توزيع القطاعات

04
Technology 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 98,6%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM SPDR SERIES TRUST $26781907 7,71% 294987 $3661426 صعود ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $23300909 6,71% 128408 $858796 صعود ×6
ACWV iShares, Inc. $22447958 6,46% 186708 $878534 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22428993 6,45% 380281 $446856 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21227817 6,11% 355634 $2356471 صعود ×6
IAGG iShares Trust $19504234 5,61% 385459 $571951 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18711100 5,38% 232234 $2200051 صعود ×6
IGEB iShares Trust $18427629 5,30% 408504 $441539 صعود ×6
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17661970 5,08% 266274 $1180740 صعود ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16569946 4,77% 105575 $2070356 صعود ×1
SGOV iShares Trust $14721126 4,24% 146232 $286180 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14699573 4,23% 200239 $233363 صعود ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $14650145 4,22% 326139 $764917 صعود ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14184716 4,08% 281499 $1479804 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13995732 4,03% 46172 $2093108 صعود ×6
TIP iShares Trust $13045985 3,75% 119218 $246672 صعود ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST $12725787 3,66% 80869 $1798279 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10834676 3,12% 131697 $680739 صعود ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $7931639 2,28% 346058 $152393 صعود ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3793694 1,09% 50610 $601264 صعود ×6
MUB iShares Trust $2493742 0,72% 23172 $224719 صعود ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2164361 0,62% 19174 $518400 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1751351 0,50% 34867 $-69967 هبوط ×6
DVYE iShares, Inc. $1601025 0,46% 49675 $-106801
BIL SPDR SERIES TRUST $1416587 0,41% 15458 $90193 صعود ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1120717 0,32% 22245 $82712 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $998859 0,29% 2678 $55454 صعود ×2
AOR iShares Trust $681378 0,20% 9804 $290194 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $670887 0,19% 630 $316657 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $641229 0,18% 13290 $-58505 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $611488 0,18% 2113 $170094 صعود ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $568855 0,16% 8065 $34278
CEMB iShares, Inc. $530019 0,15% 11610 $-61834 هبوط ×5
TFI SPDR SERIES TRUST $510258 0,15% 11141 $-3980 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $449201 0,13% 1068 $90462 صعود ×2
SPY SPY $335027 0,10% 449 $43996 صعود ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $308518 0,09% 3842 $3304
BGRN iShares USD Green Bond ETF $302843 0,09% 6379 $81 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $301817 0,09% 1348 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $298016 0,09% 1348 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $259785 0,07% 1655 $31474 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $249449 0,07% 9982 $-683 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $247845 0,07% 757 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238777 0,07% 1746 $-55522 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $226517 0,07% 1367 $-55578 صعود ×3
USFR WisdomTree Trust $220858 0,06% 4386 $772 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219811 0,06% 623 $-18429 هبوط ×1
XJH iShares Trust $213690 0,06% 4098 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204772 0,06% 542 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LGLV $23300909 6,71% بزيادة ×6
ACWV $22447958 6,46% بزيادة ×6
VGIT $22428993 6,45% بزيادة ×4
VWO $21227817 6,11% بزيادة ×6
IAGG $19504234 5,61% بزيادة ×6
VO $18711100 5,38% بزيادة ×6
IGEB $18427629 5,30% بزيادة ×6
XMLV $17661970 5,08% بزيادة ×4
XEMD $14650145 4,22% بزيادة ×4
VB $13995732 4,03% بزيادة ×6
JHMM $3793694 1,09% بزيادة ×6
MUB $2493742 0,72% بزيادة ×6
XMHQ $2164361 0,62% بزيادة ×3
BIL $1416587 0,41% بزيادة ×6
MEAR $1120717 0,32% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $301817 1348 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $298016 1348 0,09%
JPM $247845 757 0,07%
XJH $213690 4098 0,06%
AVGO $204772 542 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPTM تم الشراء أكثر +3K +$3.7M
VWO تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
VO تم الشراء أكثر +175K +$2.2M
VB تم الشراء أكثر +728 +$2.1M
VT تم الشراء أكثر +749 +$2.1M
SMLV تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
SPDW تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
XMLV تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
ACWV تم الشراء أكثر +6K +$879K
LGLV تم الشراء أكثر +2K +$859K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 2697 $609603 -4,4%
CVX 30 يونيو، 2025 1357 $215297 44,3%