توزيع القطاعات

04
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Communication Services 0,7%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Financials 0,3%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $50948726 13,44% 1731183 $6459061 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34025488 8,98% 1228357 $3299379 هبوط ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $28674190 7,57% 594284 $1058012 صعود ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24413528 6,44% 465818 $903170 صعود ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $20539719 5,42% 850858 $637511 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19241875 5,08% 262115 $615802 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16785668 4,43% 455266 $2540684 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14849660 3,92% 468296 $447461 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13205935 3,48% 62067 $1465476 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12954105 3,42% 358542 $2361729 هبوط ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $12283461 3,24% 518727 $1064343 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9344701 2,47% 276144 $1318697 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9341041 2,46% 268344 $1064908 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9124037 2,41% 152857 $830062 هبوط ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8295221 2,19% 45792 $-1576269 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $8105257 2,14% 168438 $195568 هبوط ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $7577649 2,00% 186320 $674933 هبوط ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7555737 1,99% 208377 $682247 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4350339 1,15% 55838 $27753 صعود ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $3399273 0,90% 30326 $448764 هبوط ×4
IVV iShares Trust $3258761 0,86% 4351 $363437 هبوط ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $3122503 0,82% 55580 $-340665 صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2925183 0,77% 30840 $291571 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2748357 0,73% 51690 $15297 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2366537 0,62% 8179 $291234 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2052950 0,54% 5745 $401043
IMCG iShares Trust $2013282 0,53% 20481 $271914 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2006594 0,53% 20776 $135566 صعود ×3
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2005437 0,53% 20472 $-299235 هبوط ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1937440 0,51% 50140 $-47848 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1907818 0,50% 5156 $253925 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1894145 0,50% 17360 $225674 هبوط ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $1870479 0,49% 15701 $329375 هبوط ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1595817 0,42% 17464 $26008 هبوط ×6
SPY SPY $1567470 0,41% 2099 $202406
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1489863 0,39% 6251 $187967
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1433500 0,38% 10485 $-351641 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1411136 0,37% 5188 $152423
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1403100 0,37% 12715 $14946 صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1137816 0,30% 7200 $71496
IJH iShares Trust $1061606 0,28% 13767 $131554 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $942336 0,25% 12286 $-726 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851478 0,22% 910 $-55482
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $838440 0,22% 8785 $76614 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $813371 0,21% 2176 $195793
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $798526 0,21% 7810 $76320 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $745608 0,20% 4750 $88350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $743764 0,20% 1010 $160812
SHYG iShares Trust $711343 0,19% 16773 $4385 صعود ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $703935 0,19% 5118 $122503 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $639124 0,17% 544 $164266
IJR iShares Trust $638999 0,17% 4309 $100670 هبوط ×4
AOA iShares Trust $621817 0,16% 6371 $-46001 هبوط ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $606164 0,16% 5180 $111578
REZ iShares Trust $595497 0,16% 6289 $70608 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $584933 0,15% 7061 $90057 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577950 0,15% 1155 $-735058 هبوط ×1
ISCG iShares Trust $573934 0,15% 8757 $41716 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $543581 0,14% 6607 $27307 صعود ×3
ISCV iShares Trust $540163 0,14% 6897 $-208 هبوط ×6
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $537880 0,14% 10084 $-7731
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $510562 0,13% 1445 $96049
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $477718 0,13% 5588 $46827
TIP iShares TIPS Bond ETF $457089 0,12% 4177 $-3885
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $442117 0,12% 9129 $3469
DVY iShares Select Dividend ETF $436957 0,12% 2796 $13396 هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $431899 0,11% 5157 $42130 هبوط ×5
EEM iShares, Inc. $426742 0,11% 6238 $72486
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $422852 0,11% 1395 $57474
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $419226 0,11% 1219 $54928
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389815 0,10% 325 $90890
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380720 0,10% 16460 $-1481
VOO Vanguard S&P 500 ETF $379119 0,10% 552 $-2715 هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $371662 0,10% 7348 $-294
IVE iShares Trust $349899 0,09% 1541 $23250 هبوط ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $325385 0,09% 3214 $26033
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $321635 0,08% 3992 $35029 صعود ×1
V Visa Inc. $319760 0,08% 932 $38072
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $298992 0,08% 4421 $24386 هبوط ×1
AGG iShares Trust $277639 0,07% 2805 $-813
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271365 0,07% 1500 $23355
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $259693 0,07% 2354 $30814
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $258121 0,07% 1983 $23671
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249241 0,07% 755 $29023
IXJ iShares Global Healthcare ETF $246934 0,07% 2510 $12149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237062 0,06% 877 $-37366 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218203 0,06% 585 $1975 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ISTB $28674190 7,57% بزيادة ×4
IGSB $24413528 6,44% بزيادة ×4
RSP $13205935 3,48% بزيادة ×6
BSV $4350339 1,15% بزيادة ×4
IGIB $2748357 0,73% بزيادة ×4
IEFA $2006594 0,53% بزيادة ×3
SHV $1403100 0,37% بزيادة ×4
IYR $798526 0,21% بزيادة ×6
SHYG $711343 0,19% بزيادة ×4
SCZ $543581 0,14% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تقليص -4K +$6.5M
SCHF تقليص -13K +$3.3M
SCHM تقليص -5K +$2.5M
SCHA تقليص -6K +$2.4M
GLTR تم الشراء أكثر +659 -$1.6M
RSP تم الشراء أكثر +893 +$1.5M
SCHG تم الشراء أكثر +620 +$1.3M
SCHV تقليص -3K +$1.1M
SCHH تقليص -3K +$1.1M
ISTB تم الشراء أكثر +24K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLD 30 يونيو، 2026 3201 $1377358
GDX 30 يونيو، 2026 10450 $958997 15,9%
GLD 30 سبتمبر، 2025 1742 $531014
SPUS 30 يونيو، 2026 8123 $391204
UMMA 30 يونيو، 2026 9687 $296945
SPGI 31 مارس، 2026 458 $239346 -8,1%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 438 $238014 -9,1%
CVX 30 يونيو، 2026 1110 $229659 24,6%
SCHB 31 ديسمبر، 2025 8075 $207605 13,1%