Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000062841 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,35
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$23,29 – $23,70
نطاق 52 أسبوعًا
+0,41%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 25 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): +$11.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $304.0M
- الممتلكات
- 2104
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 3,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1115,9
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▼ -0,87% | ▲ +0,28% |
| 6M | ▼ -1,10% | ▲ +0,05% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,45% | ▲ +1,17% |
| 1Y | ▲ +0,28% | ▲ +2,82% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -0,74% | ▲ +6,21% |
- تقلب 1 سنة
- 1,80%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,28
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$28.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$116.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2104 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas (State of) Water Development Board | 882854Q70 | $1.5M | 0,50 | 1495000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WUY0 | $1.2M | 0,39 | 1175000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RMU6 | $1.2M | 0,38 | 1115000 | US |
| Illinois (State of) | 452152Q20 | $1.1M | 0,38 | 1115000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $1.1M | 0,36 | 1050000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466K3 | $1.1M | 0,35 | 1035000 | US |
| Montana (State of) Facility Finance Authority (Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group) | 61204MDA2 | $1.0M | 0,33 | 1000000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466W7 | $943K | 0,31 | 915000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 54466HHF6 | $900K | 0,30 | 865000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. (TELA Supported) | 38611TBQ9 | $886K | 0,29 | 865000 | US |
| New Jersey (State of) | 646039YM3 | $807K | 0,27 | 770000 | US |
| Illinois (State of) Toll Highway Authority | 452252MT3 | $791K | 0,26 | 775000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HZ39 | $717K | 0,24 | 715000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) | 70914PN32 | $700K | 0,23 | 700000 | US |
| Clark (County of), NV (Stadium Improvement Bonds) | 180848XJ7 | $693K | 0,23 | 680000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990AVU6 | $687K | 0,23 | 675000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HZ21 | $684K | 0,23 | 660000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $677K | 0,22 | 645000 | US |
| University of California (Limited) | 91412HDE0 | $661K | 0,22 | 650000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461364E8 | $649K | 0,21 | 620000 | US |
| Connecticut (State of) | 20772KCR8 | $621K | 0,20 | 595000 | US |
| Las Vegas (City of), NV Convention & Visitors Authority | 51771FAT3 | $620K | 0,20 | 605000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 1) | 64990AJZ9 | $620K | 0,20 | 600000 | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HK5 | $619K | 0,20 | 600000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QMR8 | $613K | 0,20 | 580000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GRX4 | $613K | 0,20 | 595000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2) | 64990AMN2 | $608K | 0,20 | 585000 | US |
| California (State of) | 13063DLD8 | $602K | 0,20 | 575000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261AQH3 | $595K | 0,20 | 590000 | US |
| Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 54466HJK3 | $595K | 0,20 | 565000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XDJ4 | $585K | 0,19 | 565000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224K40 | $579K | 0,19 | 560000 | US |
| California (State of) | 13063DQ84 | $579K | 0,19 | 550000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXX9 | $578K | 0,19 | 575000 | US |
| University of California | 91412HBE2 | $577K | 0,19 | 565000 | US |
| Illinois (State of) | 4521526S5 | $577K | 0,19 | 550000 | US |
| Los Angeles Unified School District (Election of 2008) | 5446466N7 | $566K | 0,19 | 545000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QAM2 | $565K | 0,19 | 540000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SGS9 | $564K | 0,19 | 535000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HS60 | $558K | 0,18 | 540000 | US |
| California (State of) | 13063DWN4 | $552K | 0,18 | 520000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority | 64990AJY2 | $549K | 0,18 | 530000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64972HJ60 | $548K | 0,18 | 525000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461365W7 | $540K | 0,18 | 515000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QPQ7 | $537K | 0,18 | 510000 | US |
| University of California | 91412HAZ6 | $532K | 0,18 | 515000 | US |
| Maryland (State of) Stadium Authority (Baltimore City Public Schools) | 574296DQ9 | $531K | 0,17 | 525000 | US |
| Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) | 41423PCJ4 | $531K | 0,17 | 505000 | US |
| Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) | 41423PAN7 | $529K | 0,17 | 510000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Columbia University) | 64990C6Q9 | $527K | 0,17 | 510000 | US |
الصفحة 1
من 43
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADASCD — Westminster Public Schools
960667AZ6
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.005435 (34,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415RG3
|
وحدات/سهم: 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TL0
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority
010831EA9
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQE2
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3N4
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Q7
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3S3
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3T1
|
وحدات/سهم: 0.01949 → 0.0192 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3W4
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3X2
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Y0
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | جديد |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
مركز جديد — 0.01268 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4N3
|
وحدات/سهم: 0.009559 → 0.00942 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFT8
|
وحدات/سهم: 0.00625 → 0.006159 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFU5
|
وحدات/سهم: 0.009191 → 0.009058 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGB6
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGC4
|
وحدات/سهم: 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGD2
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGE0
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGT7
|
وحدات/سهم: 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLTRN — Port Authority of Allegheny County
017343DU5
|
وحدات/سهم: 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E75
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALSHGR — Alabama Public School and College Authority
010609FG5
|
وحدات/سهم: 0.01324 → 0.01341 (1,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AC6
|
وحدات/سهم: 0.00625 → 0.006159 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority
010268DW7
|
وحدات/سهم: 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UQD9
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765URP1
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699TU8
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DN1
|
وحدات/سهم: 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation
04780MXA2
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870FA3
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870QZ6
|
وحدات/سهم: 0.004779 → 0.00471 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue
047870TJ9
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBHGR — Auburn University
050589PU8
|
وحدات/سهم: 0.006618 → 0.006522 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUBHGR — Auburn University
050589PV6
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUS — City of Austin TX
0523973E4
|
وحدات/سهم: 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue
052398JU9
|
وحدات/سهم: 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue
052414VA4
|
وحدات/سهم: 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QG3
|
وحدات/سهم: 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QH1
|
وحدات/سهم: 0.03125 → 0.0308 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QJ7
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QK4
|
وحدات/سهم: 0.009559 → 0.00942 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QL2
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430QM0
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSSCD — Austin Independent School District
052430WH4
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477N44
|
وحدات/سهم: 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477PK6
|
وحدات/سهم: 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue
052477QC3
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVNSCD — Alvin Independent School District/TX
022447P59
|
وحدات/سهم: 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSCTF — State of Arizona
040588H32
|
وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052FAW5
|
وحدات/سهم: 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052FDU6
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01884 (2,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority
040583BU9
|
وحدات/سهم: 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSHGR — Arizona Board of Regents
040664NC4
|
وحدات/سهم: 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654YJ8
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654YR0
|
وحدات/سهم: 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024B68
|
وحدات/سهم: 0.001103 → 0.001087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024K68
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024VB5
|
وحدات/سهم: 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YN6
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BEASCD — Beaufort County School District/SC
073900U59
|
وحدات/سهم: 0.007721 → 0.007609 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BEX — County of Bexar TX
088281H37
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BEX — County of Bexar TX
088281H45
|
وحدات/سهم: 0.01728 → 0.01703 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365HP9
|
وحدات/سهم: 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365LE9
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BIRFAC — Birmingham-Jefferson Civic Center Authority
091156MR7
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BIRFAC — Birmingham-Jefferson Civic Center Authority
091156NG0
|
وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNNSCD — Benton & Linn Counties Consolidated School District No 509J & 509A Corvallis
082744DE0
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.008696 (18,3%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BOS — City of Boston MA
100853R44
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J
101565L23
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BOY — Village of Boys Town NE
103627AA3
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BREEDU — Brevard County School District
107431LH9
|
وحدات/سهم: 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BROEDU — School District of Broward County/FL
115065B60
|
وحدات/سهم: 0.0125 → 0.01232 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BROEDU — School District of Broward County/FL
115065E26
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BROUTL — County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue
115117NM1
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJT0
|
وحدات/سهم: 0.01176 → 0.01159 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008EVY9
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CABSCD — Cabrillo Unified School District
127127MB1
|
وحدات/سهم: 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAM — City of Cambridge MA
132286DK8
|
وحدات/سهم: 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CANTRN — Canaveral Port Authority
137288HQ2
|
وحدات/سهم: 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13062PBM3
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063C8R4
|
وحدات/سهم: 0.01544 → 0.01522 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063CNP1
|
وحدات/سهم: 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063D2A5
|
وحدات/سهم: 0.02353 → 0.02319 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063D3V8
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063D5L8
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063D7M4
|
وحدات/سهم: 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DAT5
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DB80
|
وحدات/سهم: 0.0386 → 0.03804 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DBT4
|
وحدات/سهم: 0.01801 → 0.01775 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DD88
|
وحدات/سهم: 0.01507 → 0.01486 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DDU9
|
وحدات/سهم: 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DEC8
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DH27
|
وحدات/سهم: 0.01434 → 0.01413 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DHM3
|
وحدات/سهم: 0.02647 → 0.02609 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DHP6
|
وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01196 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DHQ4
|
وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DHR2
|
وحدات/سهم: 0.01654 → 0.0163 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DKB3
|
وحدات/سهم: 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DKD9
|
وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DKE7
|
وحدات/سهم: 0.02574 → 0.02536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DLD8
|
وحدات/سهم: 0.009191 → 0.009058 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAS — State of California
13063DM47
|
وحدات/سهم: 0.01654 → 0.02101 (27,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DN79
|
وحدات/سهم: 0.02684 → 0.02645 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DPG7
|
وحدات/سهم: 0.0364 → 0.03587 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DQ84
|
وحدات/سهم: 0.04044 → 0.03986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DQL5
|
وحدات/سهم: 0.01507 → 0.01486 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSA7
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSC3
|
وحدات/سهم: 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSD1
|
وحدات/سهم: 0.02316 → 0.02283 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSM1
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSN9
|
وحدات/سهم: 0.02059 → 0.02029 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSP4
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DSQ2
|
وحدات/سهم: 0.005882 → 0.005797 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DTB4
|
وحدات/سهم: 0.003676 → 0.003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DU48
|
وحدات/سهم: 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DUJ5
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DV21
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DWN4
|
وحدات/سهم: 0.03824 → 0.03768 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063DZM3
|
وحدات/سهم: 0.02537 → 0.025 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063EAD8
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063EAW6
|
وحدات/سهم: 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ECH7
|
وحدات/سهم: 0.02132 → 0.02101 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063EDA1
|
وحدات/سهم: 0.03456 → 0.03406 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ELF1
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ELQ7
|
وحدات/سهم: 0.005515 → 0.005435 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ENJ1
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01123 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ERP3
|
وحدات/سهم: 0.002574 → 0.002536 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAS — State of California
13063ESE7
|
وحدات/سهم: 0.007721 → 0.007609 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WKZ5
|
وحدات/سهم: 0.01397 → 0.01377 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WLA9
|
وحدات/سهم: 0.01324 → 0.01304 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13033WLB7
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034A3S7
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AQ29
|
وحدات/سهم: 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATW0
|
وحدات/سهم: 0.01912 → 0.01884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATX8
|
وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01196 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AUA6
|
وحدات/سهم: 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYQ7
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYR5
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYS3
|
وحدات/سهم: 0.005147 → 0.005072 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYT1
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYU8
|
وحدات/سهم: 0.004779 → 0.00471 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYV6
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYW4
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AYX2
|
وحدات/سهم: 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034AZ52
|
وحدات/سهم: 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034SAC5
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RJ5
|
وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RK2
|
وحدات/سهم: 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130179RL0
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006884 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASFAC — California State Public Works Board
13068L4K8
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01232 (11,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068L7Z2
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XAG4
|
وحدات/سهم: 0.008824 → 0.009058 (2,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XAW9
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XBZ1
|
وحدات/سهم: 0.004412 → 0.004348 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XGN3
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01232 (8,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XHC6
|
وحدات/سهم: 0.01691 → 0.01667 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XJA8
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFAC — California State Public Works Board
13068XLV9
|
وحدات/سهم: 0.003309 → 0.003261 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T6J7
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T7Z0
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T8A4
|
وحدات/سهم: 0.002941 → 0.002899 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048T8B2
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049UEY1
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01014 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049UEZ8
|
وحدات/سهم: 0.01765 → 0.01739 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBG5
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBK6
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13049YBM2
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Public Finance Authority
13057EBB9
|
وحدات/سهم: 0.01066 → 0.01051 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASGEN — California Public Finance Authority
13057EHA5
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.008696 (7,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080STK0
|
وحدات/سهم: 0.025 → 0.02464 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SWG5
|
وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001812 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SWJ9
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAU4
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAV2
|
وحدات/سهم: 0.02537 → 0.025 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAW0
|
وحدات/سهم: 0.006618 → 0.006522 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13081KAX8
|
وحدات/سهم: 0.01949 → 0.0192 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California Community College Financing Authority
13012RAU3
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California Community College Financing Authority
13012RAW9
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001449 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASHGR — California State University
13077DER9
|
وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01558 (5,9%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASHGR — California State University
13077DES7
|
وحدات/سهم: 0.01029 → 0.01051 (2,1%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California State University
13077DET5
|
وحدات/سهم: 0.0136 → 0.01341 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California State University
13077DEU2
|
وحدات/سهم: 0.004044 → 0.003986 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California State University
13077DEV0
|
وحدات/سهم: 0.002206 → 0.002174 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California State University
13077DEW8
|
وحدات/سهم: 0.0003676 → 0.0003623 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASHGR — California State University
13077DEX6
|
وحدات/سهم: 0.01801 → 0.0192 (6,6%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASHGR — California State University
13077DEY4
|
وحدات/سهم: 0.01103 → 0.01087 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UQF8
|
وحدات/سهم: 0.01544 → 0.01522 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032UT40
|
وحدات/سهم: 0.0239 → 0.02355 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WPX4
|
وحدات/سهم: 0.007353 → 0.01123 (52,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WQP0
|
وحدات/سهم: 0.009559 → 0.01123 (17,5%) |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WRV6
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.009058 (12,0%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WSH6
|
وحدات/سهم: 0.008456 → 0.008333 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CASWTR — State of California Department of Water Resources
13067WTW2
|
وحدات/سهم: 0.008088 → 0.007971 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CENWTR — Centennial Water & Sanitation District
15141GAS1
|
وحدات/سهم: 0.0007353 → 0.0007246 (-1,4%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEPTRN — Central Puget Sound Regional Transit Authority
155048DT5
|
وحدات/سهم: 0.008824 → 0.008696 (-1,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 12308 تغييرات
التوزيعات 82 دفعة
2,53%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,59
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 يوليو، 2026 | $0,0560 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0560 |
| 18 مايو، 2026 | $0,0560 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,0520 |
| 23 مارس، 2026 | $0,0530 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,0530 |
| 20 يناير، 2026 | $0,0540 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0530 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0540 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,0520 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,0520 |
| 18 أغسطس، 2025 | $0,0570 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,0580 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,0560 |
| 19 مايو، 2025 | $0,0570 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,0550 |
| 24 مارس، 2025 | $0,0550 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0530 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0540 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0520 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,0550 |
| 21 أكتوبر، 2024 | $0,0570 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,0550 |
| 19 أغسطس، 2024 | $0,0540 |
| 22 يوليو، 2024 | $0,0550 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,0560 |
| 20 مايو، 2024 | $0,0570 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,0560 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0540 |
| 20 فبراير، 2024 | $0,0520 |
| 22 يناير، 2024 | $0,0540 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,0550 |
| 20 نوفمبر، 2023 | $0,0510 |
| 23 أكتوبر، 2023 | $0,0520 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,0500 |
| 21 أغسطس، 2023 | $0,0520 |
| 24 يوليو، 2023 | $0,0510 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,0500 |
| 22 مايو، 2023 | $0,0520 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,0500 |
| 20 مارس، 2023 | $0,0520 |
| 21 فبراير، 2023 | $0,0470 |
| 23 يناير، 2023 | $0,0510 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,0410 |
| 21 نوفمبر، 2022 | $0,0390 |
| 24 أكتوبر، 2022 | $0,0290 |
| 19 سبتمبر، 2022 | $0,0280 |
| 22 أغسطس، 2022 | $0,0290 |
| 18 يوليو، 2022 | $0,0290 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,0280 |
الملاك المؤسسيون (13F) 138 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12321646 | 6,35% | 525668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10122975 | 5,22% | 431867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invesco Ltd. | $9811507 | 5,06% | 418580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7598610 | 3,92% | 324173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6061736 | 3,13% | 258608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5706023 | 2,94% | 243431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5199176 | 2,68% | 221808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5068390 | 2,61% | 216228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4879997 | 2,52% | 208191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $4448420 | 2,29% | 189779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $4421051 | 2,28% | 188612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4361621 | 2,25% | 186076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $4218309 | 2,18% | 179962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4048944 | 2,09% | 172737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastline Complete Wealth LLC | $3899184 | 2,01% | 166667 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3895628 | 2,01% | 166196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3804428 | 1,96% | 162305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3722848 | 1,92% | 158825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3337815 | 1,72% | 142398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $3300321 | 1,70% | 140881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3233393 | 1,67% | 137943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2754669 | 1,42% | 117520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invariant Investment Management | $2664679 | 1,37% | 113415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $2592487 | 1,34% | 110601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2562367 | 1,32% | 109316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2520058 | 1,30% | 107511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2361933 | 1,22% | 100735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $2206336 | 1,14% | 94127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $2179346 | 1,12% | 92975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2037405 | 1,05% | 86920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1940788 | 1,00% | 82798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1938675 | 1,00% | 82708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $1902554 | 0,98% | 81167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1865826 | 0,96% | 79600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1592326 | 0,82% | 67932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1560028 | 0,80% | 66554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1535553 | 0,79% | 65510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1488723 | 0,77% | 63512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1433309 | 0,74% | 61148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $1377147 | 0,71% | 58752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1109931 | 0,57% | 47352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1100836 | 0,57% | 46964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1052580 | 0,54% | 44905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1018866 | 0,53% | 43532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $998792 | 0,52% | 42611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $988739 | 0,51% | 42182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $950867 | 0,49% | 40566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $937346 | 0,48% | 39989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $923995 | 0,48% | 39420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $846646 | 0,44% | 36120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $845746 | 0,44% | 36081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $809571 | 0,42% | 34538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $798718 | 0,41% | 34075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $785196 | 0,40% | 33498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Financial Group, Inc. | $757311 | 0,39% | 32343 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $721225 | 0,37% | 30769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $715853 | 0,37% | 30540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $712284 | 0,37% | 30433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $698231 | 0,36% | 29788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $692183 | 0,36% | 29530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $666259 | 0,34% | 28424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $656613 | 0,34% | 28012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $650343 | 0,34% | 27745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $636349 | 0,33% | 27200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $628989 | 0,32% | 26834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| River Street Advisors LLC | $627841 | 0,32% | 26785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $607213 | 0,31% | 25905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $606514 | 0,31% | 25875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $603175 | 0,31% | 25733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Trust Co | $594906 | 0,31% | 25380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $586609 | 0,30% | 25026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $566384 | 0,29% | 24163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $558106 | 0,29% | 23810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $554656 | 0,29% | 23663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $553930 | 0,29% | 23632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $543574 | 0,28% | 23190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $536000 | 0,28% | 22881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $514415 | 0,27% | 21890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TLWM | $513264 | 0,26% | 21897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $510547 | 0,26% | 21781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $507546 | 0,26% | 21653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $505941 | 0,26% | 21585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizons Wealth Management | $503862 | 0,26% | 21537 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $475434 | 0,25% | 20283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $434717 | 0,22% | 18546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEMBERS WEALTH LLC | $406684 | 0,21% | 17350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $406637 | 0,21% | 17348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $400848 | 0,21% | 17101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $398996 | 0,21% | 17022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $375228 | 0,19% | 16008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $371422 | 0,19% | 15846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooksen Wealth, LLC | $352725 | 0,18% | 15048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348462 | 0,18% | 14866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FF Advisors,LLC | $334840 | 0,17% | 14285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farnam Financial LLC | $327222 | 0,17% | 13960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YANKCOM Partnership | $311892 | 0,16% | 13306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $305611 | 0,16% | 13038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $300876 | 0,16% | 12836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $288239 | 0,15% | 12297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $287981 | 0,15% | 12286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $480.8B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| AVDS Avantis International Small Cap… | $305.9M |
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $306.1M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $301.8M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |