Coastline Complete Wealth LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات62,89%
وزن أكبر 25 مقتنية88,68%
المراكز فوق 1%23
العدد الفعلي للمراكز18,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 20,83% تقدير المشتريات $42206647 · المبيعات $33339618
مراكز جديدة9
زيادة27
انخفض16
مغلق4
قيمة المحفظة
$161.4M
المراكز
55
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $21714264 | 13,46% | 100968 | $2255404 | صعود ×1 | ||
| VOOG | $14027129 | 8,69% | 34406 | $13152502 | صعود ×1 | ||
| MOAT | $11962615 | 7,41% | 123709 | $-1338158 | هبوط ×1 | ||
| VO | $11505051 | 7,13% | 40062 | $908579 | صعود ×1 | ||
| IJR | $11065514 | 6,86% | 89015 | $716930 | صعود ×1 | ||
| ONEQ | $8601904 | 5,33% | 101306 | صعود ×1 | |||
| IVW | $6738471 | 4,18% | 59574 | $-14032394 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $5483045 | 3,40% | 8394 | $-246646 | صعود ×1 | ||
| BSCR | $5204016 | 3,23% | 265173 | $870537 | صعود ×1 | ||
| BSCS | $5171715 | 3,21% | 253230 | $1744056 | صعود ×1 | ||
| BSMR | $3930339 | 2,44% | 166160 | $245831 | صعود ×1 | ||
| BSCT | $3903446 | 2,42% | 209188 | $577951 | صعود ×1 | ||
| BSMS | $3899184 | 2,42% | 166667 | $2217644 | صعود ×1 | ||
| BSCU | $3873263 | 2,40% | 231668 | $595050 | صعود ×1 | ||
| BSCV | $3863590 | 2,39% | 234726 | $3556361 | صعود ×1 | ||
| VUG | $3574309 | 2,22% | 8183 | $-1744701 | هبوط ×1 | ||
| NOBL | $2657448 | 1,65% | 25068 | $-2048498 | هبوط ×1 | ||
| QQQ | $2552222 | 1,58% | 4422 | $-9343456 | هبوط ×1 | ||
| AMZN | $2347203 | 1,45% | 11270 | $-145653 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $2281960 | 1,41% | 89000 | $-105905 | صعود ×1 | ||
| PLNT | $2011681 | 1,25% | 27046 | $-803537 | |||
| GOOGL | $1827162 | 1,13% | 6354 | $-167122 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $1805575 | 1,12% | 3022 | صعود ×1 | |||
| BSMT | $1582483 | 0,98% | 68735 | $-12563 | هبوط ×1 | ||
| BSMU | $1508897 | 0,94% | 69174 | $129225 | صعود ×1 | ||
| BSMV | $1499660 | 0,93% | 71823 | $1243338 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $1434639 | 0,89% | 46338 | $28468 | هبوط ×1 | ||
| MSFT | $1283184 | 0,80% | 3466 | $-232296 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $1173929 | 0,73% | 40369 | $68326 | صعود ×1 | ||
| BRK-B | $1036989 | 0,64% | 2164 | $-8523 | صعود ×1 | ||
| XLK | $1006261 | 0,62% | 7572 | $12795 | صعود ×1 | ||
| VYM | $924303 | 0,57% | 6241 | $-78625 | هبوط ×1 | ||
| LLY | $910207 | 0,56% | 990 | $-141860 | صعود ×1 | ||
| NVDA | $900950 | 0,56% | 5166 | $-66923 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $800540 | 0,50% | 3154 | $116859 | صعود ×1 | ||
| AGG | $769798 | 0,48% | 7755 | صعود ×1 | |||
| GOOG | $735056 | 0,46% | 2562 | $6994 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $662975 | 0,41% | 14523 | $29276 | صعود ×1 | ||
| IJH | $644397 | 0,40% | 9542 | $10774 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $465686 | 0,29% | 5144 | صعود ×1 | |||
| KLAC | $402472 | 0,25% | 273 | $70755 | |||
| VB | $391009 | 0,24% | 1493 | $-120363 | هبوط ×1 | ||
| XOM | $382087 | 0,24% | 2252 | $103620 | هبوط ×1 | ||
| JNJ | $318727 | 0,20% | 1304 | $96687 | صعود ×1 | ||
| VTI | $312736 | 0,19% | 975 | $-37943 | هبوط ×1 | ||
| MSTR | $284918 | 0,18% | 2283 | صعود ×1 | |||
| VZ | $278594 | 0,17% | 5550 | $62612 | صعود ×1 | ||
| JPM | $259258 | 0,16% | 881 | صعود ×1 | |||
| NSC | $240382 | 0,15% | 838 | $-410 | صعود ×1 | ||
| KO | $233474 | 0,14% | 3070 | صعود ×1 | |||
| IBIT | $224065 | 0,14% | 5832 | $-124130 | هبوط ×1 | ||
| NFLX | $223933 | 0,14% | 2329 | صعود ×1 | |||
| V | $204141 | 0,13% | 675 | صعود ×1 | |||
| IBM | $202369 | 0,13% | 835 | $-48817 | هبوط ×1 | ||
| CCO | $59250 | 0,04% | 25000 | $4000 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | تقليص | -109K | -$14.0M |
| QQQ | تقليص | -15K | -$9.3M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.3M |
| BSMS | تم الشراء أكثر | +95K | +$2.2M |
| NOBL | تقليص | -20K | -$2.0M |
| VUG | تقليص | -3K | -$1.7M |
| BSCS | تم الشراء أكثر | +87K | +$1.7M |
| MOAT | تقليص | -5K | -$1.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +4K | +$909K |
| BSCR | تم الشراء أكثر | +46K | +$871K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.