الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

سنويًا: +10.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 22,8%

توزيع القطاعات

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47318117 15,07% 198532 $-9798056 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36943817 11,76% 184636 $-6985101 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33372234 10,62% 89465 $-12039111 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24785311 7,89% 65613 $-3039638 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21709358 6,91% 42269 $-7297404 هبوط ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21178670 6,74% 17726 $-4744404 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21162794 6,74% 56386 $-362683 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20635519 6,57% 182196 $-10693481 هبوط ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20055194 6,39% 15056 $-3921370 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19380689 6,17% 47588 $-8533099 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17642243 5,62% 31320 $-7028003 هبوط ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12890043 4,10% 135485 $-2872410 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10038477 3,20% 34692 $-1969597 هبوط ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6979265 2,22% 23864 $-4250114 هبوط ×2

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -33K -$12.0M
WMT تقليص -70K -$10.7M
AMZN تقليص -76K -$9.8M
SPGI تقليص -18K -$8.5M
MA تقليص -16K -$7.3M
META تقليص -12K -$7.0M
NVDA تقليص -67K -$7.0M
FICO تقليص -7K -$4.7M
TYL تقليص -9K -$4.3M
TDG تقليص -6K -$3.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ASML 31 مارس، 2026 13927 $14899940 41,4%