CONTINENTAL ADVISORS LLC
CIK 1277779 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $236.9M
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,40%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,54% تقدير المشتريات $16324426 · المبيعات $3355362373
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 11
- انخفض
- 21
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 22,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +28.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,9% · الخيارات مستثناة: 31,7%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $50780360 | 21,44% | 680 | عقد خيار البيع | $30619820 | هبوط ×3 | |
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $12430070 | 5,25% | 782750 | $423057 | هبوط ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10003747 | 4,22% | 415438 | $-847432 | صعود ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $8345961 | 3,52% | 1083891 | $-3291854 | هبوط ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $7864158 | 3,32% | 232118 | $571564 | هبوط ×3 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $7742350 | 3,27% | 10055 | عقد خيار الشراء | $6934825 | هبوط ×4 | |
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $7180721 | 3,03% | 676788 | $1977367 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $6957363 | 2,94% | 139650 | $537652 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $6857190 | 2,89% | 139800 | $3006990 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6498903 | 2,74% | 46434 | $1006003 | هبوط ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6425704 | 2,71% | 89048 | $775746 | صعود ×1 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $6204464 | 2,62% | 112359 | $-394255 | هبوط ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6200161 | 2,62% | 30905 | $106087 | هبوط ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $5430852 | 2,29% | 123766 | $2369277 | صعود ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5338120 | 2,25% | 226000 | $289115 | صعود ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $5285000 | 2,23% | 175000 | $714000 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5268748 | 2,22% | 247127 | $1847814 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5256400 | 2,22% | 63606 | $192726 | |||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $5211387 | 2,20% | 112825 | $802656 | صعود ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $4954305 | 2,09% | 476834 | $459937 | صعود ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4537805 | 1,92% | 78754 | $307225 | صعود ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $4173971 | 1,76% | 259414 | $242147 | هبوط ×4 | ||
| AMLP | $3874388 | 1,64% | 74723 | $-59031 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3583887 | 1,51% | 28367 | $-369622 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3513888 | 1,48% | 10735 | $356080 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $3511742 | 1,48% | 20201 | $482933 | هبوط ×4 | ||
| XBI XBI | $2721900 | 1,15% | 17200 | $-816221 | هبوط ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2513864 | 1,06% | 53305 | $610382 | صعود ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $2419699 | 1,02% | 91690 | $46809 | هبوط ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2257059 | 0,95% | 61450 | $-249487 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $2198999 | 0,93% | 22012 | $162449 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $2168393 | 0,92% | 2087 | عقد خيار الشراء | $-903247 | هبوط ×1 | |
| XLE XLE | $2018180 | 0,85% | 38000 | $-309700 | |||
| IEMG | $2013012 | 0,85% | 24300 | $-832788 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1926400 | 0,81% | 800 | عقد خيار الشراء | $-1583600 | هبوط ×4 | |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1914523 | 0,81% | 1893 | $-532926 | هبوط ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1779840 | 0,75% | 8000 | $89250 | هبوط ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1506575 | 0,64% | 17500 | صعود ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1436041 | 0,61% | 18520 | $-286319 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1011370 | 0,43% | 10 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $987791 | 0,42% | 931 | عقد خيار الشراء | $-1232449 | هبوط ×2 | |
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $981000 | 0,41% | 200 | عقد خيار الشراء | $-693000 | هبوط ×1 | |
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $710766 | 0,30% | 169230 | $-983033 | هبوط ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $520525 | 0,22% | 14834 | $53402 | |||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $511440 | 0,22% | 8000 | $60640 | |||
| RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock | $467002 | 0,20% | 86004 | $-6020 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $461955 | 0,20% | 26055 | $54194 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $360800 | 0,15% | 50 | عقد خيار الشراء | $-358500 | هبوط ×1 | |
| XBI XBI | $316500 | 0,13% | 20 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $230950 | 0,10% | 50 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4954305 | 2,09% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -30K | +$30.6M |
| WU | تقليص | -249K | -$3.3M |
| FISV | تم الشراء أكثر | +71K | +$3.0M |
| EQH | تم الشراء أكثر | +41K | +$2.4M |
| XRAY | تم الشراء أكثر | +228K | +$2.0M |
| BAX | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.8M |
| PFE | تقليص | -124K | -$1.6M |
| XRAY | تقليص | -190K | -$1.2M |
| C | تقليص | -2K | +$1.0M |
| RPAY | تقليص | -482K | -$983K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 269117 | $5231634 | 102,1% |
| CNNE | 31 ديسمبر، 2025 | 182423 | $3340165 | -2,6% |
| CAH | 30 يونيو، 2025 | 13184 | $1816360 | 40,7% |
| SSBXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 18512 | $1703659 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALIT | 30 يونيو، 2026 | 1737727 | $1012574 | 26,7% |
| IIIV | 31 مارس، 2025 | 32969 | $759606 | -33,0% |
| LDI | 30 سبتمبر، 2025 | 516693 | $656200 | -70,6% |
| VBTX | 31 ديسمبر، 2025 | 13362 | $448028 | لم يعد يتم تتبعه |
| PROV | 31 ديسمبر، 2025 | 18518 | $291659 | 12,6% |
| SBCF | 31 مارس، 2026 | 9000 | $282780 | 17,5% |