COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC
CIK 1910185 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $206.0M
- المراكز
- 52
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2025 البيانات اعتبارًا من Q1 2025
#6366 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,33%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2025: 5,91% تقدير المشتريات $17566540 · المبيعات $12397930
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 10
- انخفض
- 31
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
6,4%
Financials
3,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
85,7%
المحفظة الكاملة 52 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $59108457 | 28,69% | 115143 | $-5087036 | صعود ×1 | ||
| IQLT | $20208043 | 9,81% | 491919 | $6208890 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $17923593 | 8,70% | 782348 | $-127600 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $12829825 | 6,23% | 75732 | $-2319649 | هبوط ×1 | ||
| VO | $12536035 | 6,08% | 48801 | $-1086434 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $10968726 | 5,32% | 222309 | $-2082312 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $10256445 | 4,98% | 169416 | صعود ×1 | |||
| MUB | $8998191 | 4,37% | 86198 | $-1079884 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5600925 | 2,72% | 26256 | $-839637 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4902735 | 2,38% | 11525 | $-715778 | هبوط ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $4518822 | 2,19% | 276719 | $-3293141 | هبوط ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $4467778 | 2,17% | 12724 | $418181 | صعود ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $3168364 | 1,54% | 381271 | $-1416377 | هبوط ×1 | ||
| GTO | $2614653 | 1,27% | 56217 | $109008 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2297654 | 1,12% | 18875 | $-241019 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2281721 | 1,11% | 20444 | $-807205 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1649615 | 0,80% | 10227 | $-583637 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1585628 | 0,77% | 5776 | $-1030949 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1425357 | 0,69% | 9228 | $-23300 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $1365248 | 0,66% | 25217 | $-366524 | هبوط ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1243466 | 0,60% | 698 | $-308077 | هبوط ×1 | ||
| DFSI | $1179522 | 0,57% | 32245 | $72119 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1160175 | 0,56% | 7252 | $-275029 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $1056922 | 0,51% | 10151 | $-52828 | هبوط ×1 | ||
| DFSE | $1023996 | 0,50% | 30153 | $12707 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $991391 | 0,48% | 6090 | $-439598 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $791319 | 0,38% | 11100 | $9888 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $768668 | 0,37% | 12067 | $111211 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $737534 | 0,36% | 14948 | $45555 | صعود ×1 | ||
| HYDB | $680682 | 0,33% | 14791 | $14406 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $642020 | 0,31% | 3375 | $-157348 | هبوط ×1 | ||
| NUMG | $601861 | 0,29% | 13820 | $-98959 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $582724 | 0,28% | 1959 | $99229 | صعود ×1 | ||
| SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock | $468498 | 0,23% | 13960 | $53567 | صعود ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $445377 | 0,22% | 10477 | $-56576 | |||
| ESML | $403382 | 0,20% | 10714 | $-73209 | هبوط ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $399978 | 0,19% | 10322 | $48514 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370006 | 0,18% | 1319 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360563 | 0,17% | 1504 | $-14237 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $357175 | 0,17% | 1043 | $14852 | |||
| SPTI | $351134 | 0,17% | 12256 | $9559 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $328561 | 0,16% | 917 | $-69668 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $312563 | 0,15% | 6300 | $-156027 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $312478 | 0,15% | 5935 | $-501965 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $289590 | 0,14% | 2100 | $-84485 | هبوط ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $281197 | 0,14% | 1861 | $-102169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259796 | 0,13% | 2456 | $-14918 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $253994 | 0,12% | 809 | $-74784 | |||
| FAN | $231077 | 0,11% | 14726 | $11954 | |||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $215693 | 0,10% | 21209 | $-18876 | صعود ×1 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $205895 | 0,10% | 9937 | صعود ×1 | |||
| LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | $29342 | 0,01% | 12175 | $-243 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.