الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.1%

سنويًا: +33.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 4,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 26,8%
Communication Services 22,1%
Industrials 15,6%
Consumer Discretionary 13,7%
Utilities 13,6%
Retail 6,6%
Technology 1,6%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $497695958 15,20% 2830552 $25658476 هبوط ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $328460731 10,03% 4784570 $121149002 صعود ×2
VSTS Vestis Corporation Common Stock $287698743 8,79% 19813963 $131960994
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $284533150 8,69% 3208538 $-90715041 هبوط ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $255686828 7,81% 5347978 $57758162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215872165 6,59% 905732 $32025571 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $207955921 6,35% 2160581 $-280876
VST Vistra Corp. Common Stock $161838768 4,94% 1020228 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $157721200 4,82% 280000 $156348088 صعود ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $128957884 3,94% 2793715 $-5345768 هبوط ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $101810247 3,11% 1005434 $9672275
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $99783300 3,05% 8315275 $1396154 هبوط ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $98796311 3,02% 1893738 صعود ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $91738057 2,80% 1265178 $-24894914 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $88761760 2,71% 326330 $-28746385 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329000 1,72% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $52000787 1,59% 2988551 $8252489 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49112186 1,50% 131661 $375234
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $38141626 1,16% 400900 صعود ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $35771700 1,09% 1770000 صعود ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $27868359 0,85% 318350 صعود ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $3414496 0,10% 32322 $372673
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3251463 0,10% 16250 $417463
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1198710 0,04% 2850 $139222
FLYXWS CUSIP: 343928115 $42174 0,00% 200827 $-6024

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VST $161838768 1020228 4,94%
PLNT $98796311 1893738 3,02%
META $56329000 100000 1,72%
FWONK $38141626 400900 1,16%
MEG $35771700 1770000 1,09%
FWONA $27868359 318350 0,85%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VSTS حركة السعر فقط +0 +$132.0M
WGS تم الشراء أكثر +1.6M +$121.1M
SWX تقليص -1.1M -$90.7M
MGM حركة السعر فقط +0 +$57.8M
AMZN تم الشراء أكثر +23K +$32.0M
UNP تقليص -158K -$28.7M
ILMN تقليص -999K +$25.7M
QSR تقليص -313K -$24.9M
LLYVA حركة السعر فقط +0 +$9.7M
FTRE تقليص -1.7M +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 150000 $92146500 29,0%
KOF 30 يونيو، 2025 998713 $91172510 10,1%
SRE 30 سبتمبر، 2025 1056110 $80021455 -12,9%
ORCL 31 مارس، 2026 403200 $78587712 -3,3%
NSC 30 سبتمبر، 2025 297431 $76133413 5,7%
MDU 31 ديسمبر، 2025 4183151 $74501919 -4,7%
UGI 30 يونيو، 2025 1960815 $64844152 2,1%
CSX 30 سبتمبر، 2025 1753068 $57202609 33,6%
TSM 30 يونيو، 2025 310354 $51518764 108,7%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 541300 $51082481 -8,8%
CCL 31 ديسمبر، 2025 1740810 $50326817 -15,7%
HSII 31 ديسمبر، 2025 1002462 $49892534 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 225709 $39776697 41,3%
AQN 31 مارس، 2026 6183855 $38030708 -16,9%
CSGP 30 يونيو، 2026 851734 $34358950 -3,3%
IAS 30 سبتمبر، 2025 2618000 $21755580 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2025 200000 $16880000 38,5%
LION 30 يونيو، 2026 1622551 $15560264 -27,1%
LNG 30 سبتمبر، 2025 57863 $14090798 14,9%
IBIT 30 يونيو، 2025 196750 $9209868
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 32322 $3134264 17,7%
CRM 30 يونيو، 2026 14500 $2706715 49,8%
IWM 30 يونيو، 2026 5000 $1240000 -6,2%
AMBP 30 يونيو، 2026 280854 $1137459 -6,3%
IWM 30 سبتمبر، 2025 5000 $1078950 16,5%
LAB 30 يونيو، 2026 44340 $40762 -9,2%