% 67977 $82668 صعود ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $692461 0,68% 60689 $22433 هبوط ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $678068 0,66% 40996 $154778 صعود ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $676478 0,66% 104718 $17802
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $653930 0,64% 43050 $71550 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $634507 0,62% 1701 $4848
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $617085 0,60% 100339 $14048
AEF CUSIP: 00301W105 $612673 0,60% 63820 $65722 هبوط ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $612602 0,60% 40516 $14542 هبوط ×2
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $603914 0,59% 40695 $770 هبوط ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $603722 0,59% 30171 $172518 صعود ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $594889 0,58% 52645 $3482 هبوط ×1
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $577551 0,56% 38401 $13440
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $576448 0,56% 48441 $-31679 هبوط ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $564494 0,55% 46691 $25624 هبوط ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $561576 0,55% 51426 $-116605 هبوط ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $561299 0,55% 58226 $45026 هبوط ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $561169 0,55% 53855 $-23249 هبوط ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $552285 0,54% 29629 $34313 هبوط ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $548358 0,54% 31937
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $537969 0,53% 23647 $-4016 هبوط ×2
CET CUSIP: 155123102 $537105 0,52% 10240 $16887 هبوط ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $522529 0,51% 91033 $76193 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $516499 0,50% 21784 $-217559 هبوط ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $502017 0,49% 39748 $44144 صعود ×2
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $491180 0,48% 21126 $-86055 هبوط ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $490509 0,48% 38083 $-12739 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $479772 0,47% 400 $111864
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $463206 0,45% 19487 $-213401 هبوط ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $427113 0,42% 33684 $-1002 هبوط ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $412398 0,40% 23039 $1314 هبوط ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $410344 0,40% 17672 $95681 هبوط ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $396068 0,39% 18135 $-11788
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $395982 0,39% 70585 $7827 صعود ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $395714 0,39% 41742 $19788 هبوط ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370367 0,36% 19987 $-106190 هبوط ×2
ERC CUSIP: 94987D101 $364384 0,36% 39564 $33879 صعود ×1
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund $361969 0,35% 20710 $-15316 هبوط ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $359110 0,35% 81616 $204871 صعود ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $357420 0,35% 36103 $20602 صعود ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $346150 0,34% 27043 $12710
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $343088 0,34% 30881 $18529
WDI Western Asset Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $342892 0,33% 25287 $14082 صعود ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $332307 0,32% 32967 $-48426 هبوط ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $331240 0,32% 12964 $-20650 هبوط ×2
CEFS Exchange Listed Funds Trust $329500 0,32% 12851 $44197 صعود ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $329035 0,32% 36438 $183947 صعود ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $327449 0,32% 32040 $8390 صعود ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $326741 0,32% 42324 $15071 صعود ×2
NBH CUSIP: 64124P101 $326164 0,32% 30916 $12367
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $325489 0,32% 20471 $71262 صعود ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $317330 0,31% 10567 $78528 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $775074 20735 0,76%
TSLX $548358 31937 0,54%
GS $202274 200 0,20%
CSCO $201444 1715 0,20%
NMZ $161457 15275 0,16%
EIC $121253 12041 0,12%
EVF $99829 20046 0,10%
HRZN $49343 10432 0,05%
NRO $42584 14054 0,04%
PIM $37626 11649 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MFM تم الشراء أكثر +192K +$1.1M
KBDC تم الشراء أكثر +43K +$570K
PBDC تم الشراء أكثر +20K +$528K
OTF تقليص -10K -$449K
TYG تقليص -3K -$437K
NCDL تم الشراء أكثر +33K +$387K
HFRO تم الشراء أكثر +2K +$347K
GUG تقليص -26K -$336K
HTGC تم الشراء أكثر +19K +$335K
BANX تقليص -15K -$261K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OBDC 31 مارس، 2026 370782 $4608820 -9,3%
SLRC 31 مارس، 2026 260893 $4033406 -20,1%
SAR 31 مارس، 2026 159499 $3679642 -27,7%
PSBD 31 مارس، 2026 220334 $2685871 -1,7%
XFLT 31 مارس، 2026 232964 $1118227 11,4%
CXE 30 يونيو، 2026 274770 $1019397 لم يعد يتم تتبعه
PNNT 31 مارس، 2026 150093 $894554 -27,7%
FDUS 31 مارس، 2026 38831 $749438 8,4%
TSLX 31 مارس، 2026 34249 $743888 -6,0%
GLAD 31 مارس، 2026 26694 $551498 10,0%
DIAX 31 مارس، 2026 34829 $531491 لم يعد يتم تتبعه
ABNB 30 يونيو، 2026 2500 $315700 12,1%
PFLT 31 مارس، 2026 30683 $284432 -16,3%
IIM 31 مارس، 2026 22641 $278937 -11,0%
FBDC 31 مارس، 2026 13562 $263027 -0,1%
OCSL 30 يونيو، 2026 22787 $257493 -2,0%
ASA 31 مارس، 2026 4217 $251628 -8,0%
BFK 31 مارس، 2026 24435 $245083 لم يعد يتم تتبعه
ACP 31 مارس، 2026 43953 $237786 -14,3%
BYM 31 مارس، 2026 20892 $228558 لم يعد يتم تتبعه
NCLO 31 مارس، 2026 8705 $218060
MVT 31 مارس، 2026 19445 $210200 لم يعد يتم تتبعه
TY 31 مارس، 2026 6338 $206995 9,3%
MCR 30 يونيو، 2026 30841 $186896 لم يعد يتم تتبعه
NCV 31 مارس، 2026 11835 $179300 2,9%
NAD 31 مارس، 2026 14125 $169783 -11,7%
BXMX 31 مارس، 2026 10353 $152189 لم يعد يتم تتبعه
NEA 31 مارس، 2026 12608 $146631 -11,0%
NRO 31 مارس، 2026 45529 $138408 لم يعد يتم تتبعه
MHN 31 مارس، 2026 13196 $134995 لم يعد يتم تتبعه
NXJ 30 يونيو، 2026 10849 $133443 لم يعد يتم تتبعه
CXH 30 يونيو، 2026 15498 $123829 لم يعد يتم تتبعه
MYD 31 مارس، 2026 10718 $112432 لم يعد يتم تتبعه
MVF 31 مارس، 2026 15007 $103999 لم يعد يتم تتبعه
BRW 31 مارس، 2026 14310 $100313 -11,1%
GDL 30 يونيو، 2026 11368 $94695 -1,9%
ZTR 31 مارس، 2026 10522 $66289 -7,4%
MRCC 30 يونيو، 2026 12825 $58995 لم يعد يتم تتبعه
HIX 31 مارس، 2026 12020 $50003 -11,1%
CMU 30 يونيو، 2026 13091 $46866 لم يعد يتم تتبعه